Swap diario = Tamaño del lote × Tamaño del contrato × Tasa de swap / 100 / 360
1. Cálculo del valor nocional: Multiplique el tamaño del lote por el tamaño del contrato para determinar el valor total de la posición.Multiplicación por el precio de cierre (End of Day): Este paso ajusta el valor nocional según el precio de cierre del instrumento financiero al final del día de trading.
2. Multiply by the Swap Rate: Apply the swap rate, which represents the holding cost differential between the currencies being traded. This reflects the cost or benefit of holding the position overnight.2. Multiplicar por la tasa de swap: Aplique la tasa de swap, que representa la diferencia en el coste de mantenimiento entre las divisas negociadas. Esto refleja el coste o beneficio de mantener la posición durante la noche.2. Multiplicar por la tasa de swap: Aplique la tasa de swap, que representa la diferencia en el coste de mantenimiento entre las divisas negociadas. Esto refleja el coste o beneficio de mantener la posición durante la noche.2. Multiplicar por la tasa de swap: Aplique la tasa de swap, que representa la diferencia en el coste de mantenimiento entre las divisas negociadas. Esto refleja el coste o beneficio de mantener la posición durante la noche.
3. Divide by 100: Convert the swap rate from a percentage to a decimal.3. Dividir entre 100: Convierte la tasa de swap de porcentaje a valor decimal.3. Dividir entre 100: Convierte la tasa de swap de porcentaje a valor decimal.
4. Divide by 360: Adjust the swap charge calculation to account for the 360-day year convention commonly used in financial calculations.4. Dividir entre 360: Ajusta el cálculo del swap según la convención de año de 360 días, comúnmente utilizada en cálculos financieros.4. Dividir entre 360: Ajusta el cálculo del swap según la convención de año de 360 días, comúnmente utilizada en cálculos financieros.
5. The swap rate for each Instrument is outlined in the MT5 app under Symbol Specification. Please keep in mind that between Wednesday and Thursday there are so called “Triple Swaps” because of the weekend days, when is no swap charge. Also be aware that the swap value is always in the Contract Currency, and the swap charge is calculated with that Currency. If a Trader has a position with a Contract Currency EUR, but the trading account is in USD the swap need to be converted to the account currency.5. Tasa de swap por instrumento: La tasa de swap de cada instrumento se muestra en la aplicación MT5, en la sección Especificación del símbolo (Symbol Specification). Tenga en cuenta que entre el miércoles y el jueves se aplica el denominado swap triple (Triple Swap), que cubre los días de fin de semana en los que no se aplica el cargo swap. Asimismo, el valor del swap siempre se expresa en la moneda del contrato, y el cargo se calcula en dicha moneda. Si un trader mantiene una posición cuya moneda de contrato es EUR, pero la cuenta de trading está denominada en USD, el swap debe convertirse a la moneda de la cuenta.5. Tasa de swap por instrumento: La tasa de swap de cada instrumento se muestra en la aplicación MT5, en la sección Especificación del símbolo (Symbol Specification). Tenga en cuenta que entre el miércoles y el jueves se aplica el denominado swap triple (Triple Swap), que cubre los días de fin de semana en los que no se aplica el cargo swap. Asimismo, el valor del swap siempre se expresa en la moneda del contrato, y el cargo se calcula en dicha moneda. Si un trader mantiene una posición cuya moneda de contrato es EUR, pero la cuenta de trading está denominada en USD, el swap debe convertirse a la moneda de la cuenta.