Prop trading umožňuje obchodníkům využívat kapitál firmy místo vlastních peněz, což je nízkorizikový způsob, jak vstoupit do profesionálního obchodování. Firmy financují kvalifikované tradery, sdílejí zisky a přitom striktně kontrolují rizika. Zde jsou klíčové informace:
- Co to je: Firmy obchodují s vlastním kapitálem za účelem zisku, na rozdíl od retailového obchodování, kde jednotlivci riskují své vlastní prostředky.
- Jak to funguje: Obchodníci musí projít hodnotící výzvou, aby získali přístup k firemnímu kapitálu a dosáhli cílových zisků (například 9 %) a zároveň dodržovali limity rizika (např. maximální pokles 5 %).
- Co můžete obchodovat: Možnosti zahrnují forexové páry, indexy, komodity a kryptoměny.
- Proč je to populární: Tradeři získávají přístup k větším účtům, profesionálním nástrojům a mentoringu bez rizika vlastních peněz.
- Klíčové dovednosti: Technická analýza, řízení rizik, disciplína a výběr správné strategie jsou nezbytné.
Prop trading kombinuje příležitosti s jasnou strukturou a nabízí cestu k růstu obchodníka bez velké počáteční investice.
Jak prop trading funguje
Proces prop tradingu
Typická cesta v prop tradingu začíná přihlášením se do prop trading firmy a absolvováním hodnotící výzvy. V této fázi obchodujete na simulovaném účtu s virtuálními prostředky, abyste předvedli své schopnosti. K úspěšnému splnění musíte dosáhnout konkrétních ziskových cílů – obvykle kolem 9 % zůstatku účtu – při dodržení striktních rizikových limitů, jako je maximální pokles 5 %.
Po úspěšném absolvování hodnotící fáze přecházíte z simulace na skutečné obchodování. Tento přechod vyžaduje určité strategické úpravy. Většina obchodníků začíná s menšími pozicemi, například mikro kontrakty (MES nebo MNQ), aby si osvojila reálné tržní podmínky a minimalizovala riziko.
Co můžete obchodovat
Prop trading firmy poskytují přístup k různým finančním instrumentům, které vyhovují různým stylům obchodování:
- Forexové páry: Díky 24hodinové likviditě forexový trh s denním objemem přesahujícím 7 bilionů USD je největším finančním trhem na světě. Hlavní páry jako EUR/USD a USD/JPY nabízejí nízké rozpětí a rychlou exekuci, zatímco AUD/USD a USD/CAD představují expozici vůči globálním trhům.
- Indexy: Oblíbené mezi tradery zaměřenými na technickou analýzu a strategie následující trend. S&P 500 (US500) sleduje 500 velkých amerických společností, NASDAQ 100 (US100) je tech-heavy a často volatilní. Další indexy jako německý DAX 40 (GER40) a britský FTSE 100 (UK100) poskytují širší pohled na mezinárodní trhy.
- Komodity: Vhodné pro ty, kdo preferují fundamentální analýzu. Zlato (XAU/USD) je likvidní a často sleduje technické vzory, ropa (WTI a Brent) vykazuje prudké pohyby cen v souvislosti s inventurními zprávami a geopolitikou. Stříbro (XAG/USD) má podobný bezpečný status jako zlato, ale obvykle reaguje dramatičtěji na tržní změny.
- Kryptoměny: Nová možnost s 24/7 obchodováním a vysokou volatilitou. Bitcoin (BTC/USD) a Ethereum (ETH/USD) jsou velmi citlivé na sociální média a regulační zprávy, což je činí vzrušujícími, ale náročnými instrumenty.
Tyto instrumenty se obchodují za přísných pravidel řízení rizik a sdílení zisku.
Sdílení zisku a pravidla rizika
Prop trading firmy často fungují na bázi modelu sdílení zisku, který sladí cíle obchodníků s cíli firmy. Tradeři si mohou ponechat podstatnou část zisku – někdy i více než 80 % – přičemž výplaty bývají nejčastěji každé dva týdny.
Pro udržení konzistence firmy vynucují přísné limity rizika. Například denní maximální pokles bývá omezován na 5 % a celkový pokles na 10 %. Na účtu 100 000 USD tedy musí být zůstatek stále nad 90 000 USD.
Je klíčové upravovat velikost pozic podle aktuálního zůstatku účtu. Pokud například pozice o velikosti 2 % vedou ke ztrátám a zůstatek klesne z 100 000 na 98 000 USD, velikost pozice byste snížili na 1 %. Při pokračujících ztrátách ji lze dále omezit třeba na 0,5 %, dokud se účet nezotaví.
"Pokud si myslíte, že zisk je v obchodování nejdůležitější, mýlíte se. Největší význam má řízení rizika." – FunderPro
Dovednosti a strategie, které potřebujete
Základní obchodní dovednosti
Pro úspěch v prop tradingu potřebujete víc než jen schopnost zadávat příkazy. Jedním ze základů je technická analýza – naučte se číst grafy, identifikovat vzory a používat nástroje jako klouzavé průměry nebo úrovně supportu a rezistence k predikci pohybu trhu.
Důležitou dovedností je také řízení rizik. Prop trading firmy vynucují přísná pravidla, například limity poklesu a denní stropy ztráty. Abyste zůstali v rámci těchto pravidel, doporučuje se riskovat kolem 1–2 % na jeden obchod. To znamená pečlivě upravovat velikost pozice a efektivně využívat stop-loss příkazy.
Emoční kontrola a disciplína často odlišují úspěšné obchodníky. Obchodování s firemním kapitálem a tlak na dosažení ziskových cílů může být stresující a vést k impulzivním rozhodnutím. Proto je klíčové držet se obchodního plánu i při ztrátách.
Rychlost rozhodování je také zásadní. Váhání může proměnit příznivou situaci ve ztrátový obchod. Stejně jako při live obchodování je ctít přísnou kontrolu rizik nezbytné.
Tyto dovednosti tvoří základ pro výběr a realizaci obchodních strategií odpovídajících vašim cílům a tržním podmínkám.
Obvyklé obchodní strategie
Vaše strategie by měla odpovídat vašim silným stránkám, časovým možnostem a toleranci rizika. Různé přístupy vyhovují různým obchodníkům, zde jsou nejběžnější:
- Day trading: Otevíráte a zavíráte pozice během jednoho obchodního dne, čímž se vyhýbáte riziku držení pozic přes noc. Denní tradeři se často zaměřují na indexy jako S&P 500 a NASDAQ 100 v aktivních obchodních hodinách.
- Swing trading: Pro ty, kdo nemohou sledovat trhy celý den – zachycuje cenové pohyby v průběhu dní až týdnů. Často se využívá u forexových párů a komodit, kde dlouhodobější trendy nabízejí příležitosti i přes rizika držení pozic přes noc.
- Scalping: Cílí na menší zisky z mnoha rychlých obchodů během dne. Funguje nejlépe na likvidních trzích s nízkými rozpětími, například u hlavních forexových párů jako EUR/USD.
- Obchodování podle zpráv: Využívá volatilitu po ekonomických oznámeních nebo geopolitických událostech. Tradeři se soustředí na instrumenty, které na tyto události výrazně reagují, aby profitovali z prudkých tržních pohybů.
Rychlé srovnání těchto strategií:
| Strategie | Časová náročnost | Ideální trhy | Úroveň rizika |
|---|---|---|---|
| Day trading | Celý obchodní den | Indexy, hlavní forexové páry | Střední |
| Swing trading | 1–2 hodiny denně | Forex, komodity | Střední |
| Scalping | Celý obchodní den | Hlavní forexové páry | Vysoké |
| Obchodování podle zpráv | Na událostech založené | Všechny trhy | Vysoké |
Vytváření obchodního plánu
Promyšlený obchodní plán vás provede jak hodnotícími výzvami prop firem, tak live tradingem. Měl by jasně definovat vaši strategii, řízení rizik a cíle.
Začněte nastavením realistických cílů, které odpovídají požadavkům vámi vybrané firmy. Místo honby za rychlými vysokými zisky směřujte na stabilní a konzistentní zlepšování, které firmě vyhoví.
Pečlivě definujte obchodní strategii. Například místo obecného "kup, když cena roste" uveďte konkrétní podmínky, jako vstup do long pozice při průrazu klouzavého průměru potvrzeném dalšími indikátory. Tento přístup minimalizuje emoční rozhodování.
Plán by měl rovněž zohlednit rizikové limity firmy. Disciplína v řízení rizik – dodržování pravidel velikosti pozic a stop-loss úrovní – odráží standardy, které musíte dodržovat.
Nezapomeňte vést evidenci obchodů a pravidelně plán revidovat. Umožní vám to přizpůsobit se tržním podmínkám a současně držet své základní zásady řízení rizik.
Výzvy a hodnocení v prop tradingu
Jak fungují simulované obchodní výzvy
Simulované obchodování je vstupní branou k získání financovaných obchodních účtů a zároveň testuje disciplínu a schopnosti obchodníka. Výzvy probíhají na demo účtech s virtuálním kapitálem, takže sice nehrozí ztráta skutečných peněz, tlak na výkon je však reálný.
Obchodníci musí obvykle dosáhnout 9% cíle zisku a udržet pokles pod 5 %. Hodnocení posuzuje několik aspektů: plnění ziskových cílů, dodržení rizikových limitů, konzistenci a respektování všech pravidel obchodování. Úspěch v jedné oblasti nestačí – nedodržení jiného kritéria může vést k diskvalifikaci.
"Nevědět pravidla je jako obchodovat se zavázanýma očima." - Mike Bellafiore, SMB Capital
Realita je taková, že úspěšnost těchto výzev se pohybuje kolem 5–10 % a z nich pak jen asi 20 % získá vyplácené prostředky. To zdůrazňuje důležitost přípravy a disciplíny.
Pochopení těchto mechanik je základem pro zdokonalování obchodní strategie.
Jak úspěšně projít hodnotící fází
Klíčem k úspěchu je řízení rizik před honbou za ziskem. Úspěšní tradeři vědí, že ochrana kapitálu je prvořadá a zisky přicházejí přirozeně při kontrolovaném riziku.
Před zahájením obchodování si důkladně prostudujte všechna pravidla. Vytvořte si kontrolní seznam zahrnující ziskové cíle, limity poklesu, zakázané obchodní časy a omezení velikosti pozic. Jasný plán omezuje rozhodnutí na základě emocí a zajistí, že víte, kdy obchodovat, kde nastavovat stop-lossy a jak nastavovat pozice podle pravidel firmy.
Konzistence je zásadní. Firmy preferují tradeři, kteří dosahují stabilních, postupných zisků před těmi, kteří riskují pro jednorázové velké výhry. Menší a časté zisky jsou známkou udržitelného obchodování.
"Hraní obrany je nejzásadnější pravidlo obchodování. Chraňte, co máte, abyste mohli dál hrát." - Paul Tudor Jones, legendární hedge fond manažer
Řízení rizik je váš největší spojenec. Riskujte 1–2 % účtu na obchod, vždy používejte stop-loss příkazy a nezkoušejte zvětšovat pozice po vítězné sérii. Nadměrná páka je jednou z nejčastějších příčin neúspěchu ve výzvách.
Vedení podrobných záznamů vám pomůže udržet disciplínu. Ztráty jsou nevyhnutelné, ale odolávejte nutkání je dohánět většími a rizikovějšími obchody. Držte se svého plánu, i když to není lehké.
Co činí For Traders výjimečnou
For Traders vyniká v oblasti prop tradingu díky vlastnostem, které hodnotící proces zpřístupňují. Na rozdíl od mnoha firem umožňuje neomezený čas na dokončení výzev, což eliminuje stres z uspěchaného obchodování.
Platforma také dovoluje přizpůsobit si pravidla obchodování, takže výzva odpovídá vašemu stylu a toleranci rizika. Tato flexibilita umožňuje pracovat v podmínkách, které hrají na vaše silné stránky, místo rigidního přístupu.
For Traders nabízí virtuální kapitál od 6 000 do 100 000 USD. Ziskový cíl je nastaven na 9 % a maximální pokles na 5 %. Úspěšní tradeři získávají 15 % ze zisku a výplaty jsou dvakrát měsíčně – rychlejší přístup k výdělkům.
Přidanou hodnotou jsou vzdělávací zdroje, které jsou součástí všech plánů. K dispozici je více než 12 video kurzů pokrývajících základy obchodování, řízení rizik a návody k platformě – tyto nástroje vám pomohou projít výzvami a prosperovat s financováním.
Rozpis plánů For Traders:
| Plan For Traders | Virtuální kapitál | Vstupní poplatek | Cíl zisku | Maximální pokles | Podíl na zisku |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry Level | $6,000 | $46 | 9% | 5% | 15% |
| Intermediate | $15,000 | $91 | 9% | 5% | 15% |
| Advanced | $25,000 | $163 | 9% | 5% | 15% |
| Professional | $50,000 | $233 | 9% | 5% | 15% |
| Expert | $100,000 | $413 | 9% | 5% | 15% |
Dalším výrazným prvkem jsou nástroje řízení rizik založené na umělé inteligenci. Tyto nástroje sledují vaše obchody a varují před možnými porušeními pravidel dříve, než k nim dojde – užitečná ochrana zejména pro začínající tradery.
For Traders také podporuje komunitu prostřednictvím Discord kanálů a osobních akcí. Tyto platformy umožňují sdílet strategie, učit se od zkušenějších a vyvarovat se častých chyb při výzvách. Toto kolektivní prostředí zdůrazňuje význam disciplíny a neustálého vzdělávání – klíčových faktorů úspěchu v prop tradingu.
sbb-itb-9de3b6e
Obchodní platformy a zdroje
Obchodní platformy pro prop trading
Volba obchodní platformy může výrazně ovlivnit váš zážitek z prop tradingu. Pro začátečníky je klíčová intuitivnost. For Traders nabízí tři platformy - DXTrade, TradeLocker a cTrader – všechny nabízejí pokročilé nástroje pro grafy, exekuci obchodů v reálném čase a širokou paletu technických indikátorů. Při výběru platformy věnujte pozornost těmto klíčovým funkcím, kompatibilitě s automatizovaným obchodováním a podpoře nástrojů třetích stran. Stabilita je zásadní – i uživatelsky přívětivé rozhraní může během rychle se měnících trhů selhat, pokud není spolehlivá.
Také si ověřte strukturu poplatků – může zahrnovat licence, předplatné, freemium modely s možností upgradu nebo poplatky za kontrakt. Demo účet je nezbytností pro testování strategií bez rizika před live obchodováním.
Nakonec posuďte, jak dobře platforma integruje nástroje pro řízení rizik, které pomáhají chránit vaše obchody.
Nástroje řízení rizik
Efektivní řízení rizik je zásadní pro ochranu kapitálu a dlouhodobý úspěch obchodníka. Nástroje pro sledování v reálném čase monitorují klíčové ukazatele, jako zisk a ztráta, expozice a celkové riziko, což pomáhá držet se pravidel obchodování firem. Obvyklé limity jsou velikosti pozic 1–5 % kapitálu a stop-loss typicky na 1 % obchodu s minimálním poměrem výnos/riziko 1:2.
Nejlepší obchodní platformy umožňují sledovat více rizikových metrik současně. Přehled nejdůležitějších:
| Riziková metrika | Popis | Typický limit |
|---|---|---|
| Value at Risk | Maximální potenciální ztráta v daném časovém rámci | 1–3 % kapitálu |
| Maximální pokles | Největší propad z maxima na minimum | 10–20 % kapitálu |
| Sharpe Ratio | Měří výnos upravený o riziko | Minimálně 1,5 |
Mít jasný plán řízení rizik nejen chrání obchody, ale také snižuje emoční tlak, což vám umožňuje soustředit se na realizaci strategie bez neustálých obav o expozici.
Vzdělávací zdroje a komunita
Úspěch v obchodování nezávisí jen na nástrojích – je důležité i kontinuální vzdělávání a podpora ze strany komunity obchodníků se stejnými cíli. Pravidelný rozvoj je v prop tradingu nezbytný, a úspěšní tradeři často využívají webináře, průvodce a specializované kurzy, aby byli krok před ostatními. For Traders nabízí s každým plánem více než 12 video kurzů pokrývajících základy obchodování, techniky řízení rizika a návody k platformě, speciálně navržené pro prop trading.
Platforma také podporuje spolupráci prostřednictvím své Discord komunity, kde si tradeři vyměňují nápady a strategie. Dále známé zdroje jako TradingView poskytují silné grafické nástroje a strategie od komunity, zatímco MetaTrader 4 a MetaTrader 5 nabízejí robustní prostředí pro algoritmické obchodování. For Traders navíc pořádá osobní akce a turnaje, kde se obchodníci mohou setkávat a učit přímo od zkušených profesionálů.
Začínáme s prop tradingem
Klíčové body k zapamatování
Prop trading nabízí začátečníkům možnost obchodovat s kapitálem firmy místo vlastních peněz, což je atraktivní cesta k profesionálnímu obchodování bez finančního rizika. Na rozdíl od tradičního obchodování retailový prop trading nevyžaduje licence ani pokročilé kvalifikace, stačí sklouznout hodnotící výzvy.
Při výběru prop firmy si pečlivě prostudujte jejich pravidla, náklady a nabízené vzdělávací zdroje. Odborníci doporučují vybrat firmu odpovídající vašim obchodním cílům, úrovni a stylu – ať už preferujete scalping nebo swing trading. Zaměřte se na detaily jako výpočet poklesů, strukturu poplatků (rozpětí a provize) a přehlednost pravidel. Řízení rizik je klíčová dovednost, mnozí radí riskovat mezi 0,5 % a 2 % na obchod s poměrem zisk/riziko 2:1 až 4:1.
Prop firmy oceňují tradeři, kteří zvládají řízení rizik a dosahují konzistentních výsledků. Hodnocení je navrženo pro jejich testování, proto je jejich zvládnutí před vstupem nezbytné.
Další kroky
Nyní, když znáte základy, zaměřte se na první kroky v prop tradingu.
Upřednostněte vzdělávání před financováním. Trénujte na demo účtech, zdokonalujte strategie a vytvořte obchodní plán s jasnými pravidly řízení rizik a systémem hodnocení výkonu.
Prostudujte si nabídky různých firem. Porovnejte možnosti financování, podíly na zisku, hodnotící procesy a poplatkovou strukturu. For Traders například nabízí vstupní plán za 46 USD s 6 000 USD virtuálního kapitálu, 9% cílem zisku a 15% podílem na zisku – navíc bez časového omezení. Platforma zahrnuje vzdělávací nástroje a pokročilé obchodní platformy na podporu vašeho růstu.
Soustřeďte se na disciplínu a konzistenci místo honby za rychlými výdělky. Prop trading testuje tyto vlastnosti a firmy si jich cení. Jako nováček zvažte začít s levnějšími programy hodnotících výzev, abyste získali zkušenosti bez přílišného finančního rizika.
Nakonec se zapojte do obchodnické komunity. Hledejte mentory mezi zkušenými tradery, analyzujte své výsledky a vyhodnocujte možnosti zlepšení. S dobrou přípravou, realistickými cíli a ochotou se učit může být prop trading odrazovým můstkem k profesionálnímu obchodování – a to bez velkého vlastního kapitálu.
Ultimátní průvodce prop tradingem – Začněte zde pro začínající tradeři (PLNÝ PRŮVODCE)
Často kladené otázky (FAQ)
Jaké výzvy obchodníci čelí během hodnotícího procesu prop tradingu a jak je překonat?
Obchodníci často čelí různým výzvám během hodnotícího procesu prop tradingu. Patří sem plnění ziskových cílů při úzkých limitech rizika, zvládání emocí pod tlakem a dosažení konzistentních výsledků. I když tyto překážky činí proces náročným, nejsou nepřekonatelné s pravým myšlením a přípravou.
Nejlepší cestou je vytvořit jasnou a realizovatelnou obchodní strategii a spojit ji s přísnými pravidly řízení rizik, jako je limitování rizika na 1–2 % účtu na obchod. Disciplína je klíčová – vyvarujte se emocionálního rozhodování, trénujte pravidelně ve simulovaných i reálných prostředích pro zvýšení sebevědomí a zdokonalení dovedností. Nakonec důkladně prostudujte hodnotící kritéria a zaměřte se na malé, ale pravidelné pokroky. Tento přístup výrazně zvyšuje šance na úspěch.
Jak funguje sdílení zisku v prop tradingu a jaký podíl si obchodníci obvykle ponechávají?
V proprietárním obchodování si obchodníci často ponechávají 50 až 95 % generovaných zisků, zbytek připadá firmě. Přesný podíl závisí na pravidlech firmy a výkonu obchodníka.
Obvyklá dohoda je, že obchodník si ponechá okolo 70 % zisku, zatímco firma získá 30 %. Nicméně tradeři s dlouhodobě dobrými výsledky mohou často vyjednat vyšší podíl. Tento model motivuje obchodníky k dosahování zisku, přičemž firma se podílí na jejich úspěchu.
Jaký je rozdíl mezi day tradingem, swing tradingem, scalpingem a obchodováním podle zpráv a jak si začátečníci vybrat správnou strategii pro prop trading?
Day trading znamená nákup a prodej finančních instrumentů v rámci jednoho dne. Tradeři drží pozice obvykle minuty či hodiny, cílem je profitovat z krátkodobých změn cen. Swing trading naopak zahrnuje držení pozic několik dní nebo týdnů a zaměřuje se na zachycení střednědobých trendů trhu. Scalping je rychlá strategie, kde obchodník provádí množství malých obchodů během dne a cílí na drobné zisky z i nejmenších pohybů cen. Obchodování podle zpráv spočívá v rychlé reakci na zprávy a události, které trh ovlivňují, vyžaduje rychlou analýzu a rozhodování.
Pro začátečníky je nejlepší strategie závislá na toleranci k riziku, času, který mohou věnovat obchodování, a schopnosti sledovat trhy. Swing trading a day trading jsou obvykle přístupnější, protože poskytují více času na analýzu. Naopak scalping a obchodování podle zpráv vyžadují vyšší úroveň zkušeností a koncentrace. Začněte malými obchody, vyzkoušejte simulované obchodní platformy a zvolte strategii, která odpovídá vašim osobním cílům a dennímu režimu.
Související články
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu