Úspěch ve prop trading výzvě nezáleží jen na obchodních dovednostech – je to také o dodržování pravidel. Zde je přehled toho, co je třeba znát pro úspěch:
- Cíle zisku: Většina firem požaduje 5 %–10 % zisku z počátečního zůstatku. Například u účtu s 100 000 USD a cílem 10 % musíte dosáhnout 110 000 USD, abyste prošli.
- Limity propadu (drawdown): Firmy nastavují denní ztráty na 3 %–5 % a celkový propad na 5 %–10 %. Překročení těchto limitů znamená neúspěch.
- Denní ztrátový limit: Překročení povolené denní ztráty zablokuje váš účet na daný den. Vyhýbejte se riskantním obchodům blízko tohoto limitu.
- Zákazané strategie: High-frequency trading, grid trading, Martingale a news trading při velkých událostech jsou často zakázané. Porušení může vést k diskvalifikaci.
- Minimální počet obchodních dnů: Mnohé firmy vyžadují obchody na 4–40 samostatných dnech, aby zajistily konzistenci, nikoliv náhodu.
Rychlé tipy pro úspěch:
- Pochopte pravidla: Pečlivě prostudujte pokyny firmy před začátkem.
- Řízení rizika: Držte ztráty nízko – riskujte 1 %–2 % na obchod a cíle riziko-výnos poměru 1:2.
- Nejdříve trénujte: Používejte demo účty k vyladění strategie v realistickém prostředí.
- Zůstaňte disciplinovaní: Vyhýbejte se emocionálním obchodům, pomstě a nadměrnému pákovému efektu.
Dodržováním těchto pravidel a zaměřením na stabilní růst zvýšíte své šance na úspěch a získání financovaného účtu.
Zúčastnil jsem se 100 prop trading výzev... Co bych si přál vědět před začátkem
Hlavní pravidla, která musíte dodržovat v prop trading výzvách
Úspěšné absolvování prop trading výzev vyžaduje pevné pochopení jejich základních pravidel. Tato pravidla testují vaši schopnost řídit riziko a vytvářet konzistentní zisky. Začněme s cíli zisku.
Požadavky na cílový zisk
Cíle zisku jsou stěžejní v prop trading výzvách – určují minimální zisk pro úspěch. Většina firem požaduje 5 % až 10 % ze startovního balíku. Například u účtu 100 000 USD s 10% cílem musíte dosáhnout 110 000 USD.
Důraz je kladen na konzistenci, nikoli rychlost. Například TopTier Trader vyžaduje 10 % zisku z účtu 100 000 USD, zatímco FundingPips taky 10 %, ale s přísnými pravidly pro drawdown. Tento přístup preferuje stabilní růst před riskantními obchody.
Pro přípravu si vytvořte strategii s prokazatelnými výsledky. Zdůrazněte řízení rizika pomocí stop-loss příkazů a správného sizingu pozic. Mnozí úspěšní tradeři také vedou podrobný trading journal pro sledování výkonu a zlepšení strategií.
Některé firmy nabízejí možnost navyšovat velikost financovaného účtu při konzistentním výkonu, což zdůrazňuje důležitost stabilního růstu místo honby za rychlými výhrami.
Maximální limity propadu (drawdown)
Maximální limity propadu chrání jak vás, tak prop firmu před výraznými ztrátami. Patří sem denní limity ztrát omezující intradenní propady a celkové limity bránící propadu za celkovou historii účtu.
Je důležité tyto limity chápat, protože 75 % času obchodníci prožívají drawdown. Například FundingPips stanovuje 4 % denní drawdown a 6 % celkový drawdown, přestože cílí na 10 % zisk. Překročení těchto limitů může vést k zastavení obchodování či snížení kapitálu.
Obchodníci volí drawdown podle své tolerance k riziku:
- Konzervativní: 2 %–4 %
- Střední: 5 %–10 %
- Aggresivní: 10 %–20 %
Firmy často uplatňují přísnější omezení, proto je výhodné nastavit si osobní denní drawdown nižší než požaduje firma. Například pokud firma povolí 5 %, zastavte se u 3 % pro rezervu na slippage či náhlé trhy. Klíčové je sledovat equity v reálném čase a podle toho upravovat velikost pozic.
| Typ drawdownu | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| Denní drawdown | Omezuje ztráty během volatilních období | Může donutit ukončit obchod brzy během trendu |
| Celkový drawdown | Podporuje dlouhodobý přístup | Překročení v pozdější fázi může způsobit stres |
Diverzifikace přes trhy a časové rámce také pomáhá zmírnit drawdown. Pravidelné používání stop-loss a držení konzervativních risk-to-reward poměrů udrží obchodní účet v bezpečných mezích.
Denní limity ztrát
Denní limity ztrát stanovují maximální částku, kterou můžete v jeden obchodní den ztratit. Jejich překročení vede k zablokování účtu na daný den. Hodnoty se pohybují mezi 3 % a 5 % z účtu a resetují se při zavírání trhu, obvykle v 21:00 UTC.
Například FTMO Challenge sleduje denní limity podle středoevropského času, proto je důležité sledovat výkon v daném časovém pásmu.
Abyste limit dodrželi, kontrolujte equity během dne a zohledněte komisní poplatky, swapové náklady a možný slippage při nastavování stop-lossů. Blíží-li se limitu, nehedžujte ztrátové pozice – zavřete je, abyste měli možnost obchodovat další den.
Dále se doporučuje vyhýbat obchodům během významných ekonomických zpráv, kdy neočekávané pohyby trhu mohou limit překročit. Některé firmy také mohou obchodování pozastavit, pokud je limit překročen. Pravidelné přehledy trading journalu pomohou odhalit vzorce vedoucí k větším ztrátám a zlepšit obchodní přístup.
Obchodní omezení, která nesmíte porušovat
Obchodní omezení jsou stejně důležitá jako cíle zisku a limity drawdownu. Prop firmy je stanovují, aby ochránily svůj systém a zajistily férové podmínky. Porušení těchto pravidel může znamenat ztrátu účtu, odebrání zisků či restart výzvy. Znáte-li zákazy, vyhnete se těmto problémům.
Zakázané obchodní strategie
Prop firmy mají seznam zakázaných strategií k prevenci manipulací a vysokého rizika. Mezi nejčastěji zakázané taktiky patří high-frequency trading, latency arbitrage, tick scalping, grid trading a Martingale strategie. Tyto metody často zneužívají tržní nedokonalosti nebo připomínají hazard spíše než skutečný trading.
Dalšími omezeními jsou použití Expert Advisors (EAs), news trading během klíčových událostí, držení pozic přes víkend, hedging přes účty a copy trading. Nadměrný pákový efekt, zejména překročení 70 % z volné marže, je také považován za přehnané riziko a může vést k porušení pravidel. Firmy také sledují hyperaktivní obchodování – například přes 200 obchodů nebo více než 2000 zpráv na serveru za den je červená vlajka.
Postihy jsou přísné. Například program Funded Trader uvádí:
„Obchodníci porušující limity propadu nebo používající zakázané strategie riskují zrušení účtu a ztrátu výplaty. Naše pokročilé detekční systémy zajišťují transparentnost a plné porozumění porušení.“ – Tým podpory Funded Trader
Zde je přehled běžných porušení a jejich řešení:
| Typ porušení | 1. a 2. porušení | 3. porušení |
|---|---|---|
| News Trading | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu a možné pozastavení |
| Grid Trading | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
| Latency Arbitrage | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
| Copy Trading | Varování a odečty zisku | Zrušení účtu |
Abyste předešli problémům, důkladně si prostudujte pravidla každé firmy. Některé jako Blue Guardian Capital, BuoyTrade či FundedNext výslovné zakázané strategie neuvádějí, proto je důležité být opatrný. V případě pochybností kontaktujte zákaznickou podporu namísto riskování porušení.
Kromě omezení strategií firmy požadují i konzistentní obchodování v čase.
Pravidlo minimálního počtu obchodních dnů
Konzistence je klíčová a proto existuje pravidlo minimálního počtu profitabilních dnů. Většina firem požaduje obchodování na určitém počtu samostatných dnů, obvykle alespoň 4, ale může se lišit od 1 do 40 v závislosti na firmě a velikosti účtu.
Cílem je eliminovat úspěch založený pouze na štěstí. Jak uvádí Arjun Mandal, expert na finanční trhy z Trading Finder:
„Prop firmy většinou požadují minimálně 4 obchodní dny, aby zabránily štěstí založenému na jednorázových obchodech a zajistily konzistenci. Pomáhá to zhodnotit vaše řízení rizika a strategii v delším čase a chrání firmu i seriózní obchodníky před hazardéry.“
Některé firmy jdou dál a definují, co je obchodní den – například minimálně 3 ziskové dny, kde každý den přinese minimálně 0,5 % z počátečního zůstatku. Pouhé otevření a zavření malé pozice tedy nestačí.
Dodržujte vyvážený přístup s konzistentní velikostí kontraktů, stop-lossy a cíli. Dobře si rozvrhněte časový plán s ohledem na cíle zisku i minimální počet obchodních dnů; víkendy obvykle nepočítají. Některé firmy se také řídí svým serverovým časem místo vaší lokální časové zóny, proto si detaily zkontrolujte.
sbb-itb-9de3b6e
Jak se připravit na prop trading výzvu
Úspěch v prop trading výzvách často závisí na přípravě. Pouze 5 % až 10 % traderů tyto výzvy úspěšně splní, takže pevný plán je zásadní. Začněte řízením rizika a testujte přístup na simulovaných účtech před přechodem na live obchodování.
Vytvořte si plán řízení rizika
Považujte plán řízení rizika za mapu svého obchodování. Klíčovým prvkem je nastavit jasný limit rizika na jeden obchod – většina obchodníků volí 1–2 % účtu. S 10% limitem drawdownu by šest po sobě jdoucích ztrát mohlo účet zlikvidovat. U správy až 400 000 USD od prop firem jsou to značné částky.
Plán by měl zahrnovat pravidla pro sizing pozic podle velikosti účtu. Tento rámec je často doporučován:
| Metrika řízení rizika | Doporučený rozsah |
|---|---|
| Velikost pozice | 1–5 % kapitálu |
| Poměr riziko-výnos | Minimálně 1:2 |
| Denní limit ztráty | 3–5 % kapitálu |
Poměr 1:2 je solidní základ – pokud riskujete 100 USD, mějte za cíl minimálně 200 USD zisku. Tak i po pár ztrátách vás výhry udrží v zisku.
„Řízení rizika je zásadní součást proprietárního tradingu – obsahuje osvědčené postupy, které pomáhají prop traderům odpovědně spravovat firemní kapitál.“
– Breakoutprop.com
Flexibilně přizpůsobujte riziko podle výkonu – po ztrátě snižte riziko, po úspěchu jej opatrně zvyšte. Vedení podrobného obchodního deníku s důvody vstupu i výstupu a emocemi vám pomůže strategii vylepšit.
Nejdříve trénujte na demo účtech
Demo účty simulují reálné obchodování bez finančního rizika. Umožní vám testovat a vyladit strategie v realistickém prostředí před použitím firemního kapitálu. Berte demo jako živou výzvu – se stejným kapitálem, pákou i trhy.
„Demo trading nabízí bezrizikové prostředí k tréninku a ladění strategií před přechodem na prop trading, kde obchodníci mají přístup k firemnímu kapitálu.“
– Petar Jaćimović, expert na finanční trhy a vzdělavatel
Dodržujte denní rutinu, přísná pravidla řízení rizika a disciplínu potřebnou pro živé obchodování. Demo pomáhá i s emoční odolností, abyste lépe zvládali tržní výkyvy bez skutečného tlaku peněz.
Nastavte si měřitelné cíle – denní nebo týdenní zisk, jasné vstupní a výstupní body a stálý risk-reward poměr. Sledujte metriky jako výhernost, průměrný zisk na obchod či maximální drawdown, abyste simulovali živé obchodování.
Demo umožňuje vyzkoušet nástroje a indikátory bez rizika. Buďte si ale vědomi rozdílů mezi demo a živými účty, například fixní versus dynamické spready. Po vyladění strategie budete lépe připraveni na hodnocení prop firem.
Jak prop firmy hodnotí vaše obchodování
Porozumění tomu, jak firmy vyhodnocují obchodníky, vám může dát výhodu. Firmy hledají tradeři, kteří efektivně řídí riziko, dosahují stabilních zisků a dodržují pevně stanovenou strategii. Kromě výkonu posuzují i vaše zvládání ztrát a disciplínu v těžkých obdobích trhu.
Konzistence a emoční kontrola jsou zásadní. Úspěšní tradeři vykazují stabilní výsledky přes více dnů, drží se plánu i během sérií ztrát a vyhnou se impulzivním rozhodnutím v nestabilním trhu.
Data z ledna 2025 ukazují, že tradeři s 4% denním drawdown limitem a 6% celkovým byli o 75 % úspěšnější v passování výzev. Cílové zisky jsou obvykle 6 %–12 %; denní drawdown limity 2 %–5 %; a maximální drawdown 6 %–12 %. Dodržování těchto limitů často přináší lepší podíly na zisku, mezi 50 % a 90 %.
Pro splnění těchto požadavků se soustřeďte na kvalitní řízení rizika, nastavení stop-loss příkazů a správný sizing pozic. Dodržujte otestovaný obchodní plán, který ladí s kritérii firmy, a výrazně si zvýšíte šance na úspěch. Přidejte k tomu disciplínu v dodržování cílů zisku a limitů drawdownu.
Závěr: Jak uspět ve své prop trading výzvě
Pro úspěch ve výzvě prop tradingu je nezbytná důkladná příprava, striktní disciplína a pevné dodržování pravidel. Pouze 5 %–10 % obchodníků tyto výzvy úspěšně dokončí, proto je klíčová dobře promyšlená strategie.
Jak jsme již zmínili, pochopení a dodržování cílů zisku, limitů drawdownu a obchodních omezení je zásadní. Každé pravidlo má svůj význam. Jak říká Mike Bellafiore ze SMB Capital: „Neznalost pravidel je jako obchodovat se zavázanýma očima“. Nejde jen o vydělávání, ale o prokázání schopnosti efektivního řízení rizika a stabilního výnosu.
Stejně důležitý je pevný plán řízení rizika. Emoční disciplína je klíčová pro zvládání tržních výkyvů ve výzvách. Držte se plánu, vyvarujte se pomsty obchodů po ztrátě a nepřeceňujte se po výhrách. Vedení obchodního deníku pomůže identifikovat vzorce chování a vylepšit přístup.
Trénujte v klidu na demo účtech, otestujte strategii po dobu 6–12 měsíců, abyste uměli plán konzistentně realizovat i pod tlakem.
Paul Tudor Jones to vystihl dobře: „Hra na obranu je nejdůležitějším pravidlem v tradingu. Chraňte kapitál, abyste mohli dál obchodovat“. Zaměřte se na stabilní, postupné zisky místo honby za velkými výhrami. Respektujte denní limity ztrát, dodržujte pravidla maximálního drawdownu a obchodujte v nejlikvidnějších hodinách.
I když to není snadné, úspěch v prop tradingu je dosažitelný. Se správnou přípravou, disciplínou a respektem k pravidlům se můžete stát součástí menšiny, která nejen projde výzvami, ale vybuduje i dlouhodobou trading kariéru. Ovládnutím těchto principů si položíte základy pro úspěšnou budoucnost v prop tradingu.
Často kladené otázky (FAQ)
Proč většina obchodníků neuspěje v prop trading výzvách?
Většina obchodníků neprojde prop trading výzvami, protože často začínají bez dostatečné přípravy, chybí jim disciplína nebo mají přehnané očekávání. Bez jasného obchodního plánu a pevného řízení rizika je snadné dělat impulzivní rozhodnutí či používat příliš velkou páku, což vede k rychlým ztrátám.
Dalším problémem jsou nereálné cíle zisku nebo očekávání okamžitého úspěchu. Tento přístup vede často k riskantním pohybům, které ztěžují splnění požadavků firem na hodnocení. Navíc mnozí nedokážou udržet emoce na uzdě nebo dodržovat klíčová pravidla, například respekt k maximálním drawdownům či denním limitům ztrát, které jsou nezbytné pro úspěch.
Chcete-li zvýšit šance na úspěch, zaměřte se na disciplinovaný přístup, rozumné řízení rizika a trpělivost během procesu.
Jak nejlépe řídit riziko a držet se limitů drawdownu během prop trading výzvy?
Držení limitů drawdownu vyžaduje pevný plán řízení rizika. Začněte nastavením maximální ztráty na jeden obchod, ideálně 1–2 % z hodnoty účtu. Tento přístup chrání kapitál a zajišťuje, že jediný obchod neohrozí celý pokrok.
Dále je vhodné zavést denní limit ztráty, který brání emocím a zabraňuje nadměrným ztrátám. Používejte stop-loss příkazy, umisťované na klíčových technických úrovních, aby omezily ztráty a zároveň odpovídaly pravidlům firmy. Kombinace těchto metod s disciplínou zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a ochrany účtu.
Proč jsou strategie jako high-frequency trading a Martingale v prop trading výzvách zakázané?
Některé obchodní strategie, například high-frequency trading (HFT) a Martingale, jsou ve většině prop trading výzev zakázané kvůli vysokému riziku.
HFT je zpravidla zakázán, protože může narušovat trh. Rychlé obchodní příkazy mohou manipulovat s cenami, vytvářet umělou poptávku či nabídku a destabilizovat prostředí, což ztěžuje ostatním obchodování.
Martingale je zakázán kvůli riziku masivních ztrát. Tento přístup totiž zvyšuje velikost obchodů po každé ztrátě, aby se ztráty „dohnaly“. I když se to může jevit jako cesta k návratu ztrát, často vede k devastujícím finančním propadům při delších sériích ztrát, což je v rozporu s principy řízení rizika.
Prop firmy kladou důraz na stabilní a vyvážené obchodní prostředí, a proto jsou tyto vysokorizikové metody zpravidla zakázány.
Související příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu