Lze obchodovat zprávy na účtech prop firem?

Ano, ale záleží na pravidlech dané firmy. Většina proprietárních obchodních firem omezuje obchodování zpráv kvůli rizikům jako jsou extrémní volatilita trhu, skluz (slippage) a rozšířené spready během významných ekonomických událostí. Tyto omezení často zahrnují tzv. blackout periody před a po klíčových oznámeních, například Non-Farm Payrolls, CPI nebo rozhodnutí FOMC, během nichž je obchodování zakázáno nebo omezeno.

Co byste měli vědět:

• Blackout periody: Mnoho firem má stanovená časová okna (např. 2-5 minut před a po oznámeních), kdy není možné obchodovat.
• Pravidla specifická pro účet: Některé firmy povolují obchodování zpráv během evaluačních účtů, ale zakazují jej na financovaných účtech.
• Sankce: Porušení pravidel pro obchodování zpráv může vést k ukončení účtu nebo ztrátě zisků.
• Výjimky: Některé firmy nabízejí speciální typy účtů nebo doplňky (např. Swing účty), které umožňují obchodování během zpráv.

Pro úspěšné obchodování zpráv je důležité:

• Využívat ekonomické kalendáře k sledování zakázaných období.
• Dodržovat pravidla konkrétní firmy, aby nedošlo k penalizacím.
• Řídit riziko omezením velikosti pozic a používáním stop-loss pokynů.
• Testovat obchodní strategie na demo účtech a připravit se tak na živé obchodování.

Pochopení a dodržování pravidel vaší firmy je klíčové pro udržení vašeho účtu a dosažení úspěchu v proprietárním obchodování.

ZMĚNA PRAVIDEL PROP FIREM – Žádné obchodování zpráv

Pravidla obchodování zpráv v prop firmách

Prop firmy uplatňují různé restrikce na obchodování zpráv a porušení těchto pravidel může mít za následek ukončení účtu či ztrátu zisků. Pojďme si rozebrat nejběžnější omezení, jak se pravidla liší mezi firmami a uvést některé reálné příklady.

Nejčastější obchodní omezení

Klíčovým omezením mnoha prop firem jsou blackout periody – konkrétní časová úseky před a po zásadních ekonomických oznámeních, kdy je obchodování zcela zakázáno. V těchto intervalech není povoleno otevírat ani zavírat pozice. Délka těchto blackout oken se značně liší mezi firmami.

Kromě toho firmy často zakazují obchodní strategie zaměřené na rychlé reakce trhu, jako jsou straddle nebo strangle pozice otevřené těsně před zveřejněním zpráv za účelem využití náhlých pohybů cen.

Jak se pravidla liší mezi firmami

Pravidla obchodování zpráv se výrazně liší. Některé firmy obchodování zpráv vůbec neumožňují, a to jak během evaluační fáze, tak po přechodu na financované účty. Jiné firmy přistupují více stupňovitě a povolují omezené obchodování do té doby, než je zapojen skutečný kapitál.

Některé firmy nabízejí omezená oprávnění pro obchodování zpráv, často však podmíněná výběrem speciálních typů účtů nebo dodatečnými poplatky. V těchto případech firmy také mohou upravovat cíle zisku, zpřísňovat limity maximální ztráty či zvyšovat dohled nad obchodováním kvůli řízení rizika.

Dalším faktorem je rozdíl mezi evaluačními a financovanými účty – firmy, které povolují obchodování zpráv v evaluační fázi, někdy uplatňují striktnější pravidla nebo zákaz, když obchodník přejde na financovaný účet.

Reálné příklady pravidel

Například My Funded Futures má přísná pravidla proti strategiím jako straddle a strangle a jakýmkoli pokusům o skrytí obchodů souvisejících se zprávami. Podmínky vyžadují, aby obchodníci neměli otevřené pozice nebo čekající pokyny aspoň 2 minuty před a po zveřejnění dat.

Pro události Tier 1 – jako jsou oznámení FOMC, CPI nebo Employment Reports – jsou účty Starter a Expert/Pro Sim Funded zcela omezeny z obchodování během těchto období. Vyšší typy účtů mohou mít upravená pravidla.

Některé firmy používají externí ekonomické kalendáře pro nastavení restricted period. Například ForexFactory označuje významné události červenou složkou, které jsou často vzorem pro zákazy obchodování během těchto klíčových oznámení.

Základem těchto omezení je řízení rizika. Extrémní volatilita během hlavních zpráv představuje výzvy, které prop firmy nedokážou plně simulovat.

Problémy s obchodováním zpráv na prop účtech

Obchodování zpráv na prop účtech přináší specifické výzvy, zejména v orientaci v komplexních pravidlech a nestabilních trzích. Tyto situace často vedou k neúmyslnému porušení pravidel i u zkušených obchodníků.

Pochopení složitých pravidel

Prop firmy mají různá pravidla ohledně obchodování zpráv, což může být pro obchodníky matoucí. Při správě více účtů od různých firem může být obtížné zapamatovat si přesné požadavky každé z nich. Tato nejednoznačnost zvyšuje riziko nechtěného porušení.

"Někteří obchodníci uváděli, že nepochopení podmínek prop firmy vedlo k neúmyslným porušením pravidel, zejména v oblastech jako kopírování obchodů, obchodování během vydání zpráv a použití obchodních poradců. Tento zmatek přispěl k jejich neúspěchu v obchodních výzvách, což zdůrazňuje význam jasné komunikace a důkladného porozumění pravidlům od prop firem." - Lingrid

Tento zmatek často vede k problémům s realizací obchodů zejména během vysoko dopadových zpráv.

Problémy s realizací během zpráv

Zprávy jsou známy svou extrémní volatilitou. Během těchto okamžiků rychlé pohyby cen mohou způsobit skluz (slippage), kdy jsou pokyny vykonány za jiné ceny, než obchodník zamýšlel. To může nechtěně vést k porušení pravidel firmy, i když obchodník jednal v dobré víře.

Důsledky porušení pravidel

Prop firmy střeží porušování pravidel během zpráv přísnými sankcemi. Například politika ThinkCapital z května 2025 uvádí, že jakákoli obchodní aktivita v rozmezí 2 minut před a po silné zprávě je považována za porušení pravidel. Důsledkem je okamžité zrušení účtu, propadnutí zisků a trvalý konec smlouvy.

Podobně FunderPro má v roce 2025 přísné zákazy obchodování během vybraných zpráv v režimu Daily Rewards a One Phase Funded. Potvrzená porušení vedou často k ukončení účtu, méně závažná porušení pak k varování.

"Ignorování nebo nepochopení pravidel, i neúmyslné, je jistá cesta k neúspěchu v challenge." - Propiy

Tato opatření zdůrazňují rizika obchodování zpráv v prop účtech. I drobné chyby mohou znamenat značné finanční ztráty či trvalé zákazy, proto je nezbytné dokonale znát a dodržovat pravidla každé firmy.

Jak obchodovat zprávy v souladu s pravidly firmy

Obchodování zpráv na prop účtech vyžaduje pečlivé plánování a dodržování pravidel. Níže najdete strategie, jak efektivně obchodovat zprávy, minimalizovat rizika a zůstat v souladu s firemními pravidly.

Plánování pomocí ekonomických kalendářů

Ekonomické kalendáře jsou klíčovým nástrojem pro vyhnutí se neúmyslným porušením pravidel. Poskytují detailní přehled o nadcházejících ekonomických událostech, čímž pomáhají sledovat obchodní omezení. Například Top One Trader doporučuje využívat FXStreet a RebateFX pro sledování významných zpráv, zatímco FunderPro nabízí vlastní stránku Ekonomického kalendáře.

Události s vysokým dopadem jako rozhodnutí o úrokových sazbách Fedu, prohlášení FOMC, Non-Farm Payrolls a CPI ovlivňují většinu obchodovaných instrumentů. Firmy jako My Funded Futures tyto označují jako Tier 1 události a vyžadují uzavření všech pozic před zveřejněním.

Každá firma má svá specifická omezení pro tato období, například:

• Top One Trader zakazuje obchodování 5 minut před a po vysoce dopadových zprávách na financovaných účtech.
• FunderPro vyžaduje uzavření pozic 2 minuty před a otevření nejdříve 2 minuty po omezených událostech.
• My Funded Futures uplatňuje podobná pravidla, vyžaduje vyprázdnění účtu 2 minuty před Tier 1 oznámeními a omezuje nové obchody do 2 minut po.

Díky používání ekonomického kalendáře a pochopení časových oken můžete lépe plánovat obchody a vyhnout se zbytečným rizikům.

Řízení rizik během zpráv

Když je obchodování zpráv povoleno, klíčové je efektivní řízení rizika. Začněte snižováním velikosti pozic a používáním těsnějších stop-loss příkazů, abyste minimalizovali dopady skluzu a náhlých cenových mezer.

Jak vysvětluje Lars z Top One Trader Help Center:

Pokud držíte pozice během významných zpráv, přijímáte rizika jako skluz, cenové mezery, zpožděné realizace a zvýšenou volatilitu. Top One Trader nenese odpovědnost za ztráty vzniklé skluzem při obchodování zpráv.

Nižší páka může pomoci omezit dopady prudkých cenových pohybů a snížit pravděpodobnost margin callů. My Funded Futures také doporučuje vyhýbat se strategiím, které spekulují na okamžité reakce trhu, jako jsou straddle a strangle, a držet se běžných obchodních systémů během zpráv.

Následuje testování strategií v bezpečném prostředí.

Procvičování na simulovaných účtech

Demo účty jsou skvělým způsobem, jak si natrénovat obchodování zpráv bez reálného rizika. Platformy jako For Traders nabízejí simulované výzvy, kde lze ladit přístup a současně dodržovat pravidla firmy.

Je však důležité uvědomit si, že demo prostředí nemusí zcela reflektovat podmínky živého trhu během významných zpráv. I když jsou vhodné pro procvičování načasování a řízení rizik, živé trhy často přinášejí další problémy jako skluz a zpoždění realizace.

Testování různých scénářů – například uzavírání pozic před zabráněnými okny nebo řízení obchodů blízko zpráv – vás lépe připraví na skutečné tržní podmínky. Některé firmy také nabízejí větší flexibilitu, například FunderPro má „Swing add-ony“, které umožňují financovaným obchodníkům držet pozice během zpráv nebo přes víkendy, což dává více možností začlenit obchodování zpráv do strategie.

Sledujte také aktualizace pravidel. Prop firmy mohou v průběhu času svá pravidla měnit, proto pravidelný přehled oficiálních oznámení a stránek s podmínkami pomáhá vyhnout se sankcím jako jsou odečty zisku, varování nebo ukončení účtu.

Srovnání pravidel obchodování zpráv

FunderPro upravuje pravidla obchodování zpráv dle typu účtu, což obchodníkům dává možnost vybrat si strukturu, která nejlépe vyhovuje jejich stylu obchodování. Během fáze challenge je obchodování zpráv neomezené, ale po přechodu na financované účty platí omezení během vysoce dopadových událostí.

Tabulka srovnání pravidel

Firma	Typ účtu	Povoleno obchodování zpráv	Omezení časového okna	Speciální funkce	Sankce
FunderPro	Challenge účty (Daily Rewards, Classic, One Phase)	Ano	Žádné	Neomezené obchodování zpráv	N/A
FunderPro	Standardní financované účty (Daily Rewards, Classic, One Phase)	Omezeno	2 minuty před/po	Nutnost uzavřít pozice v omezených obdobích	Podléhá sankcím
FunderPro	Financované účty s Swing doplňkem	Ano	Žádné	Povoluje držení pozic přes víkendy	N/A

Tato tabulka ilustruje, jak FunderPro přizpůsobuje pravidla. Obchodníci v challenge účtech mají volné obchodování zpráv bez omezení. Standardní financované účty mají 4minutové období zákazu obchodování (2 minuty před a po vysoce dopadových zprávách). Pro obchodníky vyžadující větší svobodu je k dispozici Swing doplněk, který umožňuje pozice držet i během hlavních oznámení.

Příklady obchodování zpráv

Například Non-Farm Payroll (NFP) je jedna z nejvolatilnějších ekonomických událostí. Obchodník s Classic financovaným účtem musí dodržovat 4minutové zákazové okno kolem zveřejnění BLS dat v 8:30 EST první pátek v měsíci. Nedodržení může vést k pozastavení účtu.

Naopak obchodník s Swing doplňkem má větší volnost – může držet nebo otevírat pozice během NFP oznámení a využívat volatilitu trhu bez omezení blackout periodou. Tato flexibilita umožňuje dynamičtější přístup k obchodování zpráv.

Nejlepší praktiky pro dodržování pravidel obchodování zpráv

Dodržování pravidel obchodování zpráv v prop firmách vyžaduje bdělost a proaktivní přístup. Dodržování pravidel není jen o plnění požadavků – jde o ochranu vašeho obchodního účtu a zajištění dlouhodobého úspěchu. Zde je, jak na to:

Sledování změn pravidel

Prop firmy často aktualizují svá pravidla, proto je důležité pravidelně (ideálně jednou měsíčně) kontrolovat podmínky vaší firmy. Pomůže to odhalit změny dříve, než ovlivní vaše obchodování. Pokud jsou například omezena obchodování během významných událostí jako měsíční Non-Farm Payroll, označte tyto dny a časy v kalendáři. Například při čtyřminutovém zákazu je třeba se vyhnout obchodování v čase 8:28–8:32 EST v den zveřejnění.

Pro lepší compliance si vést detailní deník obchodů – zaznamenávejte své obchody, související zprávy a podniknuté kroky k dodržení pravidel. Ukládání časových razítek, informací o událostech a vašich akcí je zásadní v případě sporu o porušení.

Využití technologií pro compliance

Moderní obchodní platformy nabízejí nástroje, které minimalizují chyby během zpráv. Zapněte si upozornění z portálů jako Investing.com nebo ForexFactory, aby vás včas informovaly o očekávaných významných událostech. Díky tomu budete připraveni na období omezení.

Mnoho platforem umožňuje automatické řízení pozic pomocí podmíněných pokynů na uzavření pozic před zprávami. To je velmi užitečné, zejména při obchodování na různých časových pásmech, a snižuje riziko lidské chyby.

Ekonomický kalendář jako widget mějte stále viditelný na obchodním dashboardu, aby vás neustále informoval o nadcházejících událostech. Profesionální obchodníci často používají dvoumonitorové sestavy, kde jeden monitor je věnován kalendářům a živým zprávám. Nastavte si upozornění na 15, 5 a 2 minuty před událostí, abyste měli dostatek času pozice upravit.

Podpora komunity

Komunita prop traderů je cenným zdrojem pro porozumění pravidlům obchodování zpráv. Připojení se ke skupinám jako For Traders Discord vám umožní získávat aktuální informace a zkušenosti od ostatních obchodníků, kteří často diskutují změny pravidel i dříve než oficiální oznámení.

Účast v obchodních fórech přináší poznatky o tom, jak různé firmy řeší specifické scénáře – například zveřejnění výsledků nebo rozhodnutí centrálních bank. Využití kolektivních zkušeností pomáhá vyhnout se běžným chybám a získat praktické strategie.

Kontakt s ostatními obchodníky používajícími stejné prop firmy může přinést informace o přísnosti prosazování pravidel a tipy, jak zůstat v souladu. Mnoho úspěšných traderů přisuzuje svůj úspěch právě komunitní podpoře.

Zvažte i účast na online setkáních a webinářích věnovaných obchodní compliance. Zástupci prop firem zde často vysvětlují pravidla a odpovídají na otázky týkající se omezení při obchodování zpráv. Navíc je to výborný způsob, jak navázat kontakty s ostřílenými obchodníky, kteří mají compliance zvládnutou.

Dodržování pravidel není jen o plnění nařízení, ale o vytváření návyků, které chrání váš účet a umožňují růst v obchodní kariéře. Váš čas věnovaný pochopení a dodržování pravidel se vrátí v podobě stabilního přístupu k financovaným účtům a stabilního rozvoje.

Závěr: Chytrá rozhodnutí při obchodování zpráv

Obchodování zpráv na vlastních (prop) účtech je možné, pokud důkladně znáte a dodržujete pravidla své firmy. Úspěch spočívá v tom, že žádná firma není stejná – co je povolené v challenge účtu jedné firmy, může být porušením pravidel financovaného účtu jiné.

Úspěšní obchodníci zpráv se soustředí na zvládnutí pravidel konkrétní firmy, disciplinované řízení rizik a efektivní využívání technologií.

Disciplinovanost je při obchodování zpráv zásadní. To znamená plánovat obchody dopředu, označit si zákazová období v kalendáři a mít jasné výstupní strategie ještě před nástupem volatility. Ignorování pravidel obchodování zpráv může znamenat ukončení účtu, proto je compliance nezbytná.

Jak se trhy a chování obchodníků vyvíjejí, mění se i pravidla prop tradingu. Být informovaný díky komunitě, pravidelně kontrolovat aktualizace pravidel a věnovat se dalšímu vzdělávání je klíčem k tomu, abyste byli na tyto změny připraveni. Integrace compliance do každého obchodního rozhodnutí není jen nejlepší praxí – je životně důležitá.

Často kladené otázky

Jaká rizika je třeba zvážit při obchodování zpráv na prop účtu?

Obchodování během zpráv na prop účtu může být komplikované. Tyto okamžiky jsou provázeny extrémní volatilitou, skluzy (slippage) a cenovými mezerami, které se mohou rychle proměnit v neočekávané ztráty. Proto mnoho proprietárních firem uplatňuje přísná pravidla – například požadavek uzavřít pozice před významnými zveřejněními nebo zákaz otevírání nových pozic během vysoce dopadových událostí.

Ignorování těchto rizik není jen nebezpečné, může vést k překročení limitů účtu, spuštění drawdownů nebo dokonce sankcím. Pokud obchodujete během těchto období, je nezbytné důsledně dodržovat pravidla firmy, vyhnout se nadměrné páce a upřednostňovat silné strategie řízení rizik k ochraně svého účtu.

Jak mohu řídit riziko a dodržovat pravidla při obchodování kolem zpráv na prop účtu?

Pro efektivní řízení rizika a dodržení pravidel při obchodování kolem zpráv na proprietárním účtu je klíčové řídit se konkrétními pravidly vaší firmy. Mnoho firem vyžaduje zavření pozic před hlavními oznámeními a zakazuje obchodování během omezených časových oken, která zpravidla zahrnují několik minut před a po událostech. Prostudujte si důkladně pravidla, abyste těmto požadavkům vyhověli.

Řízení rizika v turbulentních obdobích zpráv je zásadní. Mějte riziko na obchod nízko – ideálně nepřesahujte 1–2 % zůstatku účtu – a používejte správné velikosti pozic pro ochranu kapitálu. Diverzifikace napříč různými aktivy a nástroje jako stop-lossy dále snižují potenciální ztráty. Díky disciplíně a řádné přípravě můžete tyto události zvládnout efektivně a zároveň zůstat v souladu s pravidly firmy.

Jak zůstat informován o omezeních obchodování zpráv a vyhnout se porušení pravidel na mém prop účtu?

Abychom zůstali v obraze ohledně omezení obchodování zpráv a vyhnuli se neúmyslnému porušení pravidel, pravidelně kontrolujte oficiální pravidla a směrnice své prop firmy. Tyto dokumenty jasně popisují klíčové požadavky, jako je zákaz obchodování během hlavních zpráv nebo povinnost uzavřít pozice před plánovanými oznámeními.

Ekonomický kalendář je užitečný nástroj pro sledování důležitých zpráv a plánování obchodů v povolených časových rámcích. Dále monitorujte aktualizace a zprávy od své firmy, protože pravidla se mohou měnit. V obdobích vysoké volatility je klíčové dodržovat disciplinované řízení rizika – nejen pro ochranu účtu, ale také pro zajištění souladu s požadavky firmy.

Související blogové příspěvky

• Zakázané obchodní strategie v prop tradingu
• Jak zprávy ovlivňují forex a akciové indexy
• Ultimátní slovník prop tradingu pro začátečníky
• Co se stane, pokud porušíte pravidla v prop challenge?