Výběr správné prop firmy: Na co se zaměřit

Hledáte prop firmu pro obchodování? Zde je, co byste měli vědět už na začátku:

• Rozdělení zisku: Firmy nabízejí podíly až do 100 % (challenge-based) nebo 50–80 % (okamžité financování).
• Náklady: Počítejte s poplatky za hodnocení od cca 46 USD za účty s kapitálem 6 000 USD až po 413 USD za účty s 100 000 USD.
• Velikost účtu: Možnosti sahají od 5 000 do 200 000 USD.
• Pravidla: Dávejte pozor na cíle zisku, limity ztrát a obchodní omezení (např. zákaz obchodování přes zprávy nebo přes noc).
• Nástroje: Většina firem poskytuje platformy jako MT4/MT5, TradingView a systémy řízení rizik.

Varovné signály, kterým se vyhnout:

• Skryté poplatky nebo nejasné podmínky.
• Špatná pověst nebo problémy s výplatami.
• Nereálné obchodní podmínky.

Klíčový tip: Vyberte firmu, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu – scalping, swing trading nebo obchodování na zprávy – a toleranci rizika.

Top 5 kritérií pro výběr správné prop firmy a vyhnutí se podvodům

Co je prop trading?

Prop trading znamená, že obchodníci používají kapitál prop firmy k obchodování a sdílejí s firmou jak rizika, tak výnosy.

Jak prop firmy fungují

Prop firmy poskytují obchodníkům přístup k významnému kapitálu a často nabízejí podíly na zisku až do 90 %. Nabízejí také exkluzivní obchodní nástroje, pokročilé platformy a aktuální tržní data.

Tyto firmy vydělávají prostřednictvím:

• Obchodních zisků generovaných z tržních aktivit
• Poplatků za předplatné nebo členství placených obchodníky

Modely rozdělení zisku jsou nastaveny tak, aby motivovaly výkon, což dává obchodníkům jasnou pobídku k úspěchu. Tento přístup vám pomůže zhodnotit, jak metoda firmy odpovídá vašemu obchodnímu stylu.

Vysvětlení obchodních výzev (challenges)

Většina prop firem používá hodnocení založené na výzvách, aby identifikovala zdatné obchodníky, než jim dovolí přistupovat k reálnému kapitálu. Tyto výzvy se typicky dělí do dvou kategorií:

Typ výzvy	Klíčové rysy	Obvyklé rozdělení zisku
Standardní challenge	Zahrnuje počáteční poplatek, obchodování na demo účtu a dosažení profitních cílů	Až 100 %
Okamžité financování	Nabízí přímý přístup k kapitálu bez výzvy, ale s přísnější kontrolou rizik	50–80 %

Během těchto hodnocení musí obchodníci prokázat schopnost generovat stabilní zisky při dodržování přísných pravidel řízení rizik. Jak uvádí YourPropFirm:

"Prop firmy se zaměřují na generování zisku prostřednictvím různých obchodních aktivit, včetně, ale nejen, high-frequency tradingu, denního obchodování a swing tradingu." – YourPropFirm

Pro úspěch ve výzvách je třeba disciplínu v řízení rizik a dosažení konkrétních profitních cílů. Mnoho firem rovněž nabízí mentoring a školení pro zlepšení strategií. Porozumění těmto systémům vám pomůže zhodnotit, která firma vám nejvíce vyhovuje.

5 hlavních kritérií výběru

Výběr správné prop firmy může významně ovlivnit váš obchodní úspěch. Níže jsou klíčové faktory pro rozhodování.

Struktura nákladů

Poplatky, které zaplatíte – jednorázové i průběžné – přímo ovlivňují vaše zisky. Většina firem účtuje poplatky za hodnocení podle velikosti účtu, kterou si vyberete. Například For Traders nabízí hodnocení od 46 USD za virtuální kapitál 6 000 USD až po 413 USD za virtuální kapitál 100 000 USD.

Klíčové složky poplatků, na které si dejte pozor:

• Počáteční poplatky za hodnocení
• Pravidelné měsíční poplatky (pokud jsou)

Dále pečlivě zvažte, jak rozdělení zisku koresponduje s vašimi finančními cíli.

Rozdělení zisku

Podíl na zisku se liší podle modelu financování. Modely s výzvami nabízejí často až 100% podíl na zisku, zatímco okamžité financování většinou počítá s 50–80 %. Ujistěte se, že podmínky rozdělení zisku odpovídají vašemu stylu obchodování a očekáváním.

Velikost účtů

For Traders nabízí řadu velikostí účtů přizpůsobených různým potřebám:

• Účty pro začátečníky: 6 000 USD
• Střední úrovně: 15 000 a 25 000 USD
• Profesionální účty: 50 000 USD
• Pokročilé účty: až 100 000 USD

Vyberte si velikost účtu, která odpovídá vaší zkušenosti a cílům.

Obchodní software

Většina moderních prop firem poskytuje přístup k osvědčeným nástrojům a platformám, včetně:

• Platformy MT4 a MT5
• Pokročilé grafické nástroje jako TradingView
• Vlastní platformy s vestavěnou analytikou
• Reálné datové toky z trhu
• Nástroje pro řízení rizik

Správný software výrazně zlepší efektivitu a kvalitu rozhodování v obchodování.

Pravidla výzvy

Každá firma má vlastní kritéria hodnocení. Například For Traders požaduje dosažení cíle zisku 9 % při zachování maximálního propadu 5 %. Tato pravidla jsou nastavená tak, aby byla výzva náročná, ale dosažitelná, proto je zkontrolujte, zda odpovídají vaší toleranci rizika a obchodní strategii.

sbb-itb-9de3b6e

Varovné signály, na které si dát pozor

Před tím, než vložíte čas a peníze, rozpoznejte potenciální problémy s prop firmami.

Kontrola pověsti

Udělějte si domácí úkol. Více než 50 prop firem v posledních letech ukončilo činnost.

Buďte opatrní na:

• Negativní recenze týkající se problémů s výběry nebo přístupem k účtu
• Chybějící regulaci nebo neshody s předpisy
• Špatnou historii fungování nebo nekonzistentní vyplácení zisků

Příklad:

"Včera jsem se dozvěděl, že prop tradingová firma, kterou jsem používal pro funding challenge, „dočasně pozastavila veškerou činnost.“"
– Kabilan Thavabalalingam, nezávislý obchodník s opcemi a akciemi

Transparentnost poplatků

Ujistěte se, že poplatková struktura je jasná. Varovné signály jsou:

• Skryté obchodní poplatky nad rámec hodnocení
• Nepřehledné podmínky rozdělení zisku
• Neočekávané poplatky za předplatné

Důvěryhodné firmy poskytnou jasný přehled všech poplatků, od nákladů na hodnocení až po průběžné platby.

Nereálné požadavky

Vyhněte se firmám s nepraktickými obchodními podmínkami. Pozor zejména na firmy fungující pouze ve virtuálním prostředí bez přechodu k live účtům.

Vyberte firmy, které nabízí skutečný kapitál a zajišťují obchodování přes důvěryhodné brokery. Tyto poznatky vám pomohou lépe sladit nabídku firmy s vaší obchodní strategií.

Sladění s vaším obchodním stylem

Kompatibilita obchodního stylu

Je důležité sladit svůj styl obchodování s konkrétními pravidly každé firmy. Několik příkladů:

• Scalpeři: Častá jsou časová omezení. Například:
  • Alpha Capital vyžaduje, aby obchody trvaly alespoň 2 minuty.
  • Blueberry Funded považuje za "nadměrný scalping", pokud více než 50 % obchodů trvá méně než 1 minutu.
  • E8 Markets limituje obchody pod 1 minutou na maximálně 50 % všech obchodů.
• Obchodníci na zprávy: Buďte obezřetní vůči omezením v době důležitých ekonomických událostí. Například:
  • FundingPips zakazuje otevírání obchodů do 5 hodin od silných zpráv, ale umožňuje profitovat, pokud jsou uzavřeny v povoleném časovém rámce.
  • Mnoho firem omezuje obchodování během klíčových ekonomických oznámení.
• Swing tradeři: Limity na držení pozice se liší. Například:
  • FTMO neumožňuje držet pozice přes víkend u standardních účtů (ne-swing účty).
  • Jiné firmy mohou povolit delší držení pozice.

Po zvážení těchto pravidel specifických pro styl je důležité zkontrolovat pravidla a limity rizika, aby ladily s vaším obchodním přístupem.

Pravidla a limity rizika

Pravidla řízení rizika výrazně ovlivňují vaši obchodní strategii. Zaměřte se na tyto oblasti:

• Požadavky na stop-loss: Některé firmy, například The 5%ers Bootcamp, vyžadují stop-loss na každý obchod, čímž omezují riziko na 2 % z obchodovaného účtu na obchod. Jiné vyžadují nastavení stop-orderu do 60 sekund po vstupu do pozice.
• Limity pozice a drawdown: Zde jsou běžné parametry rizika k zamyšlení:

Parametr rizika	Typické limity	Vliv na obchodování
Denní limit ztráty	3–5 % účtu	Spouští pozastavení obchodování na den
Riziko na obchod	1,5–2,5 %	Ovlivňuje velikost pozice
Hraniční drawdown	5–10 % celkově	Může pozastavit nebo ukončit účet

Mnoho firem také vyžaduje pravidelnou obchodní činnost k udržení statusu financovaného obchodníka. Často omezují pákový efekt a zakazují rizikové metody jako martingale strategie.

Další kroky

Zde je postup, jak vybrat a přihlásit se do prop firmy krok za krokem. Tento proces vás provede od plánování strategie až po podání žádosti:

1. Definujte svou obchodní strategii

Jasně stanovte svůj přístup včetně:

• Nástrojů a časových rámců, které preferujete
• Řízení rizik
• Typických délek obchodů
• Pravidel pro velikost pozice
• Očekávaných měsíčních výnosů

Ujistěte se, že strategie odpovídá hodnotícím kritériím firmy.

2. Ověřte kompatibilitu s platformou

Otestujte svou strategii na platformách, které firma podporuje. Časté varianty jsou:

• MetaTrader 5
• cTrader
• DXTrade

Většina firem nabízí demo účty k otestování před závazkem.

3. Porovnejte nabídky

Jakmile máte strategii připravenou, vytvořte si tabulku pro hodnocení firem. Zaznamenejte tyto klíčové údaje:

Funkce	Co zaznamenat
Počáteční náklady	Poplatky za challenge nebo předplatné
Podíl na zisku	Procento nabízené odměny (obvykle 70–90 %)
Plán růstu účtu	Možnosti navyšování kapitálu
Harmonogram výplat	Frekvence (týdenní, dvoutýdenní, měsíční)
Podpora obchodníků	Dostupnost zákaznické podpory

4. Prozkoumejte reputaci

Před podáním žádosti si prostudujte tyto faktory:

• Hodnocení na Trustpilotu (hledejte alespoň 4,5 hvězdičky)
• Zpětné vazby z aktivních obchodních komunit
• Poslední výkonnostní trendy
• Doba odezvy zákaznické podpory

5. Shromážděte potřebné dokumenty

Připravte tyto nezbytnosti:

• Průkaz totožnosti vydaný státem
• Důkaz o bydlišti
• Daňové informace
• Informace o platební metodě
• Historie obchodování (je-li požadována)

Související příspěvky

• Jak upravit riziko pro prop firm challenges
• Jak získat financování od proprietární tradingové firmy
• Proč jsou důležité poměry rizika a výnosu v prop tradingu
• Maximalizace vašeho podílu na zisku: strategie pro úspěch