Obchodování futures s prop firmou vám umožňuje obchodovat s kapitálem firmy místo vlastních prostředků, což nabízí přístup k větším účtům a profesionálním nástrojům. Zde je, jak to funguje:
- Prop firmy: Poskytují virtuální obchodní účty, obvykle od 25 000 do více než 150 000 USD. Obchodníci si ponechávají 70 %–90 % zisků po úspěšném složení hodnocení.
- Výhody: Získáte přístup k významnému kapitálu, pokročilým obchodním platformám a aktuálním tržním datům, aniž byste riskovali své vlastní úspory.
- Obchodování futures: Futures nabízejí vysokou likviditu, pákový efekt a standardizované kontrakty, což je ideální pro systematické strategie.
- Kroky pro vstup:
- Prozkoumejte a vyberte firmu s transparentními poplatky, podíly na zisku a možnostmi škálování.
- Projít hodnocením splněním ziskových cílů a řízením rizik.
- Přejít na financovaný účet a obchodovat naživo podle pravidel firmy.
Zaměřte se na řízení rizik, konzistentní výkonnost a využívání analytiky ke zdokonalování svých strategií. Mnoho obchodníků tyto výzvy neuspěje, proto jsou příprava a disciplína klíčové.
Úvod do obchodování futures a prop firem
Jak se připojit k prop firmě pro obchodování futures
Začátek s prop firmou pro obchodování futures zahrnuje tři hlavní kroky: najít správnou firmu, projít hodnotícím testem a přejít na financovaný účet. Podívejme se blíže, jak zvládnout každou fázi.
Prozkoumejte a vyberte správnou prop firmu
Výběr správné prop firmy může ovlivnit vaši obchodní dráhu. Začněte hodnocením struktury firmy a nákladů. Mnoho firem účtuje měsíční poplatky od 100 do více než 500 USD, případně nabízí jednorázové poplatky za challenge mezi 400 a 700 USD. Hledejte firmy s jasnými ziskovými cíli, limity propadu a transparentní strukturou poplatků. Zjistěte, zda je v nabídce přístup k tržním datům.
Podíl na zisku je dalším klíčovým faktorem – většina firem nabízí rozdělení mezi 70 % a 90 %. Pokud plánujete postupné zvětšování obchodního účtu, ověřte, zda firma poskytuje škálovací možnosti umožňující zvýšení financování s prokázanou ziskovostí. Také se ujistěte, že je podporována vaše preferovaná obchodní platforma, jako jsou NinjaTrader, TradingView nebo Tradovate.
Věnujte čas kontrole reputace firmy. Hledejte nezávislé recenze od obchodníků a ověřte historii vyplácení. Je také důležité zajistit, že firma dodržuje průmyslové regulace, což svědčí o profesionalitě a chrání vaše obchodní aktivity.
Registrace do hodnotícího testu
Po výběru firmy je dalším krokem hodnotící test. Tato fáze ověřuje vaši schopnost řídit riziko a obchodovat ziskově v rámci stanovených limitů. Firmy nabízejí různé formáty testů – některé vyžadují projít jednofázovým hodnocením, jiné zahrnují dvoufázový proces s počátečním testem a následnou verifikací. Běžné jsou i modely předplatného s měsíčními poplatky a škálovací výzvy, kdy se velikost účtu zvyšuje s vašimi úspěchy.
Typické cíle výzvy jsou zisk v rozmezí 6 % až 15 %, limity propadu 4 % až 10 % a denní ztrátové limity mezi 2 % a 5 %. Splnit tyto testy ale není snadné – uspěje jen 5 % až 10 % obchodníků. Připravte se proto tréninkem vaší obchodní strategie v simulovaném prostředí.
„Ovládnutí procesu hodnocení prop firmy se stalo klíčovou dovedností pro obchodníky, kteří chtějí pokročit ve své kariéře bez významného osobního kapitálu.“ – My Funded Futures
Poplatky za hodnocení se liší, proto si pozorně přečtěte podmínky. Některé firmy občas nabízejí bezplatné testy během promočních období, avšak často s menšími účty. Dbejte na pravidla obchodních hodin, obchodování zpráv a omezení nástrojů. Vytvořte detailní obchodní plán zahrnující strategie, řízení rizik a denní rutinu. Používejte nástroje jako stop-loss příkazy a nastavte maximální riziko na obchodní kapitál. Úspěšné složení hodnocení vám otevře cestu k financovanému účtu.
Přejít na financovaný účet
Po úspěšném složení hodnocení začnete obchodovat živě s financovaným účtem. Tato fáze vyžaduje disciplínu při řízení rizik, stejně jako během testu. Po splnění ziskových a rizikových pravidel obdržíte instrukce, jak pokračovat. Proces ověření může zahrnovat kontrolu výkonu nebo krátké pokračování obchodování za podobných podmínek.
Velikost financovaného účtu obvykle odpovídá velikosti hodnotícího účtu. Po schválení začínáte sdílet zisk, typicky v rozmezí 70 %–90 %. Financované účty disponují živým kapitálem, přístupem k pokročilé analytice a kontinuální podporou prostřednictvím komunitních kanálů a hodnocení výkonu.
Živá obchodování také znamená dodržování přísných pravidel. Musíte udržovat standardy řízení rizik, včetně limitů propadu a denních ztrát, a dodržovat další pokyny, jako jsou požadavky na konzistenci nebo škálování. Než začnete obchodovat, seznámte se s postupy výplat firmy. Přední firmy často nabízejí týdenní nebo dvoutýdenní výplaty s nízkými hranicemi.
Vnímejte svůj financovaný účet jako dlouhodobou příležitost. Zaměřte se na stabilní výkon, vést podrobné obchodní deníky a průběžně zdokonalujte strategie.
Nástroje a zdroje pro obchodníky s futures
Jakmile máte financovaný účet, dalším krokem je co nejlépe využít nástroje a zdroje, které zlepší vaše obchodní dovednosti. Ve světě prop tradingu často úspěch závisí na přístupu k správným platformám, vzdělávacím materiálům a podpůrným komunitám. Prop firmy tyto zdroje obvykle nabízejí, aby pomohly obchodníkům projít hodnocením a efektivně obchodovat.
Obchodní platformy a funkce
Vaše obchodní platforma je ve skutečnosti vaše operační centrum. Proto je důležité vybrat prop firmu, která poskytuje přístup k výkonným, profesionálním platformám. Oblíbené možnosti zahrnují NinjaTrader, Tradovate, DXTrade, TradeLocker a cTrader.
- NinjaTrader: Známý pro pokročilé možnosti přizpůsobení, automatizační nástroje a detailní analytiku.
- Tradovate: Cloudová platforma nabízející rychlé exekuce a pohodlí přístupu z webového prohlížeče.
Při hodnocení platforem upřednostňujte funkce jako data Level 2 v reálném čase, rozsáhlé grafické nástroje a bleskovou exekuci příkazů. Mezi další nezbytnosti patří podpora různých typů příkazů (např. limitní, stop-limit, trailing stop), mobilní přístup, možnost obchodování na demo účtu, automatizované obchodování a integrované nástroje pro řízení rizik.
Vzdělávací zdroje pro rozvoj dovedností
Prop firmy často nabízejí komplexní školící programy zaměřené na rozvoj obchodních dovedností. Tyto programy zdůrazňují klíčové oblasti jako technická analýza, řízení rizik a emoční kontrola – zásadní vlastnosti pro úspěšné absolvování hodnocení a dobrý výkon na živých trzích.
Vzdělávací materiály obvykle zahrnují:
- Video kurzy: Témata jako tržní analýza, grafické formace a pokročilé obchodní strategie.
- Mentoring: Osobní vedení zkušenými obchodníky.
- Simulační tréninky: Praktické procvičování naučených dovedností.
Některé firmy jdou ještě dál. Například For Traders nabízí přístup k více než 12 video kurzům v rámci svých plánů virtuálního kapitálu, pokrývajících vše od základních tržních konceptů po složité strategie jako tržní mikrostruktura a algoritmické obchodování.
Komunita a podpora
Silná obchodní komunita může výrazně pomoci. Tyto platformy umožňují obchodníkům se spojit, sdílet zkušenosti a učit se od zkušenějších profesionálů. Mnoho prop firem podporuje tyto komunity prostřednictvím platforem jako Discord, kde členové mohou vzájemně sdílet poznatky a získávat podporu od kolegů.
Například For Traders zahrnuje přístup k Discord komunitě jako součást své platformy, poskytující místo pro spolupráci a růst obchodníků.
Další cennou funkcí je live streaming, kde zkušení obchodníci sdílí své obrazovky a krok za krokem vysvětlují přípravu grafů a obchodní strategie v reálném čase. Tento přímý náhled je velmi užitečný pro osvojení nových technik a pochopení tržní dynamiky.
Sociální média hrají také klíčovou roli v obchodování. Platformy jako Twitter se staly centry pro obchodníky s futures, přičemž aktivita spojená s obchodováním vzrostla v roce 2021 o 52 %. Obchodníci tyto platformy využívají k sledování novinek, oblastních influencerů a odhadování tržní nálady pro potenciální příležitosti.
Abychom z těchto komunit měli co nejvíce, je důležité se aktivně zapojovat – ptát se, sdílet své strategie a účastnit se diskuzí. Čím více přispíváte, tím více získáte.
sbb-itb-9de3b6e
Jak uspět v prop trading výzvách
Úspěch v hodnocení prop tradingu není jen o ziskových obchodech – jde o prokázání schopnosti řídit riziko a dosahovat konzistentních výsledků. Prop firmy hledají obchodníky, kteří dokážou kapitál postupně růst a zároveň ho chránit. Pojďme se podívat na strategie, které vám pomohou vyniknout, počínaje základním stavebním kamenem obchodního úspěchu: řízením rizik.
Principy řízení rizik
Řízení rizik je základem úspěšného obchodování, zejména v prop firemních výzvách. Nejlepší obchodníci obvykle riskují pouze 0,25 % až 0,5 % svého účtu na jeden obchod. Tento disciplinovaný přístup udržuje ztráty zvládnutelné i během volatilních tržních období. Klíčovým zvykem je udržovat konzistentní velikost pozic a používat pevně nastavené stop lossy. Některé firmy například požadují, aby obchodníci omezili riziko na 2 % na obchod. Pochopení těchto pravidel předem vám pomůže sladit obchodní plán s očekáváními.
Obchodní metody pro simulovaná prostředí
V simulovaném hodnotícím prostředí je důležitější kvalita než kvantita. Prop firmy chtějí, aby obchodníci se soustředili na vysoce pravděpodobné signály, místo aby pronásledovali každou příležitost. Strategie následující trend jsou zvláště efektivní pro zachycení jasných pohybů, zatímco pečlivé řízení pozic zajistí dodržení rizikových limitů. V tržně nerozhodných obdobích může být stabilní alternativou obchodování v rámci rozsahu, které využívá předvídatelné úrovně podpory a odporu.
Obchodování v období ekonomických zpráv může být dvojnásobně náročné. I když některé firmy obchodování zpráv povolují, výkyvy volatility v těchto obdobích vyžadují přísnější rizikové ovládání.
Různé obchodní styly vyžadují různé přístupy k riziku. Například:
- Skalpeři: Často provádějí mnoho obchodů denně a proto omezují riziko na každé pozici, aby předešli kumulativním ztrátám.
- Swing tradeři: Mohou riskovat zhruba více na obchod, snaží se využít větších pohybů za delší časové rámce.
Výběr stylu, který odpovídá vašim silným stránkám a časovému horizontu hodnocení, je zásadní. Dobře strukturovaný přístup šitý na míru vašemu stylu přináší konzistentnější výsledky.
Využívejte analytiku ke zlepšení výkonu
Jakmile máte disciplinovaný obchodní přístup, analytika vám pomůže zdokonalit strategie. Vedení podrobného obchodního deníku je skvělý začátek – zaznamenávejte vstupy, výstupy a výsledky. Sledujte důležité metriky jako:
- Zisk a ztráta (P&L)
- Sharpe Ratio
- Maximální propad
- Doba trvání obchodu
- Poměr výher
- Výnos upravený o riziko
Tyto ukazatele poskytují pohled na vaši ziskovost i míru řízení rizika. Například zlepšení Sharpe Ratio může vést k lepším návratnostem vzhledem k podstupovaným rizikům. Zajímavé je, že obchodník s nižším počtem výher, ale vyšším průměrným ziskem na obchod, může překonat někoho s vyšším počtem výher, ale nižšími zisky.
Testování strategií v různých tržních podmínkách je dalším způsobem, jak se připravit na nečekané situace. Pomáhá doladit řízení rizik předem.
Realita je tvrdá: pouze 5 % až 10 % obchodníků úspěšně projde výzvami prop firem a jen přibližně 20 % financovaných obchodníků získá výplaty. Nicméně soustředěním na konzistentní řízení rizik a využíváním analytiky můžete výrazně zvýšit své šance na úspěch.
Začínáme s obchodováním futures u prop firmy
Vstup do světa obchodování futures u prop firmy může být hladký, pokud se zaměříte na výběr správné firmy, efektivní řízení rizik a udržování konzistence. Tyto základní kroky staví na dřívějších strategiích a pomáhají vám přejít z hodnocení do živého obchodování.
Klíčové aspekty pro nové obchodníky u prop firem
Prvním krokem je najít prop firmu, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu a cílům. Zaměřte se na firmy, které nabízejí různé velikosti účtů a struktury poplatků. Například Topstep poskytuje účty od 50 000 do 150 000 USD, BluSky Trading nabízí účet za 10 000 USD za 49 USD měsíčně a Elite Trader Funding má účty za 50 000 USD za 99 USD měsíčně.
Proces hodnocení je kritickou částí této cesty. Vyberte firmu, která nejen odpovídá vašemu obchodnímu přístupu, ale také odpovídá vašim požadavkům na výkon. Pečlivě si projděte požadavky a pravidla testu, aby vyhovovaly vašim silným stránkám. Mezi 1. 1. 2023 a 31. 8. 2023 úspěšně splnilo challenge Take Profit Trader jen 20,37 % uživatelů, což zdůrazňuje význam přípravy a disciplíny.
Vzdělávání a praxe jsou vaše největší opory. Mnoho prop firem poskytuje nástroje a zdroje, aby obchodníkům pomohly uspět. Patří sem přizpůsobitelné obchodní platformy, analytické nástroje v reálném čase a simulované účty. Dále online kurzy, webináře a aktivní komunitní fóra mohou urychlit vaši vzdělávací křivku.
Řízení rizik by mělo být vaší nejvyšší prioritou od prvního dne. Většina prop firem vyžaduje, aby obchodníci omezili své riziko na 1–2 % z obchodního kapitálu na jeden obchod.
„Nejdůležitější pravidlo obchodování je hrát skvělou obranu, ne skvělý útok. Každý den předpokládám, že každá moje pozice je chybná.“ – Paul Tudor Jones
Při praxi v simulovaném prostředí se zaměřte na rozvoj metod obchodování, které upřednostňují kvalitu před kvantitou. Vysoce pravděpodobné signály a konzistentní řízení pozic jsou daleko cennější než pronásledování každé tržní výkyvnosti. Prop firmy oceňují stabilní, řízený růst více než chaotické obchodní chování.
Další kroky: proměna plánů ve skutečnost
Nyní, když rozumíte základům, je čas tyto principy uvést do praxe při výzkumu a výběru prop firmy. Porovnejte jejich požadavky na hodnocení, velikosti účtů, podíly na zisku a dostupné zdroje. Hledejte firmy se silnou reputací. Například od ledna 2023 Apex měsíčně vyplácí svým obchodníkům v průměru 15 265 195 USD, s celkovými výplatami přes 517 235 533 USD od roku 2022.
Vytvořte si obchodní plán, který stanoví vaše obchodní cíle a zvažte začít s malým živým účtem, abyste si zvykli na obchodování s reálnými penězi před vstupem do hodnocení prop firmy.
Komunikujte s ostatními obchodníky online, v Discord skupinách nebo v rámci koučovacích programů. Tyto kontakty vám mohou poskytnout cenné poznatky a strategie pro zlepšení výkonu.
Konkurenční povaha hodnocení prop firem znamená, že příprava je zásadní. Obchodníci, kteří se soustředí na konzistentní řízení rizik, kontinuální vzdělávání a disciplinované plnění obchodního plánu, mají mnohem větší šanci na úspěch.
„Kdyby většina obchodníků dokázala sedět s rukama v klíně 50 % času, vydělali by mnohem více peněz.“ – Bill Lipschutz
Začněte dnes s výběrem prop firem, které odpovídají vašim obchodním cílům a toleranci rizika. Pečlivým plánováním, disciplínou a správným partnerstvím můžete získat přístup k významnému obchodnímu kapitálu a zároveň minimalizovat své osobní finanční riziko.
Často kladené otázky (FAQ)
Co hledat při výběru prop firmy pro obchodování futures?
Při výběru prop firmy pro obchodování futures je důležité brát v úvahu několik faktorů. Začněte zkoumáním reputace a důvěryhodnosti firmy v obchodní komunitě. Firma s jasnými pravidly a stabilní historií úspěchu obchodníků je vždy dobrým znamením.
Dále pozorně prostudujte proces hodnocení. Ujistěte se, že rozumíte pravidlům a požadavkům, které musíte splnit, abyste získali financování. Nezapomeňte zhodnotit podíl na zisku, velikost kapitálu, ke kterému máte přístup, a případné poplatky. Je také vhodné projít zásady řízení rizik a obchodní pravidla firmy, aby odpovídaly vašemu obchodnímu přístupu a cílům.
Důkladným výzkumem a porovnáním těchto aspektů najdete prop firmu, která nabízí správnou podporu, nástroje a příležitosti pro úspěšné obchodování futures.
Jak se nejlépe připravit na hodnocení obchodování futures v prop firmě?
Pro přípravu na hodnocení futures obchodování začněte zvládnutím řízení rizik. Obecné doporučení je omezit riziko na maximálně 2 % z vašeho zůstatku na obchod. Tento přístup nejen chrání kapitál, ale také ukazuje disciplinovaný přístup - což hodnotitelé hledají.
Dále vybudujte a otestujte solidní obchodní strategii. Místo honby za rychlými výhrami se zaměřte na konzistentní a realistický výkon. Stanovte si dosáhnutelné denní nebo týdenní ziskové cíle, které vám pomohou vyhýbat se přetržitému obchodování a zbytečným rizikům.
Nakonec nepodceňujte význam emoční disciplíny. Hodnocení často testují vaši schopnost zůstat klidný pod tlakem. Procvičování v simulovaném obchodním prostředí vám pomůže zdokonalit dovednosti a získat důvěru bez rizika ztráty reálných peněz. Spojením důkladné přípravy, konzistentní strategie a emoční kontroly budete mít velkou šanci hodnocení úspěšně projít.
Jaké jsou nejčastější chyby obchodníků při hodnocení prop firem a jak se jim vyhnout?
Obchodníci často při hodnocení prop firem chybují kvůli několika běžným omylům: obchodování bez jasného plánu, přílišná páka, ignorování řízení rizik, emocionální řízení obchodů a nevedení záznamů o výsledcích.
Aby se těmto chybám vyhnuli, začněte solidním obchodním plánem. Ten by měl jasně popsat vstupní a výstupní strategie, pravidla řízení rizik a celkový přístup. Dodržujte disciplinované řízení rizik pomocí stop-loss a take-profit příkazů, rozumné velikosti pozic a konzistentního poměru rizika a zisku. Emoční obchodování může rozložit i ty nejlepší plány, proto se zavazujte dodržovat svůj plán a vzdálit se, pokud vás ovládnou emoce – především po nepříznivém obchodu.
Dalším důležitým krokem je vést obchodní deník. Používejte ho k zaznamenávání obchodů, analyzování výkonu a identifikaci oblastí ke zlepšení. Tento zvyk vám časem pomůže zdokonalit schopnosti a vybudovat lepší obchodní návyky.
Související příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu