Lze obchodovat na zprávy v prop firmách?

Ano, ale záleží na pravidlech dané firmy. Většina prop firem omezuje obchodování na základě zpráv kvůli rizikům, jako je extrémní volatilita trhu, skluz a rozšířené spready během významných ekonomických událostí. Často to zahrnuje tzv. blackout období kolem klíčových oznámení, jako jsou Non-Farm Payrolls, CPI nebo rozhodnutí FOMC, kdy je obchodování zakázáno nebo omezeno.

Co byste měli vědět:

• Blackout období: Mnoho firem zavádí zákaz obchodování po určitou dobu (např. 2-5 minut před a po klíčových oznámeních).
• Pravidla specifická pro účet: Některé firmy povolují obchodování na zprávy v evaluačních účtech, ale omezují jej v účtech s financováním.
• Sankce: Porušení pravidel obchodování na zprávy může vést k ukončení účtu nebo odejmutí zisků.
• Výjimky: Některé firmy nabízejí speciální účty nebo doplňky (např. Swing účty), které umožňují obchodování během zpráv.

Pro úspěšné obchodování zpráv je potřeba:

• Využívat ekonomické kalendáře ke sledování omezených období.
• Dodržovat pravidla konkrétní firmy, abyste se vyhnuli sankcím.
• Řídit riziko snižováním velikosti pozic a používáním stop-loss příkazů.
• Testovat strategie na demoúčtech, abyste se připravili na živé obchodování.

Porozumění a dodržování pravidel vaší firmy je klíčové pro udržení účtu a dosažení úspěchu v prop tradingu.

Změna pravidel v prop firmách – zákaz obchodování zpráv

Pravidla obchodování na zprávy v prop firmách

Prop firmy uplatňují řadu omezení na obchodování zprávami, a porušení těchto pravidel může vést k ukončení účtu nebo ztrátě zisků. Pojďme si rozebrat nejčastější omezení, rozdíly mezi firmami a ukázky z praxe.

Nejběžnější omezení obchodování

Jeden z nejčastějších zákazů je tzv. blackout období – konkrétní časová okna kolem významných ekonomických oznámení, během kterých je obchodování striktně zakázáno. V těchto intervalech nemohou obchodníci otevírat ani zavírat pozice. Délka těchto blackout oken se mezi firmami velmi liší.

Firmy také často zakazují strategie, které se snaží rychle využít tržní reakci, například straddle nebo strangle pozice před zprávami, zaměřené na rychlé výkyvy cen.

Jak se pravidla liší mezi firmami

Pravidla obchodování na zprávy se výrazně liší. Některé firmy obchodování na zprávy zakazují úplně, jak během evaluační fáze, tak po přechodu do financovaného účtu. Jiní uplatňují tierovaný přístup, kdy je obchodování omezeno do doby, než je investor skutečně financován.

Některé firmy nabízejí omezené povolení pro obchodování na zprávy, často s určitými podmínkami. Obchodníci mohou být nuceni volit speciální typy účtů nebo platit příplatky pro zpřístupnění těchto funkcí. V takových případech může firma upravovat cíle zisku, zpřísňovat limity propadu nebo zvyšovat monitoring, aby rizika lépe kontrolovala.

Další komplikací je rozlišení mezi evaluačními a financovanými účty. Firmy často dovolují obchodování na zprávy během hodnotící fáze, ale při přechodu na financovaný účet zavádějí přísnější pravidla nebo jej zcela zakazují.

Konkrétní příklady pravidel

Například My Funded Futures stanovuje přísná pravidla proti strategiím jako straddle nebo strangle a proti jakýmkoli pokusům o skrytí obchodů souvisejících se zprávami. Jejich pravidla požadují, aby obchodníci neměli otevřené pozice ani čekající příkazy alespoň 2 minuty před a po zveřejnění dat.

Pro nejdůležitější události, jako jsou FOMC oznámení, CPI data či zprávy o zaměstnanosti, jsou Starter a Expert/Pro Sim financované účty během těchto období zcela omezeny z obchodování. Vyšší úrovně účtů však mohou operovat podle upravených pravidel.

Některé firmy využívají externí ekonomické kalendáře k nastavení omezených období, například ForexFactory s označením high-impact událostí červeným symbolem, které slouží jako orientační bod. Obchodování kolem těchto významných událostí je obvykle zakázáno.

Základem těchto omezení je závazek k řízení rizik. Extrémní volatilita během hlavních zpráv znamená jedinečné výzvy, díky nimž je obtížné věrně napodobit podmínky trhu.

Problémy s obchodováním zpráv v prop účtech

Obchodování zpráv v prop účtech přináší specifické výzvy, zejména při snaze orientovat se v komplexních pravidlech a volatilních trzích. Tyto překážky často vedou k neúmyslným porušením pravidel i u zkušených obchodníků.

Pochopení komplexních pravidel

Prop firmy mají často odlišná pravidla ohledně obchodování na zprávy, což může být pro obchodníky matoucí. Každá firma nastavuje vlastní normy a obchodníci s více účty mohou mít problém si všechny požadavky pamatovat. Nedostatek jasnosti zvyšuje riziko neúmyslných přestupků.

"Někteří obchodníci uváděli, že nepochopení podmínek prop firmy vedlo k neúmyslným porušením pravidel. Často nebyly jasné pokyny týkající se například kopírování obchodů, obchodování během zveřejňování zpráv či použití poradenských nástrojů. Tato nejasnost přispěla k neúspěchu v soutěžích, zdůrazňujíc potřebu jasné komunikace a důkladného porozumění pravidlům." – Lingrid

Tato zmatenost často vede k problémům při exekucích zejména během zpráv s vysokým dopadem.

Problémy s exekucí během zpráv

Zprávy znamenají zvýšenou volatilitu trhu. Během nich mohou rychlé pohyby cen způsobit skluz, kdy jsou příkazy provedeny za odlišné ceny, než obchodník očekával. To může nechtěně vyústit v porušení pravidel firmy, i když obchodník jednal v dobré víře.

Důsledky porušení pravidel

Prop firmy uplatňují přísné sankce za porušení pravidel během zpráv, které mohou být velmi tvrdé. Například ThinkCapital ve své politice platné od května 2025 jasně uvádí, že jakákoliv obchodní aktivita v období 2 minut před a po události s vysokým dopadem je považována za přestupek. Následuje okamžité ukončení účtu, ztráta zisků a trvalý konec smlouvy.

Podobně FunderPro ve svých směrnicích pro rok 2025 přísně zakazuje obchodování během specifických zpráv u Daily Rewards a One Phase financovaných účtů. Prokázané porušení obvykle vede k ukončení účtu, i když méně závažná porušení mohou být varována.

"Ignorování nebo špatné pochopení těchto pravidel, i když neúmyslně, je jistou cestou k neúspěchu v soutěži." – Propiy

Tyto přísné sankce zdůrazňují rizika obchodování zpráv v prop účtech. I drobná chyba může znamenat významnou finanční ztrátu nebo trvalý zákaz, proto je nezbytné plně chápat a dodržovat pravidla každé firmy.

Jak obchodovat zprávy v souladu s pravidly firmy

Úspěšné obchodování zpráv v prop firmách vyžaduje pečlivé plánování a přesné dodržování pravidel firmy. Tento oddíl vám nabídne strategie, jak efektivně obchodovat zprávy a zároveň minimalizovat rizika a zůstat v souladu s předpisy.

Plánování pomocí ekonomických kalendářů

Ekonomické kalendáře jsou klíčovým nástrojem pro prevenci neúmyslných porušení pravidel. Poskytují detailní přehled nadcházejících událostí, díky kterým můžete sledovat omezená obchodní období. Například Top One Trader doporučuje používat FXStreet a RebateFX pro sledování událostí s vysokým dopadem, zatímco FunderPro nabízí vlastní stránku ekonomického kalendáře.

Události s vysokým dopadem (např. rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách, prohlášení FOMC, Non-Farm Payrolls a CPI) výrazně ovlivňují všechny obchodované instrumenty. Firmy jako My Funded Futures tyto označují jako Tier 1 události, kdy požadují uzavření všech pozic před zveřejněním.

Každá firma uvádí konkrétní časová omezení pro tyto události. Například:

• Top One Trader zakazuje obchodování 5 minut před a po high-impact zprávách ve financovaných účtech.
• FunderPro vyžaduje uzavření pozic 2 minuty před a znovuotevření nejdříve 2 minuty po události.
• My Funded Futures uplatňuje podobná pravidla se zákazem otevření nových pozic 2 minuty před a po Tier 1 událostech.

Použitím ekonomického kalendáře a porozuměním těmto omezením můžete plánovat obchody bezpečněji a vyhnout se nepříjemným rizikům.

Řízení rizika během zpráv

Pokud je obchodování během zpráv povoleno, je řízení rizika zásadní. Začněte snižováním velikosti pozice a používejte přísnější stop-loss příkazy, aby vás chránily před skluzem a náhlými cenovými skoky.

Jak uvádí Lars z Top One Trader Help Center:

Pokračováním v držení pozic během významné zprávy uznáváte a akceptujete potenciální rizika jako skluz, cenové mezery, zpožděné exekuce a zvýšenou volatilitu. Top One Trader nenese odpovědnost za ztráty způsobené skluzem během těchto událostí.

Snížení pákového efektu dále omezí dopad prudkých cenových pohybů a snižuje pravděpodobnost margin callu. Dále My Funded Futures doporučuje během zpráv držet se běžných obchodních systémů a vyvarovat se strategií zaměřených na okamžité reakce jako straddle či strangle.

Důležitým krokem je také testování strategií v bezpečném prostředí.

Práce s demo účty

Demo účty jsou skvělým nástrojem pro trénink obchodování zpráv bez rizika ztráty skutečných peněz. Platformy jako For Traders nabízejí simulované výzvy, které umožňují zdokonalit přístup při respektování pravidel firmy.

Mějte na paměti, že demo účty nemusí dokonale simulovat živé tržní podmínky během významných zpráv. Jsou důležité pro trénink načasování a řízení rizik, ale živý trh často přináší další výzvy jako skluz nebo zpoždění provedení.

Testování scénářů – například zavírání pozic před blackout okny nebo řízení obchodů v blízkosti zpráv – pomůže lépe se připravit na reálné podmínky. Některé firmy nabízejí i větší flexibilitu, například FunderPro s tzv. "Swing add-ony", které umožňují držet pozice přes zprávy nebo víkendy, což rozšiřuje možnosti začlenění obchodování zpráv do strategie.

Nezapomínejte také sledovat aktualizace pravidel. Prop firmy mohou svá pravidla průběžně měnit, proto pravidelné čtení oficiálních oznámení a stránek politik pomáhá vyhnout se penalizacím jako srážky zisku, varování nebo ukončení účtu.

sbb-itb-9de3b6e

Srovnání pravidel obchodování na zprávy

FunderPro přizpůsobuje pravidla obchodování zpráv podle typu účtu, což obchodníkům umožňuje vybrat strukturu odpovídající jejich obchodnímu stylu. Během výzvy je obchodování zpráv neomezené, avšak po přechodu na financované účty platí určité restrikce při významných zprávách.

Tabulka srovnání pravidel

Firma	Typ účtu	Obchodování zpráv povoleno	Omezení	Speciální funkce	Sankce
FunderPro	Výzva (Daily Rewards, Classic, One Phase)	Ano	Žádné	Neomezené obchodování zpráv	bez
FunderPro	Standardní financované účty (Daily Rewards, Classic, One Phase)	Omezeno	2 min před a po	Nutnost uzavřít pozice	Sankce
FunderPro	Financované účty se Swing add-onem	Ano	Žádné	Možnost držení pozic přes víkendy	bez

Tabulka zdůrazňuje, jak FunderPro přizpůsobuje svá pravidla. Obchodníci ve výzvách mají volný pohyb bez omezení. Naopak standardní financované účty musí respektovat čtyřminutové blackout okno (2 minuty před a po události). Pro ty, kteří chtějí více flexibility, nabízí Swing add-on možnost držet pozice i během hlavních oznámení.

Příklady obchodování na zprávy

Vezměme si jako příklad oznámení Non-Farm Payroll (NFP), jednu z nejvolatilnějších ekonomických událostí. Obchodník s Classic financovaným účtem musí dodržet čtyřminutové okno kolem zveřejnění statistik BLS v 8:30 EST první pátek v měsíci. Ignorování tohoto pravidla může vést k pozastavení účtu.

Naopak obchodník s Swing add-onem má větší volnost. Může držet nebo otevírat pozice během NFP, využívaje tržní volatility bez omezení blackout periodou. Tato flexibilita umožňuje dynamičtější přístup k obchodování zpráv.

Doporučené postupy pro dodržování pravidel obchodování zpráv

Orientace v pravidlech obchodování na zprávy v prop firmách vyžaduje pozornost a aktivní přístup. Dodržování pravidel není jen o plnění povinností – jde také o ochranu účtu a zajištění dlouhodobého úspěchu. Zde je návod, jak na to.

Sledování změn pravidel

Prop firmy často mění svá pravidla, proto je nezbytné pravidelně sledovat obchodní podmínky – ideálně jednou měsíčně. Pomůže vám to zachytit změny dříve, než ovlivní vaše obchodování. Například pokud vaše firma omezuje obchodování během měsíčního zveřejnění Non-Farm Payroll, zvykněte si tyto události zásadně evidovat. Poznamenejte si přesné časy a blackout okna. Pokud firma vyžaduje čtyřminutové omezení, neobchodujte v rozmezí 8:28-8:32 EST v den zveřejnění.

Pro další zabezpečení dodržování pravidel udržujte podrobný deník obchodů. Zaznamenávejte své obchody, jaké zprávy je ovlivnily a jak jste postupovali v souladu s pravidly. Uveďte přesný čas, detaily události a vaše akce. Taková dokumentace může být neocenitelná při řešení případných sporů.

Využití technologií k dodržování pravidel

Využívejte nástroje moderních obchodních platforem pro minimalizaci rizika chyb během zpráv. Například povolte push notifikace z platforem jako Investing.com nebo ForexFactory, které vás včas upozorní na důležitá oznámení a připraví vás na omezená období.

Mnoho platforem nabízí také automatizované řízení pozic. Používejte podmíněné příkazy, které umožní automatické uzavření pozic před očekávanými zprávami. To je velmi užitečné hlavně při obchodování v různých časových pásmech, kde klesá riziko lidské chyby.

Dalším praktickým nástrojem je widget ekonomického kalendáře umístěný na obchodní ploše pro snadnou orientaci v nadcházejících oznámeních. Profesionální obchodníci často využívají dvojmonitorová uspořádání, kdy na jeden monitor sledují kalendáře a živé zprávy. Nastavte si upozornění 15, 5 a 2 minuty před událostí, aby vám nic neuniklo.

Podpora obchodní komunity

Prop trading komunita může být neocenitelným zdrojem při orientaci v komplikovaných pravidlech obchodování na zprávy. Připojení do skupiny jako For Traders Discord vám umožní komunikovat se zkušenými obchodníky, kteří sdílejí aktuální informace a diskutují o změnách ještě před jejich oficiálním zveřejněním.

Účast v obchodních fórech je další možností, jak získávat užitečné poznatky. V těchto diskusích se probírají konkrétní případy, jak firmy řeší situace jako výsledkové zprávy nebo rozhodnutí centrálních bank. Využitím kolektivní zkušenosti předejdete běžným chybám a získáte praktické tipy.

Propojení s ostatními obchodníky používajícími stejnou prop firmu vám přinese vhled do skutečné přísnosti pravidel a rady, jak zůstat v souladu. Mnoho úspěšných traderů oceňuje tyto komunitní vazby jako klíč k úspěšnému řízení pravidel.

Zvažte také účast na virtuálních setkáních a webinářích věnovaných dodržování pravidel obchodování. Často zde vystupují zástupci prop firem, kteří vysvětlují pravidla a odpovídají na dotazy ohledně omezení obchodování zpráv. Také je to příležitost navázat kontakty se zkušenými obchodníky, kteří mají praxi v compliance.

Dodržování pravidel není pouze o slepém následování – je to budování návyků, které chrání váš účet a umožňují vám růst jako obchodník. Váš čas věnovaný porozumění a respektování těchto pravidel se vám vrátí v podobě stabilního přístupu k financovaným účtům a postupného rozvoje kariéry.

Závěr: Rozumná rozhodnutí při obchodování zpráv

Obchodování zpráv v prop účtech je možné, pokud dokonale rozumíte a dodržujete pravidla své firmy. Klíčem k úspěchu je uvědomit si, že žádná firma není stejná – co je přípustné v evaluačním účtu jednoho subjektu, může být porušením pravidel ve financovaném účtu jiné firmy.

Úspěšní obchodníci zpráv se soustřeďují na ovládnutí pravidel své firmy, dodržování pečlivého řízení rizik a efektivní využití technologií.

Disciplína je zásadní: plánujte obchody dopředu, zaznamenávejte omezená období do kalendáře a nastavte jasné strategie výstupu před nástupem volatility. Nedodržování pravidel obchodování zpráv může vést k ukončení účtu, takže dodržování předpisů je nezbytné.

Jak trhy a chování obchodníků postupně mění pravidla prop tradingu. Aktivní zapojení do komunity, pravidelné revize aktualizací a pokračující vzdělávání vás udrží připravené na tyto změny. Integrace souladu s pravidly do každého obchodního rozhodnutí není jen doporučený postup – je životně důležitá.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká rizika je potřeba zvážit při obchodování zpráv v prop účtu?

Obchodování na prop účtu během vydání zpráv bývá náročné. Tyto situace často přinášejí extrémní volatilitu, skluz a cenové mezery, které mohou rychle způsobit neočekávané ztráty. Proto mnoho prop firem stanovuje přísná pravidla, například vyžadují uzavření pozic před významnými zveřejněními nebo omezují nové obchody během high-impact událostí.

Ignorování těchto rizik není jen nebezpečné – může vést k překročení limitů účtu, spuštění drawdownů nebo sankcím. Pokud obchodujete v těchto obdobích, je zásadní přesně dodržovat pravidla firmy, nevyužívat nadměrnou pákovou sílu a klást důraz na silné strategie řízení rizik k ochraně svého účtu.

Jak mohu řídit riziko a dodržovat pravidla při obchodování zpráv v prop účtu?

Pro správu rizika a zajištění souladu během obchodování na zprávy v prop účtu je zásadní držet se konkrétních pravidel vaší firmy. Mnoho firem vyžaduje uzavření pozic před hlavními oznámeními a zákaz obchodování během omezených časových úseků, které obvykle začínají několik minut před a končí několik minut po události. Podrobně si proto prostudujte pravidla vaší firmy.

Řízení rizika v obdobích vysoké volatility je klíčové. Udržujte riziko na jeden obchod nízké – ideálně 1–2 % z vašeho zůstatku – a používejte vhodné velikosti pozic k ochraně kapitálu. Diverzifikujte své obchody mezi různé instrumenty a aplikujte stop-loss příkazy ke snížení potenciálních ztrát. Díky disciplíně a důkladné přípravě můžete efektivně projít těmito událostmi a zároveň respektovat pravidla firmy.

Jak zůstat informovaný o omezeních obchodování zpráv a vyhnout se porušení pravidel v mém prop účtu?

Pro sledování omezení obchodování zpráv a prevenci neúmyslných porušení pravidel pravidelně kontrolujte oficiální pravidla a pokyny vaší prop firmy. Tyto dokumenty obvykle obsahují klíčové požadavky, jako je zákaz obchodování během klíčových zpráv nebo povinnost uzavřít pozice před plánovanými oznámeními.

Ekonomický kalendář je praktickým nástrojem pro sledování důležitých událostí a plánování obchodů v přípustných časových obdobích. Dále je důležité být v pozoru před aktualizacemi a oznámeními firmy, protože pravidla se mohou měnit. Během volatilních období je nezbytné praktikovat přísnou kontrolu rizik nejen k ochraně vašeho účtu, ale také k zajištění plného souladu s požadavky firmy.

Související blogové příspěvky

• Zakázané obchodní strategie v prop tradingu
• Jak zprávy ovlivňují trhy Forex a indexů
• Ultimátní slovník prop tradingu pro začátečníky
• Co se stane, když porušíte pravidla v prop výzvě?