Chcete začít obchodovat, ale nejste si jistí, kterou cestou se vydat? Zde je rychlý přehled:
- Prop Trading: Obchodujete s kapitálem firmy, ne se svými vlastními penězi. Firma poskytuje kapitál, nástroje a školení, ale bere si podíl z vašich zisků.
- Maloobchodní obchodování: Obchodujete za své vlastní peníze, zisky si ponecháte celé, ale nesete veškeré riziko sami.
Rychlé srovnání
| Aspekt | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Zdroj kapitálu | Kapitál firmy | Osobní prostředky |
| Struktura zisku | Podíl (50 %–95 %) s firmou | 100 % si ponechává obchodník |
| Riziko | Omezeno pravidly firmy | Plné osobní finanční riziko |
| Nástroje a platformy | Pokročilé, profesionální | Základní, uživatelsky přívětivé |
| Flexibilita | Omezená interními pravidly firmy | Úplná autonomie |
| Kariérní růst | Mentorství a strukturované programy | Samostatné učení a rozvoj |
Na závěr: chcete-li přístup k velkému kapitálu a profesionálním nástrojům, zvolte prop trading. Upřednostňujete nezávislost a ponechání si všech zisků? Maloobchodní obchodování může být lepší volbou.
Jak se prop trading u obchodních firem liší od maloobchodního obchodování: Rozhovor s Hiteshem Singhim
Rozdíly v přístupu ke kapitálu a pákovém efektu
Prop trading a maloobchodní obchodování fungují v rámci odlišných modelů, pokud jde o přístup ke kapitálu a využití páky. Tyto rozdíly podstatně ovlivňují velikost pozic, potenciál zisku a expozici rizikům. Pojďme si rozebrat, jak kapitál a páka fungují u každého typu obchodování.
Jak prop firmy poskytují kapitál
Prop trading firmy umožňují obchodníkům přístup k firemnímu kapitálu, čímž odstraňují potřebu riskovat vlastní prostředky. Tento model umožňuje kontrolu mnohem větších pozic, přičemž některé firmy poskytují kapitál, který je až stovky násobků osobní investice jednotlivce.
Páka u prop tradingu je nastavena podle riskovaného kapitálu obchodníka a interních politik firmy. Tyto politiky často odměňují výkonnost zvýšením páky. Například některé firmy nabízejí páku až 100:1 na forexových párech.
Jak říká Blake Olson, majitel Trade Connect VVS a CEO Smart Prop Trader: „Páka je dvojsečný meč, umocňuje zisky i ztráty“. Tímto se zdůrazňuje potenciál vysokých výnosů i rizik při prop tradingu.
Osobní financování v maloobchodním obchodování
Maloobchodní obchodníci naopak plně spoléhají na své vlastní prostředky. Každá ztráta přímo zasahuje jejich kapitál, proto je řízení rizik kritickou součástí jejich obchodní strategie.
Dále platí, že maloobchodní obchodníci s méně než 25 000 USD na účtu jsou omezováni pravidlem Pattern Day Trader, které limituje frekvenci obchodů a zároveň omezující jejich pákovou efektivitu a obchodní sílu. Zvýšení páky či obchodní kapacity vyžaduje další vklady na účet.
Tento zásadní rozdíl v přístupu ke kapitálu vytváří odlišné možnosti využití páky mezi prop a maloobchodním obchodováním, jak ukazuje následující tabulka.
Srovnání kapitálu a páky
| Aspekt | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Zdroj kapitálu | Kapitál firmy | Osobní prostředky |
| Počáteční investice | Osobní prostředky nejsou vyžadovány | Vyžaduje plné financování účtu |
| Základ páky | Politiky firmy a výkon obchodníka | Regulační limity a stav účtu |
| Růst kapitálu | Zvyšování dle výkonu | Vyžaduje další vklady |
| Regulační omezení | Méně přísná v prop tradingu | Přísnější regulace |
| Maximální páka | Až 100:1 nebo více | Omezena maržovými požadavky |
Prop trading nabízí jasnou výhodu v přístupu ke kapitálu. Odstraněním rizika ztráty významných osobních prostředků ubírá prop firma obchodníkům jeden z největších stresů. Obchodníci se tak mohou soustředit na zdokonalování strategií a exekuci obchodů bez obav o vyčerpání úspor.
Na druhou stranu je tu kompromis. Prop obchodníci sdílejí část svých zisků s firmou, což snižuje jejich čisté výdělky. Maloobchodní obchodníci, ač omezeni vlastním kapitálem, si ponechávají 100 % zisků a mají svobodu obchodovat bez omezení firmy.
Řízení rizik: pravidla firmy vs osobní kontrola
Při řízení rizik mají prop trading a maloobchodní obchodování zcela odlišné přístupy. Prop obchodníci dodržují přísná pravidla nastavená firmou, zatímco maloobchodní obchodníci mají volnost rozhodovat samostatně – což však přináší i vlastní výzvy.
Kontroly rizika u prop tradingu
Prop firmy spoléhají na striktní systémy řízení rizik k ochraně kapitálu a minimalizaci ztrát. Tato pravidla jsou závazná a zajišťují konzistentní obchodní praxi.
Jedním z nejdůležitějších opatření jsou denní limity ztrát, obvykle stanovené mezi 3–5 % přiděleného kapitálu. Při dosažení tohoto limitu je obchodování automaticky pozastaveno do konce dne, aby se předešlo dalším ztrátám.
Dalším zásadním opatřením jsou omezení velikosti pozic, zpravidla na 1–5 % celkového kapitálu. Tento přístup zabraňuje příliš velké expozici v jednom obchodě a podporuje vyvážené řízení portfolia.
Firmy rovněž nastavují maximální limity drawdownů, často ve výši 10–20 % kapitálu obchodníka. Při dosažení těchto hranic mohou zavést přísnější omezení či dohled.
Systémy monitorující rizika v reálném čase představují další ochrannou vrstvu. Tyto systémy kontinuálně sledují rizikovost obchodníka a dokáží okamžitě zastavit obchodní aktivitu při překročení nastavených limitů.
„Efektivní řízení rizika je klíčové pro ochranu portfolia a kapitálu prop trading firmy.“ – Breakout
Nedodržení těchto pravidel může vést ke ztrátě financovaného účtu nebo diskvalifikaci z obchodních soutěží. Tento strukturovaný přístup chrání aktiva firmy a zároveň učí obchodníky disciplíně v řízení rizika.
Řízení rizika u maloobchodních obchodníků
Na rozdíl od prop tradingu je u maloobchodních obchodníků plná odpovědnost za řízení rizik na jednotlivci. Mají sice svobodu nastavovat pravidla sami, ale ta přinášejí požadavek na vysokou disciplínu.
Většina maloobchodních obchodníků riskuje maximálně 2 % svého kapitálu na obchod, nastavuje si individuální limity ztrát, velikost pozic a limity drawdownů. Bez omezení ze strany firmy je ale snadné tato pravidla porušit, zejména po sérii ztrát. Touha rychle získat zpět může vést k rizikovějším rozhodnutím, například navyšování pozic.
Úspěch v maloobchodním obchodování vyžaduje striktní disciplínu a emoční kontrolu. Často to znamená vytvoření podrobných obchodních plánů, vedení obchodních deníků a pravidelnou analýzu výsledků pro zlepšení výkonu.
Srovnání metod řízení rizik
| Aspekt řízení rizik | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Prosazování pravidel | Závazná, přísná pravidla firmy | Samostatně stanovená, flexibilní |
| Limit denních ztrát | 3–5 % kapitálu, automatické uplatnění | Sebeurčené, manuální dodržování |
| Velikost pozice | 1–5 % kapitálu, kontrolováno firmou | Určuje obchodník, bez pevného limitu |
| Maximální drawdown | Limit 10–20 %, s potenciálem suspendace účtu | Závisí na osobní toleranci rizika |
| Monitorování | Systémy firmy v reálném čase | Osobní nástroje či software |
| Důsledky | Ztráta financovaného účtu nebo diskvalifikace | Finanční ztráty nese obchodník sám |
| Flexibilita | Omezena pravidly firmy | Úplná autonomie |
Tyto odlišnosti zdůrazňují kontrastní přístupy k řízení rizik. Prop trading nabízí strukturované prostředí s přísná pravidla, což snižuje emoční rozhodování v nestabilních trzích, za cenu omezené flexibility. Maloobchodní obchodníci si naopak mohou strategie upravovat dle situace, avšak tato svoboda vyžaduje zvládnutí emocí a vysokou disciplínu, aby se předešlo nákladným chybám.
„Řízení rizika v prop tradingu není jen o ochraně kapitálu – jde o vybudování udržitelné kariéry.“ – TradeFundrr
Zatímco prop trading vyžaduje odpovědnost díky dozoru firem, maloobchodní obchodníci spoléhají výhradně na vlastní disciplínu. Oba přístupy kladou důraz na řízení rizika, avšak cesta k jeho dosažení je výrazně odlišná.
Obchodní platformy a přístup na trhy
Nástroje a přístup na trhy, které mají k dispozici prop a maloobchodní obchodníci, se liší v komplexnosti, funkcionalitě a možnostech. Tyto rozdíly mohou výrazně ovlivnit obchodní výsledky.
Profesionální nástroje v prop tradingu
Prop trading firmy investují značné prostředky do vybavení obchodníků špičkovými platformami a přímým přístupem na trhy. Tyto pokročilé nástroje zvyšují efektivitu a ziskovost obchodování.
Prop obchodníci často využívají profesionální platformy jako thinkorswim, nabízející pokročilé grafické nástroje, aktuální tržní data a detailní analýzy. Platformy lze přizpůsobit individuálním strategiím, což obchodníkům poskytuje konkurenční výhodu.
Jednou z klíčových výhod pro prop obchodníky je přímý přístup na trh (DMA). Na rozdíl od maloobchodních platforem DMA umožňuje objednávky bez mezibrokerského zprostředkování okamžitě odeslat na burzy, což zaručuje rychlejší exekuci a lepší ceny, zejména v obdobích vysoké volatility.
Firmy rovněž poskytují prémiová real-time data a kvalitní zpravodajství. Mnohé podporují algoritmické a automatizované obchodování umožňující provádět složité strategie přesně a rychle.
„Prop trading firmy využívají velká data a pokročilou analytiku k nastavení systémů, které obchodníkům umožňují analyzovat chování trhu, identifikovat příležitosti a řídit rizika.“ – Leverate Marketing
Infrastruktura prop firem je navržena pro nepřetržitý provoz. Obchodníci mají zpravidla k dispozici několik monitorů, vysokorychlostní připojení a záložní systémy. Některé firmy dokonce umožňují přístup do dark poolů a specializovaných zdrojů likvidity, které maloobchodní obchodníci nemají.
Zatímco prop obchodníci využívají tyto sofistikované nástroje, maloobchodní obchodníci používají platformy zaměřené na jednoduchost a dostupnost.
Maloobchodní obchodní platformy
Maloobchodní platformy vsází spíše na uživatelskou přívětivost než technickou složitost. Platformy jako Robinhood jsou určeny běžným investorům a nabízejí jednoduché a intuitivní rozhraní.
I když se maloobchodní platformy v posledních letech zlepšily, zaměřují se zpravidla na základní funkce. Většina brokerů poskytuje standardní grafické nástroje, technické indikátory, vzdělávací materiály a zpravodajství.
Někteří brokeři ale nabízejí i pokročilejší možnosti, například:
- Charles Schwab: K dubnu 2025 Schwab nabízí vícero obchodních rozhraní, včetně Schwab.com, mobilní aplikace Schwab a thinkorswim. Po akvizici TD Ameritrade v říjnu 2020 byla do poloviny roku 2024 dokončena plná integrace klientů.
- Interactive Brokers (IBKR): Proslulý pokročilými funkcemi, IBKR nabízí přístup na 160 trhů ve 34 zemích a podporuje obchodování ve 28 měnách přes platformu IBKR Desktop, k datu květen 2025.
Maloobchodní platformy obecně nabízejí omezenější možnosti přizpůsobení ve srovnání s prop trading systémy. Na druhou stranu velkou výhodou je obchodování s akciemi bez poplatků za provize, což láká menší účty a časté obchodníky díky nízkým nákladům.
Srovnání platforem a přístupu
Zde je přehled klíčových rozdílů mezi prop a maloobchodními obchodními platformami:
| Funkce | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Typ platformy | Profesionální (např. thinkorswim) | Zaměřeno na spotřebitele (např. Robinhood) |
| Přístup na trh | Direct Market Access (DMA) | Objednávky přes brokera |
| Přizpůsobení | Vysoce přizpůsobitelné rozhraní | Omezené možnosti |
| Datové zdroje | Prémiová real-time data | Základní tržní data |
| Rychlost exekuce | Exekuce na milisekundy s kolokovanými servery | Standardní rychlost maloobchodních exekucí |
| Pokročilé nástroje | Algoritmické a automatické obchodní systémy | Základní grafy a technické indikátory |
| Zpravodajství | Profesionální real-time služby | Standardní zprávy a výzkum |
| Náklady na obchodování | Poplatky za akcii a software | Obchodování bez provizí, konkurenceschopné ceny |
| Pokrytí trhu | Specializovaný přístup včetně dark poolů | Standardní pokrytí |
| Technická podpora | Specializovaný IT servis a záložní systémy | Samoobslužná podpora |
Ačkoliv maloobchodní platformy se výrazně zlepšily, prop obchodníci mají stále výhodu v rychlosti provedení, kvalitě dat a pokročilých nástrojích. Maloobchodní platformy nabízejí dostatečnou funkcionalitu pro většinu strategií a jsou cenově dostupnější pro menší portfolio.
Konečné rozhodnutí mezi prop a maloobchodním obchodováním záleží na vašich prioritách. Prop trading poskytuje přístup k výkonným nástrojům a infrastruktuře, ale s přísnějšími podmínkami a poplatky. Maloobchodní platformy jsou sice jednodušší, ale dostupnější a levnější pro běžné obchodníky.
Jak fungují zisky: rozdělení vs plné vlastnictví
U obchodování je způsob rozdělení zisku zásadní. Způsob, jakým obchodníci vydělávají, se výrazně liší mezi prop tradingem a maloobchodním obchodováním. Pochopení těchto modelů vám pomůže rozhodnout, která cesta víc odpovídá vašim cílům.
Sdílení zisků v prop tradingu
V prop tradingu jsou zisky sdíleny mezi obchodníka a firmu. Tento model odráží sdílená rizika a zdroje. Obvyklé rozdělení zisku se pohybuje mezi 50 % až 95 %. Například forexoví obchodníci často získávají kolem 80 %, zatímco obchodníci s futures mohou mít až 90 %. Začátečníci obvykle začínají se sdílením 50/50, ale s dlouhodobou ziskovostí lze vyjednat vyšší podíly.
Některé firmy využívají škálovací modely, kdy obchodníci získávají vyšší podíl zisku při dosažení specifických výkonových milníků. Vyšší podíly – například 90 % a více – však často vyžadují přísnější hodnocení kvůli vyvážení rizika firmy.
Ponechání si všech zisků v maloobchodním obchodování
Maloobchodní obchodování nabízí jiný model: obchodník si ponechává 100 % svých zisků, protože obchoduje s vlastním kapitálem. Ovšem manažerské riziko je plně na něm a všechny náklady spojené s obchodováním hradí sám.
Co si rozmyslet: je lepší si ponechat 100 % menších zisků, nebo sdílet větší zisky umožněné přístupem k většímu kapitálu? Například obchodník s 5 000 USD vlastního kapitálu a výnosem 10 % vydělá 500 USD, zatímco u prop firmy, i po rozdělení zisku, může být celková částka významně vyšší.
Srovnání struktury zisků
Pro lepší přehled zde je přehled, jak funguje zisk v prop tradingu oproti maloobchodnímu obchodování:
| Funkce | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 50 % až 95 % se firmou | 100 % pro obchodníka |
| Přístup ke kapitálu | Přístup k podstatně většímu kapitálu | Omezen na osobní prostředky obchodníka |
| Expozice riziku | Omezeno pouze evaluačními poplatky | Plná rizika osobní investice |
| Škálovatelnost | Podíl roste s výkonem | Fixní 100 % zachování zisku |
| Potenciál výdělku | Vyšší díky většímu kapitálu | Nižší, omezen osobními prostředky |
| Nákladová struktura | Zahrnuje evaluační poplatky a sdílené náklady | Obchodník hradí všechny náklady |
| Motivace výkonu | Škálovací model a podpora firmy | Samostatný růst |
Toto srovnání ukazuje kompromisy mezi oběma modely.
Prop trading umožňuje přístup k většímu kapitálu a potenciálně vyšším výdělkům, ale s podmínkou sdílení zisků a omezeními firmy. Maloobchodní obchodování dává plnou kontrolu nad zisky, avšak vyžaduje nést veškerá finanční rizika a náklady.
Nejlepší volba závisí na vaší finanční situaci, ochotě riskovat a kariérních cílech. Pečlivě zvažte podmínky obou modelů, aby jste našli ideální cestu.
Kariérní růst a možnosti rozvoje
Kariérní růst v obchodování výrazně závisí na vámi zvolené cestě – prop tradingu nebo maloobchodním obchodování. Každá možnost nabízí jiné příležitosti a výzvy, od mentorství a financování až po nezávislost a samostatnost.
Kariérní programy v prop tradingu
Prop trading firmy často investují do rozvoje svých obchodníků. Poskytují strukturované tréninkové programy, simulace bez rizika a zkušené mentory. Tito mentoři pomáhají s analýzou trhů, prohlížením obchodních deníků, zdokonalováním strategií a úpravou řízení rizika pro lepší výkonnost.
Příklad představuje program Trader Career Path® od Earn2Trade. Ten umožňuje obchodníkům začít s financovanými účty v rozmezí 25 000 až 100 000 USD a na základě výkonu přecházet na účty s kapitálem až 200 000 či 400 000 USD. Programy často obsahují kritéria jako udržení vítězného poměru 55–65 % a profit factor nad 1,5. Splnění těchto cílů vede ke zvýšení kapitálu, lepším podílům na zisku a větší volnosti při obchodování.
Zatímco prop trading nabízí strukturované a podpůrné prostředí, maloobchodní obchodování klade důraz na samostatnost a vlastní iniciativu.
Samostatný rozvoj v maloobchodním obchodování
Maloobchodní obchodování znamená spoléhání se především na sebe. Jste odpovědní za budování dovedností, správu zdrojů a financování obchodů. Mnoho obchodníků se učí z knih, online kurzů, diskuzí nebo pokusů a omylů. Někteří brokeři nabízejí vzdělávací materiály, ale provázanost a podpora oproti prop firmám je mnohem omezenější.
Maloobchodní obchodování naopak nabízí neomezenou nezávislost. Nastavujete si vlastní pracovní režim, rozvíjíte strategie a obchodujete bez tlaku a cílů nastavených firmou. To však přináší výzvy, protože často obchodujete osamoceni bez podpory komunity a mentorů. Finanční zdroje vám musí zajistit vlastní kapitál a nástroje, data i software musí hradit sami.
Srovnání kariérního rozvoje
| Aspekt rozvoje | Prop Trading | Maloobchodní obchodování |
|---|---|---|
| Výcvik | Mentorství a simulace | Samostudium a vlastní iniciativa |
| Počáteční kapitál | Financované účty (25 000–150 000 USD) | Omezení na vlastní úspory |
| Sledování výkonu | Pravidelné hodnocení s formálními metrikami | Samo-hodnocení a analýza |
| Podpora komunity | Vestavěné sítě a mentorship | Často izolovaní a samostatní |
| Růst | Podpora růstu firmou | Navázáný na osobní kapitál |
| Riziková expozice | Kapitál firmy v sázce, omezené osobní ztráty | Plná finanční expozice obchodníka |
| Profesionální nástroje | Přístup k institucionálním platformám | Nákup nástrojů a dat na vlastní náklady |
| Míra úspěchu | Vyšší díky podpoře a vedení | Nižší bez strukturovaných zdrojů |
Výzkumy naznačují, že prop obchodníci dosahují obecně vyšší úspěšnosti díky strukturovanému vzdělání, komunitě a řízení rizika, které jim firmy poskytují.
Pokud je vaší prioritou nezávislost a ponechání si 100 % zisků, může být maloobchodní obchodování tou správnou volbou. Hledáte-li ale vedení, profesionální podporu a přístup k velkému kapitálu, prop trading nabízí více strukturovanou cestu k úspěchu.
Výběr mezi prop a maloobchodním obchodováním
Po prozkoumání rozdílů mezi prop tradingem a maloobchodním obchodováním je dalším krokem rozhodnutí, která cesta vám nejvíce vyhovuje. Výběr bude záviset na vašich cílech, finanční situaci a obchodním stylu.
Shrnutí hlavních rozdílů
Podívejme se na klíčová témata, kde se tyto dvě přístupy zásadně liší.
Přístup ke kapitálu je zásadní rozdíl. Prop firmy umožňují přístup k výrazně většímu kapitálu, což dovoluje obchodníkům otevírat větší pozice. Maloobchodní obchodníci spoléhají výhradně na osobní prostředky, ponechávají si sice veškeré zisky, ale jsou omezeni velikostí svého kapitálu.
Řízení rizik se velmi liší. Prop firmy uplatňují přísná pravidla a cíle, aby chránily kapitál, což omezuje flexibilitu obchodníků. Maloobchodní obchodníci mají plnou kontrolu nad svými rizikovými strategiemi, avšak tato svoboda klade vysoké nároky na disciplínu a znalost trhu.
Obchodní nástroje a platformy jsou dalším bodem rozdílu. Prop obchodníci používají profesionální, pokročilé nástroje. Maloobchodní obchodníci často pracují se základními systémy, které nemají takovou úroveň sofistikovanosti.
Struktura zisků rovněž kontrastuje. Prop obchodníci sdílejí zisky s firmou, ale přístup k většímu kapitálu může znamenat vyšší celkové výdělky. Maloobchodní obchodníci si ponechávají celé zisky, jejich výnosy jsou však omezeny velikostí účtu.
Kariérní rozvoj má jiné formy. Prop firmy obvykle nabízejí strukturované školení, mentorství a spolupráci, což vede k vyšší úspěšnosti. Maloobchodní obchodníci musí spoléhat na samostudium a vlastní motivaci, těší se volnosti, ale čelí osamělým výzvám.
Tyto rozdíly by vám měly pomoci zvážit možnosti a najít přístup, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Jak se rozhodnout, co je pro vás správné
Pro výběr správné obchodní cesty začněte upřímným sebehodnocením na základě výše uvedených klíčových odlišností.
Zhodnoťte svůj kapitál. Pokud máte omezené osobní finance, ale chcete obchodovat ve větším měřítku, prop trading vám poskytne přístup k významnému kapitálu. Pokud máte dost prostředků a chcete si ponechat veškeré zisky, maloobchodní obchodování by mohlo být lepší volbou.
Zvažte svou zkušenost. Začátečníci často upřednostní maloobchodní obchodování kvůli nezávislosti a nižším vstupním bariérám. Pokročilejší obchodníci zase ocení strukturované prostředí a zdroje prop tradingu pro rozvoj dovedností.
Uvažujte o stylu práce. Vycházíte-li lépe v organizovaném prostředí s jasnými pravidly a cíli, prop trading je vhodný. Pokud preferujete mít svobodu nastavovat vlastní tempo a pravidla, maloobchodní obchodování může být tou správnou cestou.
A nakonec přemýšlejte o dlouhodobých cílech. Máte-li rádi mentorství, zdroje a disciplínu prop tradingu, či preferujete autonomii s plným držením zisku u maloobchodního obchodování? Není univerzální odpověď – nejlepší volba závisí na vašich osobních prioritách a obchodních cílech.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaké jsou hlavní výhody prop tradingu pro obchodníky s omezenými osobními prostředky?
Prop trading otevírá dveře obchodníkům, kteří nemusí mít k dispozici velké osobní finanční prostředky. Jednou z největších výhod je přístup k velkému kapitálu, který umožňuje otevírat větší pozice na trhu a dosahovat potenciálně vyšších zisků, než je běžné u maloobchodního obchodování.
Další zásadní výhodou je nižší finanční riziko pro obchodníka. Prop trading firmy obvykle nesou ztráty, což znamená, že obchodník nemusí riskovat své vlastní peníze, pokud obchod nedopadne dle očekávání. Navíc mnoho těchto firem nabízí školící programy, mentorství a pokročilé obchodní nástroje, díky kterým mohou novější obchodníci zlepšovat své dovednosti a výkonnost.
Pro každého, kdo chce růst jako obchodník, aniž by riskoval své finance, je prop trading slibnou cestou.
Jaké jsou klíčové rozdíly v řízení rizika mezi prop tradingem a maloobchodním obchodováním a jak to ovlivňuje obchodní strategii?
V prop tradingu firmy zavádějí přísná pravidla řízení rizika pro ochranu kapitálu a zajištění konzistence výsledků. Mezi tato pravidla patří například limity drawdownu, omezení velikosti pozic (obvykle 1–5 % z celkového kapitálu) a povinné používání stop-loss příkazů k omezení ztrát zhruba na 1 % na obchod. Tento strukturovaný přístup pomáhá obchodníkům udržet disciplínu, minimalizovat emoční rozhodování a soustředit se na stabilní dlouhodobé výsledky.
Naopak maloobchodní obchodníci řídí rizika samostatně, což jim dává větší svobodu, ale zároveň je vystavuje vyšším rizikům. Bez dohledu, jaký mají prop obchodníci, musí maloobchodníci spoléhat plně na svou disciplínu a vlastní strategie řízení rizika. Zatímco prop obchodníci mají k dispozici rámec a podporu firmy, maloobchodníci si musí vybudovat vlastní systémy a návyky úspěchu.
Co by měli obchodníci zvážit při výběru mezi prop tradingem a maloobchodním obchodováním?
Při výběru mezi prop tradingem a maloobchodním obchodováním je potřeba zvážit několik důležitých aspektů:
- Přístup ke kapitálu: Prop obchodníci mají výhodu použití kapitálu firmy, což jim umožňuje otevírat větší obchody bez rizika vlastních prostředků. Maloobchodníci spoléhají výhradně na své vlastní finance, což omezuje jejich obchodní kapacitu a zvyšuje riziko ztráty.
- Řízení rizika: Prop trading firmy fungují v rámci strukturovaných prostředí a vynucují přísná pravidla řízení rizika na ochranu obchodníka i firmy. Maloobchodníci si užívají úplnou nezávislost, ale chybějící profesionální dohled může vést k vyšší expozici riziku.
- Rozdělení zisku: Maloobchodníci si ponechávají veškerý profit, zatímco prop obchodníci ho sdílí s firmou. Tento rozdíl může významně ovlivnit celkový příjem.
Zvažte své finanční cíle, pohodlí s rizikem a dostupné zdroje, abyste vybrali cestu, která nejlépe odpovídá vašemu obchodnímu stylu a cílům.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu