Chcete obchodovat futures, aniž byste riskovali vlastní peníze? Simulované prop tradingové programy vám umožňují předvést své dovednosti s využitím virtuálního kapitálu. Pokud budete úspěšní, můžete si vydělat vyplácení a nakonec získat přístup k live financovaným účtům. Co byste měli vědět:
- Fáze hodnocení: Musíte splnit cíle zisku (6–15 % hodnoty účtu) při dodržení přísných pravidel řízení rizik, jako jsou denní limity ztráty (2–5 %) a maximální drawdowny (4–10 %).
- Míra úspěšnosti: Od ledna 2024 do července 2025 splnilo hodnotící cíle pouze 20,32 % uživatelů demo účtů a pouze 1,01 % postoupilo do živých financovaných účtů.
- Řízení rizik: Klíčové strategie zahrnují správné velikosti pozic, příkazy stop-loss a striktní dodržování denních limitů ztrát.
- Nástroje AI: Využijte umělou inteligenci k monitorování rizik v reálném čase a analýze výkonu pro lepší rozhodování.
- Konzistence: Zaměřte se na stabilní pokrok místo velkých výher. Dodržujte svůj obchodní plán a vyhýbejte se přetržitému obchodování.
Cesta k financování je náročná, ale disciplína v obchodování a řízení rizik vám pomohou uspět.
Simulované prop trading a požadavky na financování
Co je simulovaný prop trading?
Simulovaný proprietary trading překlenutím rozdíl mezi praxí a reálným finančním zajištěním. V tomto modelu prop tradingové firmy poskytují virtuální kapitál a umožňují tak předvést vaše obchodní dovednosti bez rizika vlastních peněz.
Tyto firmy obvykle nabízejí virtuální nákupní sílu od 25 000 do více než 150 000 USD, což vám dovoluje obchodovat futures kontrakty jako ES, NQ a CL v simulovaném prostředí. Obchodní podmínky věrně kopírují reálné tržní situace pomocí datových streamů v reálném čase. Během fáze hodnocení jsou zisky i ztráty virtuální.
Tento model má výhodu pro obě strany: získáváte kapitál, který by jinak nebyl dostupný, a firmy identifikují obchodníky s konzistentními zisky. Firmy pak běžně si nechávají 10–30 % zisku a účtují měsíční poplatky, zároveň vyžadují dodržování přísných pravidel výkonu.
Simulovaný prop trading je skvělá příležitost pro přístup k většímu kapitálu a zdokonalení obchodních schopností, avšak s určitými omezeními – denní limity ztrát, zákaz držení pozic přes noc a omezení obchodování během významných zpráv.
Dále se podíváme na hodnotící metriky, které rozhodují o vašem postupu k financování.
Požadavky hodnocení, které musíte splnit
Prop tradingové firmy hodnotí vaši schopnost generovat zisk při dodržení pravidel řízení rizik. Přesné požadavky se liší, ale některé metriky jsou univerzální.
Cíle zisku obvykle činí 6–15 % hodnoty účtu. Například při obchodování na simulovaném účtu 50 000 USD musíte dosáhnout zisku mezi 3 000 a 7 500 USD, abyste prošli hodnocením.
Řízení rizik je jádrem těchto hodnocení. Přehled běžných parametrů:
| Parametr rizika | Typické rozmezí |
|---|---|
| Denní limit ztráty | 2–5 % |
| Maximální drawdown | 4–10 % |
| Riziko na obchod | 1–2 % |
| Minimální počet obchodních dnů | 10–15 dní |
Tyto limity slouží k omezení ztrát a podpoře disciplinovaného obchodování. Některé firmy také vyžadují pravidla konzistence, aby velká část zisku nevznikla za jediný den, což brání excesivnímu riziku k rychlému dosažení cíle.
Statistiky ukazují, jak náročné jsou tyto evaluace. Méně než 15 % obchodníků úspěšně dokončí prop firm výzvy, přičemž některé zdroje uvádějí úspěšnost jen 5–10 %. Klíč k úspěchu často spočívá v upřednostňování ochrany kapitálu před agresivními strategiemi.
Přechod z hodnocení k financovanému účtu
Po splnění cílů zisku a pravidel řízení rizik můžete přejít k financovanému účtu. Předtím projde vaše výkonnost kontrolou.
Financované účty mají v názvu označení „SIM“, díky čemuž pokračujete na stejné známé platformě. V této fázi je nezbytné porozumět struktuře výplat. Každý program má svá pravidla, většina začíná poměrem zisku 80:20, který se u konzistentních obchodníků může zlepšit až na 90:10.
Udržení financování vyžaduje disciplínu. Většina firem požaduje alespoň jeden obchod za sedm dní pro udržení aktivity účtu. Pokud tento požadavek nesplníte, musíte kontaktovat podporu a podat žádost o pauzu.
Financované účty jsou obchodní partnerství. Očekává se dodržování pravidel řízení rizik, vyhýbání se nadměrnému obchodování a vedení podrobných záznamů. Některé firmy také nabízejí možnosti škálování, kdy lze při konzistentních výkonech navyšovat zůstatky i podíly na zisku.
Po získání financování zůstává klíčová disciplína pro dlouhodobý úspěch.
Jak USPĚT ve výzvě futures prop firmy tímto způsobem
Řízení rizik při denním obchodování futures
Efektivní řízení rizik je základem úspěšného denního obchodování. Chrání váš obchodní účet, pomáhá plnit hodnotící kritéria a přibližuje vás k získání financovaného účtu.
Základní strategie řízení rizik
Začněte pečlivým velikostním nastavením pozic. Riskujte vždy jen malou část účtu na jeden obchod. Pro výpočet velikosti pozice zohledněte svou toleranci k riziku a vzdálenost stop-lossu, aby žádný obchod nezpůsobil významnou ztrátu.
Používání příkazů stop-loss je další zásadní krok. Umisťujte je na úrovně, které vyvracejí vaši obchodní hypotézu. Navíc nastavte denní limit ztráty – svůj „pojistný spínač“. Pokud jej dosáhnete, na daný den ukončete obchodování a přehodnoťte strategii.
Sledujte svůj drawdown. Hodnoty drawdownů bývají pro hodnocení přísné, často kolem 5 % počátečního kapitálu. Dodržování tohoto limitu je klíčové pro konzistenci a prevenci nadměrných ztrát. K dispozici jsou pokročilé nástroje pro monitorování a optimalizaci těchto parametrů.
Využití AI nástrojů pro řízení rizik
Umělá inteligence je zásadní inovací v řízení rizik. V roce 2023 ji téměř všechny finanční firmy ve větší či menší míře začlenily, přičemž 68 % z nich označilo AI jako strategický prioritní směr.
AI systémy zvláště excelují v monitorování rizika v reálném čase. Vydávají upozornění a odhalují vzory indikující neobvyklé obchodní chování, což umožňuje rychlou reakci. Například AI upozornila na obchodníka, který obvykle obchodoval ráno, ale najednou agresivně vstoupil do obchodů večer – tento nesoulad vyvolal okamžitou kontrolu manažery rizik.
Kromě upozornění AI analytika nabízí hlubší náhled na výkon. Analyzuje nejen jednoduché metriky zisku a ztráty, ale zkoumá výhernost za různých tržních podmínek, hledá nejvýhodnější obchodní doby i odchylky od úspěšných vzorců. Tyto poznatky vedou ke chytřejším rozhodnutím o velikosti pozic a výběru trhů.
Rychlost je klíčová na rychle se měnícím futures trhu a AI ji poskytuje. Například platforma Nasdaq ovládaná AI dokáže vypočítat rizikové metriky a ocenění až 100krát rychleji než tradiční systémy. To zajišťuje konkurenční výhodu v dynamických trzích.
Budování konzistence a plnění výkonových cílů
Konzistence není jen příjemný bonus – je nezbytná pro úspěch a získání financování. Statistiky jsou tvrdé: 90 % denních obchodníků s nereálnými očekáváními ztrácí peníze během prvního roku a pouze 5–10 % obchodníků úspěšně projde prop firm výzvami. Pro dosažení stálých výsledků je klíčová disciplína a zaměření na proces, nikoli na výsledky.
Jak obchodovat konzistentně
Základním pilířem konzistentního obchodování je disciplína. Jak uvádí NinjaTrader:
„Disciplína přímo ovlivňuje každý aspekt vašeho obchodování a zejména schopnost dodržovat obchodní plán.“
To znamená držet se vstupních a výstupních pravidel bez ohledu na zvuky trhu, které vás mohou lákat odchýlit se.
Důležitý je dobře strukturovaný obchodní plán. Předem definujte vstupní signály, kritéria výstupu, velikost pozic a cíle zisku. To eliminuje nejistotu a snižuje emocionální rozhodování.
Trpělivost je dalším klíčovým stavebním kamenem pro stabilní výkon. Čekání na setupy odpovídající vašemu plánu – místo nucených obchodů – výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a pomáhá vyhnout se nadměrnému obchodování, což je častá příčina zbytečných ztrát.
Mnoho prop firem uplatňuje pravidlo 40 %, které omezuje denní zisky na maximálně 40 % celkových zisků ve vypláceném období. I když to může působit svazujícím dojmem, pravidlo podporuje postupný, kontrolovaný růst a zabraňuje přehnaným rizikům.
Denní rutiny také podporují konzistenci. Začněte den analýzou trhu, kontrolou ekonomických kalendářů a přípravou seznamu sledovaných instrumentů. Toto nastavení vytváří prostředí pro soustředěné a efektivní obchodování.
Na závěr mějte na paměti, že úspěch v obchodování je postupný proces. Soustřeďte se na stabilní zlepšování místo dramatických zisků a budete lépe připraveni na dlouhodobou úspěšnost.
Sledování a analýza výkonu
Jakmile dosáhnete konzistence, sledování výkonu se stává vaší mapou na cestě ke zlepšení. Mnoho obchodních platforem nabízí analytické nástroje simulující reálné obchodní podmínky a poskytující detailní přehled o vaší výkonnosti.
Klíčové metriky k monitorování jsou:
- Win rate: procento ziskových obchodů.
- Profit factor: poměr hrubých zisků k hrubým ztrátám.
- Maximální drawdown: největší pokles z maxima na minimum stavu účtu.
- Sharpe ratio: míra rizikem upravených výnosů.
| Backtesting metrika | Co měří |
|---|---|
| Win rate | Procento ziskových obchodů |
| Profit factor | Poměr hrubých zisků k hrubým ztrátám |
| Maximální drawdown | Největší pokles z maxima na minimum |
| Sharpe ratio | Míra rizikem upraveného výnosu |
Nástroje backtestingu jsou neocenitelné pro ladění strategií. Testem na historických datech zjistíte, jak strategie fungují a podle skutečných výsledků je můžete upravovat.
Vyhraďte si čas na denní, týdenní a měsíční přehled obchodů. Tyto revize pomáhají odhalit krátkodobé problémy i dlouhodobé trendy. Například můžete zjistit, že vám lépe vycházejí obchody za určitých tržních podmínek nebo časů dne. Data použijte k přizpůsobení obchodního rozvrhu a strategií.
Místo zaměření pouze na zisky zhodnoťte také, jak dobře se držíte obchodního plánu, jak řídíte riziko a jak zvládáte emoce během obchodů. Tento posun – od honby za rychlými výnosy k budování stabilního pokroku – může znamenat zásadní rozdíl.
sbb-itb-9de3b6e
Nástroje a zdroje pro lepší výkon
Nástroje a zdroje, které si vyberete, mohou rozhodnout o vašem úspěchu v prop tradingové výzvě. Správná kombinace technologií a znalostí přímo ovlivňuje, jak efektivně obchodujete a dosahujete cílů financování. Dobře zvolené platformy a vzdělávací materiály jsou klíčem k zdokonalování dovedností a plnění hodnotících kritérií.
Obchodní platformy pro simulované obchodování futures
Spolehlivá obchodní platforma je základem efektivního simulovaného obchodování futures. For Traders nabízí tři platformy – DXTrade, TradeLocker a cTrader – každá přizpůsobena různým stylům a preferencím obchodování.
V dubnu 2025 For Traders navázal partnerství s Devexperts a jejich platformou DXTrade, aby přinesl možnosti obchodování futures do svého simulovaného prostředí. Tato spolupráce dává traderům přístup k Level 1 a Level 2 datům z futures kontraktů jak z amerických, tak evropských trhů. Platforma také obsahuje simulátor obchodování, který sleduje výkon, vynucuje obchodní pravidla a nabízí funkce jako vlastní obchodní rozvrhy, deník obchodů, fractional trading a pokročilé grafické nástroje.
„Tento krok je pro For Traders důležitý, protože rozšiřujeme nabídku o obchodování futures. Simulované obchodování rychle roste na popularitě a jsme hrdí, že jsme na špici této vlny, která umožňuje traderům po celém světě předvést svůj talent a nakonec i obchodovat.“ – Jakub Roz, CEO For Traders
TradeLocker integruje TradingView, což dává uživatelům přístup k více než 500 instrumentům. Obchodníci oceňují jeho přehledné rozhraní, plynulý výkon na různých zařízeních a účinné nástroje řízení rizik. Omezené jsou však integrace s třetími stranami.
Pro ty, kdo hledají rychlost a funkcionalitu, cTrader nabízí rychlou exekuci a intuitivní design. Přestože může být jeho rozhraní na začátku pro někoho složité, po osvojení je silným nástrojem. DXTrade zároveň podporuje více tříd aktiv a nabízí white-label řešení, i když uživatelé někdy hlásí drobné chyby.
Při výběru platformy zvažte, co nejlépe vyhovuje vašemu stylu obchodování. Hodnoťte faktory jako grafické nástroje, rychlost exekuce a celkovou uživatelskou přívětivost.
Vzdělávací zdroje pro kontinuální rozvoj
Pokročilé platformy jsou nezbytné, avšak skutečný rozdíl dělají znalosti. Vzdělání je základem úspěšného obchodování a For Traders vám poskytuje nástroje, abyste byli stále o krok napřed. Každý předplatný plán zahrnuje přístup k více než 12 videím o obchodování futures, které pokrývají klíčové koncepty a strategie pro zvýšení vašich dovedností.
Průběžné zdokonalování je nezbytné. Trénink v prostředí bez rizika umožňuje testovat a upravovat strategie bez tlaku skutečných ztrát.
For Traders podporuje i komunitu přes svůj Discord kanál, kde si obchodníci mohou vzájemně radit, ptát se a motivovat. Navíc CME Group nabízí hodnotné zdroje včetně kurzů, nástrojů a akcí. Jejich simulátor využívá reálná tržní data ze sedmi tříd aktiv a seznamuje obchodníky s rozmanitými tržními situacemi.
Tyto platformy a vzdělávací materiály tvoří pevný základ pro překonání obchodních výzev a dosažení disciplínované, informované obchodní úspěšnosti.
Běžné problémy a jak je řešit
I přes správné strategie řízení rizik a konzistentní návyky se obchodníci často setkávají s psychologickými a provozními výzvami během cesty za financováním. Tyto překážky, pokud se neřeší, mohou zastavit postup. Identifikace těchto problémů a příprava konkrétních řešení mohou být klíčové pro úspěšné absolvování hodnocení. Nejlepší obchodníci tyto výzvy řeší včas a aktivně.
Řízení obchodní psychologie
Výkonnostní úzkost a FOMO (strach z přehlédnutí příležitosti) patří mezi největší psychologické překážky ve fázi hodnocení simulovaného prop tradingu. Tlak obchodovat virtuální kapitál pod přísnými podmínkami často vede k emočním rozhodnutím, která vybočují z plánu obchodníka.
Proti tomu pomáhá ustavení strukturované denní rutiny. Mnoho zkušených prop traderů začíná den tržní analýzou a přípravou. Tento návyk snižuje impulzivní rozhodování a iracionální obchodování díky vytvoření předvídatelného rámce dne.
Dobře definovaný obchodní plán je vaším bezpečnostním prvkem v nestabilních trzích. Před zahájením obchodování si stanovte vstupní body, stop-loss úrovně a cíle zisku. Když emoce sílí, tyto přednastavené parametry vám pomohou vyhnout se impulzivním krokům.
Techniky mindfulness, jako hluboké dýchání nebo psaní deníku, mohou rychle zmírnit stres během obtížných obchodních sezení. Někteří obchodníci ukládají vedle obchodních zápisků i záznamy o svém duševním stavu, což pomáhá odhalit vzorce ovlivnění emocemi.
Další specifickou výzvou simulovaných futures účtů je absence omezení pattern day trading (PDT). Bez této tradiční regulace je snadné sklouznout k přetržitému obchodování. Řešením je stanovení vlastních denních limitů obchodů a jejich přísné dodržování.
Kromě psychického nastavení hrají zásadní roli i technické úpravy pro překonání typických obchodních problémů.
Řešení běžných obchodních problémů
Nedodržení pravidel řízení rizik je častou příčinou neúspěchu v hodnocení. Ignorování velikosti pozic nebo překročení denních limitů ztrát může rychle ukončit hodnocení. Řešení vyžaduje kombinaci technických opatření a disciplíny.
Jednou z cest je používat příkazy stop-loss a opatrně nastavovat velikosti pozic, zejména u mikrokontraktů. Například pokud je limit denní ztráty nastaven na 5 %, dovolte si osobně maximálně 4 %. Tento rezervní prostor vás ochrání před nečekanými tržními pohyby nebo zpožděním exekuce.
Pravidelný přehled obchodů je další klíčový krok. Pomáhá odhalit chyby v řízení rizik dříve, než se stanou zlozvykem. Ukazuje také nedostatky, jako je horší výkonnost v určitém čase nebo s určitými kontrakty. Mnoho prop programů zdůrazňuje přísné kontroly, vyžadující splnění ziskových cílů bez porušení trailing drawdownů a denních limitů ztrát.
Konzistentnost je další častou výzvou. Obchodníci často pronásledují velké zisky po ztrátách nebo se stávají přehnaně sebevědomými po úspěšných obchodech. Dodržování zásady 40% konzistence – že zisk z jediného dne nepřesáhne 40 % celkových profitů během platebního cyklu – podporuje zaměření na stabilní a opakovatelné setupy místo riskantních high-stakes obchodů.
Provozní chyby mohou také znamenat konec hodnocení. Chyby jako zadání nesprávného kontraktu, obchodování mimo povolenou dobu nebo nesprávné nastavení časových pásem platformy mohou okamžitě znamenat diskvalifikaci. Seznam pro kontrolu před obchodem vám pomůže ověřit detaily kontraktu, obchodní hodiny a typy příkazů, abyste se vyhnuli drahým chybám.
Nástroje jako platforma For Traders nabízí vestavěnou analytiku a přehledy výkonu, které identifikují opakující se problémy. Podpora komunity je další velmi cenný zdroj. For Traders Discord spojuje obchodníky sdílející své zkušenosti, poskytuje zpětnou vazbu a vzájemnou odpovědnost. Taková podpora pomáhá překonávat výzvy a držet motivaci.
Klíčové body pro získání financování v denním obchodování futures
Pro úspěšné získání financování v simulovaných prop trading programech musíte zaměřit pozornost na tři oblasti: řízení rizik, konzistentní obchodní plán a emocionální disciplínu. Znalost toho, co odlišuje úspěšné obchodníky, výrazně zlepší vaše šance.
V jádru úspěchu stojí řízení rizik. Obchodní expert Jack D. Schwager to shrnuje:
„Řízení rizik je důležitější než specifický přístup k obchodování. A to je něco, čemu retailoví investoři a obchodníci často nerozumí.“
To znamená nastavit realistické limity ztrát, sledovat velikost pozic a vždy používat příkazy stop-loss. Jednoduché pravidlo je: ochraňte kapitál dříve než honbu za zisky.
Neméně důležitá je emocionální disciplína. Nejlepší obchodníci drží plán bez ohledu na tržní turbulence. To zahrnuje nepřesouvat stop-lossy či nezvyšovat pozice z chamtivosti či strachu. Také dodržujte pravidla nastavená prop firmou, abyste se vyhnuli diskvalifikaci a zbytečné ztrátě postupu.
Místo honby za rychlými zisky úspěšní obchodníci kladou důraz na svůj proces. Dobře promyšlený obchodní proces zahrnuje jasné vstupy a výstupy, přizpůsobení tržním podmínkám a využívání relevantních technických indikátorů. Obchodování v období vysoké likvidity může také pomoci využít lepší příležitosti díky vyšší volatilitě.
Dalším klíčovým faktorem je analýza výkonu. Vedení podrobných záznamů – například vstupní a výstupní body, tržní situace i váš mentální stav – pomáhá odhalit vzory ve vašem obchodování. Tento sebereflexní přístup vám umožní zaměřit se na obchody korespondující se strategií místo náhodných pokusů o výhru.
Pro udržení směru si stanovujte realistické denní cíle místo fixace na čísla zisku. Po ztrátových dnech si dopřejte přestávku pro reset mysli a před obchodním dnem se mentálně připravte. Trhy se neustále vyvíjejí, proto je potřeba neustálého rozvoje dovedností.
Konečně, získání financování závisí na disciplinovaném dodržování spolehlivého procesu. Úspěšní obchodníci chápou, že příprava, disciplína a neustálé učení jsou mnohem důležitější než jeden výherní obchod.
Často kladené otázky
Jaké výzvy obchodníci často čelí během hodnocení simulovaného prop tradingu a jak je mohou řešit?
Obchodníci často bojují s konzistentním dosažením ziskových cílů, efektivním řízením rizika a kontrolou emocí v průběhu hodnocení simulovaného prop tradingu. Tyto problémy mohou výrazně ztížit splnění požadavků na financování.
Pro jejich řešení je klíčové vypracovat dobře strukturovaný obchodní plán s jasnými vstupy a výstupy. Zapojte silné techniky řízení rizik, například použití stop-loss příkazů a omezení procenta kapitálu riskovaného na jeden obchod. Stejně důležitá je práce na emocionální disciplíně – odolávejte impulzivním rozhodnutím a držte se plánu i pod vysokým stresem. Pravidelná analýza minulých obchodů pomůže odhalit vzorce či opakující se chyby a zlepšit strategii pro vyšší konzistenci.
Jak mohou nástroje AI zlepšit řízení rizik a rozhodování při denním obchodování futures?
Nástroje AI se staly klíčovými pro zlepšení řízení rizik a rozhodování v denním obchodování futures. Díky analýze obrovského množství tržních dat v reálném čase dokážou odhalit potenciální rizika a obchodní příležitosti, což obchodníkům umožňuje dělat rychlejší a chytřejší rozhodnutí.
AI zároveň automatizuje rutinní hodnocení rizik, což pomáhá minimalizovat ztráty a zaměřit se na lepší zisky. Algoritmy poháněné AI reagují na tržní změny mnohem rychleji než člověk, snižují neefektivitu a eliminují emoční zkreslení, která mohou rozhodování ovlivnit. Použití AI není jen o rychlosti – jde o udržení konzistence a preciznější zvládání rizika.
Jak mohou obchodníci zůstat konzistentní a vyhnout se přetržitému obchodování při usilování o financovaný futures účet?
Pro udržení konzistence a vyvarování se nadměrnému obchodování by obchodníci měli klást prioritu na striktní řízení rizik. To znamená nastavit jasné denní limity ztrát a soustředit se jen na vysoce pravděpodobné setupy. Tím snižují impulzivní rozhodnutí a udržují emoce pod kontrolou.
Stejně důležité je vypracovat disciplínovaný obchodní plán. Upřednostňujte kvalitu před kvantitou omezením počtu obchodů denně. Zařaďte pravidelné přestávky a odolejte honbě za trhem. Tyto praktiky podporují udržitelné návyky obchodování a zvyšují pravděpodobnost splnění požadavků na financování.
Související příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu