Chcete obchodovat futures, aniž byste riskovali vlastní kapitál? Simulované prop trading programy vám umožňují předvést své dovednosti s využitím virtuálního kapitálu. Pokud uspějete, můžete získat výplaty a nakonec přístup k reálným financovaným účtům. Tady je, co je třeba vědět:
- Fáze hodnocení: Musíte splnit cíle zisku (6–15 % hodnoty účtu) při přísném dodržování pravidel řízení rizika, jako jsou denní limity ztrát (2–5 %) a maximální poklesy (4–10 %).
- Úspěšnost: Od ledna 2024 do července 2025 splnilo hodnotící cíle pouze 20,32 % uživatelů demo účtů a jen 1,01 % postoupilo do živých financovaných účtů.
- Řízení rizik: Klíčové strategie zahrnují správnou velikost pozic, příkazy stop-loss a důsledné dodržování denních limitů ztrát.
- Nástroje AI: Využijte umělou inteligenci pro monitorování rizika v reálném čase a analýzu výkonu, která zlepší vaše rozhodování.
- Konzistence: Zaměřte se na stabilní pokrok místo velkých výher. Držte se svého obchodního plánu a vyhýbejte se přetradingu.
Cesta k financování je náročná, ale disciplína v obchodování a řízení rizik vám může pomoci uspět.
Simulované prop trading a podmínky financování
Co je simulované prop trading?
Simulované proprietární obchodování představuje most mezi tréninkovým obchodováním a skutečnou finanční podporou. V tomto modelu obchodní firmy poskytují virtuální kapitál, který vám umožní ukázat své obchodní dovednosti bez rizika vlastních peněz.
Tyto firmy obvykle nabízejí virtuální kupní sílu od 25 000 do více než 150 000 dolarů, což vám umožňuje obchodovat futures kontrakty jako ES, NQ a CL v simulovaném prostředí. Obchodní podmínky napodobují reálné tržní scénáře s živými datovými proudy. Během hodnotící fáze jsou však zisky a ztráty pouze virtuální.
Tento model prospívá oběma stranám: získáváte přístup ke kapitálu, který by vám jinak mohl chybět, zatímco firmy identifikují obchodníky, kteří konzistentně vydělávají. Firmy obvykle ziskům ponechají 10–30 % a účtují měsíční poplatky, rovněž přísně vyžadují dodržování výkonových pravidel.
Simulované prop trading nabízí skvělou příležitost k přístupu k většímu kapitálu a zdokonalení obchodních dovedností, ale zároveň přichází s určitými omezeními. Patří sem denní limity ztrát, zákaz držení pozic přes noc a omezení obchodování během významných zpráv.
Nyní se pojďme podívat na hodnotící metriky, které rozhodují o způsobilosti k financování.
Požadavky na hodnocení, které musíte splnit
Proprietární obchodní firmy používají hodnocení k posouzení vaší schopnosti vytvářet zisky při dodržování pravidel řízení rizik. I když se specifické požadavky liší firmu od firmy, některé ukazatele jsou běžné.
Cíle zisku se obvykle pohybují mezi 6 % a 15 % hodnoty účtu. Například při obchodování s 50 000 USD simulovaným účtem musíte dosáhnout zisku mezi 3 000 a 7 500 USD, abyste prošli hodnotící fází.
Pravidla řízení rizik jsou základním pilířem hodnocení. Zde je přehled obvyklých parametrů:
| Parametr rizika | Obvyklý rozsah |
|---|---|
| Denní limit ztrát | 2–5 % |
| Maximální pokles | 4–10 % |
| Riziko na obchod | 1–2 % |
| Minimální počet obchodních dnů | 10–15 dnů |
Tyto limity jsou navrženy tak, aby kontrolovaly ztráty a podporovaly disciplinované obchodování. Navíc některé firmy uplatňují pravidla konzistence, která zabraňují, aby velká část celkových zisků pocházela z jednoho dne. To zabraňuje riskantnímu jednání za účelem rychlého dosažení cílů zisku.
Statistiky zdůrazňují, jak náročné tyto evaluace jsou. Méně než 15 % obchodníků úspěšně dokončí výzvy prop firem, přičemž některé zprávy uvádějí pouze 5–10% úspěšnost. Úspěch často závisí na preferování ochrany kapitálu před agresivními strategiemi.
Přechod z hodnocení na financovaný účet
Jakmile splníte cíle zisku a kritéria řízení rizik, můžete přejít na financovaný účet. Před tím však probíhá proces přezkoumání vašeho výkonu.
Financované účty jsou označeny přídomkem „SIM“ ve svém názvu, což vám umožňuje pokračovat v obchodování na stejném známém prostředí. V této fázi je důležité pochopit strukturu výplat. Každý program má vlastní zásady, většina začíná rozdělením zisku 80:20, které může být vylepšeno na 90:10 pro obchodníky s konzistentními výsledky.
Pro udržení financovaného statusu je klíčová disciplína. Většina firem vyžaduje alespoň jeden aktivní obchod za sedm dní, aby účet zůstal aktivní. Pokud to není možné, je třeba kontaktovat podporu a podat oznámení o dovolené.
Financované účty fungují jako obchodní partnerství. Očekává se dodržování pravidel řízení rizik, vyhýbání se nadměrnému obchodování a vedení detailní evidence. Některé firmy nabízejí škálovací plány, kde konzistentní výkon vede k navýšení zůstatku účtu i podílu na zisku.
Jakmile získáte financování, klíčem k dlouhodobému úspěchu je disciplína.
Jak projít výzvu prop firmy s futures – dělejte toto
Řízení rizik pro denní obchodování s futures
Efektivní řízení rizik je základem úspěšného denního obchodování. Chrání váš obchodní účet, pomáhá dosahovat hodnotících kritérií a přibližuje vás ke získání financovaného účtu.
Základní strategie řízení rizik
Začněte pečlivým nastavením velikosti pozic. Riskujte vždy jen malý díl svého účtu na jeden obchod. Pro výpočet velikosti pozice zvažte svou osobní toleranci k riziku a vzdálenost ke stop-lossu. To zaručí, že jediný obchod nemůže způsobit zásadní ztrátu.
Používání příkazů stop-loss je dalším klíčovým krokem. Umístěte je na úrovně, které by vyvrátily vaši obchodní myšlenku. Navíc nastavte denní limit ztrát – představte si ho jako jistič. Pokud dosáhnete tohoto limitu, na daný den přestaňte obchodovat a znovu si promyslete strategii.
Dbejte na svůj pokles kapitálu. Mnoho hodnotících má přísné limity poklesu, často kolem 5 % počátečního kapitálu. Dodržení těchto hranic je kritické pro konzistenci a vyhýbání se zbytečným ztrátám. Pokročilé nástroje vám pomohou sledovat a vylepšovat tyto strategie.
Využití AI nástrojů pro řízení rizika
Umělá inteligence se stala průlomem v řízení rizik. K roku 2023 ji téměř všechny finanční firmy zavedly, přičemž 68 % ji považuje za hlavní strategickou prioritu.
AI systémy jsou výjimečné při monitorování rizik v reálném čase. Mohou vydávat varování a rozeznávat vzorce neobvyklého obchodního chování, což umožňuje rychlou reakci. Například jeden AI systém upozornil na obchodníka, který obvykle obchodoval ráno, ale náhle začal agresivně večer. Tento odklon vyvolal okamžité přezkoumání rizikovými manažery.
Kromě upozornění nabízí AI analýzy hlubší pohled na výkon. Nevycházejí pouze z základních ukazatelů ziskovosti, ale analyzují míru úspěšnosti za různých tržních podmínek, identifikují nejziskovější časy pro obchodování a odhalují odchylky od úspěšných vzorců. Tyto poznatky usnadňují lepší rozhodování o velikosti pozic a volbě trhů.
Rychlost je v dynamickém trhu futures klíčová, a AI zde exceluje. Například AI platforma Nasdaq dokáže vypočítat rizikové metriky a provést oceňovací úpravy až 100krát rychleji než tradiční systémy. Tato rychlost vás udrží o krok před volatilitou trhu.
Budování konzistence a plnění výkonových cílů
Konzistence v obchodování není jen přáním, je to nezbytnost pro úspěch a zajištění financování. Statistiky jsou kruté: 90 % denních obchodníků, kteří se honí za nereálnými výnosy, během prvního roku prodělá a pouze 5–10 % z nich úspěšně projde výzvami prop firem. Dosáhnout stabilního výkonu vyžaduje disciplínu a zaměření na proces místo výsledků.
Jak obchodovat konzistentně
Na srdci konzistentního obchodování leží disciplína. Jak říká NinjaTrader:
"Disciplína přímo ovlivňuje každý aspekt vašeho obchodování a co je důležitější, vaši schopnost dodržovat obchodní plán."
To znamená držet se svých pravidel pro vstup a výstup bez ohledu na to, jak je lákavé odlišit se kvůli tržnímu šumu.
Dobře strukturovaný obchodní plán je zásadní. Definujte si dopředu vstupní signály, výstupní kritéria, velikosti pozic a cíle zisku. To odstraňuje nejistotu a minimalizuje emoce během obchodů.
Trpělivost je dalším pilířem konzistentního výkonu. Čekat na setupy, které odpovídají plánu – místo zatahování obchodů za každou cenu – výrazně zvyšuje šance na úspěch. Také to pomáhá vyhnout se přetradingu, což je častý zdroj zbytečných ztrát.
Mnoho prop firem uplatňuje pravidlo 40 %, které omezuje zisk jednoho dne. Přestože se to může zdát přísné, cílem je podpořit kalkulovaný, stabilní pokrok a snížit nadměrné riziko.
Denní rutiny pomáhají budovat konzistenci. Začněte den přezkoumáním tržních podmínek, kontrolou ekonomického kalendáře a přípravou seznamu sledovaných instrumentů. Tato příprava nastavuje lepší podmínky pro soustředěné a efektivní obchodování.
Na závěr mějte na paměti, že úspěch v obchodování je postupný proces. Soustřeďte se na stabilní zlepšování místo dramatických zisků a lépe se postavíte dlouhodobému úspěchu.
Sledování a analýza výkonu
Jakmile máte konzistenci, sledování výkonu je vaším průvodcem ke zlepšení. Mnoho obchodních platforem nabízí analytické nástroje simulující skutečné obchodní podmínky, poskytující detailní pohledy na váš výkon.
Důležité metriky k monitorování:
- Míra úspěšnosti (Win Rate): Procento ziskových obchodů.
- Profit Factor: Poměr hrubých zisků k hrubým ztrátám.
- Maximální pokles (Max Drawdown): Největší propad z vrcholu na nejnižší bod na účtu.
- Sharpe Ratio: Měření výnosu upraveného na riziko.
| Metrika backtestu | Co měří |
|---|---|
| Míra úspěšnosti (Win Rate) | Procento ziskových obchodů |
| Profit Factor | Poměr hrubých zisků k ztrátám |
| Maximální pokles | Největší pokles ze špičky na dno |
| Sharpe Ratio | Měření výnosu upraveného na riziko |
Nástroje backtestingu jsou neocenitelné pro vylepšení strategií. Testováním na historických datech vidíte jejich výkonnost a můžete je upravovat podle skutečných výsledků.
Vyčleňte si čas na denní, týdenní a měsíční revize obchodů. Tyto přezkoumání pomáhají odhalit krátkodobé problémy i dlouhodobé trendy. Například můžete zjistit, že jste úspěšnější při určitých tržních podmínkách nebo časech dne. Tyto poznatky využijte k úpravě obchodního harmonogramu a strategií.
Místo zaměření jen na zisky hodnotte, jak dobře dodržujete svůj obchodní plán, řídíte riziko a zvládáte emoce během obchodů. Tento posun primárního zaměření – od honby za rychlými zisky k budování stabilního pokroku – může znamenat zásadní rozdíl.
Nástroje a zdroje pro lepší výkon
Nástroje a zdroje, které využíváte, mohou rozhodnout o vašem úspěchu v prop trading výzvě. Správná kombinace technologie a znalostí přímo ovlivňuje, jak efektivně obchodujete a naplňujete cíle financování. Výběr nejlepších platforem a vzdělávacích materiálů je klíčový pro zdokonalení vašich dovedností a splnění hodnotících kritérií.
Obchodní platformy pro simulované obchodování s futures
Spolehlivá obchodní platforma je pilířem efektivního simulovaného obchodování s futures. For Traders nabízí tři platformy - DXTrade, TradeLocker a cTrader – každá vyhovuje odlišným obchodním stylům a preferencím.
V dubnu 2025 navázal For Traders partnerství s Devexperts a jejich DXTrade, čímž přinesl možnosti obchodování futures do simulovaného prostředí. Platforma poskytuje obchodníkům přístup k datům Level 1 i Level 2 z amerických i evropských trhů. Součástí je také simulátor obchodování, který sleduje výkony, dodržuje pravidla obchodování a nabízí funkce jako vlastní rozvrhy obchodních dnů, obchodní deník, zlomkové obchodování a pokročilé grafické nástroje.
"Toto je důležitý krok pro For Traders, když přidáváme možnosti obchodování futures k naší stávající nabídce. Simulované obchodování získává na popularitě a rychlosti, a jsme hrdí, že jsme v čele tohoto trendu, poskytujíc obchodníkům celosvětově příležitost ukázat svůj talent a nakonec obchodovat." - Jakub Roz, CEO For Traders
TradeLocker naopak integruje TradingView, čímž uživatelům nabízí více než 500 aktiv. Obchodníci oceňují jeho jednoduché uživatelské rozhraní, plynulý chod na různých zařízeních a efektivní nástroje pro řízení rizik. Má však omezené možnosti integrace s třetími stranami.
Pro ty, kdo hledají rychlost a funkčnost, cTrader nabízí rychlé provedení a přívětivý design. I když se jeho rozhraní může zpočátku zdát složité, po zvládnutí představuje velmi silný nástroj. Podobně DXTrade podporuje více tříd aktiv a nabízí white-label řešení, přičemž uživatelé občas hlásí drobné chyby.
Při výběru platformy zvažte, co nejlépe odpovídá vašemu obchodnímu stylu. Vnímejte faktory jako grafické nástroje, rychlost exekucí a celkovou intuitivnost, aby vaše platforma podporovala vaše cíle.
Vzdělávací zdroje pro kontinuální rozvoj
Ačkoliv pokročilé platformy jsou nezbytné, znalosti jsou tím, co obchodníky skutečně odlišuje. Vzdělávání je základem úspěšného obchodování a For Traders poskytuje zdroje, které vám pomohou zůstat na špici. Každý předplatný plán obsahuje přístup k více než 12 videím o obchodování s futures, pokrývajícím klíčové koncepty a strategie pro rozvoj dovedností.
Soustavné zlepšování je zásadní. Procvičování v prostředí bez rizika vám umožní testovat a zdokonalovat strategie bez tlaku reálných ztrát.
For Traders také podporuje komunitu prostřednictvím svého Discord kanálu, kde si obchodníci vyměňují tipy, kladou otázky a nacházejí motivaci. Dále nabízí CME Group cenné zdroje včetně kurzů, nástrojů a akcí. Jejich obchodní simulátor využívá reálná tržní data v sedmi třídách aktiv, což vás vystavuje široké škále tržních situací.
Tyto platformy a vzdělávací nástroje společně tvoří pevný základ pro překonání obchodních výzev a dosažení disciplinovaného a informovaného obchodního úspěchu.
Běžné problémy a jak je řešit
I přes pevné strategie řízení rizik a konzistentní přístupy obchodníci často v průběhu financování čelí psychologickým a operačním výzvám. Pokud se těmto překážkám nevěnuje pozornost, mohou zbrzdit váš postup. Uvědomění si těchto problémů a připravené řešení mohou být klíčem k úspěšnému absolvování hodnocení. Nejlepší obchodníci se těmito tématy zabývají včas a aktivně.
Řízení obchodní psychologie
Výkonnostní úzkost a strach z promeškání (FOMO) patří k největším psychologickým výzvám v simulovaných prop trading evaluacích. Tlak obchodovat s virtuálním kapitálem pod přísnými očekáváními často vede k emočním rozhodnutím odklánějícím se od obchodního plánu.
Proti tomu pomáhá zavedení strukturované denní rutiny. Mnoho zkušených obchodníků začíná svůj den analýzou trhu a přípravou. Tento návyk snižuje impulzivní rozhodnutí a emocionální obchodování tím, že vytváří předvídatelný rámec pro nadcházející den.
Důkladný obchodní plán slouží jako vaše bezpečnostní síť v nestálých trzích. Před začátkem obchodní seance si vytyčte vstupní body, úrovně stop-loss a ziskové cíle. Při zvýšených emocích vám tyto rozhodnutí pomohou vyhnout se reaktivnímu chování.
Techniky mindfulness, jako je hluboké dýchání nebo psaní deníku, mohou poskytnout rychlou úlevu během stresujících seancí. Někteří obchodníci vedou také záznamy o emocích současně s obchodním deníkem, zaznamenávající svůj mentální stav před a po každém obchodu. Tento přístup pomáhá odhalit, kdy emoce ovlivnily rozhodnutí.
Další specifickou výzvou v simulovaných futures účtech je absence omezení pattern day tradingu (PDT). Bez těchto tradičních omezení je snazší podléhat přetradingu. Řešením je nastavit si osobní denní limity obchodů a důsledně je dodržovat.
Zatímco zvládání mysli je klíčové, technické úpravy rovněž hrají důležitou roli při překonávání běžných obchodních úskalí.
Řešení běžných obchodních problémů
Selhání v řízení rizik je hlavní příčinou neúspěchu u hodnocení. Porušení pravidel velikosti pozice nebo překročení denních limitů ztrát může rychle znamenat konec hodnocení. Řešení spočívá v technických opatřeních a sebekázni.
Jedním z řešení je používat příkazy stop-loss a nastavovat pozice konzervativně, zvláště u mikrokontraktů. Pokud platforma umožňuje 5% denní ztrátu, zvažte osobní limit na 4 %. Tento rezervní prostor vás ochrání před nečekanými pohyby trhu či zpožděním exekucí.
Pravidelná revize vašich obchodů je dalším klíčovým krokem. Pomáhá odhalovat chyby v řízení rizik dříve, než se stanou návyky. Rovněž vám odhalí slepé skvrny, například horší výkon v určitých časech nebo u některých kontraktů. Mnoho prop programů zdůrazňuje přísnou kontrolu rizik, vyžadující dosáhnout cíle zisku bez překročení trailing drawdownu nebo denního limitu ztrát.
Konzistence je další častou výzvou. Obchodníci často honí velké zisky po ztrátách nebo jsou přehnaně sebevědomí po úspěchu. Dodržování 40% pravidla konzistence – kde zisk žádného dne nepřesáhne 40 % celkových zisků v platebním cyklu – podporuje zaměření na stabilní, opakovatelné setupy místo riskantních a vysoce spekulativních obchodů.
Provozní chyby mohou být také fatální. Chybné zadání kontraktu, obchodování mimo povolené hodiny nebo špatná správa časových pásem platformy mohou okamžitě ukončit hodnocení. Kontrolní seznam před obchodem vám pomůže ověřit detaily kontraktu, obchodní hodiny a typy příkazů, čímž předejdete nákladným chybám.
Nástroje jako platforma For Traders nabízí integrovanou analytiku a přehledy výkonu, které odhalují opakující se problémy. Dále komunita poskytuje cennou podporu. Discord kanál For Traders spojuje obchodníky, kteří sdílejí zkušenosti, poskytují zpětnou vazbu a zodpovědnost. Taková podpora pomáhá překonávat překážky a udržet motivaci.
Klíčové body pro získání financování v denním obchodování s futures
Pro získání financování přes simulované prop trading programy je třeba se zaměřit na tři hlavní oblasti: řízení rizik, dodržování konzistentního obchodního plánu a udržení emoční disciplíny. Znalost toho, co odlišuje úspěšné obchodníky od ostatních, může výrazně zvýšit vaše šance.
Základem úspěchu v obchodování je řízení rizik. Expert Jack D. Schwager to shrnuje:
"Řízení rizik je důležitější než konkrétní přístup k obchodování. A to je něco, co drobní investoři a obchodníci často nechápou."
To znamená dělat kroky jako nastavení realistických ztrátových limitů, sledování velikosti pozic a vždy používat příkazy stop-loss. Mantrou je: ochránit kapitál dřív než honit zisky.
Stejně důležitá je emoční disciplína. Nejlepší obchodníci drží své plány bez ohledu na trh. To znamená odolávat pokušení posouvat stop-loss nebo navyšovat pozice z chamtivosti či strachu. Rovněž znamená dodržovat pravidla stanovená prop firmou, aby nedošlo ke diskvalifikaci, která by mohla zmařit postup.
Místo honby za rychlými zisky kladou úspěšní obchodníci důraz na proces. Pečlivě promyšlený obchodní proces by měl zahrnovat jasné vstupní a výstupní strategie, přizpůsobení různým tržním podmínkám a využití relevantních technických indikátorů. Obchodování během seancí s vysokou likviditou může také pomoci, protože zvýšená volatilita často nabízí lepší příležitosti.
Dalším kritickým prvkem je analýza výkonu. Podrobná evidence obchodů – včetně vstupních a výstupních bodů, podmínek trhu i emočního stavu – umožňuje odhalit vzorce v obchodování. Toto sebereflexivní hodnocení podporuje zaměření na obchody, které odpovídají strategii, místo náhodných pokusů o výhru.
Pro udržení směru si stanovte realistické denní cíle místo posedlosti kvóty zisku. Po ztrátě si dejte pauzu, která pomůže resetovat mysl, a vytvořte si rutinu před obchodováním, abyste byli mentálně připraveni. Trhy se neustále mění, a proto je nezbytný kontinuální rozvoj dovedností.
Konečně, získání financování závisí na disciplinovaném dodržování spolehlivého obchodního procesu. Úspěšní obchodníci vědí, že příprava, disciplína a neustálé učení jsou mnohem důležitější než jakýkoli jednotlivý výherní obchod.
Často kladené otázky
Jaké výzvy obchodníci často čelí během hodnotící fáze simulovaného prop tradingu a jak je mohou řešit?
Obchodníci často čelí překážkám jako je konzistentní dosahování cílů zisku, efektivní řízení rizik a zvládání emocí během hodnotící fáze simulovaného prop tradingu. Tyto výzvy mohou ztížit splnění požadavků na financování.
K jejich překonání začněte vypracováním dobře strukturovaného obchodního plánu, který stanoví jasné vstupní a výstupní strategie. Zahrňte silné techniky řízení rizik, jako je používání příkazů stop-loss a omezení procenta kapitálu rizikovaného v jednom obchodu. Neméně důležitá je práce na emoční disciplíně – odolávejte impulzivním rozhodnutím a držte se plánu, i když je tlak vysoký. Pravidelná analýza a revize minulých obchodů může odhalit vzorce a chyby, které pomohou ladit strategii a dosahovat větší konzistence.
Jak mohou AI nástroje zlepšit řízení rizik a rozhodování v denním obchodování s futures?
AI nástroje se staly klíčovými pro zlepšení řízení rizik a rozhodování v denním obchodování s futures. Analýzou obrovského množství tržních dat v reálném čase dokážou identifikovat potenciální rizika a objevovat obchodní příležitosti, což obchodníkům umožňuje dělat chytřejší a rychlejší rozhodnutí.
Automatizují rovněž rutinní hodnocení rizik, což pomáhá omezovat ztráty a cílit na lepší zisky. Algoritmy poháněné AI reagují na tržní změny rychleji než jakýkoli člověk, čímž snižují neefektivitu a eliminují emoční zkreslení. Využití AI není jen o rychlosti – je to způsob, jak udržet konzistenci a přesněji řídit riziko.
Jak mohou obchodníci zůstat konzistentní a vyhnout se přetradingu při usilování o financovaný futures účet?
Pro udržení konzistence a vyhnutí se přetradingu by měli obchodníci klást důraz na přísné řízení rizik. To znamená stanovit jasné denní limity ztrát a zaměřit se pouze na obchodní setupy s vysokou pravděpodobností úspěchu. Tím se omezí impulzivní rozhodnutí a lépe se kontrolují emoce.
Vypracování disciplinovaného obchodního plánu je stejně důležité. Upřednostňujte kvalitu před kvantitou a omezte počet obchodů denně. Zařaďte do rutiny pravidelné pauzy a odolejte nutkání honit trh. Tyto postupy podporují udržitelný obchodní přístup a zvyšují pravděpodobnost splnění podmínek financování.
Související příspěvky na blogu
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu