Chcete začít obchodovat, ale nevíte, kterou cestou se vydat? Zde je rychlé shrnutí:
- Prop Trading: Obchodujete s penězi firmy, ne svými vlastními. Firma poskytuje kapitál, nástroje a školení, ale bere si podíl na vašich ziscích.
- Maloobchodní Trading: Obchodujete za své vlastní peníze, zisky si ponecháte celé, ale nesete plné riziko.
Rychlé srovnání
| Aspekt | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Zdroj kapitálu | Kapitál firmy | Osobní prostředky |
| Struktura zisků | Podíl (50 % až 95 %) s firmou | 100 % zisku je pro obchodníka |
| Riziko | Omezeno pravidly firmy | Plná finanční expozice obchodníka |
| Nástroje a platformy | Pokročilé, profesionální | Základní, uživatelsky přívětivé |
| Flexibilita | Omezena politikou firmy | Úplná autonomie |
| Kariérní růst | Mentoring a strukturované programy | Samostatné učení |
Závěr: Chcete-li mít přístup k velkému kapitálu a profesionálním nástrojům, zvolte prop trading. Pokud preferujete nezávislost a ponechání si 100 % zisků, maloobchodní trading je pravděpodobně tou pravou volbou.
Jak se obchodování u prop tradingových firem liší od maloobchodního tradingu: rozhovor s Hiteshem Singhim
Přístup ke kapitálu a rozdíly v pákovém efektu
Prop trading a maloobchodní trading se výrazně liší v přístupu ke kapitálu a využití páky, což zásadně ovlivňuje velikost pozic, ziskový potenciál a expozici riziku. Podívejme se podrobněji, jak funguje kapitál a páka v obou typech obchodování.
Jak prop firmy poskytují kapitál
Prop tradingové firmy nabízejí obchodníkům přístup ke kapitálu firmy, takže obchodníci neriskují své vlastní finanční prostředky. Tento model umožňuje ovládat mnohem větší pozice — některé firmy poskytují kapitál až stokrát větší, než kolik by obchodník mohl sám investovat.
Páka u prop tradingu je určována na základě vloženého rizikového kapitálu obchodníka a politik firmy. Tyto politiky často odměňují dobré výsledky vyšší pákou. Například některé firmy nabízejí pákový efekt až 100:1 u forexových párů.
Jak říká Blake Olson, majitel Trade Connect VVS a CEO Smart Prop Trader: "Páka je dvojsečná zbraň, která znásobuje jak zisky, tak i ztráty." To zdůrazňuje potenciál velkých odměn i rizik v prop tradingu.
Osobní financování v maloobchodním tradingu
Maloobchodní obchodníci naopak obchodují výhradně za své vlastní prostředky. Každá ztráta přímo zasahuje jejich osobní kapitál, proto je řízení rizika klíčovou součástí jejich obchodní strategie.
Navíc maloobchodní obchodníci s méně než 25 000 USD na účtu podléhají omezením podle pravidla Pattern Day Trader. Toto pravidlo omezuje časté obchodování, čímž dále snižuje dostupnou páku a obchodní sílu. Pro zvýšení páky nebo obchodního objemu musí maloobchodníci na svůj účet vložit další kapitál.
Tento zásadní rozdíl v přístupu ke kapitálu vytváří rozdílné možnosti využití páky, jak ukazuje níže uvedená tabulka.
Srovnání kapitálu a páky
| Aspekt | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Zdroj kapitálu | Penězi firmy | Osobními prostředky |
| Počáteční investice | Není potřeba osobní kapitál | Vyžaduje plné financování účtu |
| Základ pákového efektu | Politiky firmy a výkon obchodníka | Regulační limity a stav účtu |
| Růst kapitálu | Zvýšení na základě výkonu | Vyžaduje další vklady |
| Regulační omezení | Méně přísná u prop tradingu | Přísná pravidla |
| Maximální páka | Až 100:1 nebo více | Omezena požadavky na margin |
Prop trading nabízí jasnou výhodu v přístupu ke kapitálu a tím i snížení finančního stresu obchodníka. To umožňuje obchodníkům soustředit se na zdokonalování strategií bez obav z vyčerpání osobních úspor.
Na druhou stranu, prop tradeři sdílejí část zisků s firmou, což snižuje jejich čistý výdělek. Maloobchodní obchodníci sice nesou plné riziko vlastního kapitálu, ale zisky si ponechávají celé a obchodují bez omezení ze strany firmy.
Řízení rizik: Pravidla firmy vs osobní kontrola
Prop trading a maloobchodní trading k řízení rizik přistupují odlišně. Prop tradeři dodržují přísná interní pravidla firem, zatímco maloobchodní obchodníci mají svobodu rozhodovat, což s sebou ale přináší vlastní výzvy.
Řízení rizik v prop tradingu
Prop firmy používají přísné systémy řízení rizik k ochraně kapitálu a minimalizaci ztrát. Tato pravidla jsou závazná a zajišťují konzistentní obchodní praktiky.
Jedním z klíčových opatření jsou denní limity ztrát, obvykle stanovené na 3–5 % přiděleného kapitálu obchodníka. Po dosažení limitu je obchodování na zbytek dne zablokováno, aby se zabránilo dalším ztrátám.
Dále prop firmy omezují velikost pozic, zpravidla na 1–5 % z celkového kapitálu, aby žádný obchod nepředstavoval příliš velké riziko a podporovaly vyvážený přístup k řízení portfolia.
Prop firmy také stanovují maximální drawdown, většinou 10–20 % obchodního kapitálu. Jakmile obchodník tento práh naplní, může následovat zpřísnění pravidel nebo zvýšený dohled ze strany firmy.
Systémy sledování v reálném čase představují další vrstvu ochrany a mohou okamžitě zastavit obchodování při překročení povolených parametrů rizika.
"Efektivní řízení rizik je klíčové pro ochranu portfolia a kapitálu prop tradingových firem." – Breakout
Porušení pravidel může znamenat ztrátu financovaného účtu nebo vyřazení z obchodních programů. Toto uspořádání chrání nejen majetek firmy, ale zároveň podporuje disciplinované návyky řízení rizik u obchodníků.
Řízení rizik v maloobchodním tradingu
Maloobchodní obchodníci nesou veškerou odpovědnost za řízení rizik sami. Mají svobodu nastavovat si vlastní pravidla, ale tato autonomie vyžaduje vysokou disciplínu.
Většina maloobchodních obchodníků riskuje maximálně 2 % kapitálu na jeden obchod, nastavuje vlastní limity ztrát, velikosti pozic a hladiny drawdownu. Bez firemní kontroly je však snadné tato pravidla porušit, zejména po sérii ztrát, kdy je snaha rychle se zotavit velkou pokušení zvětšit pozice a podstoupit vyšší riziko.
Úspěch v maloobchodním tradingu vyžaduje přísnou disciplínu a schopnost emoční kontroly. To často znamená tvorbu podrobných obchodních plánů, vedení obchodních deníků a pravidelnou analýzu výkonu za účelem nalezení příležitostí ke zlepšení.
Srovnání metod řízení rizik
| Aspekt řízení rizik | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Dodržování pravidel | Firmou vynucované, závazné | Sebevynucené, flexibilní |
| Denní limity ztrát | 3–5 % kapitálu, automaticky vynucované | Stanovené obchodníkem, manuálně kontrolované |
| Velikost pozic | 1–5 % kapitálu, řízeno firmou | Stanovuje obchodník, bez fixních limitů |
| Maximální drawdown | 10–20 %, s možností dočasného pozastavení účtu | Závisí na osobní toleranci rizika |
| Sledování | Reálný čas, firemní systémy | Osobní nástroje či software |
| Důsledky | Ztráta fundovaného účtu nebo diskvalifikace | Finanční ztráta na vrub obchodníka |
| Flexibilita | Omezeno pravidly firmy | Úplná autonomie |
Tyto rozdíly přibližují kontrastní přístupy k řízení rizik. Prop trading nabízí strukturované prostředí s jasnými pravidly, které omezují emotivní rozhodování v nestabilních trzích, ale snižují flexibilitu. Maloobchodní obchodníci mají volnost adaptovat své strategie podle tržních podmínek či osobních preferencí, což ale vyžaduje silnou emoční kontrolu a sebekázeň, aby se vyvarovali nákladných chyb.
"Řízení rizik v prop tradingu není jen o ochraně kapitálu – je to o budování udržitelné obchodní kariéry." – TradeFundrr
Zatímco prop trading klade důraz na zodpovědnost skrze dohled firmy, maloobchodní obchodníci spoléhají výhradně na vlastní disciplínu. Oba přístupy vyžadují důsledné řízení rizik, ale cesta k němu je odlišná.
Obchodní platformy a přístup na trh
Nástroje a tržní přístup dostupné prop traderům a maloobchodním obchodníkům se liší svou komplexností, funkcemi a celkovou kapacitou, což může výrazně ovlivnit výsledky obchodování.
Profesionální nástroje v prop tradingu
Prop tradingové firmy investují značné prostředky do vybavení svých obchodníků špičkovými platformami a exkluzivním přístupem na trhy. Tyto pokročilé nástroje mají za cíl zvýšit efektivitu a ziskovost obchodů.
Prop tradeři často používají profesionální platformy jako thinkorswim, které poskytují pokročilé grafické nástroje, real-time tržní data a detailní analytiku. Platformy lze přizpůsobit individuálním strategiím a preferencím, čímž obchodník získá výhodu na trhu.
Významnou konkurenční výhodou prop traderů je přímý přístup na trh (DMA). Na rozdíl od maloobchodních platforem příkazy mohou s DMA přecházet přímo na burzy bez prostředníků, což znamená rychlejší realizaci a lepší ceny zejména v době vysoké volatility.
Prop firmy také poskytují přístup k prémiovým datovým službám a kvalitním zpravodajským kanálům. Mnoho z nich podporuje algoritmické a automatizované obchodování, což umožňuje realizaci komplexních strategií s vysokou přesností a rychlostí.
"Prop tradingové společnosti používají velká data a pokročilou analytiku již od začátku k nastavení systémů, které obchodníkům umožňují analyzovat tržní chování, identifikovat příležitosti a řídit rizika." – Leverate Marketing
Infrastruktura prop firem je navržena pro bezproblémový chod. Obchodníci mají často k dispozici více monitorů, vysokorychlostní internet a záložní systémy. Některé firmy navíc umožňují přístup k dark pools a specializovaným zdrojům likvidity, které nejsou běžně dostupné maloobchodním obchodníkům.
Zatímco prop tradeři těží z těchto vyspělých nástrojů, maloobchodní obchodníci obvykle používají platformy zaměřené na jednoduchost a přístupnost.
Maloobchodní obchodní platformy
Maloobchodní platformy naopak kladou důraz na jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní. Platformy jako Robinhood jsou zaměřeny na běžné investory a nabízejí intuitivní ovládání.
Ačkoliv se maloobchodní platformy v posledních letech zlepšily, většinou nabízejí základní funkce. Většina brokerů poskytuje standardní grafy, technické indikátory, vzdělávací obsah a zpravodajství.
Někteří maloobchodní brokeři ale nabízejí i pokročilejší možnosti, například:
- Charles Schwab: Od dubna 2025 má Schwab k dispozici hned několik obchodních rozhraní, včetně Schwab.com, mobilní aplikace a platformy thinkorswim. Po akvizici TD Ameritrade v říjnu 2020 byla integrace klientů dokončena v polovině roku 2024.
- Interactive Brokers (IBKR): Proslulý svými pokročilými funkcemi nabízí přístup na 160 trhů ve 34 zemích a podporuje obchodování s až 28 měnami přes platformu IBKR Desktop k datu květen 2025.
Maloobchodní platformy obecně nabízejí méně možností přizpůsobení než prop tradingové systémy. Jednou z hlavních výhod je však obchodování s akciemi bez provize, což oceňují drobní investoři a frekventovaní tradeři kvůli nízkým nákladům.
Srovnání platforem a přístupů
Podívejme se na klíčové rozdíly mezi prop a maloobchodními obchodními platformami vedle sebe:
| Funkce | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Druh platformy | Profesionální (např. thinkorswim) | Zaměřená na koncového uživatele (např. Robinhood) |
| Přístup na trh | Přímý přístup na trh (DMA) | Příkazy s prostředníkem/brokerem |
| Přizpůsobení | Velmi konfigurovatelné rozhraní | Omezené možnosti přizpůsobení |
| Datové služby | Prémiové real-time zdroje | Základní tržní data |
| Rychlost exekuce | Exekuce v milisekundách na serverech v blízkosti burzy | Standardní rychlost maloobchodní exekuce |
| Pokročilé nástroje | Algoritmické a automatizované obchodní systémy | Základní grafické a technické indikátory |
| Zpravodajství | Real-time, profesionální úroveň | Standardní zprávy a analýzy |
| Náklady na obchodování | Poplatky za akcii a software | Obchodování bez provizí s konkurenceschopnými cenami |
| Pokrytí trhu | Specializovaný přístup včetně dark pools | Běžné tržní pokrytí |
| Technická podpora | Dedikovaná IT podpora a zálohovací systémy | Samoobslužná podpora |
I když se maloobchodní platformy výrazně zlepšily, prop tradeři stále mají výhodu v rychlosti exekuce, kvalitě dat a pokročilých nástrojích. Maloobchodní platformy však poskytují dostatek funkcí pro mnoho strategií a jsou nákladově efektivní pro menší portfolia.
Konečné rozhodnutí mezi prop a maloobchodním tradingem závisí na vašich prioritách. Prop trading nabízí přístup k vysoce výkonným nástrojům a infrastruktuře, ovšem s přísnějšími požadavky a poplatky. Maloobchodní platformy jsou jednodušší, dostupnější a vhodné pro běžné obchodníky.
sbb-itb-9de3b6e
Jak fungují zisky: rozdělení versus plné vlastnictví
Distribuce zisků má u obchodování zásadní význam. Způsob, jakým obchodníci vydělávají, se výrazně liší u prop tradingu a maloobchodního tradingu. Pochopení těchto rozdílů vám pomůže rozhodnout se, která cesta lépe odpovídá vašim cílům.
Rozdělení zisku v prop tradingu
V prop tradingu se zisky dělí mezi obchodníka a firmu podle dohodnutých podílů, které obvykle kolísají mezi 50 % a 95 %. Například forex tradeři často získávají cca 80%, zatímco u futures může být podíl až 90%. Začátečníci zpravidla začínají se 50/50 podílem, který si mohou s postupujícím konzistentním výkonem vyjednat vyšší.
Některé firmy využívají škálovací modely, kdy podíl obchodníka roste s dosažením konkrétních výkonových milníků. Vyšší podíly – 90 % a více – bývají uvázány na přísnější hodnocení, aby se vyrovnalo riziko firmy.
Ponechání všech zisků v maloobchodním tradingu
Maloobchodní obchodníci si ponechávají 100 % zisku, protože obchodují ze svého. Avšak nesou také plnou finanční odpovědnost a kryjí všechny obchodní náklady sami.
Zamyslete se: raději udržíte 100 % z menších zisků, nebo sdílíte větší zisky získané díky přístupu k většímu kapitálu? Například obchodník s 5 000 USD osobního kapitálu a 10 % výnosem si ponechá 500 USD. U prop firmy však, i po rozdělení zisku, může být celkový výdělek výrazně vyšší díky většímu kapitálu.
Srovnání struktury zisků
Pro lepší přehlednost přinášíme přehled toho, jak se liší struktura zisků v prop tradingu a maloobchodním tradingu:
| Aspekt | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Zachování zisku | Podíl 50 % až 95 % s firmou | 100 % zisků zůstává obchodníkovi |
| Přístup ke kapitálu | Přístup k výrazně většímu kapitálu | Omezeno na osobní prostředky obchodníka |
| Riziková expozice | Omezena hodnotou poplatků za evaluaci | Plná investice obchodníka v riziku |
| Škálovatelnost | Ziskový podíl roste s výkonem | Fixní, 100% zachování |
| Potenciál výdělku | Vyšší díky většímu kapitálu | Nižší, limitovaný osobním kapitálem |
| Nákladová struktura | Zahrnuje evaluace a sdílené náklady | Všechny náklady nesou obchodníci |
| Výkonnostní motivace | Vestavěné škálování a podpora firmy | Samostatná motivace k růstu |
Toto srovnání ukazuje hlavní kompromisy obou modelů.
Prop trading umožňuje přístup k většímu kapitálu a potenciálně vyšší zisk, ale také znamená sdílení výdělků a dodržování firemních podmínek. Maloobchodní trading naopak poskytuje plnou kontrolu nad zisky, ale vyžaduje, aby obchodník nesl veškerá rizika a náklady.
Nejlepší volba závisí na vaší finanční situaci, toleranci k riziku a kariérních cílech. Pečlivě zvažte podmínky každého modelu a vyberte tu variantu, která nejlépe odpovídá vašim plánům.
Kariérní růst a rozvojové možnosti
Když přijde na obchodování, váš kariérní růst závisí na zvolené cestě – prop trading nebo maloobchodní trading. Každá možnost nabízí jiné příležitosti a výzvy, od mentoringu a financování po nezávislost a samostatnost.
Kariérní programy v prop tradingu
Prop firmy jsou známé investicemi do rozvoje svých obchodníků. Nabízejí strukturované školení, simulace bez rizika a přístup k zkušeným mentorům, kteří pomáhají s tržní analýzou, hodnocením obchodních deníků a úpravou strategie a rizikových parametrů pro lepší výsledky.
Například program Earn2Trade Trader Career Path® umožňuje začít s fundovanými účty od 25 000 do 100 000 USD a postupně růst až na 200 000 či 400 000 USD na základě výkonu. Programy často kladou požadavky jako udržení výhernosti mezi 55–65 % a profit factor nad 1,5. Splnění těchto cílů vede ke zvýšení kapitálu, lepším podílům na zisku a větší obchodní autonomii.
Zatímco prop trading nabízí strukturované a podporující prostředí, maloobchodní trading je spíše samostatnou cestou vyžadující vlastní iniciativu a zdroje.
Samostatný růst v maloobchodním tradingu
Maloobchodní obchodování je o samostatnosti. Obchodník staví na vlastních schopnostech, financuje obchody a často se učí skrze knihy, online kurzy, diskuse nebo pokusy a omyly. Někteří brokeři nabízejí vzdělávací materiály, ale není zde takový osobní přístup jako u prop firem.
Tento model však nabízí svobodu – nastavujete si vlastní časový plán, strategie a obchodujete bez tlaku na plnění firemních cílů. Avšak také přichází s výzvami – často obchodujete osamoceně, bez podpory komunity či mentorů, financujete si vlastní nástroje, datové zdroje a software.
Srovnání rozvoje kariéry
| Aspekt rozvoje | Prop Trading | Maloobchodní Trading |
|---|---|---|
| Školení | Mentorský program a simulace | Samostatné učení |
| Počáteční kapitál | Fundované účty (25 000–150 000 USD) | Omezeno na osobní úspory |
| Sledování výkonu | Pravidelné revize s oficiálními metrikami | Sebe-monitoring a hodnocení |
| Podpora komunity | Integrované sítě a mentoring | Často izolovaní, nezávislí |
| Růst | Firmou podporované možnosti škálování | Závislý na osobním kapitálu |
| Expozice riziku | Riziko kapitálu firmy, omezená osobní ztráta | Plná osobní finanční expozice |
| Profesionální nástroje | Přístup k institucionálním platformám | Nutnost si nástroje kupovat |
| Úspěšnost | Vyšší díky podpoře a školení | Nižší bez strukturovaných zdrojů |
Výzkumy naznačují, že prop tradeři dosahují vyšších úspěšností díky podpoře, komunitě a systémům řízení rizika nabízeným prop firmami.
Pokud preferujete nezávislost a ponechání si 100 % zisku, může být maloobchodní trading pro vás vhodnější. Chcete-li však vedení, profesionální podporu a přístup k většímu kapitálu, prop trading nabízí více strukturovanou cestu k úspěchu.
Výběr mezi prop a maloobchodním tradingem
Po zvážení rozdílů mezi proprietárním (prop) tradingem a maloobchodním tradingem je dalším krokem rozhodnout, která cesta vyhovuje vašim potřebám. Volba záleží na vašich cílech, finanční situaci a obchodním stylu.
Shrnutí hlavních rozdílů
Přístup ke kapitálu je zásadní rozdíl. Prop firmy umožňují přístup k výrazně většímu kapitálu a větší obchodní pozice. Maloobchodní obchodníci však operují pouze ze svých prostředků, drží si celý zisk, ale jsou omezeni jejich vlastním kapitálem.
Řízení rizik se také výrazně liší. Prop firmy mají přísná pravidla a cíle, aby chránily kapitál, což může omezovat svobodu obchodníka. Maloobchodní obchodníci mají plnou kontrolu nad rizikovou strategií, což ale vyžaduje vysokou disciplínu a hluboké pochopení trhu.
Obchodní nástroje a platformy představují další rozdíl. Prop tradeři mají přístup k pokročilým, profesionálním platformám. Maloobchodní obchodníci pracují většinou s jednoduššími systémy bez takové technické vyspělosti.
Struktura zisků jde proti směru. Prop tradeři dělí zisky s firmou, ale přístup k většímu kapitálu může znamenat vyšší celkové příjmy. Maloobchodní obchodníci si ponechávají 100 % zisků, ale jejich výnosy jsou omezeny velikostí vlastního kapitálu.
Kariérní rozvoj má odlišné formy. Prop firmy často nabízejí školení, mentoring a podporu, což přispívá ke vyšší úspěšnosti. Maloobchodní obchodníci spoléhají na sebe sama, což přináší svobodu, ale i náročnost jít vlastní cestou.
Tyto rozdíly vám mohou pomoci zvážit vhodnou variantu a sladit ji s vašimi prioritami.
Jak se rozhodnout, co je pro vás správné
Pro správný výběr začněte upřímným zhodnocením klíčových rozdílů.
Zhodnoťte svůj kapitál. Máte-li omezené osobní zdroje a chcete obchodovat ve větším měřítku, prop trading nabízí přístup k velkému kapitálu. Máte-li dostatek prostředků a chcete si ponechat všechny zisky, může být vhodnější maloobchodní trading.
Zvažte svou zkušenost. Začátečníci mohou volit maloobchodní trading kvůli nezávislosti a nižším bariérám vstupu. Zkušení obchodníci zase ocení strukturované prostředí a zdroje prop tradingu pro další rozvoj.
Přemýšlejte o svém pracovním stylu. Preferujete jasně nastavené prostředí s pravidly a cíli? Prop trading může být vhodnější. Ceníte-li si svobody definovat si vlastní pravidla a tempo, vyberte maloobchodní trading.
Na závěr zvažte své dlouhodobé cíle. Hledáte mentoring, zdroje a disciplínu prop tradingu, nebo spíše autonomii a ponechání si plných zisků v maloobchodním tradingu? Neexistuje univerzální odpověď — nejlepší volba závisí na vašich individuálních prioritách a cílech.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaké jsou hlavní výhody prop tradingu pro obchodníky s omezenými osobními prostředky?
Prop trading otevírá dveře obchodníkům, kteří nemusí mít výrazné vlastní finanční zdroje. Jednou z největších výhod je přístup k velkým objemům kapitálu, což umožňuje otevírat větší pozice na trhu a tím potenciálně dosahovat vyšších výdělků než při maloobchodním tradingu.
Další výhodou je nižší finanční riziko pro obchodníka. Prop firmy obvykle nesou ztráty, takže obchodníci nemusí obávat ztráty vlastních prostředků při neúspěchu. Kromě toho firmy často nabízejí školení, mentoring a špičkové obchodní nástroje, což pomáhá nováčkům zlepšit dovednosti a zvýšit výkon.
Pro každého, kdo chce růst jako obchodník bez vkládání vlastních peněz do rizika, představuje prop trading slibnou cestu.
Jaké jsou klíčové rozdíly v řízení rizik mezi proprietárním a maloobchodním tradingem a jak ovlivňují obchodní strategii?
Ve proprietárním (prop) tradingu firmy implementují přísná pravidla řízení rizik, aby chránily kapitál a zajistily konzistenci. Tato pravidla zahrnují limity drawdownu, omezení velikosti pozic (obvykle 1–5 % celkového kapitálu) a povinné používání stop-loss příkazů s cílem udržet ztráty kolem 1 % na obchod. Tento strukturovaný přístup pomáhá obchodníkům zůstat disciplinovaní, minimalizovat emotivní rozhodování a soustředit se na stabilní dlouhodobé výsledky.
Napříč tomu maloobchodní obchodníci řídí riziko sami, což jim dává větší volnost, ale také zvyšuje vystavení riziku. Bez dohledu, který mají prop tradeři, musí maloobchodní obchodníci spoléhati na vlastní disciplínu při tvorbě a dodržování efektivních pravidel řízení rizik. Jinými slovy, prop tradeři získávají rámec a podporu od firmy, zatímco maloobchodní obchodníci si musí vybudovat vlastní systémy a návyky pro úspěch.
Co by měli obchodníci zvážit při výběru mezi prop tradingem a maloobchodním tradingem?
Při rozhodování mezi proprietárním (prop) tradingem a maloobchodním tradingem je důležité zvážit tyto faktory:
- Přístup ke kapitálu: Prop tradeři mají výhodu využívat kapitál firmy, což jim umožňuje otevírat větší pozice bez rizika vlastních peněz. Maloobchodní obchodníci jsou závislí pouze na svých osobních financích, což omezuje jejich obchodní kapacitu a zvyšuje finanční riziko.
- Řízení rizik: Prop firmy běžně fungují ve strukturovaném prostředí s přísnými pravidly, která chrání obchodníka i firmu. Maloobchodní obchodníci mají úplnou nezávislost, ale absence profesionálního dohledu může znamenat větší riziko.
- Rozdělení zisku: Maloobchodní obchodníci si ponechávají veškeré zisky, prop tradeři je dělí s firmou. Tento rozdíl může výrazně ovlivnit celkové příjmy.
Zamyslete se nad svými finančními cíli, komfortem s rizikem a dostupnými zdroji, abyste si vybrali cestu, která nejlépe odpovídá vašemu stylu obchodování a plánům.
Související články
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu