Top 5 Prop Trading Společností s Nízkým Drawdownem

Proprietární trading společnosti (prop firmy) poskytují traderům přístup k významnému kapitálu výměnou za podíl na zisku. Klíčovým faktorem při výběru prop firmy jsou jejich pravidla pro drawdown, která určují, jakou ztrátu může účet snést, než dojde k překročení rizikových limitů. Nízké limity drawdown jsou obzvláště důležité pro tradery, kteří se zaměřují na řízení rizik a ochranu kapitálu.

Zde jsou top 5 prop trading společností s nízkými pravidly pro drawdown:

1. For Traders: Fixní drawdown 5 % napříč všemi velikostmi účtů, 15% podíl na zisku, neomezený čas pro dosažení ziskových cílů a AI nástroje pro řízení rizik.
2. FTMO: Max. drawdown 10 %, denní drawdown 5 %, 80–90 % podíl na zisku a přístup k platformám MetaTrader a cTrader.
3. FundedNext: Různé typy účtů s flexibilními limity drawdownu, vrácení poplatků za evaluaci a rychlé výběry zisku.
4. CFT (Crypto Funded Traders): Max. drawdown 10 %, denní limit ztráty 5 %, 80 % podíl na zisku a zaměření na obchodování kryptoměn.
5. OANDA Prop Trader: Trailing drawdown systém, denní limity ztrát a model rozdělení profitu založený na výkonu.

Každá firma nabízí unikátní vlastnosti, od fixních či trailing limitů drawdownu přes procenta podílu na zisku až po možnosti platforem. Porozumění těmto pravidlům pomáhá traderům najít společnost, která nejlépe odpovídá jejich obchodnímu stylu.

---

Rychlé Porovnání

Funkce	For Traders	FTMO	FundedNext	CFT	OANDA Prop Trader
Maximální Drawdown	Fixní 5 %	Fixních 10 %	Flexibilní	Fixních 10 %	Trailing (na základě equity)
Denní Drawdown	Přísný limit	5 %	Střední limit	5 %	Mechanismus denního resetu
Podíl na zisku	15 %	80–90 %	Konkurenční	80 %	Na základě výkonu
Platformy	DXTrade, cTrader	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5	MT5, proprietární	MT4, proprietární
Zaměření	Traders zaměření na řízení rizik	Vyvážení tradeři	Flexibilní styly	Krypto tradeři	Opatrní tradeři

Vyberte společnost, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu a toleranci rizika, abyste maximalizovali svůj úspěch.

Ovládněte Denní a Maximální Drawdown s Prop Firmami a Nikdy Je Nepřekročte

Jak Vybrat Prop Firmu s Nízkým Drawdownem

Pro efektivní řízení rizik je zásadní pochopit, jak pravidla drawdown fungují.

Různé firmy počítají drawdown různými způsoby. Drawdown založený na zůstatku bere v úvahu pouze realizované zisky a ztráty, což znamená, že otevřené pozice neovlivňují limit drawdownu. Naopak drawdown založený na equity zahrnuje jak realizované, tak nerealizované zisky a ztráty, což znamená, že limit drawdownu se může měnit podle výkonu otevřených pozic. Například při obchodování na účtu s $100 000 a limitem drawdownu $5 000, pokud dosáhnete zisku $2 000, se limite equity posune na $97 000.

Tradeři, kteří drží pozice déle, například swing tradeři, často preferují drawdown založený na zůstatku. Tento přístup poskytuje větší flexibilitu a umožňuje traderům určitou volnost během tržních výkyvů.

Pochopení těchto metod výpočtu drawdownu je klíčové při hodnocení prop firem. Pomůže vám zajistit, že pravidla řízení rizik firmy odpovídají vašemu tradingovému stylu. S tímto základem pojďme prozkoumat nejlepší prop firmy s nízkými limity drawdownu.

1. For Traders

Pokud jde o firmy s přísnou kontrolou rizik, For Traders vyniká svým pravidlem drawdownu na úrovni 5 %. Tato platforma kombinuje konzervativní řízení rizik s flexibilními obchodními podmínkami a přístupem k významnému virtuálnímu kapitálu.

Maximální Procento Drawdownu

For Traders vyžaduje maximální drawdown 5 % bez ohledu na velikost účtu, což ji řadí mezi nejopatrnější volby na trhu. Ať už obchodujete na účtu s $6 000 nebo spravujete $100 000 virtuálního kapitálu, limit 5 % zůstává stejný. Tento limit je navržen tak, aby vybalancoval tržní výkyvy a zároveň chránil kapitál a udržoval stabilní možnosti zisku.

Politika Podílu na Zisku

Tradeři na této platformě získávají 15% podíl na zisku ve všech úrovních účtů – od plánu za $6 000 až po ten za $100 000. Tato jednotná sazba zajišťuje transparentnost, takže tradeři vždy vědí, co mohou očekávat bez ohledu na velikost účtu.

Výplaty probíhají každé dva týdny, což umožňuje rychlejší přístup k výdělkům než měsíční splatnosti. Navíc je ziskový cíl 9 % spojen s neomezeným časovým rámcem, umožňující traderům pracovat vlastním tempem bez tlaku.

Podpora Platforem

For Traders poskytuje přístup k třem pokročilým tradingovým platformám: DXTrade, TradeLocker a cTrader. Tato rozmanitost umožňuje traderům vybrat si platformu, která nejlépe vyhovuje jejich strategiím a technickým preferencím.

Platforma také integruje AI nástroje pro řízení rizik, které doplňují nízké limity drawdownu. Tyto nástroje poskytují monitorování pozic a rizik v reálném čase, což pomáhá traderům držet se v rámci 5% limitu drawdownu.

Kromě toho For Traders nabízí celou řadu vzdělávacích zdrojů, včetně více než 12 video kurzů, e-knih a přístupu do Discord komunity. Tyto materiály jsou navrženy k rozvoji schopností v řízení rizik a podpoře traderů při dosahování jejich cílů.

Nyní se podíváme blíže na FTMO a zjistíme, jak si jeho pravidla vedou.

2. FTMO

FTMO, česká společnost s více než desetiletou zkušeností, nabízí traderům strukturovaný systém řízení rizik, včetně maximálního drawdownu 10 %. Pojďme si podrobněji představit, jak FTMO zvládá rizika a co nabízí svým traderům.

Maximální Procento Drawdownu

FTMO udržuje fixní maximální drawdown 10 %, bez ohledu na velikost účtu. Ať už začínáte s $10 000 účtem, nebo spravujete větší financovaný účet, tento limit je vždy stejný. Tato konzistence umožňuje traderům kumulovat zisky a vytvářet rezervu během období volatility na trhu.

Denní Limity pro Drawdown

Kromě celkového drawdownu FTMO vyžaduje limit denního drawdownu 5 %, který se resetuje o půlnoci středoevropského času. Pokud trader překročí tento denní limit, výzva končí. To činí správné stanovení velikosti pozic kritickým - riskování 3–4 % na 1 obchod může při pár ztrátových obchodech rychle vyčerpat limit.

Politika Podílu na Zisku

FTMO nabízí atraktivní model rozdělení zisku, který umožňuje financovaným traderům ponechat si 80–90 % jejich výdělků. Výběry jsou rychlé, což zajišťuje, že tradeři mají okamžitý přístup k ziskům. Finanční účty začínají na $10 000 a vstupní poplatky od 89 € dělají tuto možnost dostupnou i pro tradery preferující nízkorizikové strategie.

Podpora Platforem

FTMO podporuje oblíbené platformy jako MetaTrader 4, MetaTrader 5 a cTrader. Tradeři mohou také využívat Expert Advisors (EAs) pro automatizaci strategií. Společnost poskytuje 24/7 zákaznickou podporu v 18 jazycích, což zajišťuje rychlou pomoc, kdykoliv je potřeba.

Je však třeba mít na paměti některá omezení. FTMO již nepřijímá tradery z USA, což tento program omezuje pouze na mezinárodní účastníky. Navíc firma nesdílí informace o brokerech, kteří provádějí realizaci obchodů. Přesto zůstává FTMO silnou volbou pro tradery hledající rovnováhu mezi kontrolou rizika a flexibilitou.

3. FundedNext

FundedNext vyniká nabídkou účtů, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly různým strategiím řízení rizik. Díky flexibilním pravidlům drawdownu vyhovuje traderům s různou úrovní tolerance rizika.

Možnosti Maximálního Drawdownu

FundedNext nabízí několik typů účtů, každý s unikátními limity drawdownu vhodnými pro rozličné obchodní styly. Patří sem evaluační účet se standardními limity, expresní účet pro konzervativní obchodníky a vyvážená volba pro střední rizikové preference. Kromě toho mohou tradeři vybrat ze široké škály velikostí účtů, aby odpovídaly jejich potřebám.

Denní Limity Drawdownu

Každý typ účtu má své denní limity drawdownu, které se resetují podle pevného harmonogramu, což dává traderům jasné hranice pro efektivní řízení rizika.

Podíl na Zisku a Poplatková Struktura

FundedNext nabízí model rozdělení zisku, který se liší podle typu účtu, a je tak konkurenceschopný pro tradery na všech úrovních. Výběry jsou rychlé a poplatky za evaluaci jsou po prvním úspěšném výběru vráceny. Tento přístup odměňuje úspěšné tradery a zároveň potvrzuje závazek platformy ke férové a transparentní spolupráci.

Platforma a Podpora

Tradeři mohou používat MetaTrader 4 a MetaTrader 5, podporující jak manuální, tak automatizované obchodní strategie. FundedNext také poskytuje silnou zákaznickou podporu přes různé kanály, vedle vzdělávacích nástrojů a zdrojů, které pomáhají traderům zlepšovat dovednosti a efektivně řídit riziko. Platforma je přístupná traderům z mnoha zemí včetně USA, což zajišťuje široký dosah jejích služeb.

sbb-itb-9de3b6e

4. CFT (Crypto Funded Traders)

CFT (Crypto Funded Traders) se zaměřuje na obchodování kryptoměn s opatrným přístupem k limitům drawdownu. Od svého založení v roce 2022 vyškolil více než 30 000 traderů a vyplatil přes 10 milionů dolarů.

Maximální Procento Drawdownu

CFT stanovuje přísný maximální drawdown 10 %, který se počítá z počátečního zůstatku účtu. Tradeři si mohou vybrat ze šesti typů financovaných účtů, začínajících na $5 000, což zajišťuje flexibilitu přizpůsobenou rizikové toleranci a dostupnosti kapitálu jednotlivce.

Denní Limity Drawdownu

Pro podporu disciplíny v obchodování CFT zavádí denní limit ztráty 5 %, který se resetuje na začátku každého obchodního dne. V kombinaci s 10% maximálním drawdownem vytváří tento systém pevnou strukturu řízení rizik.

Politika Podílu na Zisku

CFT nabízí 80% podíl na zisku v rámci dvoufázového evaluačního procesu. Fáze 1 vyžaduje dosažení cíle 8 %, zatímco fáze 2 sníží cíl na 5 % bez požadavku na minimální počet obchodních dnů. Vstupní poplatky začínají na $68 a výběry jsou možné v kryptoměnách, což traderům přináší další pohodlí.

Podpora Platformy

CFT podporuje obchodování na MetaTrader 5+ a své vlastní proprietární platformě, nabízející pokročilé nástroje pro grafy a automatizaci. Ačkoli firma klade důraz především na kryptoměnové trhy, pokrývá také řadu dalších aktiv, včetně Forexu, akcií, komodit a indexů.

Komise se liší podle třídy aktiv: Forex – $3,00 za standardní lot, akcie – 0,002 % na stranu, komodity – 0,0005 %, kryptoměny – 0,025 % a obchodování indexů bez provize. Mezi další výhody patří osobní mentoring a blockchainově ověřené důkazy o rezervách nouzového fondu, což traderům poskytuje další jistotu a bezpečnost. Nyní se zaměříme na strategii nízkých rizik OANDA Prop Trader.

5. OANDA Prop Trader

OANDA Prop Trader je navržen pro tradery, kteří preferují opatrný přístup, nabízející strategii zaměřenou na minimalizaci rizik. Díky silnému zaměření na forexové trhy zahrnuje program různé nástroje řízení rizik k vytvoření kontrolovaného obchodního prostředí. Podívejme se na jeho klíčové vlastnosti:

Maximální Procento Drawdownu

Program využívá trailing systém pro stanovení maximálního limitu drawdownu, založeného na maximu equity účtu. Jak tradeři generují zisk, povolený drawdown se posunuje nahoru, čímž efektivně chrání zisky a zároveň snižuje celkové riziko.

Denní Limity Drawdownu

Pro pomoc traderům zvládat denní tržní výkyvy OANDA Prop Trader zavádí denní limity ztrát, které se resetují na konci každého obchodního dne. Tento přístup zabraňuje nadměrným ztrátám během jednoho dne a zároveň umožňuje reagovat na volatilitu trhu.

Politika Podílu na Zisku

Po úspěšném splnění hodnoticích kritérií získávají tradeři právo na rozdělení zisku. Strukturované hodnocení a možnost měsíčních výběrů motivují k konzistentní a disciplinované obchodní činnosti.

Podpora Platformy

OANDA Prop Trader nabízí přístup jak k MetaTrader platformám, tak k vlastním proprietárním obchodním platformám OANDA. Tyto platformy obsahují pokročilé nástroje pro grafy, automatizaci a integrované funkce řízení rizik pro hladký a efektivní obchodní zážitek.

Tímto končíme náš přehled předních proprietárních trading společností s možnostmi nízkých drawdown limitů.

Porovnání Vedle Sebe

Při hodnocení prop firem je nezbytné zvážit, jak jejich vlastnosti odpovídají vašemu obchodnímu stylu a preferencím řízení rizik. Níže uvedená tabulka shrnuje klíčové aspekty několika společností pro snadné srovnání vedle sebe.

Funkce	For Traders	FTMO	FundedNext	CFT	OANDA Prop Trader
Maximální Drawdown	Fixní limit 5 %	Fixní limit	Flexibilní limity	Fixní 10 % na počáteční zůstatek	Trailing na základě equity
Denní Drawdown	Přísný denní limit	Střední limit	Střední limit	Fixní 5 % denní limit ztráty	Mechanismus denního resetu
Velikosti Účtů	Široký rozsah pro různé úrovně traderů	Střední úroveň financování	Dostupné vstupní úrovně financování	Nižší minimální požadavek na financování	Možnosti větších účtů
Podíl na Zisku	Vysoký potenciál podílu na zisku	Konkurenční procento	Konkurenční procento	Vyvážený model rozdělení zisku	Model rozdělení zisku dle výkonu
Podpora Platformy	Přístup k více vedoucím platformám	Podpora známých platforem	Zaměření na běžně používané platformy	Důraz na široce používané systémy	Kombinace vedoucích a proprietárních platforem
Vzdělávací Zdroje	Komplexní školení, včetně akademií a webinářů	Tržní vhledy a zdroje	Silná komunita a vzdělávání	Specifické vzdělávací materiály	Analýzy trhu a obchodní nástroje
Způsoby Výplaty	Flexibilní možnosti včetně tradičních i digitálních kanálů	Zavedené převodní metody	Různé možnosti výběrů	Preferované digitální výplaty	Standardní bankovní a online platby

Každá firma má svůj přístup k vyvažování řízení rizik a podpory traderů. Některé používají dynamické drawdown systémy, které se přizpůsobují výkonu účtu, zatímco jiné zůstávají u fixních limitů. Podobně se liší možnosti financování, struktury podílu na zisku a vzdělávací zdroje, což vám umožňuje vybrat společnost, která nejlépe odpovídá vašim obchodním cílům a toleranci rizika.

Závěrečné Myšlenky

Výběr prop firmy s nízkými pravidly pro drawdown může výrazně ovlivnit budování dlouhodobého úspěchu v tradingu. Každá firma, kterou jsme zhodnotili, přistupuje k řízení rizik jinak, zdůrazňujíc, že ochrana kapitálu je stejně důležitá jako jeho růst.

Například For Traders nabízí fixní drawdown 5 %, což je skvělá volba pro konzervativní tradery. FTMO a FundedNext představují rovnováhu s mírnými rizikovými pravidly, zatímco CFT přizpůsobuje svůj model volatilitě kryptoměn. Naopak OANDA využívá dynamický systém drawdownu, který se přizpůsobuje podle potřeby. Tyto odlišné strategie ukazují, jak důležité je zvolit firmu, která doplňuje váš osobní obchodní styl.

Při výběru zvažte, jakou míru flexibility potřebujete. Pokud preferujete větší volnost, zvolte firmu s volnějšími pravidly. Pokud vám vyhovuje struktura a disciplína, upřednostněte ty s přísnějšími kontrolami. Nezapomeňte také na další faktory jako procenta podílu na zisku a dostupnost vzdělávacích nástrojů – mohou výrazně ovlivnit váš celkový zážitek.

Věnujte čas posouzení vlastní tolerance rizika a obchodních preferencí před tím, než se zavážete. Správná prop firma by vám měla připadat jako partner, který nabízí podporu pro váš růst a současně udržuje riziko v přijatelné míře.

S profesionálním kapitálem a strukturovaným řízením rizik nyní mohou tradeři na všech úrovních – ať už začátečníci nebo při rozšiřování – najít nástroje a podporu, které potřebují k jistému pohybu na dnešních trzích.

Často Kladené Dotazy (FAQ)

Co bych měl hledat u prop firmy s nízkými pravidly pro drawdown?

Při výběru prop firmy s nízkými pravidly drawdownu je klíčové se seznámit s jejich konkrétními politikami. Ty obvykle spadají do kategorií jako zůstatkový (balance-based), equity-based, trailing, nebo fixní modely. Jedním z důležitých detailů je úroveň stop-out, která určuje, kdy může být váš účet uzavřen kvůli ztrátám.

Je rovněž důležité, aby pravidla firmy odpovídala vašemu obchodnímu stylu a toleranci rizika. Pečlivé řízení velikosti pozic a disciplína během volatilních trhů vám pomohou zůstat v rámci drawdown limitů. Výběrem firmy, která se shoduje s vaším přístupem k řízení rizik, získáte větší jistotu v obchodování a současně ochráníte svůj účet.

Jaký je rozdíl mezi výpočtem drawdownu založeným na zůstatku a na equity a jak ovlivňují obchodní strategie?

Drawdown založený na zůstatku se zaměřuje na ztráty vzhledem k počátečnímu nebo aktuálnímu zůstatku účtu. Tento přístup vyhovuje traderům, kteří preferují stabilní a konzervativní růst. Zdůrazňuje stabilitu účtu, podporuje disciplinované řízení rizik a pomáhá traderům udržet kontrolu nad financemi.

Naopak drawdown založený na equity měří ztráty podle aktuální hodnoty účtu, která se mění s výkyvy otevřených obchodů. Tento způsob nabízí větší flexibilitu, ale vyžaduje neustálou pozornost tržním podmínkám. Tradeři musí rychle upravovat své strategie, aby nepřekročili limity drawdownu, čímž se jedná o dynamický a potenciálně rizikovější přístup.

Pochopení těchto rozdílů umožňuje traderům sladit svůj přístup k drawdownu s jejich rizikovým apetitem a obchodními cíli, což jim pomáhá zůstat v souladu se svým preferovaným stylem obchodování.

Jaké jsou výhody prop firmy s fixním limitem drawdown oproti firmě s trailing systémem drawdownu?

Výběr prop firmy s fixním limitem drawdownu poskytuje traderům stabilní a předvídatelný rizikový rámec. Tato stálost usnadňuje plánování strategií a jejich dodržování, protože limit drawdownu se nemění s výkyvy účtu. Pomáhá také omezovat emocionální obchodní rozhodnutí a chrání před neočekávanými ztrátami na účtu.

Naopak trailing systém drawdownu se přizpůsobuje růstu vašeho účtu, což umožňuje využít ziskové trendy. Tento přístup může zvýšit potenciální zisky, ale vyžaduje důkladné sledování. Jelikož se limit drawdownu pohybuje spolu se zisky, existuje vyšší riziko větších ztrát, pokud není systém pečlivě řízen.

Správná volba závisí na vašem obchodním přístupu a pohodlí s rizikem. Fixní drawdowny vyhovují traderům, kteří preferují stabilitu, zatímco trailing systémy jsou vhodné pro ty, kteří se zaměřují na růst a jsou ochotni podstupovat vyšší riziko.

Související Blogové Příspěvky

• 5 Pravidel pro Řízení Rizika při Prop Trading Výzvách
• Jak Přizpůsobit Riziko Výzvám Prop Firem
• Porozumění Drawdownu: Proč je Klíčový v Prop Tradingu
• Jak Prop Firmy Monitorují Rizika: Za Zákulisím