Prop firmy mění způsob obchodování na forexu tím, že obchodníkům poskytují přístup ke kapitálu společnosti místo toho, aby museli riskovat své vlastní úspory. Obchodníci platí evaluační poplatek (např. 89 USD za účet s 10 000 USD), aby v rámci výzvy prokázali své schopnosti. Pokud uspějí, získají přístup k financovaným účtům v rozmezí od 10 000 do 500 000 USD a ponechávají si 70–90 % zisků.
Klíčové body:
- Evaluační proces: Obchodníci musí dosáhnout cílů zisku (8–12 %) a zároveň dodržovat přísné rizikové limity (např. denní ztráta 2–5 %).
- Sdílení zisku: Většina firem vyplácí zisk každých 14–30 dní, nejlepší obchodníci mohou navyšovat účty až na 5 milionů USD.
- Míra úspěšnosti: Pouze 14 % obchodníků projde evaluací, 7 % obdrží výplaty (průměrně 7 000 USD).
- Nové trendy: AI nástroje, okamžité financování a blockchain zlepšují provoz a transparentnost.
Tento model snižuje finanční riziko pro obchodníky, podporuje financování na základě dovedností a přináší změny v celém forexovém průmyslu.
Statistiky obchodování prop firem: úspěšnost, poplatky a sdílení zisku
Prop firmy 2025: Jak projít výzvou a opravdu dostat zaplaceno – E145
Jak prop firmy fungují: obchodní modely a struktura
Prop firmy generují příjmy prostřednictvím evaluačních poplatků a sdílení zisku. Evaluační poplatky obvykle činí 89 USD za účet s 10 000 USD až 1 049 USD za účet s 200 000 USD, přičemž jen asi 5–10 % obchodníků úspěšně projde evaluačním procesem. Většina účastníků tedy platí poplatky, aniž by postoupila, a pouze malá část získá financování. Tyto poplatky jsou klíčovou součástí příjmového modelu firmy a určují základ pro evaluace.
„Většina firem vydělává, když obchodníci neuspějí. Global Forex Funds jsme založili, abychom to změnili.“
– Sam, CEO Global Forex Funds
Evaluace probíhají na simulovaných účtech k testování dodržování pravidel a řízení rizik. I po úspěšném absolvování evaluační fáze mnoho firem nadále využívá demo účty i během financované fáze, aby lépe kontrolovalo expozici.
Obchodní výzvy a hodnocení výkonu
Evaluační proces má obvykle dvě fáze. V první fázi musí obchodníci dosáhnout ziskového cíle 8–12 % při dodržení přísných rizikových limitů. Druhá fáze následně ověřuje jejich výkon s menším cílem 5 % zisku.
Řízení rizik je zásadní. Obchodníci se musí držet maximální denní ztráty 2–5 % a celkového drawdownu 4–10 %. Firmy často také stanovují minimální dobu obchodování – obvykle 3 až 10 dní – aby zabránily dosažení cílů jediným vysoce rizikovým obchodem.
Příklad evaluačních poplatků dle FXIFY:
| Velikost účtu | Poplatek za výzvu |
|---|---|
| 10 000 USD | 89 USD |
| 50 000 USD | 379 USD |
| 100 000 USD | 549 USD |
| 200 000 USD | 1 049 USD |
Některé firmy zavádějí nové modely výzev, jako jsou třífázové cíle a okamžité financování s přísnějšími pravidly pro drawdown. Další zcela odstranily časová omezení, což obchodníkům umožňuje soustředit se na kvalitní obchodní příležitosti bez stresu z termínů [11, 14].
Pro zachování férovosti a udržitelnosti firmy často omezují určité obchodní strategie, například Martingale systémy, vysokofrekvenční obchodování, arbitráž nízké latence a obchodování během významných zpráv.
Sdílení zisků a systémy řízení rizik
Jakmile obchodníci projdou evaluací, zaměřuje se pozornost na sdílení zisku a řízení rizik. Podíly na zisku bývají obvykle 70–90 % ve prospěch obchodníka. Výplaty probíhají každých 14 až 30 dní, přičemž některé firmy umožňují rychlejší výplaty do 24 až 48 hodin.
I po financování platí přísné rizikové limity. Porušení denního limitu ztráty nebo celkového drawdownu vede k okamžitému ukončení účtu.
„Toto uspořádání vytváří oboustranně výhodné partnerství: obchodníci získávají kapitál a firmy příjmy v závislosti na výkonu.“
– Myfxbook
Pro obchodníky s trvale dobrými výsledky existují plány růstu účtů. Například dosažení 10% ziskového cíle po tři po sobě jdoucí měsíce může vést k 50% navýšení velikosti účtu. Některé firmy umožňují navyšování účtů až na 5 milionů USD. Tyto plány spolu s omezeními denních ztrát a drawdownů chrání kapitál firmy.
Pro obchodníky: simulovaná platforma prop tradingu
Pro Traders nabízí simulované forexové obchodování, kde si účastníci mohou otestovat své dovednosti s virtuálním kapitálem. Platforma kombinuje obchodní výzvy s výukovými materiály a přeměňuje výkon obchodníků na skutečné výdělky. Uživatelé získávají přístup k profesionálním platformám jako cTrader, DXTrade a TradeLocker, včetně AI nástrojů na řízení rizik a monitorování aktivit. Tento přístup odráží rostoucí důraz na rovnováhu mezi výkonem a řízením rizik v obchodním průmyslu.
Plány virtuálního kapitálu: od 6 000 do 100 000 USD
Pro Traders nabízí pět virtuálních plánů účtů v rozmezí od 6 000 do 100 000 USD, s vstupními poplatky od 46 do 413 USD. Každý plán má cíl zisku 9 % a limit maximálního drawdownu 5 %. Obchodníci, kteří tyto požadavky splní, získávají 15% podíl na zisku, s výplatami každé dva týdny. Aby minimalizovali tlak z termínů, platforma umožňuje neomezený čas na dokončení výzev. Navíc mají obchodníci přístup k více než 12 video kurzům obchodování, které zlepšují jejich vzdělání.
| Velikost účtu | Poplatek za výzvu | Cíl zisku | Maximální drawdown | Podíl na zisku |
|---|---|---|---|---|
| 6 000 USD | 46 USD | 9 % | 5 % | 15 % |
| 15 000 USD | 91 USD | 9 % | 5 % | 15 % |
| 25 000 USD | 163 USD | 9 % | 5 % | 15 % |
| 50 000 USD | 233 USD | 9 % | 5 % | 15 % |
| 100 000 USD | 413 USD | 9 % | 5 % | 15 % |
Tyto plány jsou navrženy tak, aby replikovaly model prop tradingu a nabízely strukturovanou cestu od simulace k podílení se na zisku.
Obchodní platformy a vzdělávací nástroje
Obchodníci si mohou vybrat z několika profesionálních obchodních platforem, včetně cTrader, DXTrade a TradeLocker, což zajišťuje flexibilitu podle osobních preferencí. Platforma také poskytuje různé vzdělávací nástroje jako video kurzy obchodování, e-knihy o forexových strategiích a přehledy výkonu. Začlenění AI nástrojů pro řízení rizik pomáhá obchodníkům držet se limitů drawdownu a vyhýbat se porušení pravidel, což usnadňuje udržení disciplíny.
Výplaty a flexibilní možnosti obchodování
For Traders napodobuje tradiční prop firmy tím, že nabízí vyvážený přístup mezi flexibilitou a řízením rizik. Výplaty zisků se provádí každé dva týdny, což obchodníkům poskytuje pravidelný přístup k výdělkům po dosažení cílů. Platforma také umožňuje uživatelům přizpůsobit některá obchodní pravidla podle svých osobních strategií. Bez časových omezení na dokončení výzev mohou obchodníci soustředit na identifikaci kvalitních obchodních příležitostí bez stresu z časového tlaku. Tato flexibilita podporuje promyšlenější a rizikově uvědomělé obchodování.
Jak prop firmy zpřístupňují forex více lidem
Obchodování s kapitálem firmy místo vlastních prostředků
Prop firmy transformovaly forex tím, že odstranily nutnost obchodníků spoléhat na velké osobní úspory. Místo požadavku na desetitisíce dolarů mohou jednotlivci získat přístup k účtům od 5 000 do více než 1 milionu USD po zaplacení relativně malého evaluačního poplatku. Firmy poskytují obchodní kapitál, což výrazně snižuje finanční riziko obchodníků. Tento model nejen chrání osobní finance, ale také umožňuje širšímu okruhu lidí účastnit se forexového obchodování.
Při obchodování s kapitálem prop firmy je riziko obchodníka omezeno pouze na evaluační poplatek. Jak uvádí tým OANDATeam:
„Prop trading firma nese riziko spojené s případnými ztrátami obchodníka, zatímco obchodník má nárok na podíl na generovaných ziscích.“
Tento model umožňuje zapojit i schopné obchodníky bez velkých úspor. Huzefa Hamid, senior analytik v DailyForex, zdůrazňuje tuto dostupnost:
„Prop firmy vytvářejí nízké bariéry vstupu k externímu kapitálu. Každý na světě, v jakékoliv časové zóně, se může přihlásit.“
Například FundingPips nabízí přístup ke simulovanému účtu s kapitálem 50 000 USD za poplatek 289 USD, přičemž platforma umožnila obchodníkům vydělat přes 180 milionů USD.
Modely financování založené na výkonnosti
Prop firmy nejen snižují bariéry vstupu, ale také odměňují obchodníky podle jejich výkonu. Financování je přidělováno těm, kteří splní určité cíle zisku a rizikového řízení. Tento systém založený na zásluhách zajišťuje, že obchodníci s konzistentním výkonem mají přístup k významnému kapitálu bez ohledu na počáteční úspory.
Pro zachování férovosti používají prop firmy různé evaluační modely. Standardem jsou dvoufázové výzvy, kdy obchodníci musejí v po sobě jdoucích etapách dosáhnout ziskových cílů, aby prokázali stabilitu. Některé firmy nabízejí třífázové výzvy s postupně nižšími cíli (např. 8 %, 5 % a 3 %), často za nižší vstupní poplatky. Pokročilým obchodníkům zase poskytují modely okamžitého financování s vyšším vstupním poplatkem a okamžitým přístupem ke kapitálu.
Mnohé firmy rovněž nabízejí plány navyšování kapitálu, které umožňují obchodníkům zvýšit alokaci o 25 %, 50 % nebo i zdvojnásobit, po dosažení konkrétních výkonových milníků. Tato struktura motivuje k trvalé výkonnosti a zároveň nabízí příležitost k růstu účtu v čase.
Budoucí vývoj v prop tradingu a forexových trzích
Vývoj evaluačních metod a struktur sdílení zisku
Tradiční dvoufázový model výzev v prop tradingu prochází transformací. Některé platformy opouštějí evaluační fáze zcela a umožňují obchodníkům okamžitý přístup k reálnému kapitálu a živým obchodním prostředím místo simulací. Tento přechod k A-book modelu – kde objednávky obchodníků směřují přímo na reálnou likviditu – zajišťuje lepší sladění zájmů firem a obchodníků.
Rostoucí roli zde hraje umělá inteligence. Mnoho firem nyní využívá AI ke sledování chování obchodníků během výzev a poskytuje upozornění v reálném čase, aby obchodníci dodržovali rizikové limity.
Struktury sdílení zisku také získávají větší flexibilitu. Jakmile obchodníci prokáží konzistenci, firmy jim nabízejí plány růstu kapitálu, které umožňují navyšovat alokace v čase. To dává schopným obchodníkům jasnou cestu pro rozvoj účtů bez nutnosti dalších evaluačních etap.
Tyto inovace vytvářejí základ pro další technologický pokrok v oblasti prop tradingu.
Vliv technologií na rozvoj prop firem
Technologický pokrok je hnací silou vývoje prop firem, zejména s ohledem na zdokonalování evaluačních modelů. Umělá inteligence a strojové učení jsou v centru těchto změn. Například XTX Markets, britská algoritmická firma, denně spravuje obchodní objem kolem 250 miliard USD pomocí AI. Tato automatizace umožňuje zpracování obrovského množství dat a provádění obchodů v milisekundách, čímž firma zachytí i velmi krátkodobé příležitosti.
Podle Bohdana Kachura z Fintatech:
„Pro prop firmy usilující o udržitelnou ziskovost už AI není volitelné – je základem moderní konkurenční výhody.“
Kromě rychlosti se využívají i nástroje zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro analýzu zpráv, sociálních médií a analýz, které převádějí tržní sentiment do obchodních signálů. Autonomní prop desky nyní disponují systémy schopnými se učit, optimalizovat a obchodovat téměř bez lidského zásahu.
Blockchain také výrazně ovlivňuje průmysl zvyšováním transparentnosti. Některé firmy experimentují s decentralizovanými modely, kde chytré kontrakty automatizují výplaty a vynucují pravidla řízení rizik. Tyto kontrakty automaticky rozdělují zisky po splnění výkonových cílů. K polovině roku 2025 platformy tokenizace zaznamenaly zablokovanou hodnotu přes 12 miliard USD, což zdůrazňuje rostoucí zájem o blockchainové finanční systémy.
Dopad těchto technologií je výrazný. Více než 40 % prop firem aktuálně využívá AI a trh s algoritmickým obchodováním přesáhl v roce 2024 21 miliard USD. Tyto nástroje mění vše od detekce podvodů – například odhalování farming účtů a arbitráže nízké latence – až po poskytování personalizovaného koučinku na základě obchodních vzorců jednotlivců.
Závěr: Dlouhodobé dopady prop firem na forex
Prop firmy zásadně změnily forexové obchodování tím, že umožnily obchodníkům přístup k institucionálnímu kapitálu na základě schopností a disciplíny místo osobních financí. Účty od 50 000 do 200 000 USD dostupné za relativně nízký evaluační poplatek snížily bariéry vstupu a zpřístupnily obchodování širšímu globálnímu publiku. Tento vývoj podporuje inkluzivnější obchodní komunitu na mezinárodní úrovni.
Cesta k úspěchu však zůstává náročná. Pouze asi 7 % obchodníků úspěšně získá výplatu, což zdůrazňuje důležitost disciplíny a dodržování přísných požadavků. Tyto vysoké standardy pomáhají profesionalizovat retailové obchodování. Například více než 40 % prop firem nyní využívá AI pro řízení rizik v reálném čase a uplatňovaná pravidla učí obchodníky zásadním dovednostem potřebným pro přechod k profesionálnímu obchodování.
„Prop firmy se staly důležitou součástí obchodního ekosystému. Přemosťují mezeru mezi retailovým obchodováním a profesionálními financemi tím, že jednotlivcům poskytují přístup k institucionálnímu kapitálu.“ – Alec Furrier
Sektor sám prochází významnou proměnou. V roce 2024 zaniklo 80 až 100 firem a regulační orgány jako CFTC vstupují do hry, což vede ke konsolidaci kolem udržitelných obchodních modelů. Zavedli se i etablovaní brokeři jako OANDA a IC Markets, kteří spustili své vlastní prop trading divize, čímž zvýšili důvěru a stabilitu trhu. Téměř 70 % obchodníků nyní podporuje přísnější regulaci, věříc, že regulace odstraní pochybná zařízení a posílí reputaci oboru.
Simulační platformy také hrají klíčovou roli v této transformaci. Například For Traders nabízí simulované výzvy s virtuálními účty od 6 000 do 100 000 USD. Tyto platformy umožňují obchodníkům zdokonalovat své dovednosti bez rizika vlastních prostředků. Kombinace simulace a zásad řízení reálného rizika odráží neustálý vývoj forexového obchodování.
Jak technologie postupují a regulační prostředí se stabilizuje, prop firmy si vytyčují trvalou roli v forexovém ekosystému. Nejenže poskytují obchodníkům příležitosti vstoupit na trhy, ale také je vybavují nástroji a disciplínou nezbytnou k vybudování udržitelné obchodní kariéry.
Často kladené otázky
Jaké výzvy čelí obchodníci při spolupráci s prop firmami?
Obchodníci, kteří chtějí spolupracovat s prop firmami, čelí tvrdé výzvě: projít náročným evaluačním procesem. Tyto testy obvykle vyžadují dosažení konkrétního ziskového cíle při dodržení přísných rizikových limitů, například maximální celkové ztráty 5–10 % a denního drawdownu kolem 5 %. Tento systematický tlak může být stresující, protože jedna špatná obchodní pozice může negativně ovlivnit celou snahu o financování.
Kromě toho jsou časové limity na dokončení těchto evaluací dalším zdrojem stresu. Firmy také často vyžadují konzistenci, omezují používané platformy a požadují evaluační poplatky, což celý proces ztěžuje i zdražuje. Každý, kdo tyto požadavky naplní, musí často vylepšit své strategie a zdokonalit řízení rizik, aby odpovídal standardům firmy.
Úspěch v tomto prostředí vyžaduje pečlivé vyvážení: dosahovat ziskových cílů při zachování disciplínovaného řízení rizik, a to vše v rámci pravidel a termínů firmy. Ovládnutí těchto výzev je zásadní pro získání financování a úspěch v konkurenčním světě prop tradingu.
Jak AI a blockchain mění prop trading?
AI a blockchain přinášejí prop tradingu chytřejší, rychlejší a efektivnější systémy. AI nástroje využívají pokročilé analýzy, strojové učení a rozpoznávání vzorů k objevení příležitostí a přesnějšímu řízení rizik. Také automatizují rutinní úkoly, což obchodníkům umožňuje více se soustředit na strategické obchodování.
Zároveň blockchainová technologie poskytuje bezpečné a transparentní transakční procesy. Zjednodušuje vypořádání, zvyšuje přesnost dat a minimalizuje provozní neefektivity. Pro prop firmy to znamená lepší odpovědnost a efektivnější operace. Společně tyto technologie posouvají obchodní prostředí na dynamičtější a konkurenceschopnější úroveň.
Proč většina obchodníků zápasí s projitím evaluací prop firem?
Nízká úspěšnost v evaluacích prop firem je důsledkem přísných pravidel a intenzivního tlaku, kterému jsou obchodníci vystaveni. Evaluace často vyžadují dosažení konkrétních ziskových cílů zároveň s dodržováním striktních rizikových parametrů, jako jsou limity denních ztrát, maximální drawdowny a omezení velikosti pozic. I malé pochybení může vést k diskvalifikaci, takže disciplína a přísné dodržování pravidel jsou stejně důležité jako obchodní umění.
Kromě toho většina prop firem získává značný podíl svých příjmů z evaluačních poplatků. To vytváří systém s úmyslně náročnými podmínkami, díky nimž do další fáze postoupí jen malá část účastníků. V kombinaci s vysokými poplatky, psychickým tlakem a striktními kritérii není divu, že většina obchodníků má problém získat financovaný účet.
Související blogové příspěvky
Začněte obchodovat s For Traders
Připojte se k naší platformě, otestujte své obchodní dovednosti, obchodujte s virtuálním kapitálem a vydělávejte skutečné zisky. Získejte přístup ke vzdělávacím materiálům, pokročilým nástrojům a podpůrné komunitě, která vám pomůže zlepšit vaši obchodní cestu.
Začněte svou Obchodní Výzvu