Chcete obchodovat s institucionálním kapitálem místo vlastních peněz? Proprietární obchodní firmy (prop firms) poskytují obchodníkům přístup ke svému kapitálu, nástrojům a mentorství výměnou za rozdělení zisku. Pro získání financování je potřeba projít jejich hodnotícím procesem splněním ziskových cílů a efektivním řízením rizika.
Hlavní poznatky:
- Výhody prop firem: Přístup ke kapitálu, rozdělení zisku (až 90 %), ochrana proti riziku, profesionální nástroje a školení.
- Hodnotící proces: Dosáhněte ziskových cílů (5-10 %) při dodržení přísných limitů na pokles (4-5 % denně, 10 % celkově).
- Tipy na přípravu: Vytvořte obchodní plán, trénujte na demo účtech a zvládněte řízení rizika.
- Výběr firmy: Porovnejte podíly na zisku, typy evaluací a funkce platforem. Mezi přední firmy patří FTMO, The5%ers a For Traders.
Projete-li evaluací, můžete začít obchodovat naživo s kapitálem poskytovaným firmou. Následně se zaměříte na konzistentní růst a udržování profesionálního vztahu s firmou.
Kroky k přípravě na evaluace prop firem
Vytvoření pevného obchodního plánu
Jasný obchodní plán je klíčový pro úspěšné absolvování evaluace prop firmy. Váš plán by měl detailně popisovat konkrétní vstupy a výstupy z obchodů, pravidla velikosti pozic a odpovídat ziskovým cílům firmy. Mnoho firem očekává, že obchodníci dosáhnou ziskových cílů 5–10 % a přitom dodrží přísné limity poklesu [4].
| Komponenta obchodního plánu | Klíčové podrobnosti |
|---|---|
| Obchodní cíle | Definujte ziskové cíle a pravidla velikosti pozic |
| Obchodní rozvrh | Vyberte nejlepší tržní hodiny a sezení pro vaši strategii |
| Tržní analýza | Nastíněte svůj technický nebo fundamentální přístup k obchodování |
Efektivní využití řízení rizik
Řízení rizik je nezbytné pro úspěch v evaluacích. Většina prop firem stanovuje denní limity poklesu kolem 4-5 % a celkové limity mezi 5-10 % [4]. Pro dodržení těchto limitů je nezbytné aplikovat osvědčené techniky řízení rizik.
"Nesprávné nastavení stop-loss příkazů nebo nezvládnutí poklesů může vést k výrazným ztrátám a selhání evaluace" [3].
Například For Traders striktně uplatňuje 5% maximální pokles na svých hodnotících účtech, což ukazuje, jak je důležité udržovat pevný risk management.
Trénink na demo účtech
Před absolvováním evaluace prop firmy je zásadní trénovat na demo účtech. Ty vám umožní otestovat strategie, zdokonalit přístup a získat jistotu bez rizika reálných peněz.
Platformy jako For Traders nabízejí demo účty s podmínkami odpovídajícími živým evaluacím. Získáte také přístup k pokročilým obchodním nástrojům, jako jsou DXTrade a TradeLocker [3].
Zaměřte se na dosažení konzistentních výsledků místo honby za rychlými zisky. Vedení obchodního deníku vám pomůže sledovat klíčové ukazatele, jako jsou úspěšnost obchodů a poklesy. Analýza obchodů vás časem zlepší. Jakmile získáte dostatek zkušeností a konzistence, budete připraveni vybrat si správnou proprietární obchodní firmu, která odpovídá vašim cílům.
FTMO Výzva – vše, co potřebujete vědět
Jak vybrat správnou proprietární obchodní firmu
Po vybudování pevného základu v obchodování je výběr vhodné prop firmy klíčovým krokem na vaší cestě.
Na co se zaměřit při výběru prop firmy
Při výběru prop firmy dbejte na aspekty jako podíl na zisku, hodnotící procesy a funkce platforem, které odpovídají vašemu obchodnímu přístupu.
Většina renomovaných firem nabízí rozdělení zisku mezi 50 % a 80 % a zároveň pokrývá ztráty [3]. Pečlivě sledujte jejich hodnotící systémy – některé firmy mají vícefázové testy, jiné jednodušší jednofázové výzvy.
| Klíčový faktor | Co hodnotit |
|---|---|
| Typ evaluace | Jednofázové, dvě fáze nebo třífázové výzvy s kapitálem od 25 000 do 250 000 USD |
| Podíl na zisku | Procento ze zisku (obvykle 50-90 %) |
| Rizikové parametry | Maximální a denní limity poklesu |
| Podpora platformy | Kompatibilita s MetaTrader 4/5 nebo vlastními platformami |
Spolehlivá obchodní platforma je nezbytná pro hladký výkon. Ujistěte se, že firma má licenci, což zajistí bezpečnost vašich prostředků [5].
Porovnání nejlepších prop firem
Nejlepší proprietární obchodní firmy vynikají různými funkcemi a požadavky. Například FTMO používá dvoufázový hodnotící systém s cíli 10 % a 5 % [3]. Naopak The5%ers zjednodušuje proces do jednofázové evaluace s 8% ziskovým cílem [3].
Některé firmy, jako For Traders, nabízejí širokou škálu možností financování a flexibilní hodnotící metody.
Při porovnávání firem hledejte silnou podporu, spolehlivé vyplacení, jasné poplatkové struktury a pravidla řízení rizik, která odpovídají vaší obchodní strategii. Jakmile si vyberete správnou firmu, zaměřte se na zvládnutí jejich hodnotícího procesu k zabezpečení financování.
sbb-itb-9de3b6e
Jak projít výzvami prop tradingu
Úspěch v prop tradingové výzvě vyžaduje pečlivé plánování a disciplínu. Nedávná data ukazují, že jen 31 % účastníků dokončí Fázi 1 a pouhých 14,1 % projde Fází 2 k získání financování [1]. Tyto statistiky zdůrazňují potřebu soustředěného přístupu k náročným evaluacím.
Klíčové kroky k úspěchu
Prop firmy většinou používají buď jednofázový, nebo dvoufázový hodnotící proces. Například Funding Traders nabízí jednofázovou výzvu s 10% ziskovým cílem, denním limitem poklesu 4 % a maximálním poklesem 5 % [1].
| Typ výzvy | Ziskový cíl | Klíčové požadavky |
|---|---|---|
| Jednofázová | 8-10 % | Jedna fáze, přísné limity poklesu |
| Dvoufázová Fáze 1 | 10 % | Cíl 10 %, limit poklesu 5 % |
| Dvoufázová Fáze 2 | 4-5 % | Zaměření na konzistentní výkon |
Pro účet s $50,000 riziko na obchod držte na 1 % ($500), abyste zůstali pod denním limitem ztráty $2,500 [2].
Chyby, na které si dát pozor
Časté chyby často vedou k neúspěchu obchodníků při výzvách. Zde jsou dva hlavní prohřešky:
- Přetradingování: Zaměřte se na kvalitu obchodů, ne na jejich počet.
- Špatné řízení rizik: Používejte stop-loss příkazy a nechejte si rezervu před dosažením limitů ztráty. Například pokud je denní limit ztráty $2,500, zvažte zastavení u $2,000 kvůli skluzu [2].
Udržování konzistence
Konzistence je zásadní pro úspěšné absolvování těchto výzev. Jak zůstat na správné cestě:
- Obchodní rozvrh: Dodržujte hlavní tržní hodiny, aby se zvýšila šance na kvalitní obchody.
- Velikost pozic: Řiďte riziko stabilní velikostí pozic. Například u účtu For Traders s $25,000 virtuálním kapitálem dodržujte pravidlo poklesu 5 % a neexponujte více než 1–2 % na obchod [2].
- Sledování výkonu: Používejte obchodní deník ke sledování pokroku a emocí. Pomůže to odhalit vzorce a vylepšit strategii. For Traders požaduje ziskový cíl 9 % s max. poklesem 5 % bez ohledu na virtuální kapitál $6K nebo $100K [2].
Po úspěšném splnění výzvy přecházíte na živý financovaný účet a posouváte svou obchodní kariéru dál.
Co dělat po získání financování
Přechod z demo účtu na živý financovaný účet je klíčovým momentem vaší obchodní kariéry. Obchodování s reálnými penězi přináší novou úroveň tlaku, proto je kontrola emocí a rovnováha mezi výkonem a řízením rizika ještě důležitější.
Přechod na živý financovaný účet
Obchodování naživo má některé důležité rozdíly oproti demo obchodování. Rychlé srovnání:
| Aspekt | Demo obchodování | Živé financované obchodování |
|---|---|---|
| Řízení rizik | Flexibilní | Přísné dodržování limitů |
| Velikost pozice | Méně kritická | Nutnost dodržovat pravidla firmy |
| Pravidla poklesu | Pouze cvičení | Reálné důsledky při porušení |
| Ziskové cíle | Testovací fáze | Vazba na výplaty |
Jako příklad uveďme účet For Traders s virtuálním kapitálem $25,000. Stejné pravidlo maximálního poklesu 5 %, platné během evaluace, platí i při živém obchodování [2]. Jakmile se budete cítit komfortně při obchodování naživo, zaměřte se na stabilní růst účtu a zvyšování ziskovosti.
Růst účtu a zisků
Nejlepší financovaní obchodníci míří na stabilní a konzistentní růst místo honby za agresivními zisky. Několik tipů pro odpovědný růst účtu:
- Omezte riziko na maximálně 1 % účtu na jeden obchod.
- Sledujte poměr zisků a ztrát a dolaďujte strategii.
- Postupně zvyšujte velikost pozic v souladu s pravidly firmy.
Například při obchodování na účtu financovaném $50,000 začněte maximálním rizikem $500 na obchod [2]. Jakmile prokážete konzistentní ziskovost, můžete opatrně zvětšovat pozice, stále však dodržujte pravidla řízení rizik firmy.
Udržování dobrého vztahu s firmou
Vytvoření pevného, profesionálního vztahu s vaší prop firmou je zásadní pro dlouhodobý úspěch. Dodržujte obchodní pravidla, komunikujte zdvořile s manažerem účtu a využívejte možnosti školení, abyste ukázali svou spolehlivost.
Prop firmy sledují klíčové metriky, jako je poměr zisku a ztráty, zvládání poklesů a konzistence strategie. Prokazováním profesionality a důvěryhodnosti si zajistíte trvalé a úspěšné partnerství jako financovaný obchodník.
Závěr: závěrečné myšlenky
Prop trading umožňuje obchodníkům přístup k institucionálním fondům bez rizika vlastních peněz. Pro úspěch je nutná solidní obchodní strategie a pevné dovednosti řízení rizik. Většina firem stanovuje denní limity poklesu kolem 4-5 % a cíle zisku na 8-10 % [3].
Začátek u prop firmy obvykle vyžaduje počáteční investici mezi 100 a 2 500 USD. Firmy používají různé hodnotící metody od jednofázových po vícestupňové testy k ověření schopností obchodníka [6]. Je důležité vybrat si firmu, která odpovídá vašim cílům a rozpočtu. Jakmile získáte financování, zaměřte se na udržení profesionálního přístupu a budování stabilní obchodní kariéry.
Dlouhodobý úspěch v prop tradingu spočívá v profesionálním přístupu. Konzistence je důležitější než riskantní strategie. Úspěch závisí na disciplinovaném řízení rizik, dodržování obchodního plánu a zaměření na zlepšování. S přípravou a odhodláním můžete vybudovat úspěšnou obchodní kariéru podporovanou institucionálním kapitálem.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu