Proprietární obchodní firmy (prop firmy) poskytují traderům přístup k výraznému kapitálu výměnou za podíl na zisku. Klíčovým faktorem při výběru prop firmy jsou jejich pravidla pro drawdown, která definují, jaké ztráty může účet snést před překročením rizikových limitů. Nízké limity drawdown jsou obzvláště důležité pro tradery, kteří se zaměřují na řízení rizik a uchování kapitálu.
Zde je top 5 prop firm s nízkými pravidly pro drawdown:
- For Traders: pevný drawdown 5 % u všech velikostí účtů, podíl na zisku 15 %, neomezený čas na dosažení profitních cílů a AI poháněné nástroje pro řízení rizik.
- FTMO: maximální drawdown 10 %, denní drawdown 5 %, podíl na zisku 80–90 % a přístup k platformám MetaTrader a cTrader.
- FundedNext: různé typy účtů s flexibilními limity drawdownu, vrácení poplatků za evaluaci a rychlé výběry zisků.
- CFT (Crypto Funded Traders): maximální drawdown 10 %, denní limit ztráty 5 %, podíl na zisku 80 % a specializace na obchodování kryptoměn.
- OANDA Prop Trader: trailing drawdown systém, denní limity ztrát a model rozdělení zisku založený na výkonnosti.
Každá firma nabízí unikátní vlastnosti, od pevných nebo trailing limitů drawdownu po procenta podílu na zisku a možnosti platforem. Porozumění těmto pravidlům pomáhá traderům najít firmu, která nejlépe odpovídá jejich obchodnímu stylu.
Rychlé srovnání
| Funkce | For Traders | FTMO | FundedNext | CFT | OANDA Prop Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimální drawdown | 5 % pevný | 10 % pevný | Flexibilní | 10 % pevný | Trailing (na základě equity) |
| Denní drawdown | Přísný limit | 5 % | Střední | 5 % | Reset denně |
| Podíl na zisku | 15 % | 80–90 % | Konkurenceschopný | 80 % | Založený na výkonu |
| Platformy | DXTrade, cTrader | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5 | MT5, vlastní | MT4, vlastní |
| Zaměření | Traders orientovaní na řízení rizik | Vyvážení tradeři | Flexibilní styly | Crypto tradeři | Opatrní tradeři |
Vyberte firmu, která odpovídá vašemu stylu obchodování a toleranci k riziku, abyste maximalizovali svůj úspěch.
Naučte se ovládat denní a maximální drawdown u prop firem, abyste je nikdy nepřekročili
Jak vybrat prop firmy s nízkými pravidly pro drawdown
Pro efektivní řízení rizik je nezbytné pochopit, jak pravidla drawdownu fungují.
Různé firmy počítají drawdown odlišně. Drawdown založený na zůstatku zohledňuje pouze realizované zisky a ztráty, tedy otevřené pozice nemají vliv na limit drawdownu. Naopak drawdown založený na equity počítá jak realizované, tak nerealizované zisky a ztráty, což znamená, že vaše hranice drawdownu se může měnit podle výkonu otevřených obchodů. Například při obchodování na účtu $100,000 s limitem drawdownu $5,000 se po zisku $2,000 posune hranice na $97,000.
Tradeři držící pozice delší dobu, například swing tradeři, často preferují pravidla založená na zůstatku, protože ta poskytují větší flexibilitu a dovolují větší manévrovací prostor během tržních výkyvů.
Pochopení těchto metod výpočtu drawdownu je klíčové při hodnocení prop firem, aby rizikové politiky firmy odpovídaly vašemu obchodnímu stylu. S tímto základem se podívejme na nejlepší prop firmy s nízkými limity drawdownu.
1. For Traders
Mezi firmami se striktní kontrolou rizik vyniká For Traders se svou politikou drawdownu ve výši 5 %. Tato platforma kombinuje konzervativní řízení rizik s flexibilními obchodními podmínkami a přístupem k významnému virtuálnímu kapitálu.
Maximální procentuální drawdown
For Traders uplatňuje maximální drawdown 5 % u všech velikostí účtů, což z ní činí jednu z nejopatrnějších možností na trhu. Ať už obchodujete s účtem $6,000, nebo spravujete $100,000 virtuálního kapitálu, tento limit zůstává stejný. Je navržen tak, aby vyvažoval tržní výkyvy a zároveň chránil kapitál a udržoval stálé příležitosti k zisku.
Politika rozdělení zisku
Tradeři na této platformě mají podíl na zisku 15 % bez ohledu na velikost účtu – od plánu s $6,000 až po variantu s $100,000. Tento jednotný podíl zajišťuje transparentnost, takže tradeři vždy přesně vědí, co mohou očekávat.
Výplaty probíhají dvoutýdenně, což umožňuje rychlejší přístup k výdělkům v porovnání s měsíčními výplatami. Navíc platforma nabízí cíl zisku ve výši 9 % s neomezenou dobou k jeho dosažení, což poskytuje traderům možnost pracovat vlastním tempem bez zbytečného spěchu.
Podpora platforem
For Traders nabízí přístup k třem pokročilým obchodním platformám: DXTrade, TradeLocker a cTrader. Tato rozmanitost umožňuje traderům vybrat platformu, která nejlépe vyhovuje jejich strategiím a technickým preferencím.
Platforma také využívá AI řízené nástroje pro řízení rizik, které doplňují nízké limity drawdownu. Tyto nástroje poskytují reálné sledování pozic a expozice riziku, pomáhají tak traderům držet se v rámci 5% limitu drawdownu.
Kromě toho For Traders nabízí rozsáhlé vzdělávací materiály, včetně 12+ video kurzů, e-knih a přístupu ke komunitě na Discordu. Tyto zdroje pomáhají zdokonalovat dovednosti v řízení rizik a podporují tradery při dosahování jejich cílů.
Další na řadě je bližší pohled na FTMO a jeho přístup k riziku a obchodním podmínkám.
2. FTMO
FTMO, česká firma s více než desetiletou zkušeností, poskytuje traderům strukturovaný systém řízení rizik, včetně maximálního drawdownu 10 %. Podívejme se podrobněji, jak FTMO přistupuje k řízení rizik a co nabízí svým traderům.
Maximální procento drawdownu
FTMO uplatňuje pevný maximální drawdown 10 % bez ohledu na velikost účtu. Ať už začínáte s $10,000 nebo spravujete větší účet, tento limit zůstává stejný. Tato konzistence umožňuje traderům akumulovat zisky a vytvářet rezervu během volatilních období na trhu.
Denní limity drawdownu
Kromě celkového drawdownu FTMO stanovuje limit denního drawdownu 5 %, který se obnovuje každý den o půlnoci podle středoevropského času. Pokud trader překročí tento denní limit, výzva končí. To činí sizeování pozic klíčovým – riziko 3–4 % na jeden obchod může znamenat dosažení limitu po pár ztrátových obchodech.
Politika rozdělení zisku
FTMO nabízí atraktivní model rozdělení zisku, kdy financovaní tradeři si ponechají 80–90 % svých výdělků. Výběry probíhají rychle, což traderům umožňuje pohodlný přístup k ziskům bez zbytečných prodlev. Financované účty začínají na $10,000 a vstupní poplatky od €89, což činí FTMO vhodnou volbou pro ty, kteří preferují nízkorizikové obchodní strategie.
Podpora platforem
FTMO podporuje populární platformy jako MetaTrader 4, MetaTrader 5 a cTrader. Tradeři mohou využívat i Expert Advisors (EAs) k automatizaci svých strategií. Společnost poskytuje zákaznickou podporu 24/7 v 18 jazycích, což zajišťuje dostupnost pomoci kdykoliv je potřeba.
Některá omezení však existují. FTMO již nepřijímá tradeři z USA, což omezuje příležitosti na mezinárodní účastníky. Firma také nezveřejňuje informace o brokerech provádějících exekuci obchodů. Přesto je FTMO stále silnou volbou pro tradery hledající rovnováhu mezi kontrolou rizik a flexibilitou.
3. FundedNext
FundedNext vyniká svou nabídkou účtů přizpůsobených různým strategiím řízení rizik. Díky flexibilním pravidlům drawdownu vyhovuje traderům s odlišnou mírou tolerance rizika.
Možnosti maximálního drawdownu
FundedNext nabízí různé typy účtů, každý s unikátními limity drawdownu, které odpovídají různým obchodním stylům. Zahrnuje evaluační účet se standardními limity, express účet pro konzervativnější limity a vyváženou variantu pro střední riziko. Navíc si tradeři mohou vybrat z několika velikostí účtů dle svých potřeb.
Denní limity drawdownu
Každý typ účtu má vlastní denní limity drawdownu, které se obnovují podle pevně stanoveného rozvrhu, což zajišťuje jasné hranice pro efektivní řízení rizik.
Rozdělení zisku a poplatková struktura
FundedNext nabízí profit-sharing, který se liší podle typu účtu, a je tak konkurenceschopný pro tradery všech úrovní. Výběry jsou rychlé a poplatek za evaluaci je vrácen po prvním výběru zisku. Tento přístup odměňuje úspěšné tradery a zároveň zdůrazňuje férovost a transparentnost platformy.
Podpora platforem a zákaznický servis
Tradeři využívají MetaTrader 4 a MetaTrader 5 pro manuální i automatizované obchodování. FundedNext poskytuje silnou zákaznickou podporu skrze různé kanály a také vzdělávací nástroje pro zlepšení obchodních dovedností a řízení rizik. Platforma je přístupná traderům z mnoha zemí včetně USA, čímž zajišťuje široký dosah svých služeb.
4. CFT (Crypto Funded Traders)
CFT (Crypto Funded Traders) se specializuje na obchodování kryptoměn s opatrným přístupem k limitům drawdownu. Od svého založení v roce 2022 vzdělala více než 30 000 traderů a rozdala více než 10 milionů dolarů v odměnách.
Maximální procento drawdownu
CFT uplatňuje přísný maximální drawdown 10 %, který se počítá z počátečního zůstatku účtu. Tradeři mohou vybírat ze šesti financovaných účtů začínajících na $5,000, což umožňuje flexibilitu podle individuální tolerance rizika a dostupnosti kapitálu.
Denní limity drawdownu
Pro podporu disciplinovaného obchodování CFT stanovuje denní limit ztráty 5 %, který se obnovuje každý obchodní den. V kombinaci s 10% maximálním drawdownem tato pravidla tvoří robustní systém řízení rizika.
Politika rozdělení zisku
CFT nabízí 80% podíl na zisku prostřednictvím dvoufázového evaluačního procesu. První fáze vyžaduje 8% ziskový cíl, druhá snižuje cíl na 5 % bez minimálního počtu obchodních dnů. Vstupní poplatky začínají na $68 a výběry mohou být prováděny v kryptoměnách, což poskytuje obchodníkům pohodlí.
Podpora platforem
CFT podporuje obchodování na MetaTrader 5+ a vlastní proprietární platformě, nabízející pokročilé nástroje pro grafy a automatizaci. Firma prioritizuje kryptoměnové trhy, ale zahrnuje také Forex, akcie, komodity a indexy.
Poplatky se liší podle třídy aktiv: Forex – $3.00 za standardní lot, akcie – 0,002 % na stranu, komodity – 0,0005 %, kryptoměny – 0,025 % a obchodování indexů bez komisí. Další výhody zahrnují osobní mentoring a blockchainově ověřené potvrzení rezerv nouzového fondu, které zvyšují důvěru a bezpečnost traderů. Nyní se podíváme na strategii OANDA Prop Trader pro řízení nízkých drawdownů.
5. OANDA Prop Trader
OANDA Prop Trader je navržen pro tradery preferující opatrný přístup, s strategií zaměřenou na minimalizaci rizik. S pevnými základy v oblasti forexového trhu program integruje různé nástroje řízení rizik pro vytvoření kontrolovaného obchodního prostředí. Podívejme se na jeho klíčové vlastnosti:
Maximální procentuální drawdown
Program využívá trailing systém pro určení maximálního limitu drawdownu, založený na vrcholu equity účtu. Jak tradeři generují zisky, povolený drawdown se posouvá vzhůru, což chrání zisky a zároveň snižuje celkové riziko.
Denní limity drawdownu
Aby pomohl traderům zvládat denní tržní výkyvy, OANDA Prop Trader uplatňuje denní limity ztrát, které se na konci každého dne obnovují. Tento přístup brání nadměrným ztrátám za jeden den, přičemž ponechává prostor pro zvládnutí volatility trhu.
Politika rozdělení zisku
Po úspěšném dokončení evaluačního procesu tradeři splňující výkonnostní kritéria získávají nárok na model rozdělení zisku. Strukturované hodnocení a možnost měsíčních výběrů motivují k důslednému a disciplinovanému obchodování.
Podpora platforem
OANDA Prop Trader nabízí přístup jak k MetaTrader, tak k proprietární platformě OANDA. Tyto platformy mají pokročilé nástroje pro grafy, automatizaci a integrované funkce řízení rizik pro hladký a efektivní obchodní zážitek.
Tímto uzavíráme přehled top proprietary trading firem s nízkými limity drawdownu.
Porovnání vedle sebe
Při hodnocení prop firem je zásadní zvážit, jak jejich funkce odpovídají vašemu stylu obchodování a preferencím řízení rizik. Níže uvedená tabulka shrnuje klíčové aspekty vybraných firem pro snadné srovnání.
| Funkce | For Traders | FTMO | FundedNext | CFT | OANDA Prop Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální drawdown | Pevný limit 5 % | Pevný limit 10 % | Flexibilní limity | Pevný 10 % dle počátečního zůstatku | Trailing založený na equity |
| Denní drawdown | Přísný denní limit | Limit 5 % | Střední limit | Pevný limit 5 % | Reset každý den |
| Velikost účtů | Široká nabídka pro různé úrovně traderů | Střední rozsah financování | Vstupní úrovně | Nižší minimální financování | Možnosti větších účtů |
| Podíl na zisku | Vysoký podíl | Konkurenceschopný | Konkurenceschopný | Vyvážený model | Založený na výkonu |
| Podpora platforem | Přístup k několika předním platformám | Známé platformy | Zaměření na oblíbené platformy | Zdůrazňuje rozšířené systémy | kombinace předních a vlastních platforem |
| Vzdělávací zdroje | Komplexní výuka vč. akademií a webinářů | Tržní analýzy a zdroje | Silný komunitní a vzdělávací fokus | Specifické vzdělávací materiály | Analýzy trhu a obchodní nástroje |
| Způsoby výplat | Flexibilní, včetně tradičních i digitálních možností | Zavedené převodní metody | Různé možnosti výběru | Preferují digitální výplaty | Standardní bankovní a online platby |
Každá firma má svůj přístup k vyvážení řízení rizik a podpory traderů. Některé používají dynamické systémy drawdownu, které se přizpůsobují výkonu účtu, jiné dodržují pevné limity. Stejně tak se liší možnosti financování, struktury rozdělení zisku a vzdělávací nabídky, což vám umožní vybrat si firmu, která nejlépe odpovídá vašim obchodním cílům a toleranci rizika.
Závěrečné myšlenky
Výběr prop firmy s nízkými pravidly pro drawdown může zásadně ovlivnit dlouhodobý obchodní úspěch. Každá firma, kterou jsme představili, přistupuje k řízení rizik svým způsobem, čímž zdůrazňuje, že ochrana kapitálu je stejně důležitá jako jeho zvyšování.
Například For Traders nabízí pevný 5% drawdown a je skvělou volbou pro konzervativní tradery. FTMO a FundedNext nabízejí vyvážené a mírnější pravidla, zatímco CFT se zaměřuje na volatilitu kryptoměn. Naopak OANDA používá dynamický systém drawdownu, který se upravuje dle potřeby. Tyto rozmanité strategie ukazují, jak důležité je vybrat firmu, která doplňuje váš osobní obchodní styl.
Při výběru zvažte, kolik flexibility potřebujete. Jestli preferujete větší prostor pro pohyb, zvolte firmu s volnějšími pravidly. Pokud vám více vyhovuje struktura a disciplína, volte přísnější kontrolu. Nezapomeňte také na další faktory, jako jsou procenta podílu na zisku a dostupnost vzdělávacích nástrojů – mohou výrazně ovlivnit vaši celkovou zkušenost.
Věnujte čas posouzení vlastní tolerance rizika a obchodních preferencí dříve, než se rozhodnete. Správná prop firma by měla být partnerem, který vám poskytne podporu pro růst, aniž by riskovala váš kapitál.
S profesionálním kapitálem a strukturovaným řízením rizik nyní mají tradeři všech úrovní – ať už začínající nebo rozšiřující se – k dispozici nástroje a podporu potřebnou k sebevědomému pohybu na dnešních trzích.
Časté otázky (FAQs)
Co bych měl hledat u prop firmy s nízkými pravidly drawdownu?
Při výběru prop firmy s nízkými pravidly pro drawdown je nezbytné seznámit se s jejími konkrétními zásadami. Obvykle spadají do kategorií jako drawdown založený na zůstatku, drawdown založený na equity, trailing nebo pevné modely. Důležitý je také stop-out level, který ukazuje hranici, kdy může být účet kvůli ztrátám uzavřen.
Rovněž je zásadní, aby pravidla firmy odpovídala vašemu obchodnímu stylu a toleranci rizika. Pečlivé řízení velikosti pozic a disciplína během volatilit vám pomohou nepřekročit stanovené limity. Volba firmy, která odpovídá vašemu řízení rizik, vám umožní obchodovat s větší jistotou a zároveň chránit svůj účet.
Jaký je rozdíl mezi výpočtem drawdownu založeným na zůstatku a na equity a jak to ovlivňuje obchodní strategie?
Drawdown založený na zůstatku se zaměřuje na ztráty vztahující se k počátečnímu či aktuálnímu zůstatku účtu. Tento přístup je vhodný pro tradery, kteří preferují stabilní a konzervativní růst. Zdůrazňuje stabilitu účtu, podporuje disciplinované řízení rizika a pomáhá uchovat kontrolu nad financemi.
Naopak drawdown založený na equity měří ztráty podle aktuální hodnoty účtu v reálném čase, která se mění s vývojem otevřených pozic. Tento model nabízí větší flexibilitu, ale vyžaduje neustálé sledování trhu. Tradeři musí své strategie rychle upravovat, aby zůstali v rámci limitů, což činí tuto metodu dynamičtější - ale potenciálně rizikovější.
Pochopení těchto rozdílů umožňuje traderům sladit své metody výpočtu drawdownu s jejich rizikovou tolerancí a obchodními cíli, což pomáhá zůstat v souladu s preferovaným obchodním stylem.
Jaké jsou výhody používání prop firmy s pevným limitem drawdownu oproti trailing systému?
Volba prop firmy s pevným limitem drawdownu poskytuje traderům stabilní a předvídatelnou hranici rizika. Tato konzistence usnadňuje plánování a dodržování strategií, protože limit drawdownu se během výkyvů účtu nemění. Pomáhá také minimalizovat emoční rozhodování a chrání proti neočekávaným ztrátám.
Naopak trailing systém drawdownu se upravuje s růstem účtu a umožňuje využít trendových zisků. Tento systém může zvýšit potenciální zisky, ale vyžaduje pečlivé sledování, protože posun limitu znamená i vyšší možné ztráty, pokud není správně řízen.
Správná volba závisí na vašem obchodním přístupu a ochotě riskovat. Pevné drawdowny jsou ideální pro konzervativní tradeři, zatímco trailing systémy vyhovují těm, kteří hledají růst a jsou připraveni podstoupit vyšší riziko.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu