Jak začít obchodovat bez kapitálu

Ano, můžete začít obchodovat, aniž byste použili vlastní peníze. Zde je jak:

• Programy financovaného obchodování: Proprietární obchodní firmy poskytují virtuální kapitál (až 10 milionů USD pro retailové obchodníky), se kterým můžete obchodovat. Pokud jste úspěšní, ponecháte si podíl na zisku (50 %–90 %), zatímco firma nese finanční riziko.
• Simulované obchodní výzvy: Tyto umožňují procvičovat obchodování s virtuálními prostředky. Firmy jako „For Traders“ nabízejí výzvy od 46 USD za virtuální účet o hodnotě 6 000 USD.
• Podíl na zisku: Po získání financování vyděláváte procento ze svých zisků, s výplatami plánovanými týdně, dvoutýdně nebo měsíčně.

Klíčové kroky pro začátek:

1. Vyberte program financovaného obchodování: Zvolte plán, který odpovídá vašim obchodním cílům a rozpočtu.
2. Úspěšně projděte hodnotícím kolem: Prokažte své obchodní dovednosti dosažením cílových zisků při řízení rizik.
3. Přechod na financovaný účet: Po úspěšném hodnocení obchodujete s reálným kapitálem a získáváte podíl na zisku.

Obchodování bez vlastního kapitálu vyžaduje disciplínu, řízení rizik a přípravu. I když je to náročné, otevírá to možnost obchodovat bez počáteční investice.

Jak začít obchodovat bez peněz (krok za krokem)

Co jsou programy financovaných obchodníků?

Programy financovaných obchodníků představují partnerství, kde proprietární obchodní firmy poskytují obchodníkům přístup k významnému kapitálu – až 10 milionů USD pro retailové obchodníky a 20 milionů USD pro profesionály. Nejlepší na tom je, že nemusíte riskovat vlastní peníze. Můžete se plně soustředit na obchodování a vaše výdělky jsou přímo vázány na vaše výsledky. Pokud obchodujete dobře, vyděláváte skutečné zisky.

Pojďme se podívat, jak tyto programy skutečně fungují.

Jak funguje financované obchodování

Financované obchodování začíná hodnotící fází. Je to vaše šance prokázat své obchodní schopnosti, aniž byste riskovali vlastní prostředky. Proces obvykle začíná výzvou na simulovaném účtu, kde předvedete svou strategii a schopnosti řízení rizik. Jakmile splníte požadované mezníky, přecházíte na živý financovaný účet. Některé programy dokonce nabízejí možnost navyšování kapitálu, pokud dosahujete stabilních výsledků.

Jak fungují simulované obchodní výzvy

Simulované obchodní výzvy jsou navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly reálným tržním podmínkám a poskytly vám autentické prostředí pro předvedení vašich dovedností. Obchodujete na demo účtu s virtuálními prostředky a snažíte se dosáhnout konkrétních cílů – obvykle kolem 8–10 % zisku – přičemž dodržujete přísné limity maximální ztráty 5–10 %. Tyto výzvy často mají časové omezení, aby otestovaly vaši schopnost zvládat tlak. Celé je to o testování vaší ziskovosti, disciplíny a schopnosti efektivní správy rizik.

Jak funguje podíl na zisku

Podíl na zisku je základem programů financovaného obchodování. Když vytváříte zisky s kapitálem firmy, ponecháte si procento z výdělků. Tyto podíly se pohybují od 50 % až po 90 %. Některé programy nabízejí i stupňovaný systém, kdy stabilní výkon zvyšuje váš podíl na zisku.

Výplaty jsou obvykle flexibilní – můžete je dostávat týdenně, dvoutýdně nebo měsíčně podle programu. Platby jsou vypláceny různými způsoby, například bankovními převody nebo kryptoměnami. Výplaty jsou však často „rizikově upravené“, což znamená, že vyšší propady mohou snížit vaše výdělky. Pro maximalizaci podílu na zisku je klíčové udržovat stabilní a konzistentní výsledky.

Jak začít s financovaným obchodováním

Začít s financovaným obchodováním může být rychlé a jednoduché, zvláště když začínáte s virtuálními prostředky bez počátečního kapitálu. Zde je, jak můžete odstartovat svou cestu, začínající jednoduchou registrací a pokračující do hodnotící fáze.

Jak se zaregistrovat u For Traders

Registrace u For Traders je velmi jednoduchá – zabere méně než 4 minuty a nepotřebujete ověřovat e-mail ani telefonní číslo. Navštivte registrační stránku, vyplňte osobní údaje, nastavte přihlašovací údaje a okamžitě získáte přístup k obchodnímu dashboardu. Odtud najdete různé výzvy a zdroje připravené k prozkoumání.

Po přihlášení uvidíte pět plánů virtuálního kapitálu v rozmezí od 6 000 do 100 000 USD. Začátečnický plán $6K Virtual Capital stojí 46 USD, zatímco plán $100K Virtual Capital za 413 USD je určen pro zkušené obchodníky, kteří chtějí spravovat větší kapitál. Ať už si vyberete jakýkoli plán, získáte klíčové vlastnosti:

• 9 % cílový zisk
• 15 % podíl na zisku
• 5 % maximální propad
• Výplaty každé dva týdny
• Neomezený čas na dokončení výzvy

Než se pustíte do první výzvy, věnujte čas prostudování obchodních pravidel a podmínek. Jejich pochopení vám pomůže vyhnout se zbytečným chybám během hodnocení. Také je rozumné seznámit se s konkrétními limity rizika a strategiemi pro zlepšení výkonu.

Naučte se obchodní pravidla a limity rizika

Dodržování obchodních pravidel je nezbytné. Porušení jakýchkoli limitů účtu – ať už se jedná o maximální ztrátu, cíle zisku nebo denní limity ztrát – vede k okamžitému ukončení účtu. Dodržování pravidel je jedinou cestou, jak úspěšně projít hodnocením.

Zde jsou hlavní pokyny, které je třeba dodržovat:

• Řízení rizik: Omezte riziko na 1 % účtu na jeden obchod. Například pokud máte financovaný účet 50 000 USD, vaše maximální riziko na obchod by nemělo překročit 500 USD.
• Pravidlo negativního PnL: Toto pravidlo omezuje ztráty na jednotlivých obchodech. Pokud jste například dosáhli zisku 8 000 USD na účtu 150 000 USD, vaše nerealizovaná ztráta na jednom obchodu nesmí překročit 2 400 USD.
• Škálování kontraktů: Na výkonovém účtu 50 000 USD můžete ze začátku obchodovat až 5 kontraktů. Když zůstatek na konci dne dosáhne 52 600 USD, můžete obchodovat plných 10 kontraktů.
• Poměr rizika k odměně: Udržujte maximální poměr rizika k odměně 5:1. Na každý cíl zisku 10 ticků by váš stop loss neměl přesáhnout 50 ticků.

Vždy obchodujte se stop lossem a dodržujte ho. Jak říká Simon Massey, CEO Funded Trading Plus:

„Nejlepší obchodníci neřídí pouze riziko – řídí sami sebe. Mentální hra odděluje konzistentní profesionály od nadějných amatérů.“

Až si osvojíte pravidla, dalším krokem je seznámení se s obchodními platformami, které budete používat.

Jak používat obchodní platformy

For Traders nabízí přístup k třem platformám: cTrader, DXTrade a TradeLocker. Každá platforma vyhovuje jinému obchodnímu stylu, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe sedí vašemu přístupu.

• cTrader: Ideální pro zkušené obchodníky, kteří potřebují pokročilé nástroje pro analýzu trhu. Nabízí přímý přístup na trh (DMA) pro lepší ceny exekuce a podporuje algoritmické strategie prostřednictvím cAlgo. Platforma disponuje profesionálními grafickými nástroji a technickými indikátory pro hlubokou analýzu.
• DXTrade: Známá pro svou flexibilitu, DXTrade umožňuje přizpůsobit pracovní prostředí podle obchodního stylu. Podporuje více tříd aktiv a nabízí mobilní obchodování, což zpřístupňuje řízení pozic kdekoliv.
• TradeLocker: Navržena pro jednoduchost, TradeLocker je vhodná pro obchodníky hledající uživatelsky přívětivé prostředí. Integruje se s TradingView pro pokročilé grafy a obsahuje vestavěné nástroje pro řízení rizik.

Platforma	Uživatelské rozhraní	Automatizace	Nástroje řízení rizik
cTrader	Profesionální rozhraní	cAlgo pro algoritmické obchodování	Silné nástroje řízení rizik
DXTrade	Přizpůsobitelná pracovní prostředí	Podpora automatizovaných strategií	Pokročilé řízení rizik
TradeLocker	Jednoduché rozhraní	Omezená automatizace	Vestavěné nástroje řízení rizik

Před tím, než začnete obchodovat, věnujte čas prozkoumání funkcí vybrané platformy. Procvičujte zadávání obchodů, nastavení stop lossů a orientaci v rozhraní mimo obchodní hodiny. Tato příprava vám pomůže vyhnout se nákladným chybám pod tlakem během hodnotící fáze.

Jak rozvíjet dovednosti a projít hodnocením

Po úspěšné registraci a nastavení platformy je dalším krokem zdokonalování obchodních dovedností a příprava na úspěšné absolvování hodnocení. Úspěch závisí na disciplíně a efektivním řízení rizik. Pouze 5–10 % obchodníků projde výzvami prop firem, a z těchto financovaných jen asi 20 % skutečně obdrží výplaty – výzva je tedy náročná. Se správným zaměřením a zdroji však můžete šance výrazně zlepšit.

Využijte vzdělávací zdroje

For Traders nabízí rozsáhlé vzdělávací materiály, včetně více než 12 video kurzů, komunity na Discordu a e-knih zabývajících se analýzou trhu a pokročilým řízením rizik. Discord komunita je ideální místo pro propojení s ostatními obchodníky, diskusi o tržních trendech a ladění strategií. E-knihy pak poskytují detailní znalosti o obchodních technikách a trendech.

Než začnete živě obchodovat, nasajte co nejvíce těchto materiálů. Jak zdůrazňují odborníci z WeMasterTrade:

„Dobrá strategie sama o sobě nestačí bez disciplíny, pevné mysli a efektivního řízení kapitálu.“

Tato základní znalost je klíčová pro zvládnutí disciplinovaného řízení rizik a efektivní plnění strategií během živého hodnocení.

Procvičujte na demo účtech

Po získání solidních znalostí je klíčová praxe. Demo účty poskytují prostředí bez rizika, kde můžete testovat strategie, zdokonalovat přístup a rozvíjet schopnost rychle se rozhodovat pod tlakem. Mnoho prop firem, včetně For Traders, vyžaduje úspěšné absolvování hodnocení na demo účtu před přístupem k financovanému kapitálu. Tyto účty přesně kopírují reálné tržní podmínky včetně kapitálu, pákového efektu a tříd aktiv. Například demo účet 50 000 USD simuluje velikost pozic a rizikové kalkulace identické s financovaným účtem 50 000 USD.

Využijte demo účet k osvojení specifických požadavků vybraného plánu. Pokud cílíte na plán $25K Virtual Capital s 9% cílovým ziskem a 5% maximálním propadem, trénujte dodržování těchto limitů. Každý obchod na demo berte jako skutečný – nastavujte cíle zisku, vést obchodní deník a sledujte své metriky výkonu. Tento disciplinovaný přístup vás dobře připraví na skutečné hodnocení.

Využívejte nástroje řízení rizik

Řízení rizik je základem úspěšného obchodování. For Traders nabízí nástroje poháněné AI, které pomáhají monitorovat vaše pozice a upozorňují, když se blížíte k limitům rizika. Dodržujte pravidlo 1 %: nikdy neriskujte více než 1 % celkového kapitálu v jednom obchodu. Upravujte velikosti pozic podle volatility trhu, abyste tento limit udrželi.

Zde je rychlý přehled základních technik řízení rizik:

Technika řízení rizik	Aplikace	Přínos pro hodnocení
Stop-Loss příkazy	Automatické uzavření pozic na předem stanovených úrovních	Prevence velkých ztrát, které by mohly vést k diskvalifikaci
Velikost pozice	Udržení rizika na 1 % kapitálu na obchod	Demonstruje disciplinované řízení kapitálu
Poměr rizika k odměně	Cíl aspoň 1:2 (riskovat 1 dolar pro získání 2 dolarů)	Zdůrazňuje strategické plánování a zaměření na zisk
Emoční kontrola	Vyhýbání se rozhodnutím založeným na strachu či chamtivosti	Projev odolnosti pod tlakem

Emoční kontrola je stejně důležitá jako technické dovednosti. Stres při hodnocení může vést k impulzivním rozhodnutím, například k pomstným obchodům, které mohou zhatit týdny či měsíce přípravy. Dodržujte svůj plán a vzpomeňte na nadčasovou radu od Eda Seykota:

„Omezujte ztráty.“

Během praxe i hodnocení si véďte podrobný obchodní deník. Zaznamenávejte své obchody, emoce, tržní podmínky a proces rozhodování. Tento deník vám pomůže identifikovat vzorce a oblasti pro zlepšení.

Projití hodnocení není jen o znalosti trhu – je to o disciplíně, důsledném řízení rizik a emoční odolnosti. Jak říká WeMasterTrade:

„Úspěšné obchodní dovednosti v prop firmách nejsou jen výhodou, ale nutností pro přežití a růst.“

Jak získat financování a vydělávat zisky

Dokončení hodnocení je jen prvním krokem – vaše cesta k vydělávání zisků začíná skutečně tehdy, když přejdete na financovaný obchodní účet. Zde je návod, jak využít příležitostí podílu na zisku a efektivně rozvíjet obchodní kapitál.

Přechod na financovaný účet

Po úspěšném hodnocení obdržíte do 24 hodin e-mail potvrzující váš přechod na financovaný účet. Během tohoto období trvá krátká kontrola (obvykle zhruba 24 hodin), proto je důležité přestat obchodovat na hodnoceném účtu. Nepřehazujte ani neresetujte účet, aby vaše kvalifikace zůstala platná.

K dokončení procesu navštivte „Můj profil“ v Trade Hubu a vyplňte požadované dokumenty. Spusťte KYC/AML proces kliknutím na „Start Now“ pod přepínačem KYC Submission a podepište obchodní smlouvu v sekci „Agreements“. K financovanému účtu se přihlašujte stejnými přihlašovacími údaji jako k hodnocení. Aktivace účtu trvá obvykle 24 až 48 pracovních hodin, přičemž nezapomeňte mít během této doby aktivní předplatné.

Některé firmy mohou provést dodatečné kontroly rizik pro zajištění souladu s pravidly obchodování. Porušení během hodnocení může vést k úpravám nebo dokonce odečtům z budoucích výplat, proto je důležité dodržovat všechna pravidla s maximální pečlivostí.

Po aktivaci financovaného účtu můžete začít vydělávat prostřednictvím podílu na zisku.

Podíl na zisku a výplaty

Programy financovaného obchodování odměňují obchodníky modelem podílu na zisku. Zatímco mnoho firem nabízí obchodníkům podíl 60–80 % ze zisků, For Traders má odlišný model. Nabízí fixní 15% podíl na zisku u všech plánů virtuálního kapitálu s bi-týdenními výplatami v amerických dolarech.

Tento model podílu na zisku vytváří základnu pro stabilní růst vašeho obchodního kapitálu.

Jak navyšovat obchodní kapitál

Škálování obchodního kapitálu je další krok a vyžaduje disciplinovaný přístup. For Traders nabízí strukturované plány růstu umožňující obchodníkům navyšovat kapitál z plánu $6K až do $100K. Účty mohou také růst až o 25 % na základě dlouhodobé výkonnosti. Pro úspěch se zaměřte na diverzifikaci obchodů, využití automatizace pro efektivní exekuci příkazů a vedení detailního obchodního deníku k monitorování poměrů zisku a ztráty a propadů.

Vyvarujte se impulzivních rozhodnutí a každou obchodní výzvu berte jako příležitost ke zdokonalení dovedností a budování důvěry jako správce kapitálu. Některé firmy dokonce umožňují slučování účtů, což může nasměrovat váš kapitál až na 2 miliony USD, přičemž to vyžaduje výjimečnou konzistenci a přísné řízení rizik. V širším průmyslu financovaného obchodování mohou být účty navyšovány až na 2,5 milionu USD s programy nabízejícími podíly na výplatě až 95 %.

Úspěch v navyšování obchodního kapitálu závisí na závazku k disciplinovanému výkonu a nepřetržitému zlepšování. Každý obchodní den je příležitostí prokázat vaši spolehlivost a odbornost jako obchodníka.

Začněte obchodovat bez kapitálu ještě dnes

Průmysl financovaného obchodování zažil ohromující růst. V roce 2019 existovalo přibližně 10 programů, zatímco v roce 2023 jich je přes 120. Celkové financování těchto programů vzrostlo z 50 milionů USD na 800 milionů USD ve stejném období. Tento vývoj znamená zásadní změnu v přístupu obchodníků ke kapitálu a budování kariéry – bez nutnosti vlastní počáteční investice.

Pro obchodování bez vlastního kapitálu je potřeba projít třemi klíčovými etapami: pochopení programů financovaných obchodníků, úspěšné absolvování hodnocení a přechod na systém podílu na zisku. Tyto programy testují vaše schopnosti v oblastech, jako je řízení rizik, konzistence a provádění strategií prostřednictvím simulovaných obchodních výzev.

Realita je taková, že úspěch v těchto programech vyžaduje disciplínu a přípravu. Statistiky ukazují, že méně než 15 % obchodníků projde výzvami prop firem. Přesto obchodníci, kteří během prvních dní omezuji riziko pod 2 % na obchod, zvýší své šance na úspěch o 40 %. For Traders, známý program, nabízí unikátní výhodu neomezeného časového rámce, což pomáhá zmírnit tlak vedoucí často k nadměrnému obchodování.

Příprava je začátek vaší cesty. Vedení detailních obchodních záznamů – sledování vstupů, výstupů a úrovní rizika – je zásadní. Soustřeďte se na konzistenci spíše než na honbu za velkými zisky. Především si pamatujte, že ochrana kapitálu je důležitější než rychlé výdělky. Mnoho obchodníků neprojde hodnocení nikoli z nedostatku dovedností, ale kvůli zbytečnému riskování nebo zanedbání základních pravidel řízení rizik.

Dobrá zpráva? Start je dostupnější než kdy dříve. Poplatky za vstup do těchto programů se typicky pohybují mezi 100 až 1 500 USD podle velikosti účtu. Po financování si obchodníci obvykle ponechávají 70–90 % svých zisků, což umožňuje dosáhnout finanční nezávislosti díky dovednostem a disciplíně místo potřeby velké počáteční investice. Tento přístup otevírá dveře aspirujícím obchodníkům proměnit potenciál v příležitost.

Cesta je jasná: najděte program vyhovující vašemu obchodnímu stylu, zvládněte hodnotící proces a realizujte strategie disciplinovaně. Model financovaného obchodování zpřístupnil kapitál demokraticky jako nikdy předtím. Jediná otázka zůstává – jste připraveni věnovat práci, abyste tuto příležitost využili?

Často kladené dotazy (FAQ)

Jaké výzvy čelí obchodníci při startu s programy financovaného obchodování a jak jich překonat?

Začátek v programech financovaného obchodování může být náročný. Obchodníci často zápasí s plněním přísných výkonových cílů, řízením rizik a udržením konzistence pod tlakem. Výzvou navíc je, že většina programů vyžaduje úspěšné absolvování hodnocení, což může zvyšovat stres a nutit k přísné disciplíně v obchodování.

Pro překonání těchto obtíží začněte s dobře promyšleným obchodním plánem. Vaše strategie by měla jasně definovat cíle a obsahovat nástroje řízení rizik, jako jsou stop-loss příkazy na ochranu kapitálu. Procvičování v simulovaných obchodních prostředích je dalším skvělým způsobem, jak zlepšit dovednosti a získat sebevědomí bez finančního rizika. Konzistence a disciplína jsou nezbytné – držte se plánu a vyhýbejte se emocím. Nakonec může být velmi užitečné spojit se s obchodní komunitou, kde si obchodníci vyměňují rady, strategie a podporu pro dosažení úspěchu.

Jak programy financovaného obchodování připravují obchodníky na reálné tržní podmínky?

Programy financovaného obchodování simulují reálné tržní podmínky prostřednictvím evaluační fáze. Tato fáze je navržena tak, aby kopírovala nástrahy živého obchodování a vyžadovala splnění jasných cílů, jako je dosažení profit targetů, dodržování přísných pravidel řízení rizik a prokazování konzistentních výsledků.

Účelem je ověřit schopnost obchodníka odpovědně řídit riziko, udržet disciplínu a dosahovat stabilní ziskovosti. Úspěšné absolvování hodnocení dokazuj, že obchodník má potřebné schopnosti a mentální přístup pro úspěch v reálném obchodním prostředí.

Jak obchodníci udržují disciplínu a efektivně řídí riziko během hodnocení a živého obchodování?

Pro udržení disciplíny a efektivní řízení rizik, ať už během hodnocení nebo živého obchodování, by měli obchodníci upřednostňovat základní techniky řízení rizik. Patří sem nastavování jasných stop-loss příkazů pro omezení ztrát, správné velikosti pozic pro kontrolu expozice a dodržování důkladně strukturovaného obchodního plánu. Tyto strategie podporují konzistenci a pomáhají vyhnout se unáhleným, emocemi řízeným rozhodnutím.

Neméně důležitá je emoční odolnost. Zůstat klidný pod tlakem a odolat nutkání k nadměrnému obchodování výrazně ovlivňuje výkon jak během hodnocení, tak živého obchodování. Dodržováním těchto principů obchodníci zlepšují své šance na úspěch a pracují na stabilním dlouhodobém růstu.

Související příspěvky na blogu

• Proč jsou programy financovaného forexu nejlepší pro začátečníky?
• Jak získat financování od proprietární obchodní firmy
• Jak získat financovaný účet během jediného dne?
• Jak vybrat správnou prop firmu: na co si dát pozor