Prop Trading pro Začátečníky: Kompletní Průvodce

Prop trading umožňuje traderům obchodovat s prostředky firmy místo vlastních, což je nízkorizikový vstup do profesionálního tradingu. Firmy financují zkušené tradery, sdílejí zisky a zároveň přísně kontrolují rizika. Zde jsou klíčové informace:

• Co to je: Firmy obchodují s vlastním kapitálem pro zisk, na rozdíl od retailového tradingu, kde si jednotlivci rizikují osobní finance.
• Jak to funguje: Tradeři musí úspěšně složit hodnotící výzvu, aby získali přístup ke kapitálu firmy, s cílem dosáhnout ziskových cílů (např. 9 %) a zároveň zůstat v rámci limitů rizika (např. 5% drawdown).
• Co obchodovat: K dispozici jsou forexové páry, indexy, komodity a kryptoměny.
• Proč je populární: Tradeři získávají přístup k větším účtům, profesionálním nástrojům a mentorům, aniž by riskovali své vlastní peníze.
• Klíčové dovednosti: Technická analýza, řízení rizik, disciplína a volba strategie jsou zásadní.

Prop trading kombinuje příležitosti se strukturou a nabízí cestu, jak růst jako trader bez nutnosti velké počáteční investice.

Jak Prop Trading Funguje

Proces Prop Tradingu

Typický postup v prop tradingu začíná přihlášením do firmy a absolvováním hodnotící výzvy. Ta probíhá na simulovaném účtu s virtuálním kapitálem, kde musíte prokázat své obchodní schopnosti. K úspěchu je potřeba dosáhnout ziskových cílů – obvykle kolem 9 % z hodnoty účtu – a zároveň dodržet přísné limity rizika, například maximální drawdown 5 %.

Po úspěšném složení přecházíte z virtuálního na reálný trading. Tento krok vyžaduje strategické přizpůsobení – většina traderů začíná s menšími pozicemi, například micro kontrakty (MES, MNQ), aby si osvojila skutečné tržní podmínky při zachování nízkých rizik.

Co Můžete Obchodovat

Prop trading firmy nabízejí širokou škálu instrumentů přizpůsobených různým stylům tradingu:

• Forexové Páry: Díky 24hodinové likviditě představuje forex největší finanční trh na světě s objemem přes 7 bilionů USD denně. Hlavní páry jako EUR/USD a USD/JPY nabízejí úzké spready a rychlé vykonání, zatímco AUD/USD nebo USD/CAD poskytují expozici na globální trhy.
• Indexy: Oblíbené u traderů preferujících technickou analýzu a následování trendu. S&P 500 (US500) sleduje 500 velkých amerických společností, NASDAQ 100 (US100) je technologicky zaměřený a často volatilní. Mezinárodní indexy jako DAX 40 (GER40) nebo FTSE 100 (UK100) nabízejí širší pohled na globální trhy.
• Komodity: Vhodné pro obchodníky využívající fundamentální analýzu. Zlato (XAU/USD) je likvidní a často reaguje technickými vzory, zatímco ropa (WTI, Brent) podléhá výrazným cenovým pohybům na základě zásob a geopolitiky. Stříbro (XAG/USD) má podobný statut bezpečného přístavu, ale je volatilnější.
• Kryptoměny: Novinka s 24/7 obchodováním a vysokou volatilitou. Bitcoin (BTC/USD) a Ethereum (ETH/USD) jsou citlivé na sociální média a regulační novinky, což je činí atraktivními i náročnými nástroji.

Obchodování probíhá pod přísnými pravidly řízení rizik a sdílení zisku.

Sdílení Zisku a Pravidla Rizika

Prop trading firmy často fungují na modelu sdílení zisku, který srovnává zájmy traderů a firmy. Tradeři si mohou ponechat významnou část zisku – někdy až 80 % a více – s výplatami obvykle každé dva týdny.

Pro zachování konzistence jsou nastaveny přísné limity rizika, například maximální denní drawdown 5 % a celkový drawdown 10 %. U účtu 100 000 USD to znamená, že saldo musí zůstat nad 90 000 USD.

Velikost pozice je klíčová a musí se upravovat dle pohybů účtu. Například když pozice 2 % přinese ztrátu a účet klesne na 98 000 USD, je vhodné velikost pozice snížit na 1 %. Při dalším poklesu pokračujte v redukci, například na 0,5 %, dokud se účet nezotaví.

"Pokud si myslíte, že zisk je nejdůležitější věc v tradingu, mýlíte se. Nejpodstatnější je řízení rizika." – FunderPro

Dovednosti a Strategie, které Potřebujete

Základní Obchodní Dovednosti

Úspěch v prop tradingu vyžaduje víc než jen schopnost otevřít a uzavřít pozice. Jednou z klíčových schopností je technická analýza – umět číst grafy, rozpoznávat vzory, a používat nástroje jako klouzavé průměry a úrovně supportu/rezistence k predikci tržních pohybů.

Důležité je i řízení rizika. Prop firmy vyžadují dodržování pravidel jako drawdown limity a denní stropy ztrát. Doporučuje se riziko na obchod držet okolo 1–2 %, což vyžaduje efektivní nastavení velikosti pozice a stop-loss příkazů.

Emoční kontrola a disciplína často odlišují úspěšné tradery. Obchodování s kapitálem firmy a snaha dosáhnout ziskových cílů přinášejí stres, který může vést k impulzivním rozhodnutím. Držte se proto svého obchodního plánu i při ztrátách.

Rychlost rozhodování je další klíčový faktor. Váhání může proměnit slibnou příležitost ve ztrátu. Přísná kontrola rizik je zde nezbytností stejně jako v reálném obchodování.

Tyto základní dovednosti jsou základem pro volbu a realizaci obchodních strategií, které odpovídají vašim cílům a aktuálním tržním podmínkám.

Běžné Obchodní Strategie

Strategie by měla odpovídat vašim silným stránkám, času na obchodování a toleranci k riziku. Pro různé tradery fungují různé přístupy, zde jsou nejčastěji využívané:

• Denni Obchodování (Day Trading): Otevírání a uzavírání pozic během jednoho obchodního dne, s cílem vyhnout se riziku držení trade přes noc. Day tradeři se často zaměřují na indexy jako S&P 500 a NASDAQ 100 během hlavních tržních hodin.
• Swing Trading: Pro ty, kdo nemohou sledovat trh celý den. Zaměřuje se na cenové pohyby v průběhu dnů až týdnů. Používá se často u forexu a komodit, kde delší trendy nabízejí příležitosti i přes rizika držení přes noc.
• Scalping: Cílí na malé cenové pohyby s vysokým počtem obchodů za den. Funguje nejlépe na vysoce likvidních trzích s úzkými spready, například hlavní forexové páry jako EUR/USD.
• Obchodování na Zprávy (News Trading): Využívá volatilitu po ekonomických oznámeních nebo geopolitických událostech. Tradeři sledují nástroje, které na tyto události reagují výrazně, aby získali přínos z krátkodobých tržních výkyvů.

Rychlé srovnání těchto strategií:

Strategie	Potřebný Čas	Ideální Trhy	Úroveň Rizika
Denni Obchodování	Celé obchodní sezení	Indexy, hlavní forex páry	Střední
Swing Trading	1–2 hodiny denně	Forex, komodity	Střední
Scalping	Celé obchodní sezení	Hlavní forex páry	Vysoké
Obchodování na Zprávy	Podle události	Všechny trhy	Vysoké

Vytvoření Obchodního Plánu

Dobrý obchodní plán je vaší mapou jak během hodnotících výzev, tak i při live tradingu. Měl by přesně popisovat vaši strategii, řízení rizika a cíle.

Začněte stanovením realistických cílů, které odpovídají požadavkům vybrané prop trading firmy. Místo honby za rychlými velkými zisky se zaměřte na konzistentní a stálé zlepšování výkonnosti dle cílů firmy.

Detailně definujte obchodní strategii. Například místo "koupit když cena roste" stanovte jasné podmínky – vstoupit do long pozice při průrazu přes klouzavý průměr podpořený dalšími indikátory. Taková podrobnost pomáhá potlačit emoční rozhodování.

Plán musí reflektovat limity rizika stanovené firmou. Disciplína v řízení rizika – dodržování velikosti pozice a stop-loss příkazů – je klíčová pro úspěch.

Udržujte evidenci obchodů a pravidelně plán přehodnocujte, abyste se dokázali přizpůsobit tržním změnám a zůstali věrní zásadám řízení rizik.

Výzvy a Hodnocení v Prop Tradingu

Jak Fungují Simulované Trading Výzvy

Simulované trading výzvy jsou vstupní branou k získání financovaných obchodních účtů a zároveň testem disciplíny a schopností tradéra. Probíhají na demo účtu s virtuálním kapitálem – reálné peníze neriskujete, ale tlak na výkon je skutečný.

Obvykle je požadavek dosáhnout 9% ziskového cíle a udržet drawdown pod 5 %. Hodnotící proces ověřuje mnoho aspektů: splnění ziskového cíle, dodržení limitů rizika, konzistenci a plnění obchodních pravidel. Výborné výsledky v jedné oblasti nevykompenzují selhání v jiné, což může vést k diskvalifikaci.

"Nevědět pravidla je jako obchodovat naslepo." - Mike Bellafiore, SMB Capital

Realita je taková, že úspěšně výzvu složí jen 5–10 % traderů, a z nich jen asi 20 % dostává pravidelné výplaty. Proto je příprava a disciplína nezbytná.

Pochopení mechanismu této výzvy je základem pro vylepšování vaší obchodní strategie.

Jak Úspěšně Složit Hodnocení

Klíčem k úspěchu je řízení rizika, nikoli honba za ziskem. Úspěšní tradeři kladou důraz na ochranu kapitálu, zisky přicházejí, pokud je riziko pod kontrolou.

Pečlivě prostudujte všechna pravidla před začátkem obchodování. Vytvořte si kontrolní seznam zahrnující ziskové cíle, limity drawdownu, zakázané obchodní časy a omezení velikosti pozice. Takový plán minimalizuje emocionální rozhodování a zajistí, že budete přesně vědět, kdy vstoupit do obchodu, kde nastavit stop-loss a jak správně nastavovat velikost pozice v rámci pravidel firmy.

Konzistence je zásadní. Firmy upřednostňují tradery, kteří dosahují pravidelných, postupných zisků před těmi, co riskují velké jednorázové zisky. Menší, časté úspěchy ukazují udržitelný trading přístup, který firmy vyžadují.

"Hraní na obranu je nejdůležitější pravidlo tradingu. Chraň to, co máš, aby sis mohl dál zahrát hru." - Paul Tudor Jones, legendární manažer hedge fondu

Řízení rizika je váš nejsilnější spojenec. Omezte riziko na 1–2 % účtu na obchod, stop-loss příkazy používejte nekompromisně a nevyužívejte větší pozice po sérii úspěchů. Přeleverování je jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu hodnocení.

Vedení detailní evidence obchodů vám pomůže zůstat disciplinovaní. Ztráty jsou nevyhnutelné, ale vyhněte se pokušení ztráty nahánět většími, rizikovými obchody. Držte se svého plánu i v obtížných situacích.

Co Dělá For Traders Výjimečným

For Traders se v prop tradingu vyznačuje přístupem, který hodnotící proces zpřístupňuje širšímu okruhu traderů. Na rozdíl od většiny firem nabízí neomezený čas na dokončení výzev, což eliminuje stres z časového tlaku.

Platforma také umožňuje upravit obchodní pravidla podle vašeho stylu a rizikových preferencí. Tato flexibilita vám umožní pracovat v podmínkách, které se vám hodí, místo aby vás nucela do striktního rámce.

For Traders poskytuje virtuální kapitál od 6 000 do 100 000 USD. Ziskový cíl je 9 % s maximálním drawdownem 5 %. Úspěšní tradeři získávají 15 % ze zisku a mohou čerpat výplaty dvakrát měsíčně, což zajišťuje rychlejší přístup k výdělkům.

Součástí je i vzdělávací materiál – přes 12 video kurzů pokrývajících základy tradingu, strategie řízení rizik a návody na platformu, které vám pomohou složit hodnotící výzvy a uspět v financovaném tradingu.

Zde je přehled plánů For Traders:

Plán For Traders	Virtuální Kapitál	Vstupní Poplatek	Ziskový Cíl	Max. Drawdown	Podíl na Zisku
Entry Level	6 000 USD	46 USD	9 %	5 %	15 %
Intermediate	15 000 USD	91 USD	9 %	5 %	15 %
Advanced	25 000 USD	163 USD	9 %	5 %	15 %
Professional	50 000 USD	233 USD	9 %	5 %	15 %
Expert	100 000 USD	413 USD	9 %	5 %	15 %

Další výhodou jsou AI nástroje pro řízení rizik, které sledují vaše obchody a upozorní vás na potenciální porušení pravidel ještě předtím, než k němu dojde – užitečná podpora zejména pro nováčky.

For Traders také podporuje komunitu prostřednictvím Discord kanálů a osobních akcí. Tyto platformy umožňují sdílení strategií, učení se od ostatních a vyhýbání se běžným chybám během hodnocení. Spolupráce a stálé vzdělávání jsou klíčové pro úspěch v prop tradingu.

Obchodní Platformy a Zdroje

Obchodní Platformy pro Prop Trading

Výběr obchodní platformy výrazně ovlivňuje váš tradingový zážitek v prop tradingu. Začátečníkům je doporučená intuitivní platforma. For Traders nabízí tři možnosti – DXTrade, TradeLocker a cTrader – všechny nabízejí pokročilé grafické nástroje, rychlé vykonání obchodů a řadu technických indikátorů. Při výběru zaměřte pozornost na tyto funkce, podporu automatizovaného obchodování a kompatibilitu s externími nástroji. Důležitá je také stabilita, protože i nejlepší rozhraní selže v rychlých trzích, pokud není spolehlivé.

Nepřehlédněte ani strukturu poplatků – mohou zahrnovat předplatné, licenční poplatky, freemium modely nebo poplatky za kontrakt. Demo účet je nutností pro testování strategií bez rizika.

Zvažte také integraci nástrojů pro řízení rizik, které pomáhají chránit vaše pozice.

Nástroje pro Řízení Rizika

Efektivní řízení rizika chrání kapitál a zajišťuje dlouhodobý úspěch traderů. Nástroje pro monitorování v reálném čase sledují zisk/ztrátu, expozici a celkové riziko, pomáhají tak dodržovat pravidla obchodování. Obvyklá pravidla zahrnují omezení velikosti pozice na 1–5 % kapitálu a stop lossy capped na 1 % s minimálním poměrem rizika k výnosu 1:2.

Nejlepší platformy umožňují sledovat více metrik rizika současně. Zde je přehled klíčových ukazatelů:

Metrika Rizika	Popis	Typický Limit
Value at Risk (VaR)	Maximální potenciální ztráta během daného časového rámce	1–3 % kapitálu
Maximum Drawdown	Největší propad od vrcholu k dnu	10–20 % kapitálu
Sharpe Ratio	Poměr výnosu ku riziku	Minimálně 1,5

Dobře definovaný plán řízení rizik chrání vaše obchody a snižuje emoční tlak, což vám umožňuje lépe se soustředit na realizaci strategie bez zbytečných starostí o expozici.

Vzdělávací Zdroje a Komunita

Úspěch v tradingu není jen o nástrojích – jde také o kontinuální vzdělávání a podporu od komunity stejně smýšlejících traderů. Neustálý rozvoj je v prop tradingu nezbytný. Úspěšní tradeři často využívají webináře, příručky a specializované kurzy. For Traders zahrnuje více než 12 video kurzů, pokrývajících základy tradingu, řízení rizika a návody na platformu, speciálně pro prop tradery.

Platforma také podporuje spolupráci skrze Discord komunitu, kde tradeři sdílejí nápady a strategie. Mezi známé zdroje patří TradingView s pokročilými grafickými nástroji a komunitními strategiemi, a robustní platformy pro algoritmický trading – MetaTrader 4 a MetaTrader 5. For Traders posouvá komunitu dál pořádáním osobních akcí a turnajů – ideální příležitosti pro networking a učení od zkušených profesionálů.

Začínáme s Prop Tradingem

Hlavní Body k Zapamatování

Prop trading poskytuje začátečníkům možnost obchodovat s kapitálem firmy místo vlastních peněz, což je atraktivní vstup do profesionálního tradingu bez osobního finančního rizika. Na rozdíl od tradičního tradingu retail prop trading nevyžaduje licence ani pokročilé kvalifikace – stačí složit hodnotící výzvy.

Při výběru prop firmy důkladně zkoumejte jejich pravidla, náklady a dostupné vzdělávací zdroje. Odborníci doporučují vybrat takovou firmu, která odpovídá vašim obchodním cílům, úrovni zkušeností a stylu – ať už preferujete scalping nebo swing trading. Zaměřte se na detaily jako výpočet drawdownu, strukturu poplatků (spready, provize) a jednoduchost pravidel. Řízení rizika je kritická dovednost, doporučuje se držet riziko na obchod mezi 0,5 % a 2 % s poměrem rizika ku výnosu 2:1 až 4:1.

Prop firmy oceňují tradery s pevnou disciplínou v řízení rizika a konzistentním výsledkem. Hodnotící výzvy jsou navrženy tak, aby tyto kvality ověřily – zvládnutí je proto nezbytné před samotným tradingem.

Další Kroky

Nyní, když znáte základy, zaměřte se na to, jak začít v prop tradingu.

Prioritou je vzdělání před financováním. Trénujte na demo účtech, dolaďujte strategie a vytvořte obchodní plán s jasnými pravidly řízení rizik a systémem sledování výkonnosti.

Porovnejte různé prop firmy – jejich možnosti financování, procentuální podíly na zisku, hodnotící procesy a poplatky. Například For Traders nabízí vstupní plán za 46 USD s virtuálním kapitálem 6 000 USD, ziskovým cílem 9 % a 15 % podílem ze zisku – vše bez časového omezení. Platforma obsahuje i vzdělávací materiály a pokročilé obchodní platformy podporující váš rozvoj.

Věnujte pozornost disciplíně a konzistenci místo honby za rychlými zisky. Prop trading testuje tyto kvality a firmy oceňují tradery, kteří je prokazují. Pokud jste začátečník, začněte s levnějšími hodnotícími programy a nabírejte zkušenosti bez nadměrného finančního tlaku.

Nakonec se zapojte do tradingové komunity. Hledejte mentorství zkušených traderů, aktivně analyzujte své obchodní výsledky a identifikujte oblasti pro zlepšení. S odpovídající přípravou, reálnými cíli a odhodláním k učení může být prop trading odrazovým můstkem k profesionální obchodní kariéře, a to bez potřeby velkého vlastního kapitálu.

Ultimátní Průvodce Prop Tradingem – Začátečníci Začněte Zde (PLNÝ PRŮVODCE)

Často Kladené Dotazy (FAQ)

Jaké výzvy čekají tradery během hodnotícího procesu prop tradingu a jak je překonat?

Tradeři často čelí různým výzvám při hodnocení prop tradingu, jako je dosažení ziskových cílů při dodržování přísných limitů rizika, kontrola emocí pod tlakem a udržení konzistentních výsledků. Tyto překážky mohou hodnotící proces ztížit, ale nejsou nepřekonatelné s vhodným nastavením mysli a přípravou.

Nejlepší způsob, jak tyto výzvy zvládnout, je vytvoření jasné a funkční obchodní strategie. Spojte ji s přísnými pravidly řízení rizik, například omezením rizika na 1–2 % účtu na obchod, a máte pevný základ. Disciplína je klíčová – vyhýbání se emočním rozhodnutím pomáhá držet kurz. Pravidelný trénink v simulovaném i reálném prostředí také zvyšuje sebevědomí a zdokonalí dovednosti. Nakonec důkladně prostudujte hodnotící kritéria a zaměřte se na malé, postupné zlepšování. Tento přístup výrazně zvyšuje šanci na úspěch.

Jak funguje sdílení zisku v prop tradingu a kolik si tradeři obvykle ponechají?

V prop tradingu si tradeři obvykle ponechávají 50 % až 95 % zisku, který vytvoří, zbytek připadá firmě. Přesné rozdělení závisí na politice firmy a výkonnosti tradéra.

Typicky tradeři získávají kolem 70 % zisku, zatímco firma bere 30 %. Tradeři s vynikajícími výsledky často vyjednávají vyšší podíl. Tento systém motivuje tradery k maximální ziskovosti a zároveň umožňuje firmě podílet se na úspěchu.

Jaký je rozdíl mezi denním tradingem, swing tradingem, scalpingem a obchodováním na zprávy, a jak si začátečníci vybrat vhodnou strategii pro prop trading?

Denní trading spočívá v nákupu a prodeji finančních nástrojů během jednoho dne. Tradeři drží pozice jen minuty až hodiny a profitují z krátkodobých pohybů cen. Swing trading zahrnuje držení pozic několik dnů až týdnů a soustředí se na střednědobé tržní trendy. Scalping je rychlá strategie s mnoha malými obchody za den, zaměřená na drobné zisky z minimálních cenových pohybů. Obchodování na zprávy vyžaduje rychlou reakci na aktuální události ovlivňující trhy, což vyžaduje dobré tržní znalosti a rozhodování v řádu sekund.

Pro začátečníky je výběr strategie otázkou rizikové tolerance, časové dostupnosti a schopnosti sledovat trhy. Swing a denní trading jsou obvykle dostupnější, protože poskytují více času na analýzu a rozhodování. Scalping a obchodování na zprávy vyžadují vysokou úroveň zkušeností a soustředění. Začněte malými obchody, vyzkoušejte simulované platformy a zvolte strategii odpovídající vašim cílům a dennímu režimu.

Související Blogové Příspěvky

• Jak konzistence ovlivňuje úspěch v prop tradingu
• Jak získat financování od prop trading firmy
• Proč jsou poměry rizika a zisku důležité v prop tradingu
• Top 5 obchodních strategií pro začátečníky v prop tradingu