Jak vybrat správnou prop firmu: Na co si dát pozor

Hledáte prop firmu pro obchodování? Zde je, co byste měli vědět hned na začátku:

• Podíl na zisku: Firmy nabízejí rozdělení až 100 % (výzvy) nebo 50–80 % (okamžité financování).
• Náklady: Očekávejte poplatky za hodnocení od přibližně 46 USD pro účty o velikosti 6 000 USD, až po 413 USD za účty o velikosti 100 000 USD.
• Velikost účtů: Nabídka od 5 000 do 200 000 USD.
• Pravidla: Dávejte pozor na cílové zisky, limity poklesu a obchodní omezení (například zákaz obchodování během zpráv nebo přes noc).
• Nástroje: Většina firem poskytuje platformy jako MT4/MT5, TradingView a systémy pro řízení rizik.

Varovné signály, kterým se vyhnout:

• Skryté poplatky nebo nepřehledné podmínky.
• Špatná reputace nebo problémy s výplatami.
• Nereálné obchodní podmínky.

Klíčová rada: Vyberte firmu, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu – scalping, swing trading nebo obchodování podle zpráv – a toleranci k riziku.

Top 5 kritérií pro výběr správné prop firmy a jak se vyhnout podvodům

Co je Prop Trading?

Prop trading znamená, že obchodníci využívají kapitál firmy k obchodování, a sdílejí s firmou jak rizika, tak zisky.

Jak fungují prop firmy

Prop firmy poskytují obchodníkům přístup k významnému kapitálu a často nabízejí podíly na zisku až do výše 90 %. Také disponují exkluzivními obchodními nástroji, pokročilými platformami a aktuálními tržními daty.

Tyto firmy vydělávají prostřednictvím:

• Obchodních zisků generovaných na trhu
• Poplatků za předplatné či členství od obchodníků

Modely rozdělení zisku jsou navrženy tak, aby odměňovaly výkonnost, což obchodníkům poskytuje jasnou motivaci k úspěchu. Tento systém vám pomůže posoudit, jak přístup firmy souzní s vaším stylem obchodování.

Vysvětlení trading výzev

Většina prop firem využívá výzvy jako formu hodnocení talentovaných obchodníků před zpřístupněním reálného kapitálu. Tyto výzvy obvykle spadají do dvou kategorií:

Typ výzvy	Klíčové vlastnosti	Obvyklý podíl na zisku
Standardní výzva	Zahrnuje vstupní poplatek, obchodování na demo účtu a dosažení cílového zisku	Až 100 %
Okamžité financování	Nabízí přímý přístup k financím bez výzvy, ale se striktnějšími pravidly řízení rizik	50–80 %

Během těchto hodnocení musí obchodníci prokázat, že jsou schopni generovat konzistentní zisky při dodržování přísných pravidel řízení rizik. Jak uvádí YourPropFirm:

"Prop firmy se zaměřují na generování zisku prostřednictvím různých obchodních aktivit, včetně, ale nejen, high-frequency tradingu, denního obchodování a swing tradingu." – YourPropFirm

Pro úspěch v těchto výzvách je potřeba disciplínovaný přístup k řízení rizik a dosažení stanovených ziskových cílů. Mnoho firem rovněž nabízí mentoring a vzdělávací zdroje k vylepšení obchodních strategií. Porozumění těmto systémům a strukturám vám pomůže zhodnotit, která firma nejlépe odpovídá vašim cílům.

5 hlavních kritérií výběru

Výběr správné prop firmy může výrazně ovlivnit váš obchodní úspěch. Níže jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit při rozhodování.

Struktura nákladů

Poplatky, které platíte – jak jednorázové, tak průběžné – mohou přímo ovlivnit vaše zisky. Většina prop firem účtuje poplatky za vyhodnocení podle velikosti účtu, který si zvolíte. Například For Traders nabízí plány hodnocení již od 46 USD za účet s virtuálním kapitálem 6 000 USD, s možnostmi až do 413 USD za účet s 100 000 USD.

Hlavní složky poplatků jsou:

• Počáteční poplatky za hodnocení
• Měsíční předplatné (je-li relevantní)

Podrobně si prostudujte i podmínky rozdělení zisku a jak odpovídají vašim finančním cílům.

Rozdělení zisku

Podíly na zisku se liší podle modelu financování. Výzvy mohou nabídnout až 100% podíl na zisku, zatímco možnosti okamžitého financování obvykle poskytují 50–80%. Ujistěte se, že podmínky sdílení zisku odpovídají vašemu obchodnímu stylu a očekáváním.

Velikosti účtů

For Traders nabízí širokou škálu velikostí účtů, která pokryje různé obchodní potřeby:

• Účty pro začátečníky: 6 000 USD
• Střední úroveň: 15 000 a 25 000 USD
• Profesionální účty: 50 000 USD
• Pokročilé účty: Až 100 000 USD

Zvolte velikost účtu, která odpovídá vašim zkušenostem a obchodním cílům.

Obchodní software

Většina moderních prop firem nabízí přístup k průmyslovým standardům a platformám, včetně:

• Platformy MT4 a MT5
• Pokročilé grafické nástroje jako TradingView
• Vlastní platformy s integrovanými analytickými nástroji
• Reálné tržní datové toky
• Nástroje pro řízení rizik

Správný software může výrazně zlepšit vaši efektivitu obchodování a rozhodování.

Pravidla výzev

Každá firma má svá specifická hodnotící kritéria. Například For Traders požaduje, aby obchodníci dosáhli cíle 9% zisku při zachování maximálního poklesu 5%. Tato pravidla vyvažují výzvu a dosažitelnost, proto se ujistěte, že odpovídají vaší toleranci k riziku a obchodní strategii.

Varovné signály, na které si dát pozor

Identifikujte potenciální problémy s prop firmami dříve, než jim svěříte svůj čas a peníze.

Kontrola reputace

Proveďte důkladný průzkum. Více než 50 prop firem v posledních letech ukončilo činnost.

Buďte obezřetní vůči:

• Negativním recenzím ohledně problémů s výběry nebo přístupem k účtu
• Absenci regulace nebo nesouladu s předpisy
• Špatné historii provozu nebo nekoherentním záznamům o výplatách

Jako příklad uvádíme:

"Včera jsem zjistil, že prop trading firma, kterou jsem používal k výzvě na financování, "dočasně pozastavila veškerou činnost."
– Kabilan Thavabalalingam, OSVČ trader opcí a akcií

Transparentnost poplatků

Zajistěte, aby byla struktura poplatků jasná. Varovné signály zahrnují:

• Skryté poplatky za obchodování kromě nákladů na hodnocení
• Nejasné podmínky rozdělení zisku
• Nečekané poplatky za předplatné

Důvěryhodné firmy poskytnou podrobný přehled všech nákladů od vyhodnocovacích poplatků po průběžné platby.

Nereálné požadavky

Vyhněte se firmám s nepraktickými obchodními podmínkami. Buďte obezřetní u těch, které působí jen ve virtuálním prostředí bez přechodu na živé účty.

Vyberte si firmy, které používají skutečný kapitál a směrují obchody přes důvěryhodné brokery. Tyto poznatky vám pomohou sladit nabídky s vaší obchodní strategií.

Slaďte to se svým obchodním stylem

Kompatibilita obchodního stylu

Je důležité sladit svůj obchodní styl s konkrétními pravidly každé firmy. Zde jsou příklady:

• Scalpeři: Časová omezení jsou běžná. Například:
  • Alpha Capital požaduje, aby obchody trvaly alespoň 2 minuty.
  • Blueberry Funded považuje za "přehnaný scalping", pokud přes 50 % obchodů trvá méně než 1 minutu.
  • E8 Markets omezuje obchody pod 1 minutou na maximálně 50 % z celkového počtu obchodů.
• Obchodníci dle zpráv: Dávejte pozor na omezení během významných ekonomických událostí. Například:
  • FundingPips omezuje otevírání obchodů do 5 hodin od zpráv s vysokým dopadem, ale umožňuje zisky, pokud jsou obchody uzavřeny v povoleném čase.
  • Mnoho firem také omezuje obchodování během klíčových ekonomických vydání.
• Swing tradeři: Limity držení pozic se liší. Například:
  • FTMO neumožňuje držení pozic přes víkend u standardních financovaných účtů (ne swing účtů).
  • Jiné firmy mohou dovolovat delší dobu držení.

Poté, co zvážíte tato specifická pravidla podle stylu, je třeba posoudit pravidla řízení rizik, aby vyhovovala vašemu přístupu.

Pravidla a limity rizika

Pravidla řízení rizik mají zásadní vliv na vaši obchodní strategii. Věnujte pozornost následujícím oblastem:

• Požadavky na stop-loss: Některé firmy, například The 5%ers Bootcamp, vyžadují stop-loss na každý obchod, omezující riziko na 2 % z účtu na obchod. Jiní vyžadují nastavení stop-loss do 60 sekund od vstupu do pozice.
• Limity pozic a poklesu: Zde jsou běžné rizikové parametry k zvážení:

Rizikový parametr	Běžné limity	Dopad na obchodování
Denní limit ztráty	3–5 % účtu	Spouští denní zákaz obchodování
Riziko na obchod	1,5–2,5 %	Ovlivňuje velikost pozic
Limit poklesu	5–10 % celkem	Může pozastavit nebo ukončit účet

Mnoho firem též vyžaduje pravidelné obchodní aktivity pro udržení financovaného statusu. Mohou také omezovat pákový efekt a zakazovat rizikové strategie, jako je martingale.

Další kroky

Jak vybrat a podat si žádost u prop firmy krok za krokem. Tento proces vás provede od plánování strategie až po odeslání přihlášky:

1. Vypracujte svou obchodní strategii

Jasně definujte svůj přístup k obchodování, včetně:

• Obchodovaných instrumentů a časových rámců
• Způsobů řízení rizika
• Typické délky obchodů
• Pravidel pro velikost pozic
• Očekávaných měsíčních výnosů

Ujistěte se, že vaše strategie odpovídá hodnotícímu procesu firmy.

2. Ověřte kompatibilitu platformy

Otestujte svou strategii na platformách, které firma podporuje. Mezi běžné možnosti patří:

• MetaTrader 5
• cTrader
• DXTrade

Většina firem nabízí demo účty, takže si můžete nastavení ověřit před tím, než se zavážete.

3. Porovnejte nabídky

Až budete mít strategii připravenou, vytvořte tabulku pro vyhodnocení firem. Zahrňte tyto klíčové údaje:

Funkce	Co zaznamenat
Počáteční náklady	Poplatky za výzvy nebo předplatné
Podíl na zisku	Procentuální nabídka (obvykle 70–90 %)
Plán růstu účtu	Možnosti navyšování účtu
Frekvence výplat	Pravidelnost (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční)
Provozní podpora	Dostupnost zákaznické podpory

4. Prověřte reputaci

Před podáním žádosti ověřte následující faktory:

• Hodnocení na Trustpilot (hledejte 4,5 hvězdičky a vyšší)
• Zpětnou vazbu z aktivních obchodních komunit
• Aktuální trendy ve výkonnosti firem
• Rychlost reakce zákaznické podpory

5. Připravte požadované dokumenty

Dejte dohromady tyto nezbytnosti:

• Platný průkaz totožnosti
• Důkaz o bydlišti
• Daňové údaje
• Informace o platební metodě
• Obchodní historii (pokud je třeba)

Související blogové příspěvky

• Jak upravit riziko pro výzvy prop firem
• Jak získat financování od proprietární trading firmy
• Proč jsou poměry riziko-výnos důležité v prop tradingu
• Maximalizace vašeho podílu na zisku: Strategie úspěchu