Los mejores libros de trading para leer en 2025

November 2, 2025

Tanto si eres nuevo en el trading como si ya eres un profesional experimentado, dominar los mercados en 2025 exige una combinación de principios atemporales y estrategias modernas. Esta guía destaca 11 libros esenciales de trading que cubren desde la psicología y la gestión del riesgo hasta el análisis técnico y el trading algorítmico.

Puntos clave:

  • Psicología del trading: Libros como The Disciplined Trader y Reminiscences of a Stock Operator se centran en la disciplina emocional y la toma de decisiones.
  • Gestión del riesgo: One Good Trade y Market Wizards enfatizan la protección del capital y una gestión eficaz del riesgo.
  • Análisis técnico y de precios: Clásicos como Technical Analysis of the Financial Markets y Price Action Trading enseñan a interpretar gráficos, tendencias y comportamiento del mercado.
  • Estrategias avanzadas: Trade Like a Stock Market Wizard y Algorithmic Trading exploran enfoques sistemáticos y cuantitativos para mercados modernos.
  • Inversión en valor: The Intelligent Investor ofrece un marco para la inversión a largo plazo basada en el valor intrínseco.

Estos libros combinan herramientas prácticas, estrategias y lecciones atemporales para ayudarte a navegar el entorno acelerado del trading actual. Ya sea que te interese el day trading, swing trading o inversiones a largo plazo, hay contenidos valiosos para cada perfil. Vamos a profundizar en lo que hace que cada libro merezca tu atención.

5 libros de trading revolucionarios 📚 (para leer en 2025)

1. Reminiscences of a Stock Operator de Edwin Lefèvre

Publicado por primera vez en 1923, este libro atemporal entrelaza las experiencias reales de trading de Jesse Livermore con lecciones que aún resuenan en los mercados financieros actuales.

Por qué este libro es relevante para los traders hoy:
El recorrido de Livermore ilumina la psicología del trading y los riesgos del sobretrading. Su consejo sobre la paciencia —esperar el momento adecuado para actuar— sigue siendo vital en el acelerado entorno actual.

Lecciones clave para traders modernos:

  • El concepto de “lectura de la cinta” puede evolucionar con las herramientas actuales. Usando datos de profundidad de mercado y gráficos en tiempo real, los traders pueden identificar movimientos importantes y cambios de sentimiento con mayor eficacia.
  • Livermore enfatiza la importancia del tamaño adecuado de las posiciones y la gestión del riesgo. Su mantra: cortar pérdidas rápido y dejar correr las ganancias.
  • Sus luchas con emociones como el miedo, la avaricia y la sobreconfianza subrayan la necesidad de disciplina emocional en el trading.

A través de relatos atractivos y contexto histórico, el libro muestra cómo los ciclos y caídas del mercado suelen seguir patrones previsibles basados en el comportamiento humano.

Lo siguiente: Descubre más estrategias de trading en Market Wizards de Jack D. Schwager.

2. Market Wizards de Jack D. Schwager

Publicado en 1989, Market Wizards explora la mente de algunos de los traders más exitosos de los años 80. A través de entrevistas profundas, Schwager revela las estrategias, filosofías y hábitos que impulsaron sus éxitos excepcionales.

Por qué este libro importa para los traders actuales:
Las entrevistas muestran que no existe una única forma “correcta” de hacer trading. El éxito surge de encontrar un estilo que se ajuste a tu personalidad y perfeccionarlo. Para traders modernos, este libro es un puente entre la sabiduría atemporal y el entorno tecnológico cambiante.

Lecciones clave de leyendas del trading:

Los traders en Market Wizards ofrecen diversas perspectivas:

  • Seguidores de tendencias como Richard Dennis se enfocaban en aprovechar los grandes movimientos del mercado.
  • Contrarios como Larry Hite destacaban la disciplina en la gestión del riesgo.

A pesar de sus diferencias, un principio común es la gestión del riesgo. Muchos recomendaban limitar el riesgo a un pequeño porcentaje del capital por operación —estrategia vital en mercados impredecibles.

Otro tema recurrente es la disciplina psicológica. Varios admiten que sus mayores pérdidas surgieron al dejarse llevar por decisiones emocionales y desviarse de sus reglas. Trataron el trading como un negocio, apoyándose en procesos estrictos para la toma de decisiones.

Cómo aplicar estas lecciones hoy:

Para traders actuales, los principios de Market Wizards se traducen en herramientas modernas como trading algorítmico, sistemas automáticos de gestión de riesgo y seguimiento digital de rendimiento. También enfatiza la adaptabilidad frente a condiciones cambiantes, consejo valioso en la era de criptomonedas, regulaciones dinámicas y estructuras de mercado en evolución.

¿Listo para profundizar en psicología y estrategia? Sigue con One Good Trade de Mike Bellafiore.

3. One Good Trade de Mike Bellafiore

Mike Bellafiore, cofundador de SMB Capital, ofrece una visión renovadora sobre la educación en trading en One Good Trade. Publicado en 2010, evita promesas de enriquecimiento rápido y se centra en la disciplina y habilidades necesarias para el éxito consistente.

Bellafiore desafía la forma convencional de medir el éxito. Más allá de la rentabilidad, valora el proceso. Una “buena operación” sigue un plan bien pensado, respeta reglas de gestión del riesgo y cumple criterios específicos. Esta mentalidad ayuda a evitar trampas emocionales y construye una base de disciplina.

El libro identifica dos habilidades clave que distinguen a los traders exitosos de corto plazo:

  • Lectura de la cinta: Capacidad para interpretar el flujo de órdenes y la dinámica del mercado en tiempo real.
  • Identificar acciones en juego: Reconocer acciones con la combinación adecuada de volumen, volatilidad y momentum que generan oportunidades.

Estas habilidades son críticas en mercados rápidos, especialmente para traders propietarios.

La preparación es otro foco importante. Bellafiore subraya que el trading efectivo comienza mucho antes de la apertura. Su rutina incluye escaneos premarca, identificación de posibles operaciones y elaboración de planes detallados. Esta preparación permite actuar con decisión y confianza.

Central en sus enseñanzas está la gestión rigurosa del riesgo. Destaca la utilidad de órdenes stop-loss, límites diarios y estrategias para evitar grandes caídas. El mensaje es claro: proteger el capital es prioritario sobre buscar grandes ganancias.

El libro también enfatiza la necesidad de adaptarse a la evolución del mercado. Ajustar estrategias, horizontes de holding o parámetros de riesgo es esencial en un entorno dinámico.

One Good Trade rechaza fórmulas secretas o consejos privilegiados. Bellafiore se centra en dominar las bases, mantener la disciplina y tomar el trading como un negocio serio. Demuestra que la rentabilidad constante proviene del trabajo duro, preparación y compromiso con lo fundamental.

Luego, profundiza en Trade Like a Stock Market Wizard de Mark Minervini para descubrir estrategias de éxito.

4. Trade Like a Stock Market Wizard de Mark Minervini

Mark Minervini, veterano de Wall Street y campeón de inversión en EE.UU., comparte su estrategia probada. Basándose en años de experiencia, presenta métodos exactos que guiaron su éxito bursátil.

El núcleo del libro es SEPA (Análisis Específico de Punto de Entrada), un enfoque sistemático para identificar operaciones de alta probabilidad. Este método se centra en acciones listas para movimientos alcistas significativos, con un proceso estructurado para seleccionar oportunidades.

Minervini destaca la detección de acciones que forman bases sólidas preparadas para rupturas. Su plantilla de tendencia filtra señales falsas, enfocándose en tendencias consistentes diarias, semanales y mensuales. Esto ayuda a reconocer respaldo institucional genuino y evitar trampas como falsas rupturas.

La gestión de riesgo es piedra angular. Recomienda un tamaño de posición estrictamente limitado al 1%-2% del capital total por operación. Complementa esta idea con stop-loss predefinidos para limitar pérdidas y proteger el capital.

Otro elemento clave es la fortaleza relativa. Resalta la importancia de encontrar acciones que superen al mercado general y a sus pares sectoriales. Estas suelen indicar interés institucional sostenido y oportunidades para ganancias significativas.

El libro también profundiza en patrones base, diferenciando consolidaciones saludables (preparación para subidas) de fases de distribución (venta institucional), crucial para evitar errores costosos.

Minervini subraya la relevancia del timing del mercado. Evaluar condiciones generales permite ajustar exposición y frecuencia. En entornos desfavorables, recomienda disminuir o abstenerse temporalmente.

En lo fundamental, busca empresas con crecimiento estable de ganancias y ventas aceleradas, pues suelen actuar como catalizadores de precios al alza, criterios esenciales en su selección.

La disciplina psicológica también es foco, con reglas claras de entrada y salida para evitar decisiones emocionales.

Más allá de operaciones individuales, ofrece insights en gestión de portafolio, como diversificación y equilibrio de riesgo entre posiciones.

Trade Like a Stock Market Wizard se destaca por presentar un sistema completo y basado en reglas con resultados reales. Su enfoque práctico es un recurso invaluable para traders que buscan superar consistentemente al mercado.

Para profundizar en la mente del trader, consulta The Disciplined Trader de Mark Douglas.

5. The Disciplined Trader de Mark Douglas

Mark Douglas explora los desafíos psicológicos que diferencian a traders exitosos de los que no. Resalta la importancia de refinar habilidades y mantener una mentalidad adecuada para lidiar con la incertidumbre inherente al trading.

Douglas señala que muchos buscan certeza en mercados intrínsecamente inciertos, lo que desencadena decisiones emocionales —como vender por pánico o aferrarse a pérdidas— generando pérdidas evitables. En mercados rápidos actuales, el control mental es tan vital como las herramientas técnicas.

El libro examina cómo creencias arraigadas inducen errores basados en el miedo. Por ejemplo, salir temprano de operaciones ganadoras, mantener posiciones perdedoras o dudar en actuar, todo por temor a equivocarse o perder.

Douglas promueve un enfoque disciplinado y basado en reglas. Estableciendo normas claras y aceptando riesgos, los traders minimizan impulsos. También ofrece ejercicios prácticos para construir confianza y estabilidad emocional, ayudando a mantener el enfoque y evitar influencias de miedo o avaricia.

Un mensaje clave es asumir completa responsabilidad por los resultados. Anima a ver los errores como oportunidades de aprendizaje y a reconocer cuando las emociones nublan el juicio, tomando medidas deliberadas para recuperar una mente clara y objetiva.

Esta guía para superar bloqueos mentales es lectura obligada para fortalecer la resiliencia psicológica. Al combinar enseñanzas sobre psicología del trading con estrategias prácticas, Douglas capacita para ejecutar con mayor confianza y consistencia. A continuación, veremos cómo unir control emocional con planificación estratégica para potenciar aún más el éxito.

6. Technical Analysis of the Financial Markets de John J. Murphy

Technical Analysis of the Financial Markets de John J. Murphy sigue siendo un recurso fundamental en 2025, ofreciendo estrategias atemporales para comprender el comportamiento del mercado. Es lectura imprescindible para interpretar gráficos y detectar oportunidades basadas en datos y acción del precio, no en emociones.

Murphy comienza con conceptos básicos como la Teoría de Dow, y guía en construcción de gráficos, análisis de tendencias y reconocimiento de patrones. Explica cómo los niveles de soporte y resistencia actúan como puntos clave de entrada y salida, sentando base para estrategias más avanzadas.

Una sección destacada aborda medias móviles. Murphy detalla cómo ayudan a identificar cambios de tendencia, diferenciando medias simples y exponenciales. Destaca las medias de 50 y 200 días, usadas por institucionales para evaluar dirección. También cubre cruces de medias señalando posibles compras o ventas.

El libro profundiza en osciladores como RSI y MACD, esenciales para medir momentum. Estas herramientas identifican sobrecompra o sobreventa, útiles en mercados volátiles actuales. Murphy señala que funcionan mejor combinadas con otros indicadores.

Explica patrones gráficos como hombro-cabeza-hombro, triángulos y banderas, mostrando cómo se desarrollan en distintos marcos temporales y qué revelan sobre movimientos futuros. Ejemplos reales aplicados a acciones y commodities ilustran su funcionamiento unido a soportes y resistencias.

El análisis de volumen es especialmente valioso. Murphy describe cómo confirmar o poner en duda movimientos con volumen: una ruptura con aumento de volumen indica fortaleza, mientras un volumen decreciente puede señalar una falsa señal. Esto es clave para traders que acceden a datos en tiempo real.

También aborda el análisis intermercados, explicando la conexión entre bonos, divisas y acciones, y cómo estas relaciones aportan visión económica y oportunidades. Esta perspectiva global es fundamental ante mercados cada vez más interconectados.

No solo analiza, sino que subraya la gestión del riesgo, enseñando a usar niveles técnicos para fijar stop-loss y calcular relaciones riesgo-beneficio, promoviendo un enfoque disciplinado.

Lo que hace este libro indispensable en 2025 es su vigencia constante. Los principios aplican en todas condiciones y temporalidades, sea day trading o swing trading. Su método sistemático potencia decisiones basadas en datos, más allá de la especulación o intuición. En mercados dinámicos, esta estructura es más vital que nunca.

7. Price Action Trading de Al Brooks

Price Action Trading de Al Brooks se adentra en el comportamiento del mercado a través de movimientos de precio, prescindiendo de indicadores técnicos tradicionales. El libro enfatiza cómo las fluctuaciones reflejan la dinámica real de oferta y demanda, ofreciendo señales en tiempo real para la toma de decisiones.

Brooks propone un enfoque directo centrado en patrones de precio. Al analizarlos, el trader construye un marco disciplinado para operar incluso en entornos rápidos y dominados por algoritmos, complementando análisis técnicos más formales y preparando para obras futuras del autor.

La lección principal es que dominar el price action ayuda a manejar la incertidumbre del mercado con confianza. Entender estos fundamentos lo convierte en un recurso esencial para quienes buscan perfeccionar sus estrategias en un entorno cambiante.

Lo siguiente: descubre cómo la guía de Anna Coulling integra el análisis de volumen para enriquecer la perspectiva del price action.

8. A Complete Guide to Volume Price Analysis de Anna Coulling

Anna Coulling, en A Complete Guide to Volume Price Analysis, añade al análisis del price action la dimensión del volumen, crucial para entender el mercado. El precio muestra lo ocurrido, pero el volumen revela la fuerza detrás. Juntos forman un marco poderoso para navegar mercados complejos.

Coulling explica cómo el volumen valida los movimientos de precio mejor que muchos indicadores tradicionales. Por ejemplo, una ruptura de resistencia con alto volumen indica convicción real, mientras una ruptura con bajo volumen sugiere debilidad. Esta perspectiva es vital en una era donde el trading algorítmico puede generar picos engañosos sin respaldo institucional.

El libro destaca la identificación de actividad institucional a través de patrones de volumen. Las grandes instituciones no pueden ocultar completamente sus grandes operaciones, dejando señales en los datos. Coulling ofrece guía práctica para reconocer estos signos, proporcionando una ventaja a traders minoristas buscando anticiparse a movimientos significativos.

Otro aporte importante es el uso de señales de confirmación basadas en volumen. Combinando volumen con niveles de soporte y resistencia, los traders pueden hallar puntos de entrada y salida más confiables, evitando actuar sobre movimientos sin respaldo suficiente.

El análisis de volumen es especialmente útil en mercados volátiles, donde métodos convencionales fallan. Ya sea una caída repentina o un evento noticioso, el volumen aporta contexto para distinguir ruido de tendencias reales.

Coulling escribe con claridad y profundidad, haciendo accesible una materia compleja. Con ejemplos claros, muestra la evolución de patrones de volumen en diferentes marcos temporales, ofreciendo ideas prácticas para day traders y swing traders que buscan afinar su enfoque.

Luego, veremos cómo Adam Grimes integra el análisis técnico tradicional con las realidades del mercado moderno en su enfoque integral.

9. The Art and Science of Technical Analysis de Adam Grimes

En un mercado cambiante y dominado por decisiones basadas en datos, The Art and Science of Technical Analysis de Adam Grimes presenta una visión renovada. Este libro profundiza en el análisis estadístico y cuantitativo de patrones y estrategias, ideal para traders que valoran la evidencia sobre la intuición.

Grimes examina críticamente los patrones tradicionales, utilizando backtesting extenso para evaluar su eficacia. También analiza patrones de retroceso, mostrando cómo los mercados a menudo revierten a la media a corto plazo dentro de tendencias mayores, ofreciendo oportunidades durante correcciones.

Profundiza en la estructura del mercado, explicando cómo se desarrollan las tendencias en distintos horizontes y aportando marcos para interpretar mejor la acción del precio. Además, subraya la gestión del riesgo, con un enfoque en tamaño de posición adaptado a la volatilidad, precisión fundamental para la toma de decisiones.

El autor aborda la psicología del trading, ofreciendo herramientas para medir el rendimiento y detectar sesgos cognitivos que pueden afectar el juicio, promoviendo un enfoque objetivo en la evaluación de estrategias.

También trata el trading algorítmico, examinando cómo adaptar el análisis técnico clásico a mercados modernos impulsados por algoritmos, combinando principios tradicionales con herramientas contemporáneas.

Con su enfoque en métodos basados en evidencia, este libro es base sólida para traders interesados en incorporar técnicas cuantitativas a sus estrategias.

10. Algorithmic Trading and Quantitative Methods de Ernest P. Chan

Para traders interesados en finanzas cuantitativas, Algorithmic Trading and Quantitative Methods de Ernest P. Chan es una guía esencial. Este libro conecta técnicas computacionales avanzadas con aplicaciones prácticas en mercados financieros actuales, recurso clave para quienes desean integrar métodos sistemáticos en su trading.

Chan desglosa estrategias para aprovechar ineficiencias del mercado, con instrucciones paso a paso para simular y backtestear ideas de trading. Este enfoque práctico facilita desarrollar sistemas algorítmicos propios.

Destaca especialmente la gestión de riesgos en trading automatizado. Chan analiza cómo ajustar posiciones según condiciones de mercado, buscando minimizar pérdidas en periodos de incertidumbre.

También cubre la infraestructura técnica requerida, incluyendo fuentes de datos, plataformas de ejecución y herramientas computacionales. Ofrece además perspectivas sobre cuándo técnicas de machine learning mejoran las estrategias y cuándo métodos simples son más efectivos.

Luego, exploraremos una perspectiva clásica sobre inversión en valor con The Intelligent Investor de Benjamin Graham.

11. The Intelligent Investor de Benjamin Graham

The Intelligent Investor de Benjamin Graham es un pilar fundamental en la inversión en valor. Considerado el “padre de la inversión en valor”, Graham establece principios para identificar el verdadero valor de una empresa, desligándose de la especulación de mercado.

Uno de sus conceptos emblemáticos es “Mr. Market”, alegoría que describe el mercado como un socio emocional con precios fluctuantes. A veces estos precios se alejan del valor real de la empresa, generando oportunidades para inversores disciplinados y astutos.

Otro pilar es el margen de seguridad. Graham aconseja comprar cuando el precio está significativamente por debajo del valor intrínseco, creando un colchón ante errores o volatilidad, y permitiendo ganancias cuando el mercado se ajusta al valor real.

Dibuja una clara línea entre inversión y especulación. Define la primera como estrategia basada en análisis cuidadoso que protege el principal y genera retornos razonables. La especulación implica mayores riesgos con potencial de mayores beneficios. Esta distinción ayuda a equilibrar riesgo y retorno.

El libro enfatiza el análisis de estados financieros. Revisar ratios de deuda, estabilidad de ganancias e historial de dividendos permite identificar empresas sólidas y cotizadas por debajo de su valor justo.

Finalmente, aborda la psicología del mercado y la disciplina emocional. Advierte sobre seguir ciegamente tendencias o masas, alentando a ejercer juicio independiente, consejo especialmente vigente en mercados que se mueven a gran velocidad. Su enfoque promueve mantener la calma y aplicar estrategias prácticas.

Conclusión

Los libros de trading destacados comparten temas clave vigentes para el éxito en 2025. Uno fundamental es la disciplina. Ya sea a través de la gestión emocional de Jesse Livermore en Reminiscences of a Stock Operator o el estudio psicológico de Mark Douglas en The Disciplined Trader, el mensaje es claro: el autocontrol y la resistencia mental son la base de cualquier enfoque efectivo.

Otro tema recurrente es la gestión del riesgo. Desde el margen de seguridad de Graham hasta la protección del capital de Bellafiore, estos libros resaltan que preservar la cuenta es tan o más importante que perseguir grandes ganancias. La constante es que una gestión del riesgo constante y calculada supera la emoción de operaciones ocasionales grandes.

La psicología del mercado también es central. La serie Market Wizards muestra cómo piensan distinto los mejores traders, mientras la famosa analogía de Mr. Market recuerda aprovechar oscilaciones emocionales en lugar de dejarse arrastrar. En un entorno potenciado por trading algorítmico y redes sociales, tener ventaja psicológica es más valioso que nunca.

Para perfeccionar habilidades de análisis técnico, libros como los de Murphy y Al Brooks ofrecen herramientas prácticas para leer gráficos y estructuras. Aunque la tecnología transforma el trading, estos títulos subrayan que combinar métodos técnicos con otros enfoques da mejores resultados.

La elección del libro depende de tu experiencia y objetivos. Para principiantes, lecturas base como Market Wizards (inspiración) o The Disciplined Trader (mentalidad) proporcionan marco sin abrumar con jerga técnica.

Para traders intermedios, libros estratégicos como Trade Like a Stock Market Wizard o Technical Analysis of the Financial Markets ofrecen técnicas aplicables. Los interesados en trading a corto plazo encontrarán especialmente útil la perspectiva de Bellafiore o Brooks.

Los traders avanzados o interesados en trading cuantitativo deben leer a Chan, que aborda estrategias sistemáticas y trading de alta frecuencia con detalles de mercado moderno. Por su parte, los inversores a largo plazo se beneficiarán de los principios intemporales de Graham sobre inversión en valor.

Tu estilo de aprendizaje puede guiar la elección. Visuales preferirán libros con gráficos claros, como Murphy. Quienes disfrutan relatos y casos reales optarán por Market Wizards o Reminiscences. Los analíticos valorarán enfoques sistemáticos como los de Chan o Grimes.

A medida que avances, construye una base diversa. Empieza con uno o dos libros acordes a tu nivel y estilo, y expande tu biblioteca en forma gradual. La práctica disciplinada y el backtesting convertirán estos conceptos en estrategias efectivas.

Lo que hace que estos libros perduren es su foco en principios fundamentales. Aunque tácticas cambien con tecnología o regulaciones, los pilares del trading exitoso —disciplina, gestión del riesgo y dominio psicológico— permanecen constantes en cualquier condición.

Preguntas frecuentes

¿Cómo pueden ayudarme los conceptos de psicología del trading de estos libros a ser un mejor trader?

La psicología del trading es clave para mejorar el desempeño, ya que ayuda a controlar emociones y tomar decisiones acertadas. Trading in the Zone de Mark Douglas enfatiza la necesidad de una mentalidad disciplinada, abordando obstáculos comunes como el miedo y la avaricia que suelen desviar a los traders.

The Psychology of Trading de Brett N. Steenbarger adopta un enfoque práctico, con ejercicios y ejemplos reales para fortalecer la resiliencia emocional y mantener la calma bajo presión. Al aplicar estas estrategias, el trader afina su toma de decisiones, sostiene la consistencia y enfrenta mejor las demandas del mercado actual.

La gestión del riesgo es fundamental para un trading exitoso. Protege tu capital y es clave para mantenerte en el juego a largo plazo. Si buscas mejorar en este aspecto, los libros recomendados para 2025 están llenos de ideas para dominarla.

Por ejemplo, The New Trading for a Living de Dr. Alexander Elder se enfoca en proteger el capital y gestionar riesgos con precisión. Trading in the Zone de Mark Douglas aborda la dimensión psicológica, guiando al lector para desarrollar disciplina y consistencia. The Trader’s Handbook de Richard Moglen ofrece marcos prácticos adaptados a mercados actuales, facilitando la aplicación real de técnicas de gestión.

Ya seas principiante o trader con experiencia, estos libros brindan herramientas concretas para navegar complejidades del mercado manteniendo riesgos innecesarios bajo control.

¿Funcionan las estrategias de estos libros para mercados modernos como criptomonedas o trading algorítmico?

Los libros recomendados para 2025 están diseñados para responder a las exigencias de mercados modernos, incluyendo criptomonedas y trading algorítmico. Destacan principios básicos como comprender la mecánica del mercado, dominar el análisis técnico y practicar una gestión efectiva del riesgo, habilidades cruciales ante la evolución constante.

Algunos profundizan en temas especializados como cripto o estrategias automatizadas, pero las lecciones fundamentales son versátiles y aplicables en diversos entornos. Tanto principiantes como traders veteranos encontrarán en estos recursos apoyo para estar preparados e informados en el dinámico mundo financiero actual.

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