Předobchodní checklist: 10 bodů pro denní úspěch

Předobchodní checklist zajišťuje, že jste připraveni, disciplinovaní a soustředění před vstupem na trhy. Zde je rychlý přehled 10 nezbytných kroků, které vás nastaví na cestu k úspěchu:

1. Zkontrolujte tržní zprávy: Projděte si ekonomický kalendář a tržní sentiment pro předvídání možných pohybů.
2. Nastavte si denní cíle: Definujte realistické cíle zisku a limity rizika podle velikosti účtu.
3. Analyzujte trhy: Použijte technickou a fundamentální analýzu k identifikaci klíčových cenových hladin a trendů.
4. Zkontrolujte účet: Ověřte zůstatky, marginální požadavky a otevřené obchody, aby odpovídaly vašemu plánu.
5. Potvrďte strategii: Držte se osvědčených strategií a přizpůsobujte je podmínkám na trhu.
6. Dodržujte pravidla: Respektujte pravidla obchodní výzvy, včetně limitů zisku a drawdownu.
7. Řiďte riziko: Nastavte velikosti pozic, stop-loss a take-profit úrovně pro kontrolu expozice.
8. Zaměřte se na kvalitní obchody: Upřednostňujte setupy se silnými signály a minimálním poměrem výnosu k riziku 2:1.
9. Zůstaňte disciplinovaní: Vyhněte se emocionálním rozhodnutím tím, že budete dodržovat svůj plán a dělat pauzy, když je třeba.
10. Vyhodnocujte a zdokonalujte: Denně analyzujte své obchody pro zlepšení strategie a výkonu.

Tento strukturovaný přístup pomáhá omezit emocionální obchodování, řídit riziko a dosahovat konzistentních výsledků. Příprava je klíčová – začněte s tímto checklistem a obchodujte s jistotou každý den.

Jak vytvořit předobchodní rutinu

1. Zkontrolujte tržní zprávy a ekonomické události

Aktualizace tržních zpráv je nezbytná pro včasné zachycení potenciálních změn. Ekonomické události mohou rychle změnit tržní situaci, což činí tento krok klíčovým pro váš obchodní plán.

Prohlédněte si ekonomický kalendář

Soustřeďte se na hlavní události jako:

• Rozhodnutí o úrokových sazbách
• Údaje o zaměstnanosti (např. Non-Farm Payrolls)
• Inflace (CPI, PPI)
• HDP

Nečekané výsledky často vedou k výrazným tržním reakcím. Znát plánované události vám pomáhá být o krok napřed.

„Porozumění ekonomickým datům je zásadní pro informované rozhodování a řízení rizik.“ – Joe Leska, Market Taker Mentoring

Zhodnoťte tržní sentiment

Sledujte tyto indikátory sentimentu:

• Technické nástroje jako RSI nebo MACD, které ukazují překoupené nebo přeprodané stavy.
• Míry volatility, například VIX, pro posouzení strachu nebo důvěry trhu.
• Hlavní zprávy, které dávají kontext pohybům cen.

Zaměřte se na:

• Pre-market indexy
• Globální události
• Novinky v sektorech
• Prohlášení centrálních bank

Držte se spolehlivých zdrojů, jako je FRED nebo hlavní finanční zpravodajské platformy. Buďte selektivní, abyste se neztratili v nadbytku informací.

Pro simulované prop trading je aktuálnost klíčová, abyste své obchody sladili s pravidly výzvy. Po zpracování zpráv a sentimentu si nastavte své denní obchodní cíle.

2. Nastavte si denní obchodní cíle

Stanovení denních cílů zisku podle velikosti účtu a aktuálních tržních podmínek je nezbytné. V simulovaném prop trading prostředí, kde je výkon pečlivě sledován, vám jasné cíle pomohou udržet směr a efektivně řídit riziko.

Definujte realistické cíle zisku

Cílit na denní návratnost kolem 1 % je běžnou strategií zkušených traderů. Tento stabilní přístup podporuje konzistentní výkon a dobře se hodí k požadavkům prop tradingu.

Při plánování dne zohledněte faktory jako volatilitu trhu, nedávné výsledky, dostupné příležitosti a vaši ověřenou úspěšnost.

Velikost účtu	Cíl (1% denní návratnost)
10 000 $	100 $
25 000 $	250 $
50 000 $	500 $

Nastavte limity rizika

Řízení rizika je klíčem k dlouhodobé hře. Nastavte maximální denní ztrátu – obvykle 1–2 % účtu – a držte se jí za každou cenu. Například pro účet 10 000 $ by maximální denní ztráta měla být omezena na 100–200 $.

Definujte také základní pravidla, jako je maximální ztráta na obchod, denní drawdown limit, velikosti pozic a počet obchodů, které budete realizovat.

„Emocionální disciplína je klíčová pro dodržování denních obchodních cílů, protože pomáhá traderům vyhnout se impulzivním rozhodnutím založeným na strachu nebo chamtivosti.“ – Market Taker Mentoring

V turbulentních trzích zvažte snížení velikosti pozice nebo utažení stop-lossů. Usilujte o poměr rizika a výnosu 1:2, aby potenciální zisky převyšovaly možné ztráty.

Jakmile nastavíte cíle a limity rizika, dalším krokem je potvrdit, že vaše analýza odpovídá obchodnímu plánu.

3. Připravte technickou a fundamentální analýzu

Kombinace technické a fundamentální analýzy může zvýšit pravděpodobnost nalezení kvalitních obchodních příležitostí přitom efektivně řídit rizika. Strukturovaný přístup zajistí, že obchodujete s jasnou výhodou.

Zaznačte klíčové cenové hladiny

Identifikujte důležité support a rezistence na různých časových rámcích:

• Denní grafy: Hledejte hlavní cenové zóny a 200 EMA.
• 4hodinové grafy: Určete trendové linie a maxima/minima z předchozího sezení.

Tyto úrovně často ukazují místa významných reakcí trhu, což usnadňuje plánování vstupů a výstupů.

Zhodnoťte trendy a volatilitu trhu

Porozumění aktuálním trendům a volatilitě pomáhá upravit velikost pozic a řídit riziko. Používejte například klouzavé průměry pro určení směru trendu a Average True Range (ATR) k měření volatility pro nastavení stop-loss úrovní.

Důležité faktory ke zvážení:

• Směr trendu pomocí klouzavých průměrů.
• Aktuální volatilita vůči běžným úrovním.
• Indikátory momenta a síly trhu.

„Konzistence, odhodlání a neochvějný závazek k prioritě řízení rizik jsou klíčové vlastnosti obchodníka, který uspěje na jakémkoli trhu.“ – Joe Leska, Market Taker Mentoring

Ve vysoké volatilitě zvažte snížení velikosti pozic o 25–50 %, aby riziko zůstalo stabilní. Například pokud je vaše běžná velikost pozice 10 000 $, upravte ji na 5 000–7 500 $ při nadstandardní volatilitě.

Propojte technickou analýzu s fundamentálními postřehy, jako jsou ekonomická data a sentiment trhu, k vytvoření komplexní obchodní strategie. Tento přístup napomáhá lepšímu rozpoznání příležitostí a zároveň udržuje disciplinu v řízení rizika.

Po dokončení analýzy zkontrolujte, že váš účet a otevřené obchody odpovídají plánu.

4. Zkontrolujte svůj účet a otevřené obchody

Sledování stavu účtu a otevřených pozic je klíčové pro udržení disciplíny a prevenci zbytečných rizik v simulovaném prop tradingu.

Ověřte stav účtu

Nejprve si zkontrolujte zůstatek na účtu, včetně dostupných prostředků, marginálních požadavků a čekajících transakcí. Ujistěte se, že máte dostatečný kapitál pro plánované obchody, přičemž ponechte 20–30% rezervu, abyste se vyhnuli nadměrnému pákovému efektu. Porovnejte dostupné prostředky s vaší strategií rizika na obchod pro udržení konzistence.

Zhodnoťte otevřené pozice

Poté si projděte otevřené pozice. Zkontrolujte jejich zisk nebo ztrátu, ujistěte se, že jsou v souladu s vaším obchodním plánem, a případně upravte stop-loss nebo take-profit úrovně. Buďte objektivní – pokud obchod nesedí do vaší strategie, uzavřete jej. Starší pozice upravte podle aktuální situace na trhu pro lepší řízení rizika.

Po kontrole účtu a pozic můžete potvrdit, že váš obchodní plán odpovídá současným tržním podmínkám.

5. Potvrďte svůj obchodní plán

Po kontrole účtu a otevřených obchodů je čas ověřit, že vaše strategie je připravena čelit dnešním tržním podmínkám.

Držte se osvědčených metod

Ujistěte se, že vaše obchodní strategie byla testována v praxi, nikoli pouze teoreticky. Zaměřte se na metody, které konzistentně přinášejí výsledky. Ve vašem plánu by měly být jasně uvedeny:

• Specifické podmínky pro vstup na základě cenové akce nebo indikátorů
• Pravidla pro nastavení stop-loss pokynů
• Cíle pro take-profit
• Požadavky na objem pro potvrzení
• Časová omezení pro vstupy do obchodů

Přizpůsobte se trhu

Trhy se mění a přiměřeně by se měla měnit i vaše strategie. Zachovejte základní principy, ale upravujte strategii podle potřeby. Například:

• Vysoká volatilita: Utáhněte stop-lossy a snižte velikost pozic.
• Nízká volatilita: Dodržujte standardní velikosti pozic.
• Před klíčovými zprávami: Vyhněte se obchodování 30 minut před důležitými oznámeními.
• Na trzích s trendem: Používejte trailing stop k zajištění zisků.

Zaznamenejte si všechny změny. To vám pomůže zodpovědnosti a poskytne cenná data pro budoucí revizi a optimalizaci strategie. Udržujte změny jednoduché a snadno měřitelné, abyste minimalizovali chyby při realizaci.

Vyvážený obchodní plán kombinuje stabilitu s flexibilitou pro zvládání tržních výzev. Jakmile je strategie doladěná a připravená, přistupte k dodržování pravidel vaší obchodní výzvy.

6. Dodržujte pravidla své obchodní výzvy

Při účasti na obchodní výzvě je dodržování pravidel naprostou nutností. Než vstoupíte do prvního obchodu dne, věnujte chvilku zkontrolování klíčových pravidel. Pomůže vám to zůstat v souladu a vyhnout se diskwalifikaci.

Znát své cíle a limity

Každá obchodní výzva má specifické cíle zisku a limity drawdownu. Například mnohé požadují dosáhnout zisku 9 % při držení ztrát pod 5 %. U účtu 25 000 $ to znamená cílit na zisk 2 250 $ a zajistit, aby ztráty nepřesáhly 1 250 $.

Začněte každý den výpočtem aktuálního postavení vůči těmto cílům. To vám nasměruje rozhodnutí o velikosti pozic a úrovni rizika. Pokud je váš účet například ztrátový o 3 %, mějte konzervativnější přístup, aby nedošlo k překročení limitu drawdownu.

Pochopte omezení

Obchodní výzvy často obsahují přísná pravidla ohledně povolených hodin obchodování, instrumentů, velikostí pozic, držení obchodů přes noc nebo během významných oznámení.

• Schválené obchodní hodiny a instrumenty.
• Limity velikosti pozic podle stavu účtu.
• Pravidla pro držení pozic přes noc či specifické doby.
• Omezení během hlavních ekonomických oznámení.

Využívejte nástroje platformy ke sledování těchto omezení, jako jsou obchodní hodiny nebo limity velikosti pozice. Pokud něco není jasné, kontaktujte podporu. V turbulentních trzích vždy zkontrolujte, že vaše obchody odpovídají pravidlům výzvy, abyste se vyhnuli chybám.

7. Využívejte nástroje pro řízení rizika

Řízení rizika je kritickou součástí obchodování. Pomáhá chránit kapitál a umožňuje konzistentní obchodování v delším časovém horizontu.

Pečlivě nastavte velikost pozic

Velikost pozice je o kontrole rizika. Závisí na velikosti účtu a riziku, které jste ochotni podstoupit u každého obchodu. Například pokud riskujete 2 % účtu na obchod a máte 10 000 $, váš limit rizika je 200 $ na obchod. Používejte kalkulačky velikosti pozice ve své platformě k úpravám podle vzdálenosti stop-loss a zamezte nadměrné expozici.

Nastavte stop-lossy a cíle

Každý obchod by měl mít jasné výstupní body. Stop-loss minimalizuje ztráty, take-profit zajistí zisky. V turbulentních trzích možná budete muset upravit stop-loss úrovně, ale vždy udržujte velikost pozice v souladu se svou tolerancí k riziku.

„Úspěch v obchodování vyžaduje disciplinované řízení rizika."

Rychlý návod pro nastavení výstupů:

Typ výstupu	Návod pro umístění
Stop-Loss/Take-Profit	Stop-loss umístěte pod support (u nákupů) nebo nad rezistenci (u prodejů). Take-profit nastavte na klíčové hladiny.
Trailing Stop	Posouvá se s cenou, obvykle 15-20 pipů za aktuální cenou.

Pro lepší výsledky usilujte minimálně o poměr výnosu k riziku 2:1. S těmito nástroji se můžete soustředit na kvalitní obchodní příležitosti.

8. Zaměřte se na vysoce kvalitní obchody

Krok 8 znamená dávat přednost kvalitě před kvantitou při výběru obchodů. Silný setup kombinuje několik klíčových prvků:

• Cenová akce odpovídá trendu a důležitým support nebo rezistenčním úrovním.
• Technické indikátory potvrzují moment a směr trendu.
• Tržní kontext podporuje směr vašeho obchodu.
• Jasný minimální poměr výnosu k riziku 2:1.

Součást signálu	Co sledovat
Technická analýza	Indikátory souhlasí s trendem, momentem a objemem.
Cenová akce	Jasné support/rezistence a rozpoznatelné formace.
Tržní kontext	Celkový trend trhu, síla sektoru a aktuální volatilita.
Riziko/Výnos	Minimálně poměr 2:1 s jasně definovanými výstupy.

Naplánujte vstupy a výstupy

Před exekucí jakéhokoli obchodu dokumentujte celý plán. Zahrnujte konkrétní cenové úrovně vstupu a výstupu, které vám pomohou vyhnout se emocionálním rozhodnutím během aktivních obchodů. U breakout obchodů nastavte vstup na úrovni průrazu, stop-loss těsně pod ní a cíle na blízkých rezistencích.

„Emocionální obchody bývají často nejdražší.“ – Bullsonwallstreet

Využijte nástroje vaší obchodní platformy pro předsazení těchto úrovní. Snížíte tak riziko impulzivních pohybů. Dodržováním kvalitních obchodů a discipliny lépe zvládnete rizika a dosáhnete konzistentních výsledků.

9. Zůstaňte disciplinovaní a řiďte emoce

Udržení emocí pod kontrolou je stejně důležité jako znalost technické analýzy. Pomáhá držet se strategie a udržovat stabilní výkon. Podle Securities and Exchange Commission často vede emocionální obchodování k výrazným ztrátám, proto je disciplína zásadní pro úspěch.

Držte se svého plánu

Identifikujte emocionální spouštěče jako FOMO (strach z opožděného vstupu), pomstu obchodováním nebo přehnanou sebedůvěru. Když je zaznamenáte, udělejte krok zpět a znovu se soustřeďte na obchodní plán. Automatizované nástroje jako stop-loss příkazy a kalkulačky velikosti pozice pomáhají eliminovat emoce během živých obchodů.

„Obchodování je maraton, ne sprint. Obchodování na malém účtu je důkaz konceptu. Dokážete být dost disciplinovaní na to, abyste udělali jeden obchod denně a postupně zvětšovali účet?“ – Ross, Warrior Trading

Dělejte přestávky, když je potřeba

Pauzy jsou důležité pro obnovu myšlení, zejména po ztrátách nebo po dlouhých obchodních sezeních. Při zvýšené volatilitě snižte velikost pozic, aby byla vaše emocionální rovnováha zachována. Využívejte obchodní deník k zaznamenávání vlivu emocí na vaše obchody a hledejte vzorce, které by mohly ovlivnit výkon. Soustřeďte se na pochopení, jak váš mindset ovlivňuje výsledky.

10. Vyhodnocujte své obchody a zlepšujte se

Pravidelná analýza vašich obchodů je klíčová pro zdokonalování strategie a lepší výsledky. Díky hodnocení výkonu dokážete identifikovat vzorce, které přispívají k úspěchům – nebo ztrátám.

Analyzujte výsledky

Sledujte klíčové metriky jako poměr výher a proher, průměrné zisky a dobu trvání obchodů. Tyto údaje odhalují výkonnost strategie při různých tržních podmínkách a pomáhají doladit přístup. Sledujte například:

Metrika výkonu	Co sledovat
Poměr výher/proher	Kolik obchodů je ziskových vs. ztrátových
Průměrný P/L	Konzistence zisků a ztrát v čase
Výkonnost v čase	Úspěšnost v různých obchodních sezeních
Řízení rizika	Jak správně nastavujete velikost pozic a stop-loss příkazy

Aktualizujte svou strategii

Využijte poznatky z analýzy k eliminaci nefunkčních postupů a posílení těch efektivních. To platí jak pro technickou stránku obchodování, tak pro mentální přístup. V simulovaném prop tradingu, kde jsou striktní standardy povinné, pravidelné revize pomáhají udržet směr a neustále se zlepšovat.

„Úspěch v obchodování vyžaduje závazek k učení a přizpůsobování se v průběhu času."

Například pokud vaše ranní obchody pravidelně překonávají odpolední, zaměřte se na obchodování v ranních hodinách. Pravidelné hodnocení obchodů promění malé změny v výrazné zlepšení a vybudujete si rutinu, která klade důraz na přípravu a reflexi.

Udělejte z přípravy každodenní zvyk

Pro úspěch v obchodování není příprava volitelná – je nezbytná. Konzistentní a disciplinovaná příprava tvoří základ dlouhodobých výsledků, na rozdíl od náhodných výher.

Výzkumy ukazují, že obchodníci s dobře strukturovanou rutinou mohou dosahovat až o 25 % lepších rizikově upravených výnosů než ti, kteří ji nemají. Tento 10bodový checklist pokrývá všechny klíčové aspekty obchodní přípravy a pomáhá vám začínat každou seanci s jasným soustředěním a sebejistotou.

Vyhraďte si pravidelné časy pro splnění úkolů z checklistu a využívejte obchodní nástroje či připomínky, které zefektivní vaši rutinu. Pomůže vám to zůstat organizovaní a ušetřit čas.

Jak se trhy mění a vyvíjí i váš obchodní styl, měla by se přizpůsobovat i vaše přípravná rutina. Přehodnocujte checklist měsíčně s využitím metrik jako poměr výher a ztrát či řízení rizik, aby zůstala účinná.

Rozdíl mezi průměrnými a úspěšnými obchodníky často spočívá v disciplíně. Zavedením strukturované předobchodní rutiny si zajistíte konzistentní výkon bez ohledu na tržní podmínky.

Související blogové příspěvky

• 5 běžných chyb v obchodní psychologii, kterým se vyhnout
• 7 strategií řízení rizika pro úspěch v denním obchodování
• Porozumění obchodní páce: rizika a výhody
• Vysvětlení role páky v prop tradingu