Proprietární tradingové firmy (prop firmy) poskytují traderům přístup k významnému kapitálu výměnou za podíl na zisku. Klíčovým faktorem při výběru prop firmy jsou jejich pravidla drawdownu, která definují, jakou ztrátu účet může utrpět, než dojde k porušení rizikových limitů. Nízké limity drawdownu jsou obzvláště důležité pro tradery zaměřené na řízení rizik a ochranu kapitálu.
Zde jsou top 5 prop firem s pravidly nízkého drawdownu:
- For Traders: fixní drawdown 5 % na všechny velikosti účtů, podíl na zisku 15 %, neomezený čas na dosažení profitních cílů a AI nástroje pro řízení rizik.
- FTMO: maximální drawdown 10 %, denní drawdown 5 %, podíl na zisku 80–90 % a přístup k platformám MetaTrader a cTrader.
- FundedNext: různé typy účtů s flexibilními drawdown limity, refundace poplatku za evaluaci a rychlé výběry zisků.
- CFT (Crypto Funded Traders): maximální drawdown 10 %, denní limit ztráty 5 %, podíl na zisku 80 % a zaměření na kryptoměnové obchodování.
- OANDA Prop Trader: systém trailing drawdownu, denní limity ztrát a model podílu na zisku založený na výkonu.
Každá firma nabízí unikátní vlastnosti, od fixních či trailing drawdown limitů po procenta podílů na zisku a možnosti platforem. Porozumění těmto pravidlům pomáhá traderům najít firmu, která nejlépe odpovídá jejich tradingovému stylu.
Rychlé srovnání
| Funkce | For Traders | FTMO | FundedNext | CFT | OANDA Prop Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální drawdown | fixních 5 % | fixních 10 % | flexibilní | fixních 10 % | trailing (vázáno na equity) |
| Denní drawdown | přísný limit | 5 % | střední | 5 % | mechanismus denního resetu |
| Podíl na zisku | 15 % | 80–90 % | konkurenční | 80 % | výkonnostně založený |
| Platformy | DXTrade, cTrader | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5 | MT5, proprietární | MT4, proprietární |
| Zaměření | traderi dbající na riziko | vyvážení tradeři | flexibilní styly | crypto tradeři | opatrní tradeři |
Vyberte si firmu, která odpovídá vašemu stylu obchodování a toleranci k riziku, abyste maximalizovali svůj úspěch.
Ovládněte denní a maximální drawdowny u prop firem a nikdy je nepřekročte
Jak vybírat prop firmy s nízkým drawdownem
Pro efektivní řízení rizik je nezbytné pochopit, jak pravidla drawdownu fungují.
Různé firmy počítají drawdown různými způsoby. Drawdown založený na zůstatku bere v úvahu pouze realizované zisky a ztráty, což znamená, že otevřené obchody neovlivňují limit drawdownu. Naproti tomu drawdown založený na equity zahrnuje jak realizované, tak nerealizované zisky a ztráty, takže hranice drawdownu se mění podle výkonu otevřených pozic. Například pokud obchodujete na účtu $100,000 s limitem drawdownu $5,000 a vytvoříte zisk $2,000, equity-based limit se posune na $97,000.
Tradeři s delší dobou držení pozic, jako jsou swing tradeři, často preferují drawdown založený na zůstatku. Tento přístup nabízí více volnosti a dává traderům prostor pro dýchání při volatilních pohybech trhu.
Porozumění metodám výpočtu drawdownu je klíčové při hodnocení prop firem. Umožňuje zajistit, aby rizikové politiky firmy odpovídaly vašemu stylu obchodování. S tímto vědomím pojďme prozkoumat přední prop firmy s nízkými drawdown limity.
1. For Traders
Co se týče firem s přísnou kontrolou rizik, For Traders vyniká svým 5% pravidlem drawdownu. Tato platforma kombinuje konzervativní řízení rizik s flexibilními obchodními podmínkami a přístupem k významnému virtuálnímu kapitálu.
Maximální procento drawdownu
For Traders uplatňuje maximální drawdown 5 % pro všechny velikosti účtů, což z ní činí jednu z nejopatrnějších možností na trhu. Ať už obchodujete s účtem v hodnotě $6,000 nebo spravujete virtuální kapitál $100,000, tento limit 5 % zůstává konstantní. Je navržený tak, aby vyvažoval tržní výkyvy a zároveň chránil kapitál a udržoval stabilní možnosti zisku.
Pravidla podílu na zisku
Tradeři na této platformě mají nárok na 15 % podíl na zisku napříč všemi úrovněmi účtu – od plánu $6,000 až po možnost $100,000. Tato jednotná sazba zajišťuje transparentnost, takže tradeři vždy vědí, co očekávat, bez ohledu na velikost účtu.
Výplaty jsou zpracovávány každé dva týdny, což umožňuje rychlejší přístup k výdělkům ve srovnání s měsíčními termíny. Platforma také nabízí profitní cíl 9 % s neomezeným časovým rámcem, díky čemuž mohou tradeři pracovat vlastním tempem bez stresu z časového tlaku.
Podpora platforem
For Traders umožňuje uživatelům přístup k třem vyspělým obchodním platformám: DXTrade, TradeLocker a cTrader. Tento výběr umožňuje traderům zvolit platformu nejlépe vyhovující jejich tradingovým strategiím a technickým preferencím.
Platforma rovněž zahrnuje AI nástroje řízení rizik, které doplňují nízké limity drawdownu. Tyto nástroje poskytují monitorování pozic a expozice riziku v reálném čase, což pomáhá traderům zůstat v rámci 5% drawdownu.
Kromě toho nabízí For Traders široké vzdělávací zdroje, včetně více než 12 video kurzů, e-knih a přístup do komunity na Discordu. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby zdokonalily dovednosti v řízení rizik a podpořily tradery v dosažení jejich cílů.
Další večeří bude podrobný pohled na FTMO, abychom porovnali jejich přístupy.
2. FTMO
FTMO, česká společnost s více než desetiletou praxí, poskytuje traderům strukturovaný systém řízení rizik včetně maximálního drawdownu 10 %. Pojďme se podívat blíže na to, jak FTMO zvládá rizika a co nabízí svým traderům.
Maximální procento drawdownu
FTMO uplatňuje pevný maximální drawdown 10 %, bez ohledu na velikost účtu. Ať už začínáte s účtem $10,000, nebo spravujete větší financovaný účet, tento limit zůstává stejný. Tato konzistence umožňuje traderům akumulovat zisky a vytvářet polštář v dobách volatility trhu.
Denní limity drawdownu
Kromě celkového drawdownu FTMO uplatňuje denní limit drawdownu 5 %, který se resetuje o půlnoci středoevropského času. Pokud trader tento denní limit překročí, výzva končí. To činí sizing pozic kritickým – riskovat 3–4 % na jeden obchod může znamenat rychlé dosažení limitu po několika ztrátových obchodech.
Pravidla podílu na zisku
FTMO nabízí atraktivní model podílu na zisku, kde financovaní tradeři získávají 80–90 % svých výdělků. Výběry jsou rychlé, což zajišťuje promptní přístup k profitům. Financované účty začínají na $10,000, vstupní poplatky od 89 € dělají z FTMO dobrou volbu pro tradeři s nízkorizikovými strategiemi.
Podpora platforem
FTMO podporuje populární platformy jako MetaTrader 4, MetaTrader 5 a cTrader. Tradeři mohou také využívat Expert Advisors (EAs) k automatizaci svých strategií. Společnost poskytuje 24/7 zákaznickou podporu v 18 jazycích, aby byla pomoc k dispozici kdykoliv.
Existují ale určité omezení. FTMO již nepřijímá tradery ze Spojených států, což omezuje přístup pouze na mezinárodní účastníky. Navíc firma nesděluje podrobnosti o brokerech, kteří vykonávají obchody. Přesto FTMO zůstává silnou volbou pro tradery hledající rovnováhu mezi řízením rizik a flexibilitou.
3. FundedNext
FundedNext vyniká nabídkou účtů navržených tak, aby odpovídaly různým strategiím řízení rizik. Díky flexibilním pravidlům drawdownu vyhovuje traderům s odlišnou mírou tolerance rizika.
Možnosti maximálního drawdownu
FundedNext nabízí několik typů účtů s odlišnými limity drawdownu, aby odpovídaly různým tradingovým stylům. Patří sem Evaluační účet se standardními limity, Express účet pro konzervativnější přístup a vyvážená varianta pro střední úroveň rizika. Navíc si tradeři mohou vybrat z různých velikostí účtů podle svých potřeb.
Denní limity drawdownu
Každý typ účtu má své vlastní denní limity drawdownu, které se resetují v pevně stanoveném čase, což poskytuje traderům jasné hranice pro efektivní řízení rizik.
Podíl na zisku a poplatková struktura
FundedNext nabízí model podílu na zisku, který se liší podle typu účtu, čímž je konkurenceschopný pro tradery všech úrovní. Výběry jsou rychlé a poplatek za evaluaci je vrácen po prvním ziskovém výběru. Tento přístup odměňuje úspěšné tradery a zároveň zdůrazňuje závazek platformy k férovým a transparentním praktikám.
Platforma a podpora
Tradeři mohou využívat MetaTrader 4 i MetaTrader 5, přičemž platformy podporují jak manuální, tak automatizované strategie. FundedNext také poskytuje kvalitní zákaznický servis přes různé kanály, společně se vzdělávacími materiály a nástroji k rozvoji dovedností a lepšímu řízení rizika. Platforma je dostupná pro tradery z mnoha zemí včetně USA, což jí umožňuje široký dosah služeb.
sbb-itb-9de3b6e
4. CFT (Crypto Funded Traders)
CFT (Crypto Funded Traders) se zaměřuje na obchodování kryptoměn s opatrným přístupem k limitech drawdownu. Od svého založení v roce 2022 vzdělila přes 30 000 traderů a vyplatila více než 10 milionů dolarů.
Maximální procento drawdownu
CFT uplatňuje přísný maximální drawdown 10 %, který se počítá z počátečního zůstatku účtu. Tradeři si mohou vybrat z šesti typů financovaných účtů, začínajících na $5,000, což poskytuje flexibilitu dle individuální tolerance rizika a disponibilního kapitálu.
Denní limity drawdownu
Pro zajištění disciplíny v obchodování má CFT nastaven denní limit ztráty 5 %, který se resetuje na začátku každého obchodního dne. Společně s maximálním drawdownem 10 % tvoří tento systém pevnou strukturu řízení rizik.
Pravidla podílu na zisku
CFT nabízí 80% podíl na zisku v rámci dvoufázového evaluačního procesu. První fáze vyžaduje profit 8 %, druhá fáze snižuje cíl na 5 % bez požadavku minimálního počtu obchodních dnů. Vstupní poplatky začínají na $68 a výběry lze provádět v kryptoměně, což je pro tradery příjemná možnost.
Podpora platforem
CFT podporuje obchodování na MetaTrader 5+ a vlastních proprietárních platformách, poskytujících pokročilé nástroje pro grafy a automatizaci. Ačkoliv firma klade důraz na kryptoměny, zahrnuje i další třídy aktiv jako Forex, akcie, komodity a indexové obchodování.
Poplatky se liší podle třídy aktiva: Forex – 3,00 $ za standardní lot, akcie – 0,002 % na jednu stranu, komodity – 0,0005 %, crypto – 0,025 % a obchodování indexů je bez poplatků. Dalšími benefity jsou osobní mentoring a blockchainově ověřené rezervy pro nouzový fond, což zvyšuje důvěru a bezpečí traderů. Nyní se podíváme na strategii OANDA Prop Trader pro řízení nízkých drawdownů.
5. OANDA Prop Trader
OANDA Prop Trader je navržen pro tradery preferující opatrný přístup a nabízí strategii navrženou ke snižování rizik. S pevnými základy v forexovém trhu program integruje různé nástroje řízení rizika k vytvoření kontrolovaného obchodního prostředí. Rozebíráme jeho hlavní vlastnosti:
Maximální procento drawdownu
Program využívá trailingový systém pro určení maximálního limitu drawdownu, založený na vrcholu equity účtu. Jak tradeři generují zisky, povolený drawdown se posouvá nahoru, čímž efektivně chrání výnosy a snižuje celkovou expozici riziku.
Denní limity drawdownu
Aby pomohl traderům zvládat denní tržní výkyvy, OANDA Prop Trader zavádí denní limity ztráty, které se resetují na konci každého obchodního dne. Tento přístup zabraňuje nadměrným ztrátám během jednoho dne a zároveň umožňuje prostor pro zvládání volatility trhu.
Pravidla podílu na zisku
Po úspěšném dokončení evaluačního procesu získávají tradeři splňující výkonnostní limity nárok na podíl na zisku. Strukturované evaluace a možnost měsíčních výběrů motivují k disciplinovanému a konzistentnímu obchodování.
Podpora platforem
OANDA Prop Trader umožňuje přístup jak k platformám MetaTrader, tak k proprietární platformě OANDA. Tyto platformy nabízejí pokročilé nástroje pro grafy, automatizaci a integrované funkce řízení rizika, což zajistí pohodlný a efektivní obchodní zážitek.
Tímto končí naše přehled top proprietárních tradingových firem s možnostmi nízkého drawdownu.
Porovnání vedle sebe
Při hodnocení prop firem je klíčové zohlednit, jak jejich funkce odpovídají vašemu stylu obchodování a preferencím řízení rizik. Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní aspekty několika firem pro snadné srovnání.
| Funkce | For Traders | FTMO | FundedNext | CFT | OANDA Prop Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální drawdown | fixní limit drawdownu 5 % | fixní limit | fixní limit | fixní drawdown 10 % na počáteční zůstatek | equity-based trailing systém |
| Denní drawdown | přísný denní limit | střední denní limit | střední denní limit | pevný denní limit ztráty 5 % | mechanismus denního resetu |
| Velikosti účtů | široká nabídka pro různé úrovně traderů | střední rozsahy financování | přístupné vstupní úrovně financování | nižší minimální požadavek na financování | možnosti větších účtů |
| Podíl na zisku | vysoký potenciál podílu na zisku | konkurenční podíl | konkurenční podíl | vyvážený model podílu na zisku | výkonnostně založený model podílu na zisku |
| Podpora platforem | přístup k více špičkovým platformám | podpora známých platforem | zaměření na běžně používané platformy | důraz na široce používané systémy | kombinace špičkových a proprietárních platforem |
| Vzdělávací zdroje | komplexní školení, včetně akademií a webinářů | market insights a zdroje | silná komunita a zaměření na vzdělávání | specializované vzdělávací materiály | analýzy trhu a obchodní nástroje |
| Způsoby výplat | flexibilní možnosti včetně tradičních a digitálních kanálů | zavedené převodní metody | různé možnosti výběrů | priorita digitálních výplatních metod | standardní bankovní a online platební možnosti |
Každá firma má svůj přístup ke kombinaci řízení rizik a podpory traderů. Některé využívají dynamické drawdown systémy, které se přizpůsobují výkonu účtu, jiné drží pevné limity. Stejně tak se liší možnosti financování, struktury podílu na zisku a vzdělávací nabídky, což vám umožňuje vybrat firmu, která nejlépe sedí vašim obchodním cílům a toleranci rizika.
Závěrečné myšlenky
Výběr prop firmy s pravidly nízkého drawdownu může zásadně ovlivnit dlouhodobý obchodní úspěch. Každá z recenzovaných firem přistupuje k řízení rizik po svém, zdůrazňujíc, že ochrana kapitálu je stejně důležitá jako jeho růst.
Například For Traders nabízí fixní 5% drawdown, což je skvělá volba pro konzervativní tradery. FTMO a FundedNext představují vyvážený přístup s mírnými riziky, zatímco CFT přizpůsobuje svůj model volatilitě kryptoměn. Naopak OANDA využívá dynamický systém drawdownu, který se podle potřeby upravuje. Tyto rozdílné strategie ukazují, jak důležité je najít firmu, která ladí s vaším osobním obchodním stylem.
Při výběru zvažte, kolik flexibility potřebujete. Pokud preferujete větší prostor pro obchodování, volte firmu s volnějšími pravidly. Pokud vyžadujete strukturu a disciplínu, zvolte přísnější kontrolu. Nezapomeňte také brát v potaz podíly na zisku a dostupnost vzdělávacích nástrojů – mohou výrazně ovlivnit celkový zážitek.
Věnujte čas hodnocení vlastní tolerance rizika a obchodních preferencí před závazkem. Správná prop firma by měla být partnerem, který vám poskytne podporu k růstu, a zároveň udrží rizika na přijatelné úrovni.
S profesionálním kapitálem a strukturovaným řízením rizik je nyní dostupný nástroj i pro tradery na začátku i v růstu, který jim pomůže sebevědomě navigovat dnešní trhy.
Často kladené otázky (FAQ)
Co hledat u prop firmy s pravidly nízkého drawdownu?
Při výběru prop firmy s nízkým drawdownem je zásadní seznámit se s jejich specifickými pravidly. Ty obvykle spadají do kategorií jako drawdown založený na zůstatku, drawdown založený na equity, trailing nebo fixní modely. Jednou z klíčových informací je úroveň stop-outu, která označuje bod, kdy může být účet uzavřen kvůli ztrátám.
Stejně důležité je, aby pravidla firmy odpovídala vašemu stylu obchodování a toleranci k riziku. Pečlivé řízení velikosti pozic a disciplína během volatilních trhů pomáhají zůstat v mezích drawdownu. Volba firmy, která se shoduje s vaším přístupem k řízení rizik, umožní obchodovat s vyšší důvěrou a zároveň ochránit účet.
Jaký je rozdíl mezi drawdownem založeným na zůstatku a na equity a jak to ovlivňuje obchodní strategie?
Drawdown založený na zůstatku se zaměřuje na ztráty vůči počátečnímu nebo aktuálnímu stavu účtu. Tento přístup vyhovuje traderům, kteří preferují stabilní, konzervativní růst. Zdůrazňuje stabilitu účtu, podporuje disciplinované řízení rizik a pomáhá udržovat kontrolu financí.
Naopak equity-based drawdown měří ztráty podle aktuální hodnoty účtu, která se dynamicky mění s fluktuacemi otevřených pozic. Tento model nabízí větší flexibilitu, ale vyžaduje neustálou pozornost tržním podmínkám. Tradeři musí rychle adaptovat strategie, aby nepřekročili limity drawdownu, což dělá tento způsob dynamičtějším, ale potenciálně rizikovějším.
Pochopení těchto rozdílů umožňuje traderům sladit svůj přístup k drawdownu s úrovní rizika a obchodními cíli, čímž zůstávají v souladu se svým preferovaným stylem obchodování.
Jaké jsou výhody prop firmy s fixním limitem drawdownu oproti firmě s trailing systémem?
Volba prop firmy s fixním limitem drawdownu nabízí traderům stabilní a předvídatelný rizikový rámec. Tato stabilita usnadňuje plánování strategií a jejich dodržování, protože limit drawdownu se nemění s výkyvy účtu. Pomáhá také minimalizovat emoční rozhodování a chrání před neočekávanými ztrátami.
Naopak trailing systém drawdownu se upravuje podle růstu účtu, čímž umožňuje využívat profitabilní trendy. Tento přístup může zvyšovat potenciální zisky, ale vyžaduje péči a pozornost. Protože limit drawdownu se posouvá s výnosy, zvyšuje se i riziko větších ztrát, pokud není správně spravován.
Výběr správné varianty závisí na vašem obchodním přístupu a komfortu s rizikem. Fixní drawdown je vhodný pro ty, kteří kladou důraz na stabilitu, zatímco trailing systémy více osloví tradery usilující o růst a připravené nést vyšší riziko.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu