Úspěšné absolvování prop tradingové výzvy nezávisí jen na obchodních dovednostech – je to především o dodržování pravidel. Zde je, co potřebujete vědět, abyste uspěli:
- Cíle zisku: Většina firem vyžaduje 5 % až 10 % zisku z počátečního zůstatku. Například u účtu s 100 000 USD a cílem 10 % musíte dosáhnout 110 000 USD, abyste výzvu splnili.
- Limity drawdownu: Firmy nastavují maximální denní ztráty na 3 %–5 % a celkové ztráty na 5 %–10 %. Překročení těchto limitů znamená neúspěch.
- Denní limit ztrát: Překročení povoleného denního limitu ztráty uzamkne účet na daný den. Vyvarujte se riskantních obchodů blízko tohoto limitu.
- Zakázané strategie: High-frequency trading (HFT), grid trading, Martingale a obchodování na zprávách během významných událostí jsou často zakázány. Jejich porušení může vést k diskvalifikaci.
- Minimální počet obchodních dnů: Mnohé firmy vyžadují obchodování na 4 až 40 samostatných dnech, aby byla zajištěna konzistence, ne náhoda.
Rychlé tipy pro úspěch:
- Pochopte pravidla: Pečlivě si prostudujte pravidla firmy před začátkem.
- Řízení rizika: Udržujte ztráty malé – riskujte 1 %–2 % na obchod a usilujte o poměr rizika k výnosu 1:2.
- Než začnete, procvičujte: Používejte demo účty k zdokonalení strategie za realistických podmínek.
- Zůstaňte disciplinovaní: Vyhněte se emocionálním obchodům, pomstě a nadměrnému pákovému efektu.
Držením se těchto pravidel a zaměřením na stabilní a konzistentní růst zvýšíte své šance na úspěšné absolvování a získání financovaného účtu.
Absolvoval jsem 100 prop tradingových výzev… Co bych si přál vědět předem
Hlavní pravidla, která musíte v prop tradingových výzvách dodržovat
Úspěšné zvládnutí prop tradingových výzev vyžaduje důkladné pochopení jejich základních pravidel. Tato pravidla testují vaši schopnost řídit riziko a zároveň generovat konzistentní zisk. Pojďme se podívat na klíčové aspekty, začínaje cíli zisku.
Požadavky na cíle zisku
Cíle zisku jsou stěžejní součástí prop tradingových výzev – určují minimální zisk, který musíte dosáhnout, abyste uspěli. Většina firem nastavuje tyto cíle mezi 5 % a 10 % z počátečního zůstatku účtu. Například u $100 000 účtu s 10% cílem musíte svůj zůstatek zvýšit na $110 000, abyste splnili požadavek.
Důraz je kladen na konzistenci, nikoli na rychlost. Například TopTier Trader vyžaduje 10% zisk na $100 000 účtu, zatímco FundingPips také stanovuje 10% cíl, ale doprovází ho přísnými pravidly drawdownu. Tento přístup zajišťuje, že obchodníci upřednostňují stabilní růst před rizikovými obchody s vysokými sázkami.
Pro přípravu na tyto výzvy vyvíjejte obchodní strategii s prověřenou historií. Kladejte důraz na řízení rizika pomocí příkazů stop-loss a správným sizingem pozic. Mnoho úspěšných traderů si vede podrobné obchodní deníky, aby sledovali svůj výkon a identifikovali oblasti ke zlepšení.
Některé firmy dokonce nabízejí škálovací plány, které vám umožní zvýšit financovanou velikost účtu při prokázání konzistentních výsledků. To ještě více zdůrazňuje potřebu se soustředit na stabilní, spolehlivý růst místo honby za rychlými výhrami.
Maximální limity drawdownu
Maximální limity drawdownu jsou ochranná opatření, která chrání vás i prop firmu před významnými ztrátami. Tyto limity zahrnují denní omezení ztrát, které omezují intradenní ztráty, a celkové limity drawdownu, které stanovují maximální ztráty od vrcholu hodnoty účtu.
Porozumění těmto limitům je klíčové, protože většina traderů zažívá drawdown až v 75 % času. Například FundingPips stanovuje denní limit drawdownu na 4 % a celkový na 6 %, při současném cíli zisku 10 %. Překročení těchto limitů může vést k zastavení obchodování nebo snížení kapitálu.
Tradeři obvykle používají různé přístupy k drawdownům podle své tolerance rizika:
- Konzervativní tradeři cílují na maximální drawdown 2 % až 4 %.
- Střední přístup akceptuje 5 % až 10 %.
- Aggresivní tradeři mohou tolerovat až 10 % až 20 %.
Prop firmy často uplatňují přísnější limity, proto je výhodné nastavit si svůj vlastní denní drawdown pod firemní limit jako pojistku. Například pokud firma povoluje 5% denní drawdown, zastavení na 3 % vám pomůže pokrýt skluz nebo náhlé pohyby trhu. Klíčové je sledovat kapitál v reálném čase a přizpůsobovat velikost pozic, abyste zůstali v mezích.
| Typ drawdownu | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| Denní drawdown | Omezuje ztráty během volatilních seancí | Může nuceně ukončit obchod během trendů |
| Celkový drawdown | Podporuje dlouhodobé zaměření | Překročení pozdě může způsobit dlouhodobý stres |
Diverzifikace napříč trhy a časovými rámci také pomáhá snižovat drawdowny. Pravidelné používání příkazů stop-loss a držení konzervativních poměrů rizika k výnosu udrží váš účet v bezpečných mezích.
Denní limity ztrát
Denní limity ztrát jsou dalším důležitým pravidlem, které stanovuje maximální částku, kterou můžete za jeden obchodní den ztratit. Překročení tohoto limitu může vést k uzamčení účtu na celý den. Tyto limity jsou obvykle mezi 3 % a 5 % z hodnoty účtu a resetují se při rolloveru trhu, většinou ve 21:00 UTC.
Například FTMO Challenge účty sledují denní limity podle středoevropského času, takže je důležité sledovat výkon v rámci jejich časového rámce.
Pro udržení si denního limitu sledujte kapitál průběžně během dne a zohledněte poplatky, swapy a možný skluz při nastavení stop-loss příkazů. Pokud se limit blížíte, vyvarujte se hedgování ztrátových pozic – raději je uzavřete, aby vám zůstal účet otevřený na další den.
Je také rozumné se vyhnout obchodování během důležitých ekonomických zpráv, protože neočekávané pohyby trhu mohou způsobit překročení limitů ztrát. Některé firmy mohou obchodování zcela pozastavit, pokud denní limit překročíte. Pravidelné prohlížení obchodního deníku vám pomůže identifikovat vzorce vedoucí k větším ztrátám a zlepšit vaši strategii.
Obchodní omezení, která nesmíte porušit
Obchodní omezení jsou stejně důležitá jako cíle zisku a limity drawdownu. Prop firmy je stanovují pro ochranu svých systémů a zajištění spravedlivých podmínek. Porušení těchto pravidel může mít vážné následky – ztrátu účtu, odebrání zisků nebo restart výzvy. Je nezbytné znát, co je zakázané, abyste se vyhnuli těmto rizikům.
Zakázané obchodní strategie
Prop firmy mají jasný seznam zakázaných strategií, aby zabránily manipulaci trhu a nadměrnému riziku. Mezi nejčastěji zakázané patří high-frequency trading (HFT), latency arbitrage, tick scalping, grid trading a Martingale strategie. Tyto strategie často využívají tržní neefektivity nebo připomínají hazard více než skutečné obchodování.
Další omezení se týkají použití Expert Advisors (EA), obchodování na zprávách během významných ekonomických událostí, držení pozic o víkendu, hedgingu přes více účtů a copy tradingu. Nadměrné využívání páky, například přes 70 % dostupného marginu, je rovněž považováno za nadměrné riziko a může vést k porušení pravidel. Dále hyperaktivní obchodování, které firmy detekují, když účet provede přes 200 obchodů nebo generuje více než 2000 serverových zpráv za den, je dalším rizikovým faktorem.
Postihy za porušení pravidel jsou tvrdé. Například program Funded Trader uvádí:
„Tradeři porušující limity drawdownu nebo používající zakázané strategie riskují zrušení účtu a ztrátu vyplacených zisků. Naše komplexní detekční systémy zajišťují transparentnost a plné porozumění příčinám porušení.“ – tým podpory Funded Trader
Zde je přehled, jak jsou řešeny některé časté porušení:
| Typ porušení | 1. a 2. porušení | 3. porušení |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu a možná suspendace |
| Grid trading | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
| Latency arbitrage | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
| Copy trading | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
Aby se těmto rizikům zabránilo, je klíčové důkladně prostudovat pravidla každé firmy před startem. Některé firmy jako Blue Guardian Capital, BuoyTrade nebo FundedNext však explicitně nepíší zakázané strategie, proto je důkladná příprava obzvlášť důležitá. V případě pochybností raději kontaktujte podporu firmy než riskujte porušení.
Kromě omezení strategií firmy vyžadují také stabilní obchodní výkon v čase.
Pravidlo minimálního počtu obchodních dnů
Konzistence je klíčová a proto platí pravidlo minimálního počtu obchodních dnů. Většina firem požaduje, aby obchodník obchodoval minimálně na několika oddělených dnech před dokončením výzvy. Standardní požadavek bývá alespoň 4 obchodní dny, ale může se lišit od 1 až do 40 dní v závislosti na firmě a velikosti účtu.
Toto pravidlo zabraňuje úspěchu založenému pouze na štěstí. Jak vysvětluje Arjun Mandal, expert na finanční trhy z Trading Finder:
„Prop firmy obvykle vyžadují minimálně 4 obchodní dny, aby se zabránilo prosperování na základě náhody a zajistila se konzistence. To jim umožňuje hodnotit řízení rizika a strategii v dlouhodobém horizontu, ne jen na základě jednoho či dvou výherních obchodů. Toto pravidlo chrání firmu i vážné obchodníky před hráči.“
Některé firmy jdou ještě dál a definují, co považují za obchodní den. Například vyžadují alespoň 3 ziskové dny, přičemž každý ziskový den musí přinést minimálně 0,5 % z počátečního zůstatku. Pouhé otevření a uzavření malé pozice tedy nestačí.
Abyste toto pravidlo splnili, zaměřte se na stabilní a vyrovnaný růst, nikoli na velké, nárazové pohyby. Dodržujte konzistentní velikost kontraktů, stop-loss příkazy a cíle v rámci všech obchodů. Pečlivě plánujte časový horizont s ohledem na cíle zisku i minimální počet obchodních dnů, přičemž běžně se víkendy nepočítají. Některé firmy také počítají obchodní dny podle svého serverového času, nikoli podle vaší lokální zóny, proto si tyto detaily dobře ověřte, aby vás nic nepřekvapilo.
Jak se připravit na prop tradingovou výzvu
Úspěch v prop tradingových výzvách často závisí na přípravě. Pouze 5 % až 10 % traderů tyto výzvy úspěšně absolvuje, proto je nutný dobře promyšlený plán. Začněte s důrazem na řízení rizika a otestujte svůj přístup v simulovaném prostředí, než přejdete k živému obchodování.
Vytvořte si plán řízení rizika
Váš plán řízení rizika představuje obchodní mapu. Klíčovou součástí je jasné stanovení limitu rizika na jeden obchod – většina traderů drží riziko mezi 1–2 % zůstatku účtu. S limitem drawdownu 10 % by například již šest po sobě jdoucích ztrát mohlo vymazat celý účet. Při správě kapitálu, který může u prop firem dosáhnout až 400 000 USD, jde o značné částky.
Plán by měl také obsahovat pravidla pro sizing pozic přizpůsobená velikosti účtu. Často používaný rámec je:
| Metrika řízení rizika | Doporučený rozsah |
|---|---|
| Velikost pozice | 1–5 % kapitálu |
| Poměr rizika k výnosu | Minimálně 1:2 |
| Denní limit ztráty | 3–5 % kapitálu |
Minimální poměr rizika k zisku 1:2 je dobrý výchozí bod. Pokud například riskujete $100 na obchod, měli byste usilovat o minimální potenciální zisk $200. To zajistí, že i s několika ztrátami zůstanou vaše výhry v plusu.
„Řízení rizika je klíčovým aspektem prop tradingu, zahrnující soubor osvědčených postupů, které pomáhají traderům zodpovědně spravovat prostředky firmy.“
– Breakoutprop.com
Upravujte svůj přístup k riziku podle výkonu. Po ztrátě zvažte snížení rizika, zatímco po výhře můžete opatrně riziko mírně zvýšit. Vedení podrobného obchodního deníku, kde zaznamenáváte každý obchod, důvody vstupu a výstupu i svůj emocionální stav, se časem stane mocným nástrojem ke zlepšení strategie.
Nejprve cvičte na demo účtech
Demo účty jsou skvělým způsobem, jak simulovat reálné obchodování bez rizika ztráty peněz. Umožňují vám testovat a zdokonalovat strategie za realistických podmínek předtím, než začnete obchodovat s kapitálem poskytnutým firmou. Považujte demo účet za stejně důležitý jako živou výzvu – používejte stejný kapitál, páku a obchodní instrumenty, které plánujete využít během hodnocení.
„Demo obchodování nabízí prostředí bez rizika pro nácvik a zdokonalování strategií před přechodem na prop trading, kde mají tradeři přístup k financím firmy.“
– Petar Jaćimović, expert na finanční trhy a lektor obchodování
Držte se svého denního režimu, uplatňujte přísné řízení rizika a zachovejte disciplínu potřebnou pro živé obchodování. Demo účty rovněž pomáhají budovat emoční odolnost, umožňující zvládat tržní výkyvy bez tlaku skutečných finančních důsledků.
Nastavte si měřitelné cíle pro tréninky – definujte denní či týdenní ziskové cíle, stanovte jasné vstupní a výstupní body a dodržujte konzistentní poměr rizika k výnosu. Sledujte výkonnostní metriky jako je procento výher, průměrný zisk na obchod a maximální drawdown, abyste simulovali řízení živého účtu.
Demo účty také umožňují testovat nástroje a indikátory v prostředí bez rizika. Buďte však pozorní k rozdílům mezi demo a živými účty, například pevné versus dynamické spready. Jakmile svou strategii zdokonalíte, budete lépe připraveni splnit kritéria hodnocení prop firem.
Jak prop firmy hodnotí vaše obchodování
Porozumění tomu, jak prop firmy hodnotí tradeři, vám může dát náskok. Tyto firmy hledají obchodníky, kteří efektivně řídí riziko, generují stabilní zisky a drží se definované strategie. Vedle výsledků posuzují i způsob zvládání ztrát a disciplínu v náročných tržních situacích.
Konzistence a emoční kontrola jsou kritické. Úspěšní tradeři dosahují stabilních výsledků během více dnů, drží se plánu i v období ztrát a vyhýbají se impulzivním rozhodnutím vyvolaným tržní volatilitou.
Aktuální data z ledna 2025 ukazují, že tradeři dodržující 4% denní limit drawdownu a 6% celkový limit během hodnocení měli o 75 % větší pravděpodobnost úspěchu. Analýza na základě 5 000 účastníků zdůrazňuje význam těchto limitů. Cíle zisku obvykle leží mezi 6 % a 12 %, denní drawdown limity mezi 2 % a 5 % a maximální drawdown mezi 6 % a 12 %. Dodržování těchto limitů může také zvýšit podíl na zisku, často od 50 % do 90 %.
Pro splnění těchto požadavků se zaměřte na silné řízení rizika – nastavování příkazů stop-loss a správné sizing pozic. Držte se dobře otestovaného obchodního plánu v souladu s hodnotícími kritérii firmy a zvýšíte šanci na konzistentní výsledky. Spojte to s disciplinovaným dodržováním pravidel zisku a drawdownu a výrazně zvýšíte pravděpodobnost úspěchu ve výzvě.
Závěr: Jak úspěšně projít prop tradingovou výzvou
Úspěšné absolvování prop tradingové výzvy vyžaduje důkladnou přípravu, přísnou disciplínu a neústupné dodržování pravidel. Jelikož úspěšně projde pouze 5 % až 10 % traderů, klíčem k úspěchu je dobře promyšlená strategie.
Jak bylo zmíněno, pochopení a dodržování cílů zisku, limitů drawdownu a obchodních omezení jsou nezbytné. Každé pravidlo má svůj význam. Jak říká Mike Bellafiore ze SMB Capital: „Neznát pravidla je jako obchodovat se zavázanýma očima“. Nejde jen o vydělávání peněz – jde o prokázání schopnosti efektivně řídit riziko a generovat konzistentní výnosy.
Neméně důležitý je pevný plán řízení rizika. Emoční disciplína hraje klíčovou roli při zvládání vzestupů a pádů v prop tradingových výzvách. Držte se svého obchodního plánu zvlášť v nepředvídatelných trzích. Vyhněte se pomstě po ztrátách a nenechte se unést přehnaným sebevědomím po výhrách. Vedení obchodního deníku vám pomůže odhalit vzorce chování a zlepšit přístup.
Věnujte čas tréninku. Používejte demo účty v realistických podmínkách a testujte strategii 6–12 měsíců zpětně. To zajistí, že dokážete plán konzistentně realizovat i pod tlakem.
Paul Tudor Jones to shrnuje výstižně: „Hraní na obranu je nejdůležitějším pravidlem obchodování. Chraňte svůj kapitál, abyste mohli obchodovat dál“. Soustřeďte se na stabilní, postupné zisky místo honby za velkými výhrami. Respektujte denní limity ztrát, dodržujte maximální pravidla drawdownu a obchodujte v době, kdy je likvidita na trhu nejvyšší.
Prop trading může být náročný, ale úspěch je dosažitelný. S správnou přípravou, disciplinovanou realizací a hlubokým respektem k pravidlům můžete být součástí malé skupiny traderů, kteří nejen tyto výzvy úspěšně absolvují, ale i vybudují dlouhodobou kariéru v tradingu. Ovládnutím těchto principů si také položíte základy dlouhodobého úspěchu v prop tradingu.
Často kladené otázky (FAQ)
Proč většina traderů neuspěje v prop tradingových výzvách?
Většina traderů neprojde prop tradingovými výzvami, protože do nich často vstupují bez řádné přípravy, mají problémy s disciplínou nebo příliš nadsazená očekávání. Bez jasného obchodního plánu a silného řízení rizika je snadné přijímat impulzivní rozhodnutí nebo používat příliš vysokou páku – oboje vede k rychlým ztrátám.
Další překážkou jsou nerealistické cíle zisku nebo očekávání okamžitého úspěchu. Tento přístup často vede k riskantním rozhodnutím, která ztěžují splnění hodnocení firmy. Navíc mnoho traderů nedokáže udržet emoce na uzdě a dodržovat klíčová pravidla, jako je respektování maximálních drawdownů a denních limitů ztrát, které jsou klíčové pro úspěch ve výzvách.
Chcete-li zvýšit své šance na úspěch, soustřeďte se na vybudování disciplinovaného přístupu, rozumné řízení rizika a trpělivost během celého procesu.
Jak nejlépe řídit riziko a držet se limitů drawdownu během prop tradingové výzvy?
Pro dodržení limitů drawdownu nastavených prop firmami je naprosto nezbytný silný plán řízení rizika. Dobrou výchozí praxí je stanovit maximální ztrátu na jeden obchod, která nepřesahuje 1–2 % zůstatku účtu. Tento přístup chrání váš kapitál a zajistí, že žádný jednotlivý obchod nezničí váš postup.
Je také vhodné zavést denní limit ztrát, který vás ochrání před impulzivními rozhodnutími a zbytečnými ztrátami. K tomu je nezbytné pravidelné používání příkazů stop-loss – umísťujte je na klíčových technických úrovních, abyste omezili ztráty a zároveň respektovali pravidla firmy. Kombinace těchto strategií s disciplínou výrazně zvyšuje šanci na úspěšné dokončení výzvy a ochranu obchodního účtu.
Proč jsou strategie jako high-frequency trading a Martingale ve většině prop tradingových výzev zakázány?
Některé obchodní strategie, jako high-frequency trading (HFT) a Martingale strategie, jsou v prop tradingových výzvách omezeny kvůli vysokému riziku, které představují.
HFT je zpravidla zakázán, protože může narušovat trh. Rychlé provádění obchodů může manipulovat ceny, vytvářet umělou poptávku nebo nabídku a destabilizovat obchodní prostředí. To ztěžuje ostatním obchodníkům efektivně fungovat na trhu.
Martingale strategie je zakázána kvůli své riskantní povaze. Spočívá ve zvyšování velikosti obchodu po každé ztrátě, aby byly ztráty kompenzovány. Přestože to může vypadat jako cesta k rychlému zotavení, může vést k obrovským finančním ztrátám při dlouhých sériích ztrát, což porušuje zásady řízení rizika a ohrožuje stabilitu účtu.
Prop trading firmy kladou důraz na vyvážené a stabilní obchodní prostředí, proto jsou tyto vysoce rizikové metody většinou zakázány.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu