Obchodování futures s prop trading firmou vám umožňuje obchodovat s kapitálem firmy místo vlastních peněz, což poskytuje přístup k větším účtům a profesionálním nástrojům. Takto to funguje:
- Prop trading firmy: Poskytují virtuální obchodní účty, obvykle v rozmezí od 25 000 do více než 150 000 USD. Po úspěšném absolvování hodnocení si obchodníci ponechávají 70 % až 90 % zisku.
- Výhody: Získáte přístup k významnému kapitálu, pokročilým obchodním platformám a reálným tržním datům bez rizika vlastních úspor.
- Obchodování futures: Futures kontrakty mají vysokou likviditu, pákový efekt a standardizované kontrakty, což je ideální pro systematické obchodní strategie.
- Kroky k zapojení:
- Prozkoumejte a vyberte si firmu s transparentními poplatky, rozdělením zisků a možnostmi škálování.
- Úspěšně absolvujte hodnotící výzvu splněním cílů zisku a dodržením pravidel řízení rizik.
- Přejděte na financovaný účet a obchodujte živě podle pravidel firmy.
Zaměřte se na řízení rizik, konzistentní výkonnost a využívání analytiky k vylepšení svých strategií. Mnoho obchodníků tyto výzvy neprojde, proto je příprava a disciplína klíčová.
Úvod do obchodování futures a prop trading firem
Jak se připojit k prop trading firmě pro obchodování futures
Začátek s prop trading firmou při obchodování futures zahrnuje tři hlavní kroky: najít vhodnou firmu, úspěšně projít hodnotícím testem a přejít na financovaný účet. Detailněji, jak zvládnout jednotlivé fáze.
Prozkoumejte a vyberte správnou prop trading firmu
Výběr správné prop trading firmy může výrazně ovlivnit vaši obchodní dráhu. Začněte hodnocením struktury firmy a nákladů. Mnoho firem účtuje měsíční poplatky v rozmezí 100 až 500 USD, jiné nabízejí jednorázové poplatky za výzvy mezi 400 a 700 USD. Vyberte si firmu s jasně definovanými cíli zisku, limity propadu a transparentními poplatky. Zjistěte, zda je přístup k tržním datům zahrnut v nabídce.
Důležitým faktorem je také rozdělení zisků – většina firem nabízí podíl mezi 70 % a 90 %. Pokud plánujete postupné zvětšování vašeho obchodního účtu, ověřte si, zda firma poskytuje škálovací možnosti umožňující zvýšení financování s rostoucí profitabilitou. Také si potvrďte, že váš preferovaný obchodní software, jako jsou NinjaTrader, TradingView nebo Tradovate, je podporován.
Věnujte čas recenzím a reputaci firmy. Hledejte nezávislé názory obchodníků a kontrolujte historii výplat. Důležité je také ověření souladu firmy s průmyslovými regulacemi, což svědčí o profesionalitě a bezpečnosti vašich obchodních aktivit.
Registrace na hodnotící výzvu
Po výběru firmy následuje hodnotící výzva, která testuje vaši schopnost zvládat riziko a obchodovat ziskově v daných limitech. Firmy nabízejí různé formáty výzev – některé vyžadují úspěšné absolvování jednofázového hodnocení, jiné dvoufázového procesu s počáteční výzvou a následnou ověřovací fází. Časté jsou i měsíční předplatné modely či škálovací výzvy, kde velikost účtu roste s úspěchy obchodníka.
Typické cíle zisku se pohybují mezi 6 % a 15 %, limity propadu mezi 4 % a 10 % a denní limity ztráty jsou mezi 2 % a 5 %. Přesto není snadné tyto výzvy zdolat – uspěje jen 5 % až 10 % obchodníků. Doporučuje se proto důkladná příprava v simulovaném prostředí.
„Mistrovství v procesu hodnocení prop trading firem se stalo klíčovou dovedností pro obchodníky, kteří chtějí postoupit bez významných osobních finančních prostředků.“ – My Funded Futures
Poplatky za hodnocení se liší, proto si pečlivě prostudujte podmínky. Některé firmy čas od času nabízejí bezplatná hodnocení během promoakcí, ale zpravidla s menšími velikostmi účtů. Dbejte na pravidla týkající se obchodních hodin, obchodování během zpráv a omezení instrumentů. Vypracujte detailní obchodní plán zahrnující strategie, řízení rizik a denní rutinu. Využívejte nástroje jako stop-loss a nastavte si limity rizika na obchod. Úspěšné dokončení hodnotící výzvy otevře cestu k financovanému účtu.
Přechod na financovaný účet
Po úspěšném absolvování hodnocení přecházíte na živé obchodování s financovaným účtem. Tato fáze vyžaduje disciplínu v řízení rizik stejně jako hodnotící etapa. Po splnění požadavků na zisk a riziko obdržíte pokyny k dalším krokům. Ověřovací proces může zahrnovat kontrolu výkonu nebo krátké pokračování obchodování za stejných podmínek.
Velikost financovaného účtu obvykle odpovídá hodnotě hodnoceného účtu. Po schválení začíná podíl na zisku, typicky 70 % až 90 %. Financované účty disponují živým kapitálem, přístupem k pokročilé analytice a průběžnou podporou prostřednictvím komunitních kanálů a hodnocení výkonu.
Živé obchodování vyžaduje dodržování přísných pravidel, včetně řízení rizik, limitů propadu a denních ztrát, a dalších podmínek jako požadavky na konzistenci nebo škálovací protokoly. Před začátkem obchodování se seznamte s postupy výplat. Přední firmy obvykle nabízejí týdenní či dvoutýdenní výplaty s nízkými prahy.
Traktujte financovaný účet jako dlouhodobou příležitost. Soustřeďte se na konzistentní výkon, véďte detailní obchodní deníky a postupně vylepšujte své strategie.
Nástroje a zdroje pro obchodníky s futures
Po získání financovaného účtu je dalším krokem využití nástrojů a zdrojů, které zlepší vaše obchodní dovednosti. Ve světě prop tradingu závisí úspěch často na přístupu k správným platformám, vzdělávacím materiálům a podpůrným komunitám. Prop trading firmy tyto prostředky obvykle poskytují, aby usnadnily úspěch v hodnoceních a efektivní obchodování.
Obchodní platformy a jejich funkce
Vaše obchodní platforma je vaše operační centrum. Proto je důležité zvolit firmu, která nabízí přístup k výkonným profesionálním platformám. Oblíbené možnosti zahrnují NinjaTrader, Tradovate, DXTrade, TradeLocker a cTrader.
- NinjaTrader: Známý pro pokročitelné možnosti vlastní konfigurace, automatizační nástroje a detailní analytiku.
- Tradovate: Cloudová platforma s rychlým provedením a pohodlným přístupem přes webový prohlížeč.
Při hodnocení platforem preferujte funkce jako reálná data Level 2 v čase skutečném, rozsáhlé nástroje pro tvorbu grafů a bleskově rychlé provedení objednávek. Mezi další klíčové funkce patří podpora různých typů příkazů (např. limitní, stop-limitní, trailing stop), mobilní přístup, simulované obchodování, automatizované obchodní možnosti a integrované nástroje pro řízení rizik.
Vzdělávací zdroje pro rozvoj dovedností
Prop trading firmy často nabízejí komplexní vzdělávací programy zaměřené na rozvoj obchodních dovedností. Tyto programy kladou důraz na klíčové oblasti jako technická analýza, řízení rizik a emoční kontrola – nezbytné vlastnosti k úspěšnému absolvování hodnocení a dobrému výkonu na reálných trzích.
Vzdělávací materiály zpravidla zahrnují:
- Video kurzy: Pokrývající témata jako analýza trhu, vzory grafů a pokročilé obchodní strategie.
- Mentorství: Individuální vedení zkušenými obchodníky.
- Simulační trénink: Praktický nácvik aplikace naučených dovedností.
Některé firmy jdou nad rámec. Například For Traders nabízí přístup k více než 12 video kurzům v rámci svých plánů virtuálního kapitálu, pokrývajících vše od základních tržních konceptů po složité strategie jako tržní mikrostruktura a algoritmické obchodování.
Komunitní a podpůrné kanály
Silná obchodní komunita může znamenat zásadní rozdíl. Umožňuje obchodníkům spojovat se, sdílet zkušenosti a učit se od zkušenějších profesionálů. Mnoho prop trading firem tyto komunity podporuje prostřednictvím platforem jako Discord, kde členové mohou vyměňovat názory a poskytovat si vzájemnou podporu.
Například For Traders zahrnuje přístup ke komunitě na Discordu jako součást své platformy, což obchodníkům nabízí prostor pro spolupráci a rozvoj.
Další cennou funkcí jsou živá vysílání, kde zkušení obchodníci sdílejí obrazovku a procházejí nastavení grafů a strategií v reálném čase. Tento přímý vhled je velmi užitečný pro učení nových technik a pochopení tržní dynamiky.
Sociální sítě také hrají klíčovou roli v obchodním světě. Platformy jako Twitter se staly centry pro obchodníky s futures, přičemž aktivita spojená s obchodováním zde v roce 2021 vzrostla o 52 %. Obchodníci je využívají k sledování novinek, významných hlasů a k odhadu tržního sentimentu pro nalezení příležitostí.
Pro maximální využití těchto komunit se aktivně zapojujte – ptejte se, sdílejte své strategie a diskutujte. Čím více přispíváte, tím více získáte.
Jak uspět v prop trading výzvách
Úspěšné absolvování hodnocení prop trading firmy není jen o ziskových obchodech – jde o prokázání schopnosti řídit riziko a dosahovat konzistentních výsledků. Firmy hledají obchodníky, kteří dokážou kapitál stabilně zvyšovat a zároveň ho chránit. Níže jsou strategie, které vám mohou pomoci vyniknout, počínaje základem úspěchu: řízením rizika.
Principy řízení rizika
Řízení rizika je základem úspěšného obchodování, obzvláště v prop trading výzvách. Nejlepší obchodníci obvykle riskují pouze 0,25 % až 0,5 % svého účtu na jeden obchod. Tento disciplinovaný přístup udržuje ztráty v rozumných mezích i při volatilních trzích. Klíčové je udržovat konzistentní velikost pozic a používat fixní stop-loss příkazy. Některé firmy vyžadují, aby obchodníci omezili riziko na 2 % na obchod. Pochopení těchto požadavků předem vám pomůže sladit váš obchodní plán s očekáváními firmy.
Obchodní metody pro simulované prostředí
Při obchodování v simulovaném hodnotícím prostředí je kvalita důležitější než kvantita. Prop firmy chtějí vidět zaměření obchodníka na vysoce pravděpodobné situace místo honění každé příležitosti. Strategie následující trend jsou obzvlášť účinné pro zachycení jasných směrových pohybů, zatímco pečlivé řízení pozic zajistí dodržení rizikových limitů. V turbulentních trzích může být rozumnou alternativou obchodování v rozsahu cen, které využívá předvídatelných úrovní podpory a odporu.
Obchodování kolem ekonomických zpráv může být dvousečné – některé firmy ho povolují, ale zvýšená volatilita vyžaduje přísnější kontrolu rizika.
Různé obchodní styly vyžadují také odlišné přístupy k riziku. Například:
- Scalpeři: Provádějí často několik obchodů denně, proto omezují riziko na každou pozici, aby zabránili kumulativním ztrátám.
- Swing obchodníci: Mohou riskovat mírně více na obchod, cílit na větší pohyby v delších časových rámcích.
Je důležité vybrat styl odpovídající vašim silným stránkám a časovému rámci hodnocení. Dobře strukturovaný přístup přizpůsobený stylu vede ke konzistentnějším výsledkům.
Využití analytiky ke zlepšení výkonu
Jakmile máte disciplinovaný obchodní přístup, analytika vám pomůže strategie vylepšovat. Vedení podrobného obchodního deníku je skvělý začátek – zaznamenávejte vstupy, výstupy a výsledky. Sledujte ukazatele jako:
- Zisk a ztráta (P&L)
- Sharpeův poměr
- Maximální propad (drawdown)
- Doba trvání obchodu
- Úspěšnost obchodů (win rate)
- Výnos upravený o riziko
Tato data poskytují přehled o vaší ziskovosti a schopnosti řídit riziko. Například zlepšení Sharpeova poměru může zvýšit vaše výnosy vzhledem k přijatému riziku. Zajímavě může obchodník s nižší úspěšností, ale vyšším průměrným ziskem na obchod, překonat někoho s vyšší úspěšností, ale nižšími zisky.
Stresové testování strategií napříč různými tržními podmínkami vás připraví na neočekávané situace a umožní vám lépe nastavit řízení rizik.
Reálná statistika je tvrdá: jen 5 % až 10 % obchodníků projde hodnotícími výzvami a z nich jen asi 20 % z financovaných obchodníků získá výplatu. Se zaměřením na konzistentní řízení rizik a využívání analytiky však můžete výrazně zvýšit své šance na úspěch.
Začínáme s obchodováním futures u prop trading firmy
Vstup do světa obchodování futures u prop trading firmy může být hladký, pokud se zaměříte na správný výběr firmy, efektivní řízení rizik a konzistenci. Tyto základní kroky navazují na předchozí strategie a pomohou vám přejít z hodnocení do živého obchodování.
Klíčové aspekty pro nové obchodníky v prop tradingu
Prvním krokem je najít prop trading firmu, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu a cílům. Hledejte firmy nabízející různé velikosti účtů a struktury poplatků. Například Topstep nabízí účty od 50 000 do 150 000 USD, BluSky Trading nabízí účet 10 000 USD za 49 USD měsíčně a Elite Trader Funding má 50 000 USD účty za 99 USD měsíčně.
Hodnotící proces je zásadní částí cesty. Vyberte firmu, která nejen odpovídá vašemu obchodnímu přístupu, ale také vašim výkonovým požadavkům. Pečlivě prostudujte požadavky a pravidla hodnocení, aby vyhovovala vašim silným stránkám. Mezi 1. lednem a 31. srpnem 2023 úspěšně dokončilo výzvu Take Profit Trader pouze 20,37 % uživatelů, což zdůrazňuje důležitost přípravy a disciplíny.
Vzdělání a praxe jsou vaši nejlepší spojenci. Mnoho prop trading firem poskytuje nástroje a zdroje pro podporu obchodníků. Patří mezi ně přizpůsobitelné obchodní platformy, nástroje pro analýzu v reálném čase a simulované účty. Kromě toho vám online kurzy, webináře a aktivní komunitní fóra mohou výrazně zrychlit křivku učení.
Řízení rizika by mělo být vaší hlavní prioritou od prvního dne. Většina prop trading firem vyžaduje, aby obchodníci omezili riziko na 1–2 % z obchodního kapitálu na obchod.
„Nejdůležitější pravidlo obchodování je hrát skvělou obranu, ne útok. Každý den předpokládám, že každá moje pozice je špatná.“ – Paul Tudor Jones
Při praxi v simulovaném prostředí se zaměřte na metody, které kladou důraz na kvalitu před kvantitou. Vysoce pravděpodobné nastavení a konzistentní řízení pozic jsou mnohem cennější než honění každých tržních výkyvů. Prop trading firmy oceňují stabilní, kontrolovaný růst před chaotickým obchodováním.
Další kroky: Převod plánů do akce
Nyní, když rozumíte základům, je čas uplatnit tyto principy v praxi při výběru prop trading firmy. Porovnejte jejich požadavky na hodnocení, velikosti účtů, rozdělení zisků a dostupné zdroje. Hledejte firmy s pevnou reputací. Například k lednu 2023 Apex vyplácela obchodníkům v průměru 15 265 195 USD měsíčně, s celkovými výplatami dosahujícími od roku 2022 517 235 533 USD.
Vytvořte obchodní plán, který načrtne vaše obchodní cíle a zvažte začít na malém živém účtu, abyste si zvykli na obchodování s reálnými penězi před vstupem do hodnocení prop trading firmy.
Zapojte se do online komunit, skupin na Discordu nebo mentoringových programů. Tyto kontakty vám mohou poskytnout cenné informace a strategie ke zlepšení výkonu.
Konkurenceschopnost hodnocení prop trading firem znamená, že příprava je nezbytná. Obchodníci, kteří se zaměří na konzistentní řízení rizik, průběžné vzdělání a disciplinované provedení, mají mnohem vyšší šanci na úspěch.
„Kdyby většina obchodníků uměla držet ruce v klidu v 50 % času, vydělávali by mnohem více peněz.“ – Bill Lipschutz
Začněte dnes prozkoumávat prop trading firmy, které odpovídají vašim obchodním cílům a toleranci k riziku. S pečlivým plánováním, disciplinovaným provedením a správným partnerstvím můžete získat přístup k významnému kapitálu a zároveň minimalizovat své osobní finanční riziko.
Často kladené otázky (FAQ)
Co mám hledat při výběru prop trading firmy pro obchodování futures?
Při výběru prop trading firmy pro futures obchodování je důležité zaměřit se na několik aspektů. Nejprve zkoumejte reputaci a důvěryhodnost firmy v obchodní komunitě. Firma s jasnými pravidly a solidní historií pomoci obchodníkům uspět je vždy dobrý znak.
Dále pečlivě prostudujte hodnotící proces. Pochopte pravidla a požadavky, které musíte splnit pro získání financování. Nezapomeňte se podívat na rozdělení zisku, dostupný kapitál a případné poplatky. Je také vhodné zhodnotit politiky řízení rizik a obchodní pravidla firmy, aby vyhovovaly vašemu obchodnímu přístupu a cílům.
Důkladným průzkumem a porovnáním těchto faktorů najdete prop trading firmu, která vám poskytne správnou podporu, nástroje a příležitosti k úspěchu v obchodování futures.
Jak se nejlépe připravit na hodnotící test futures obchodování u prop trading firmy?
Pro přípravu na hodnotící test futures obchodování začněte zvládnutím řízení rizik. Běžně doporučované pravidlo je omezit riziko na maximálně 2 % z vašeho obchodního účtu na jeden obchod. Tento přístup chrání váš kapitál a zároveň ukazuje disciplinu, na kterou hodnotitelé kladou důraz.
Dále si vybudujte a otestujte pevnou obchodní strategii. Místo honění rychlých výher se zaměřte na stabilní a realistický výkon. Stanovte si dosažitelné denní či týdenní cíle zisku, aby vás to drželo na správné cestě a vyhýbali jste se nadměrnému obchodování či zbytečným rizikům.
Nakonec nepodceňujte význam emoční disciplíny. Hodnotící testy často prověřují vaši schopnost zachovat klid pod tlakem. Praxe v simulovaných obchodních prostředích vám pomůže zdokonalit dovednosti a vybudovat sebevědomí bez rizika ztráty skutečných peněz. Kombinací důkladné přípravy, konzistentní strategie a emoční kontroly budete dobře připraveni na úspěšné absolvování hodnocení.
Jaké jsou nejčastější chyby obchodníků během hodnocení prop trading firem a jak se jim vyhnout?
Obchodníci často selhávají během hodnocení prop trading firem kvůli několika typickým chybám: obchodování bez jasného plánu, nadměrné pákové efekty, ignorování řízení rizik, neovládání emocí a nedostatečnému sledování svého pokroku.
Aby se těmto chybám vyhnuli, začněte solidním obchodním plánem, který popisuje strategie vstupu a výstupu, pravidla řízení rizik a celkový přístup. Dodržujte disciplinované řízení rizik nastavováním stop loss a take profit příkazů, používáním rozumné velikosti pozic a udržováním konzistentního poměru riziko/výnos. Emoční obchodování může sabotovat i ten nejlepší plán, proto se zavážete držet své strategie a v případě emočních turbulencí odejděte od trhu, zejména po nepříznivých ztrátách.
Dalším klíčovým krokem je vedení obchodního deníku. Zaznamenávejte obchody, analyzujte výsledky a identifikujte oblasti pro zlepšení. Tento zvyk vám postupně umožní zdokonalit vaše obchodní dovednosti a rozvinout silnější obchodní praktiky.
Související příspěvky na blogu
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu